Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
25.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 24-06 | 23-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,65 | 15,72 | -0,45 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,82 | 13,87 | -0,36 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,64 | 15,68 | -0,26 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,09 | 7,11 | -0,28 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,73 | 12,73 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,51 | 10,56 | -0,47 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,88 | 6,91 | -0,43 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,79 | 5,81 | -0,34 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,92 | 8,94 | -0,22 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,32 | 12,35 | -0,24 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,34 | 7,36 | -0,27 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,81 | 11,81 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,38 | 9,42 | -0,42 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,06 | 8,08 | -0,25 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,58 | 7,62 | -0,52 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,50 | 4,50 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,53 | 9,54 | -0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,42 | 10,41 | 0,10 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 6,94 | 7,02 | -1,14 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 6,91 | 7,00 | -1,29 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 133,79 | 133,90 | -0,08 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 121,82 | 121,95 | -0,11 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 164,30 | 164,21 | 0,05 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 122,79 | 122,80 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 115,38 | 114,63 | 0,65 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 112,29 | 112,10 | 0,17 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 72,15 | 72,32 | -0,24 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 98,99 | 98,10 | 0,91 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 89,24 | 88,69 | 0,62 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 65,72 | 66,55 | -1,25 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 73,77 | 74,11 | -0,46 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 106,66 | 107,86 | -1,11 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 90,26 | 91,99 | -1,88 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 73,54 | 73,80 | -0,35 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 86,50 | 88,42 | -2,17 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 77,02 | 79,29 | -2,86 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 69,13 | 70,90 | -2,50 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,60 | 26,83 | -0,86 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,61 | 35,94 | -0,92 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,64 | 25,77 | -0,50 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 129,53 | 129,77 | -0,18 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,57 | 109,61 | -0,04 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2801,32 | 2803,45 | -0,08 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 281,24 | 282,72 | -0,52 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 238,06 | 238,14 | -0,03 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,05 | 2,05 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,79 | 45,01 | -0,49 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 65,06 | 65,12 | -0,09 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,86 | 29,87 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,06 | 2,07 | -0,48 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,16 | 15,19 | -0,20 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,09 | 12,12 | -0,25 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1117,29 | 1112,68 | 0,41 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 128,87 | 129,74 | -0,67 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 170,80 | 170,81 | -0,01 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 149,38 | 149,59 | -0,14 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 349,96 | 352,27 | -0,66 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 300,78 | 301,25 | -0,16 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 309,19 | 309,65 | -0,15 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 324,37 | 324,82 | -0,14 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 242,68 | 242,83 | -0,06 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 244,46 | 244,61 | -0,06 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 247,49 | 247,64 | -0,06 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 341,02 | 341,86 | -0,25 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 354,08 | 354,91 | -0,23 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 372,02 | 372,85 | -0,22 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 162,98 | 163,88 | -0,55 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 198,25 | 198,24 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 199,11 | 199,10 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 200,46 | 200,45 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,11 | 21,14 | -0,14 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 22,12 | 22,14 | -0,09 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 22,47 | 22,50 | -0,13 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 157,49 | 157,49 | 0,00 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 192,55 | 193,04 | -0,25 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 202,16 | 202,64 | -0,24 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 215,46 | 215,93 | -0,22 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 49,91 | 50,16 | -0,50 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 81,88 | 82,02 | -0,17 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 82,33 | 82,48 | -0,18 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 82,23 | 82,37 | -0,17 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 77,89 | 78,53 | -0,81 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 69,33 | 71,19 | -2,61 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 70,64 | 70,58 | 0,09 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 112,19 | 112,18 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 183,25 | 182,93 | 0,17 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 184,05 | 183,73 | 0,17 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 184,00 | 183,68 | 0,17 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 161,02 | 161,17 | -0,09 |
| DWP9 | DWS Rosja | 151,94 | 153,03 | -0,71 |
| DW01 | DWS Turcja | 201,87 | 202,10 | -0,11 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 202,63 | 204,24 | -0,79 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 147,51 | 147,83 | -0,22 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 183,22 | 180,81 | 1,33 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 240,20 | 241,24 | -0,43 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 239,31 | 239,87 | -0,23 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 215,16 | 215,20 | -0,02 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 70,57 | 71,59 | -1,42 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,26 | 17,64 | -2,12 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 92,11 | 92,02 | 0,10 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,66 | 27,84 | -0,63 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 207,65 | 207,95 | -0,14 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 219,66 | 219,58 | 0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 271,64 | 272,65 | -0,37 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 191,45 | 191,62 | -0,09 |
| INGC | ING Subf. SMS | 159,21 | 160,65 | -0,90 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 96,29 | 96,70 | -0,42 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 101,38 | 101,63 | -0,25 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 120,41 | 120,47 | -0,05 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 111,44 | 111,60 | -0,14 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,71 | 116,68 | 0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 80,95 | 81,88 | -1,14 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 66,33 | 66,48 | -0,23 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 63,30 | 64,03 | -1,14 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 65,39 | 65,87 | -0,73 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 126,76 | 127,22 | -0,36 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 119,99 | 119,95 | 0,03 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA 90 | 102,78 | 103,22 | -0,43 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 111,80 | 113,87 | -1,82 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 100,82 | 102,20 | -1,35 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 101,86 | 104,22 | -2,26 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 101,65 | 103,76 | -2,03 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 104,83 | 105,38 | -0,52 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 114,28 | 114,42 | -0,12 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 107,23 | 107,70 | -0,44 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 108,34 | 108,51 | -0,16 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 103,81 | 105,38 | -1,49 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 98,94 | 99,62 | -0,68 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 97,54 | 98,86 | -1,34 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 96,36 | 98,55 | -2,22 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 115,55 | 115,56 | -0,01 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 105,33 | 105,68 | -0,33 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 111,53 | 112,98 | -1,28 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 99,18 | 100,22 | -1,04 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 101,79 | 102,54 | -0,73 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 72,31 | 72,51 | -0,28 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 168,47 | 168,96 | -0,29 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 168,05 | 168,05 | 0,00 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 146,14 | 146,07 | 0,05 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 182,62 | 183,09 | -0,26 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,77 | 73,87 | -0,14 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,70 | 120,68 | 0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 122,58 | 122,52 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 57,97 | 58,18 | -0,36 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,44 | 56,75 | -0,55 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 187,74 | 187,68 | 0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 190,02 | 190,44 | -0,22 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 63,20 | 63,72 | -0,82 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 156,96 | 156,97 | -0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 294,98 | 295,62 | -0,22 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,90 | 44,00 | -0,23 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 101,03 | 101,04 | -0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 101,06 | 101,07 | -0,01 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 207,70 | 208,33 | -0,30 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 150,63 | 151,07 | -0,29 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,50 | 9,56 | -0,63 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,40 | 32,50 | -0,31 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,85 | 10,90 | -0,46 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,40 | 38,13 | 0,71 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,39 | 9,39 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,69 | 31,30 | -1,95 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 47,74 | 47,50 | 0,51 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,80 | 51,83 | -0,06 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,32 | 32,69 | -1,13 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 55,17 | 56,60 | -2,53 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,92 | 12,94 | -0,15 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,15 | 10,20 | -0,49 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,33 | 9,40 | -0,74 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,01 | 10,00 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,25 | 11,26 | -0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,35 | 10,36 | -0,10 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,40 | 12,43 | -0,24 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,38 | 11,39 | -0,09 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,10 | 8,23 | -1,58 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,14 | 6,32 | -2,85 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,99 | 8,04 | -0,62 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,12 | 7,27 | -2,06 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,62 | 12,62 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,05 | 8,12 | -0,86 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,16 | 10,16 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,88 | 11,98 | -0,83 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,58 | 12,65 | -0,55 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,68 | 21,71 | -0,14 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 118,70 | 118,95 | -0,21 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 109,32 | 109,65 | -0,30 |
| PKCA | PKO Akcji | 276,71 | 277,90 | -0,43 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 108,65 | 108,66 | -0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,66 | 112,87 | -0,19 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 103,34 | 103,87 | -0,51 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,10 | 75,08 | 0,03 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,56 | 22,71 | -0,66 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,37 | 18,50 | -0,70 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 75,86 | 75,85 | 0,01 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 22,78 | 22,92 | -0,61 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 18,56 | 18,59 | -0,16 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 77,08 | 77,08 | 0,00 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 23,15 | 23,29 | -0,60 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 18,86 | 18,89 | -0,16 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 76,08 | 76,08 | 0,00 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 22,85 | 22,99 | -0,61 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 18,61 | 18,64 | -0,16 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,87 | 82,32 | 1,88 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,19 | 24,90 | 1,16 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,52 | 20,28 | 1,18 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 82,41 | 82,65 | -0,29 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 118,73 | 118,70 | 0,03 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,77 | 126,76 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,06 | 119,99 | 0,06 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,51 | 89,16 | -0,73 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,19 | 109,65 | -0,42 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 137,13 | 137,16 | -0,02 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 262,44 | 263,89 | -0,55 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 281,47 | 281,46 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 260,03 | 261,40 | -0,52 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 231,83 | 232,23 | -0,17 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 307,75 | 308,91 | -0,38 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 184,53 | 185,31 | -0,42 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 154,02 | 154,48 | -0,30 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 124,33 | 124,66 | -0,26 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 103,78 | 104,06 | -0,27 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 63,11 | 63,32 | -0,33 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 120,46 | 120,77 | -0,26 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 111,72 | 111,93 | -0,19 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 115,82 | 115,92 | -0,09 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 109,96 | 110,16 | -0,18 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 124,48 | 125,07 | -0,47 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 112,62 | 112,63 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,95 | 109,14 | -0,17 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 125,78 | 126,25 | -0,37 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 128,43 | 128,88 | -0,35 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 99,13 | 99,71 | -0,58 |
| QUSH | QUERCUS short | 101,05 | 101,68 | -0,62 |
| QULE | QUERCUS lev | 101,89 | 100,49 | 1,39 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 25-06 | 24-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 215,76 | 216,03 | -0,12 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 186,93 | 186,96 | -0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 198,98 | 199,18 | -0,10 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 137026,08 | 136960,78 | 0,05 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 251,37 | 251,74 | -0,15 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 247,89 | 248,28 | -0,16 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 161,78 | 161,99 | -0,13 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 197,34 | 197,40 | -0,03 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 191,49 | 190,55 | 0,49 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 22-06 | 21-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 314,26 | 312,10 | 0,69 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1864,04 | 1864,41 | -0,02 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 427,37 | 427,46 | -0,02 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 775,27 | 769,27 | 0,78 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1519,51 | 1522,33 | -0,19 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 611,80 | 612,93 | -0,18 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 655,01 | 653,43 | 0,24 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 382,86 | 381,94 | 0,24 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 863,16 | 863,11 | 0,01 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 486,82 | 486,79 | 0,01 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 643,84 | 642,35 | 0,23 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 554,67 | 553,38 | 0,23 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 804,28 | 804,29 | 0,00 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 634,22 | 634,23 | 0,00 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 210,48 | 210,36 | 0,06 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,84 | 111,77 | 0,06 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 827,36 | 824,14 | 0,39 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 495,24 | 493,31 | 0,39 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 497,05 | 499,19 | -0,43 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 785,88 | 789,26 | -0,43 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
