Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

18.01.2012 18:03

18.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 17-01 16-01 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,38 14,19 1,34
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,72 13,66 0,44
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,86 16,85 0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,80 6,76 0,59
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,73 13,72 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,18 10,17 0,10
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 5,96 5,86 1,71
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,35 5,29 1,13
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,04 9,00 0,44
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,19 13,18 0,08
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,12 6,03 1,49
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,65 12,65 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,52 8,48 0,47
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,22 8,18 0,49
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,93 7,92 0,13
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,59 4,57 0,44
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,57 10,68 -1,03
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,05 12,09 -0,33
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,31 7,30 0,14
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,34 7,33 0,14
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 141,07 140,93 0,10
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 123,51 122,40 0,91
ALAK Allianz Akcji FIO 156,25 154,06 1,42
ALPI Allianz Pieniężny FIO 131,12 131,08 0,03
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 114,78 114,70 0,07
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 119,81 119,09 0,60
ALBU Allianz Selektywny FIO 87,67 86,06 1,87
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 100,82 99,35 1,48
ALPL Allianz Akcji Plus 90,63 89,00 1,83
ALBR Allianz BRIC EUR 55,19 54,72 0,86
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 109,11 107,25 1,73
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 23,53 23,36 0,73
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 28,23 27,88 1,26
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 24,83 24,71 0,49
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 135,96 136,14 -0,13
CAPO BPH Selektywny 111,49 111,17 0,29
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2840,56 2838,16 0,08
CARS BPH Akcji Sub 244,97 241,05 1,63
CADP BPH Obligacji 1 Sub 246,27 246,07 0,08
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,92 1,91 0,52
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 36,04 35,40 1,81
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 58,55 58,51 0,07
CASK BPH Skarbowy Sub 31,45 31,44 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,29 1,29 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,94 14,85 0,61
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,08 12,14 -0,49
CASP BPH SFIO Total Profit 1107,19 1105,63 0,14
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 147,30 146,31 0,68
CUOB Aviva Investors Obligacji 187,92 187,48 0,23
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 153,75 152,95 0,52
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 323,98 319,68 1,35
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 287,89 285,68 0,77
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 299,09 296,87 0,75
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 321,68 319,46 0,69
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 258,88 258,84 0,02
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 261,03 260,99 0,02
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 266,41 266,36 0,02
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 321,16 317,73 1,08
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 338,38 334,94 1,03
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 363,01 359,56 0,96
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 137,62 135,58 1,50
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 208,79 208,75 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 209,95 209,91 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 212,57 212,53 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 20,80 20,69 0,53
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 22,18 22,07 0,50
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 22,91 22,80 0,48
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 150,95 148,25 1,82
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 162,55 159,84 1,70
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 179,18 176,47 1,54
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 38,21 37,71 1,33
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 70,39 69,03 1,97
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 71,82 70,46 1,93
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 73,12 71,76 1,90
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 56,48 56,19 0,52
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 56,43 55,78 1,17
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 49,61 49,40 0,43
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 117,97 117,95 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 215,84 215,23 0,28
GOL2 INVESTOR Gold kat I 219,10 218,48 0,28
GOL3 INVESTOR Gold kat P 222,68 222,05 0,28
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 175,89 174,56 0,76
DWP9 INVESTOR Rosja 162,79 161,42 0,85
DW01 INVESTOR Turcja 156,03 151,97 2,67
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 175,12 171,88 1,89
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 137,95 136,06 1,39
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 178,91 177,04 1,06
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 213,03 210,53 1,19
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 262,11 259,02 1,19
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 81,89 80,84 1,30
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 23,93 23,23 3,02
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 231,82 231,73 0,04
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 232,51 232,33 0,08
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 244,41 244,22 0,08
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 102,92 102,80 0,12
INRO ING FIO Rosja EUR 16,00 15,79 1,32
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 69,94 69,58 0,52
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 59,09 58,23 1,48
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 208,18 207,20 0,47
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 233,14 232,04 0,47
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 217,29 216,26 0,48
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 231,37 229,72 0,72
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 282,09 280,07 0,72
INGC ING Subf. SMS 116,24 114,37 1,64
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 40,87 40,49 0,94
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 45,37 44,88 1,09
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 111,52 110,79 0,66
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 92,33 91,29 1,14
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 93,46 92,41 1,14
IN33 ING SFIO Depozytowy 101,71 101,66 0,05
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 103,95 103,00 0,92
IN16 ING Globalny Długu Korp 120,43 120,21 0,18
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 121,33 121,10 0,19
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 123,53 123,37 0,13
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 125,04 124,87 0,14
IN21 ING Globalnych Możliwości 101,86 101,41 0,44
IN11 ING Japonia 90,51 89,56 1,06
IN12 ING Nowej Azji 100,75 98,64 2,14
IN28 ING Nowej Azji kat E 101,98 99,85 2,13
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 114,08 113,52 0,49
IN13 ING Rynków Wschodzących 92,50 91,32 1,29
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 93,63 92,44 1,29
ING6 ING Sektora Energii 103,96 103,08 0,85
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 117,86 117,34 0,44
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 88,09 87,08 1,16
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 100,06 99,49 0,57
INA2 ING SFIO Akcji 2 259,81 256,74 1,20
ING2 ING SFIO Obligacji 2 210,23 210,00 0,11
WABE KBC BETA SFIO 187,22 185,51 0,92
WAGA KBC GAMMA SFIO 203,05 202,98 0,03
KBDL KBC DELTA SFIO 101,74 101,69 0,05
KBPA KBC Portfel Akcyjny 69,40 68,60 1,17
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 129,75 129,69 0,05
KBPY KBC Portfel Pieniężny 132,99 132,95 0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 52,49 51,43 2,06
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 49,97 49,12 1,73
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 49,97 49,12 1,73
KBCA KBC Akcyjny 66,67 65,61 1,62
KBAK KBC Aktywny 166,96 165,50 0,88
WPDF KBC Papierów Dłużnych 179,45 179,38 0,04
KBPI KBC Pieniężny 157,73 157,70 0,02
W3FF KBC Stabilny 188,20 187,15 0,56
KB60 KBC Globalny Akcyjny 103,50 105,05 -1,48
KB62 KBC Globalny Stabilny 105,12 105,67 -0,52
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 51,45 50,61 1,66
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 167,66 167,63 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,64 13,63 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 48,46 48,40 0,12
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 110,59 110,58 0,01
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 111,59 111,47 0,11
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 176,02 175,09 0,53
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 109,16 108,18 0,91
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 5,87 5,80 1,21
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 20,53 20,27 1,28
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 8,35 8,20 1,83
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,31 10,23 0,78
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,45 6,36 1,42
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,52 41,85 -0,79
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,50 9,50 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 33,84 33,78 0,18
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 60,98 61,98 -1,61
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 37,04 37,59 -1,46
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 66,83 67,70 -1,29
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,02 9,99 0,30
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,74 11,72 0,17
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,51 10,48 0,29
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,24 10,21 0,29
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,34 9,31 0,32
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,48 9,46 0,21
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,03 10,03 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,72 12,51 1,68
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,63 11,54 0,78
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,44 7,30 1,92
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,96 6,92 0,58
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,42 7,26 2,20
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,41 6,35 0,94
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 14,01 14,00 0,07
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,78 8,79 -0,11
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,72 10,72 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 13,57 13,53 0,30
PITP PIONEER SFIO TP 22,11 21,99 0,55
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 120,99 120,40 0,49
PKCZ PKO Zrównoważony 105,41 104,65 0,73
PKCA PKO Akcji 255,92 253,08 1,12
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 124,44 124,22 0,18
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 111,77 111,14 0,57
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 89,96 88,74 1,37
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 77,04 77,02 0,03
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 22,52 22,13 1,76
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,63 17,48 0,86
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 84,52 84,29 0,27
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 24,70 24,22 1,98
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,34 19,13 1,10
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 83,42 82,85 0,69
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 134,44 134,42 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 79,15 78,18 1,24
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 115,62 114,84 0,68
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 107,30 107,26 0,04
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 149,69 149,68 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 121,81 121,46 0,29
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 108,37 108,24 0,12
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 101,11 99,48 1,64
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 117,65 116,92 0,62
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 223,71 222,50 0,54
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 302,35 298,89 1,16
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 167,75 165,85 1,15
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 147,62 146,53 0,74
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 125,62 124,94 0,54
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 120,80 120,76 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 110,17 109,41 0,69
QUAG QUERCUS Agresywny 118,49 116,43 1,77
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 97,35 96,95 0,41
QURO QUERCUS Rosja 97,42 96,79 0,65
QULE QUERCUS lev 82,80 80,59 2,74
QUSH QUERCUS short 99,39 100,74 -1,34
SYMBOL FUNDUSZ: 18-01 17-01 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 199,27 198,60 0,34
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 204,20 204,14 0,03
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 187,51 186,96 0,29
KHPŁ Korporacyjny SFIO 143897,98 143884,02 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 274,53 274,07 0,17
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 253,50 253,06 0,17
UNIA UniKORONA Akcje Sub 161,09 160,89 0,12
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 16-01 13-01 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 316,63 316,16 0,15
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1924,09 1921,34 0,14
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 398,15 397,58 0,14
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 826,94 826,37 0,07
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1748,21 1748,62 -0,02
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 617,86 618,00 -0,02
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 668,11 668,08 0,00
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 355,25 355,23 0,01
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 889,39 888,04 0,15
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 461,15 460,45 0,15
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 637,68 637,79 -0,02
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 528,23 528,31 -0,02
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 780,06 779,17 0,11
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 592,11 591,44 0,11
KB28 EUROPE KAP (EUR) 221,38 221,12 0,12
KB29 EUROPE DIV (EUR) 108,76 108,63 0,12
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 906,07 905,76 0,03
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 498,10 497,93 0,03
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 759,07 756,27 0,37
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 434,62 433,02 0,37

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)