11.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 10-04 | 5-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,61 | 14,83 | -1,48 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,32 | 14,39 | -0,49 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,24 | 17,23 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,95 | 7,01 | -0,86 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,07 | 14,06 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,47 | 10,54 | -0,66 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,58 | 6,66 | -1,20 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,49 | 5,57 | -1,44 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,26 | 9,31 | -0,54 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,46 | 13,46 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,66 | 6,76 | -1,48 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,76 | 12,75 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,59 | 8,71 | -1,38 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,99 | 8,06 | -0,87 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,75 | 7,83 | -1,02 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,65 | 4,71 | -1,27 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,98 | 9,94 | 0,40 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,61 | 11,68 | -0,60 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,53 | 7,70 | -2,21 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,56 | 7,73 | -2,20 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,52 | 24,73 | -0,85 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,57 | 30,02 | -1,50 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,74 | 25,88 | -0,54 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 134,42 | 136,24 | -1,34 |
| CAPO | BPH Selektywny | 112,57 | 112,95 | -0,34 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2869,87 | 2870,55 | -0,02 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 250,87 | 254,68 | -1,50 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 248,67 | 248,72 | -0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,95 | 1,97 | -1,02 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 38,45 | 39,00 | -1,41 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 62,03 | 63,09 | -1,68 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,70 | 31,69 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,28 | 1,29 | -0,78 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,16 | 15,23 | -0,46 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,11 | 12,09 | 0,17 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1119,61 | 1123,34 | -0,33 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 146,40 | 148,71 | -1,55 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 296,83 | 299,07 | -0,75 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 308,40 | 310,62 | -0,71 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 332,21 | 334,34 | -0,64 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 261,93 | 261,85 | 0,03 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 264,13 | 264,05 | 0,03 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 269,87 | 269,77 | 0,04 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 322,61 | 326,38 | -1,16 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 340,35 | 344,09 | -1,09 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 366,15 | 369,80 | -0,99 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 146,99 | 149,26 | -1,52 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 210,74 | 210,67 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 211,95 | 211,88 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 214,77 | 214,68 | 0,04 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,54 | 21,64 | -0,46 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,98 | 23,07 | -0,39 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,75 | 23,85 | -0,42 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 170,77 | 172,28 | -0,88 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 182,61 | 184,11 | -0,81 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 199,83 | 201,28 | -0,72 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 41,42 | 41,98 | -1,33 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 69,47 | 70,66 | -1,68 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 71,02 | 72,21 | -1,65 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 72,59 | 73,75 | -1,57 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,14 | 55,35 | -0,38 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 55,16 | 56,34 | -2,09 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 54,68 | 55,21 | -0,96 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 118,92 | 118,91 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 206,71 | 202,63 | 2,01 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 210,36 | 206,25 | 1,99 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 214,70 | 210,53 | 1,98 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 181,85 | 185,83 | -2,14 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 159,53 | 163,84 | -2,63 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 170,83 | 174,24 | -1,96 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,93 | 168,48 | -1,51 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 140,00 | 141,52 | -1,07 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 174,17 | 176,60 | -1,38 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 223,22 | 226,22 | -1,33 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 275,91 | 279,54 | -1,30 |
| IN35 | ING Subf. Akcji kat. T | 224,20 | 227,14 | -1,29 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 79,95 | 80,66 | -0,88 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,06 | 25,46 | -1,58 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 234,85 | 234,60 | 0,11 |
| IN36 | ING Subf. Gotówkowy kat T | 234,92 | 234,67 | 0,11 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 236,19 | 236,14 | 0,02 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 248,48 | 248,41 | 0,03 |
| IN37 | ING Subf. Obligacji kat. T | 236,39 | 236,33 | 0,03 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 102,61 | 102,92 | -0,30 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 16,72 | 17,17 | -2,67 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 69,80 | 71,35 | -2,17 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 65,06 | 65,53 | -0,72 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 213,32 | 214,42 | -0,51 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 239,64 | 240,84 | -0,50 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 223,42 | 224,54 | -0,50 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 238,46 | 240,46 | -0,83 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 291,87 | 294,25 | -0,81 |
| IN38 | ING Subf. Zrównoważony kat. T | 239,32 | 241,26 | -0,80 |
| INGC | ING Subf. SMS | 128,88 | 130,18 | -1,00 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 43,06 | 43,74 | -1,55 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 48,83 | 49,77 | -1,89 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 117,21 | 118,57 | -1,15 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 91,83 | 94,44 | -2,76 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 93,23 | 95,87 | -2,75 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 103,01 | 102,90 | 0,11 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 104,47 | 106,81 | -2,19 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 125,94 | 126,64 | -0,55 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 127,11 | 127,80 | -0,54 |
| IN39 | ING Globalny Długu Korp kat T | 126,16 | 126,85 | -0,54 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 124,42 | 127,51 | -2,42 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 126,31 | 129,42 | -2,40 |
| IN40 | ING Globalny Sp. Dywi. kat T | 124,74 | 127,82 | -2,41 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 105,97 | 108,81 | -2,61 |
| IN41 | ING Globalnych Możliwości T | 106,25 | 109,08 | -2,59 |
| IN11 | ING Japonia | 100,03 | 103,60 | -3,45 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 104,87 | 107,52 | -2,46 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 106,48 | 109,14 | -2,44 |
| In42 | ING Nowej Azji kat T | 105,15 | 107,78 | -2,44 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących A | 118,45 | 119,37 | -0,77 |
| IN44 | ING PD Rynków Wschodzących E | 118,58 | 119,49 | -0,76 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 96,38 | 98,91 | -2,56 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 97,82 | 100,38 | -2,55 |
| IN43 | ING Rynków Wschodzących kat T | 96,63 | 99,15 | -2,54 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 100,29 | 103,37 | -2,98 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 121,29 | 123,64 | -1,90 |
| IN34 | ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. | 101,68 | 102,66 | -0,95 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 92,50 | 94,21 | -1,82 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 104,18 | 105,43 | -1,19 |
| IN45 | ING Subfundusz Perspektywa 2020 | 98,96 | 99,46 | -0,50 |
| IN46 | ING Subfundusz Perspektywa 2025 | 98,74 | 99,37 | -0,63 |
| IN47 | ING Subfundusz Perspektywa 2030 | 98,52 | 99,31 | -0,80 |
| IN48 | ING Subfundusz Perspektywa 2035 | 98,32 | 99,24 | -0,93 |
| IN49 | ING Subfundusz Perspektywa 2040 | 98,16 | 99,19 | -1,04 |
| IN50 | ING Subfundusz Perspektywa 2045 | 98,02 | 99,15 | -1,14 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 271,71 | 275,20 | -1,27 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 214,80 | 214,87 | -0,03 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 169,61 | 169,52 | 0,05 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,79 | 13,79 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 49,36 | 49,36 | 0,00 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 111,97 | 111,92 | 0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 113,74 | 113,73 | 0,01 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 178,91 | 179,76 | -0,47 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 111,27 | 112,20 | -0,83 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,31 | 6,37 | -0,94 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,20 | 21,45 | -1,17 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,39 | 8,52 | -1,53 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,53 | 10,61 | -0,75 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,89 | 6,98 | -1,29 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,75 | 11,97 | -1,84 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,62 | 40,54 | 0,20 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,73 | 9,76 | -0,31 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,60 | 33,29 | -2,07 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 58,48 | 58,13 | 0,60 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,41 | 35,77 | -1,01 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 64,29 | 65,80 | -2,29 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,13 | 10,15 | -0,20 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,83 | 11,85 | -0,17 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,59 | 10,61 | -0,19 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,33 | 10,35 | -0,19 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,48 | 9,51 | -0,32 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,70 | 9,72 | -0,21 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,06 | 10,12 | -0,59 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,10 | 13,17 | -0,53 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,16 | 12,24 | -0,65 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,77 | 7,93 | -2,02 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,18 | 7,41 | -3,10 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,73 | 7,82 | -1,15 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,97 | 7,05 | -1,13 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,54 | 14,58 | -0,27 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,69 | 8,69 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,84 | 10,83 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,04 | 14,11 | -0,50 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,62 | 22,73 | -0,48 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,51 | 124,98 | -0,38 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 108,73 | 109,44 | -0,65 |
| PKCA | PKO Akcji | 264,32 | 266,97 | -0,99 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 127,41 | 127,49 | -0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,24 | 115,81 | -0,49 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 94,51 | 95,64 | -1,18 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,97 | 71,99 | -0,03 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,56 | 22,63 | -0,31 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,24 | 17,32 | -0,46 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 78,61 | 78,63 | -0,03 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,64 | 24,72 | -0,32 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,83 | 18,92 | -0,48 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 85,24 | 86,11 | -1,01 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 135,97 | 135,89 | 0,06 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,82 | 82,75 | -1,12 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,61 | 116,69 | -0,93 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,75 | 108,72 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 152,99 | 152,89 | 0,07 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,41 | 123,75 | -0,27 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,91 | 109,89 | 0,02 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 107,54 | 108,84 | -1,19 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 121,05 | 121,58 | -0,44 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 225,27 | 226,64 | -0,60 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 314,31 | 317,93 | -1,14 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 107,17 | 108,88 | -1,57 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 65,00 | 65,99 | -1,50 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 110,21 | 110,75 | -0,49 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 113,80 | 114,61 | -0,71 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 123,47 | 123,45 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,63 | 112,39 | -0,68 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 115,19 | 116,86 | -1,43 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 79,98 | 79,09 | 1,13 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 122,22 | 122,18 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 117,92 | 118,46 | -0,46 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 131,75 | 133,79 | -1,52 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 108,07 | 109,84 | -1,61 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 98,70 | 100,80 | -2,08 |
| QULE | QUERCUS lev | 81,15 | 83,42 | -2,72 |
| QUSH | QUERCUS short | 99,65 | 98,30 | 1,37 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 11-04 | 10-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 198,67 | 200,51 | -0,92 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 207,60 | 207,64 | -0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 188,93 | 190,06 | -0,59 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 145513,00 | 145490,17 | 0,02 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 214,82 | 216,39 | -0,73 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 176,33 | 178,70 | -1,33 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.