Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
28.04.2014 | aktual.: 28.04.2014 18:08
28.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 25-04 | 24-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,39 | 16,45 | -0,36 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,93 | 15,95 | -0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 19,03 | 19,03 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,50 | 7,51 | -0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,42 | 15,42 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,35 | 10,43 | -0,77 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,16 | 8,15 | 0,12 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,18 | 6,20 | -0,32 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,39 | 9,43 | -0,42 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,82 | 14,82 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,14 | 7,17 | -0,42 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,67 | 13,66 | 0,07 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,89 | 7,99 | -1,25 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,29 | 8,31 | -0,24 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,01 | 7,06 | -0,71 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,78 | 5,77 | 0,17 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,06 | 10,04 | 0,20 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,90 | 11,94 | -0,34 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,36 | 8,45 | -1,07 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,38 | 8,47 | -1,06 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 154,51 | 154,50 | 0,01 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,17 | 129,31 | -0,11 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 157,39 | 158,26 | -0,55 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 143,97 | 143,96 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 130,36 | 130,32 | 0,03 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 111,13 | 111,42 | -0,26 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 92,84 | 93,11 | -0,29 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 129,32 | 129,36 | -0,03 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 99,45 | 99,77 | -0,32 |
| ALAG | Allianz Sub Akcji Globalnych | 101,60 | 101,43 | 0,17 |
| ALOG | Allianz Sub Obligacji Globalnych | 101,91 | 101,95 | -0,04 |
| ALEN | Allianz Sub Energetyczny | 108,12 | 108,98 | -0,79 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,30 | 28,38 | -0,28 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,04 | 33,23 | -0,57 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,48 | 29,53 | -0,17 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 213,24 | 213,23 | 0,00 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,01 | 167,08 | -0,04 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 433,68 | 435,25 | -0,36 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 381,37 | 382,39 | -0,27 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 399,68 | 400,74 | -0,26 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 445,32 | 446,48 | -0,26 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 289,78 | 289,80 | -0,01 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 292,59 | 292,61 | -0,01 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 302,19 | 302,21 | -0,01 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 379,71 | 382,19 | -0,65 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 404,93 | 407,57 | -0,65 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 450,33 | 453,23 | -0,64 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 199,52 | 200,43 | -0,45 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 226,85 | 226,84 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 228,55 | 228,54 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 233,40 | 233,39 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,96 | 26,01 | -0,19 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,18 | 28,24 | -0,21 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,65 | 29,72 | -0,24 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 243,96 | 244,17 | -0,09 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 263,13 | 263,35 | -0,08 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 296,79 | 297,02 | -0,08 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 47,57 | 47,84 | -0,56 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 60,35 | 60,85 | -0,82 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 62,78 | 63,30 | -0,82 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 66,89 | 67,44 | -0,82 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,78 | 58,81 | -0,05 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 62,13 | 62,37 | -0,38 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 70,03 | 70,57 | -0,77 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 126,05 | 126,05 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 141,02 | 139,37 | 1,18 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 146,15 | 144,43 | 1,19 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 155,80 | 153,96 | 1,20 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 189,25 | 189,67 | -0,22 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 115,88 | 120,52 | -3,85 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 168,07 | 170,62 | -1,49 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 164,00 | 165,64 | -0,99 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 134,56 | 135,31 | -0,55 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 151,59 | 152,32 | -0,48 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 210,69 | 211,19 | -0,24 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 223,62 | 223,63 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,11 | 118,22 | -0,09 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 84,10 | 84,41 | -0,37 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 149,39 | 149,45 | -0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 147,41 | 147,46 | -0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 80,39 | 80,11 | 0,35 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 87,63 | 87,75 | -0,14 |
| KBAK | KBC Aktywny | 201,37 | 201,55 | -0,09 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 205,85 | 205,99 | -0,07 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 171,09 | 171,06 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 228,74 | 228,86 | -0,05 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 108,97 | 108,69 | 0,26 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,46 | 112,57 | -0,10 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 116,55 | 116,38 | 0,15 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 78,67 | 78,59 | 0,10 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 143,09 | 143,41 | -0,22 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 123,95 | 124,49 | -0,43 |
| PKCA | PKO Akcji | 323,85 | 326,60 | -0,84 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 146,88 | 146,80 | 0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 130,58 | 130,91 | -0,25 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 107,81 | 108,55 | -0,68 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 50,67 | 50,73 | -0,12 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 48,61 | 49,08 | -0,96 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 91,93 | 92,62 | -0,74 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,50 | 59,49 | 0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 191,34 | 191,92 | -0,30 |
| SUPB | SUPERFUND B | 804,21 | 803,99 | 0,03 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 264,73 | 265,47 | -0,28 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 192,40 | 196,64 | -2,16 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 808,67 | 823,77 | -1,83 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 266,20 | 272,01 | -2,14 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 100,54 | 102,02 | -1,45 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 102,29 | 102,91 | -0,60 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 162,52 | 162,91 | -0,24 |
| SUPC | SUPERFUND C | 683,06 | 682,46 | 0,09 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 224,85 | 225,35 | -0,22 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 145,61 | 145,61 | 0,00 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 612,00 | 610,02 | 0,32 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 201,46 | 201,43 | 0,01 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 101,73 | 101,66 | 0,07 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 101,44 | 101,44 | 0,00 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 341,39 | 342,48 | -0,32 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1434,87 | 1434,76 | 0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 472,34 | 473,75 | -0,30 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 181,84 | 183,06 | -0,67 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 764,26 | 766,89 | -0,34 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 251,58 | 253,22 | -0,65 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,26 | 17,32 | -0,35 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,53 | 72,54 | -0,01 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,88 | 23,95 | -0,29 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,04 | 17,09 | -0,29 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 71,61 | 71,61 | 0,00 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,57 | 23,65 | -0,34 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,90 | 16,96 | -0,35 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,03 | 71,04 | -0,01 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,38 | 23,46 | -0,34 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,76 | 16,82 | -0,36 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 70,45 | 70,46 | -0,01 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,19 | 23,27 | -0,34 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,63 | 19,70 | -0,36 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,52 | 82,52 | 0,00 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,16 | 27,25 | -0,33 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 130,62 | 130,65 | -0,02 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,77 | 134,75 | 0,01 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 252,79 | 254,22 | -0,56 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 388,69 | 389,47 | -0,20 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 210,89 | 211,55 | -0,31 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 166,22 | 166,67 | -0,27 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 141,85 | 141,98 | -0,09 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 129,18 | 130,01 | -0,64 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 90,37 | 90,40 | -0,03 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 116,48 | 116,27 | 0,18 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 143,73 | 144,45 | -0,50 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 131,55 | 131,51 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 136,45 | 136,48 | -0,02 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 139,53 | 140,15 | -0,44 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 64,97 | 64,94 | 0,05 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 133,27 | 133,28 | -0,01 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,95 | 102,99 | -0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 139,70 | 139,86 | -0,11 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 168,36 | 169,23 | -0,51 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 96,07 | 96,98 | -0,94 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 66,85 | 68,75 | -2,76 |
| QULE | QUERCUS lev | 93,63 | 95,36 | -1,81 |
| QUSH | QUERCUS short | 82,20 | 81,47 | 0,90 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 59,04 | 58,63 | 0,70 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 28-04 | 25-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 212,05 | 211,77 | 0,13 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 217,37 | 217,32 | 0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,70 | 193,49 | 0,11 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 316,85 | 316,50 | 0,11 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 302,65 | 302,43 | 0,07 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 200,59 | 200,38 | 0,10 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 24-04 | 23-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 296,01 | 295,90 | 0,04 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1920,93 | 1919,97 | 0,05 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 366,54 | 366,36 | 0,05 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 813,76 | 813,40 | 0,04 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2039,16 | 2041,44 | -0,11 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 653,71 | 654,44 | -0,11 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 815,11 | 814,82 | 0,04 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 406,13 | 405,99 | 0,03 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 939,33 | 938,72 | 0,06 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 461,54 | 461,24 | 0,07 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 723,98 | 724,02 | -0,01 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 576,78 | 576,81 | -0,01 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 912,61 | 913,99 | -0,15 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 672,23 | 673,25 | -0,15 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 250,40 | 250,58 | -0,07 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 116,25 | 116,34 | -0,08 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 1001,48 | 1001,03 | 0,04 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 516,31 | 516,08 | 0,04 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 861,12 | 858,86 | 0,26 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 449,28 | 448,11 | 0,26 |
| Skarbiec TFI | ||||
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 289,71 | 291,61 | -0,65 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 322,44 | 322,43 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 281,74 | 282,70 | -0,34 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
