Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
25.06.2012 17:59
25.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 22-06 | 21-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,38 | 14,40 | -0,14 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,39 | 14,39 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,54 | 17,54 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,03 | 7,03 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,22 | 14,22 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,54 | 10,58 | -0,38 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,27 | 6,25 | 0,32 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,41 | 5,41 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,30 | 9,30 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,66 | 13,66 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,25 | 6,27 | -0,32 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,86 | 12,86 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,35 | 8,39 | -0,48 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 6,86 | 6,84 | 0,29 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,59 | 6,62 | -0,45 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,58 | 4,62 | -0,87 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,44 | 10,35 | 0,87 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,82 | 10,77 | 0,46 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,63 | 6,59 | 0,61 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,65 | 6,61 | 0,61 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 142,47 | 142,42 | 0,04 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 124,64 | 124,72 | -0,06 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 150,74 | 150,61 | 0,09 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 133,50 | 133,46 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 118,86 | 118,83 | 0,03 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,84 | 120,66 | 0,15 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 79,86 | 79,89 | -0,04 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 92,56 | 92,31 | 0,27 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 87,87 | 87,88 | -0,01 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,74 | 24,79 | -0,20 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,32 | 29,39 | -0,24 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,12 | 26,15 | -0,11 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 132,19 | 132,22 | -0,02 |
| CAPO | BPH Selektywny | 112,85 | 113,02 | -0,15 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2883,36 | 2886,14 | -0,10 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 243,47 | 243,72 | -0,10 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 250,74 | 250,74 | 0,00 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,93 | 1,93 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 36,24 | 36,15 | 0,25 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 59,75 | 59,59 | 0,27 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,94 | 31,94 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,13 | 1,14 | -0,88 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,09 | 15,09 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,47 | 12,46 | 0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1089,53 | 1092,57 | -0,28 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 131,81 | 132,98 | -0,88 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 195,23 | 195,18 | 0,03 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 159,22 | 159,32 | -0,06 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 350,02 | 350,52 | -0,14 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 295,62 | 295,71 | -0,03 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 307,50 | 307,58 | -0,03 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 332,53 | 332,60 | -0,02 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 266,02 | 265,96 | 0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 268,27 | 268,21 | 0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 274,34 | 274,27 | 0,03 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 322,86 | 322,76 | 0,03 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 341,02 | 340,91 | 0,03 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 368,12 | 367,99 | 0,04 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 139,87 | 140,13 | -0,19 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 212,46 | 212,44 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 213,71 | 213,69 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 216,70 | 216,68 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,40 | 21,38 | 0,09 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,88 | 22,86 | 0,09 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,70 | 23,68 | 0,08 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 158,72 | 158,62 | 0,06 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 170,76 | 170,67 | 0,05 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 188,66 | 188,55 | 0,06 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,65 | 38,70 | -0,13 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 62,82 | 63,51 | -1,09 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 64,47 | 65,17 | -1,07 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 66,31 | 67,00 | -1,03 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,46 | 54,66 | -0,37 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 51,37 | 52,08 | -1,36 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 51,97 | 51,71 | 0,50 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 119,79 | 119,79 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 201,26 | 201,57 | -0,15 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 205,22 | 205,53 | -0,15 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 210,40 | 210,70 | -0,14 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 177,66 | 178,79 | -0,63 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 141,03 | 141,52 | -0,35 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 184,10 | 184,22 | -0,07 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 161,86 | 162,25 | -0,24 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 135,12 | 135,85 | -0,54 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 164,39 | 166,09 | -1,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 189,32 | 189,58 | -0,14 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 208,34 | 208,27 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 106,25 | 106,23 | 0,02 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 69,51 | 69,65 | -0,20 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 135,22 | 135,21 | 0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 136,26 | 136,22 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,77 | 55,65 | 0,22 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,10 | 53,12 | -0,04 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,10 | 53,12 | -0,04 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 68,60 | 68,63 | -0,04 |
| KBAK | KBC Aktywny | 173,30 | 173,34 | -0,02 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 187,30 | 187,29 | 0,01 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 160,38 | 160,33 | 0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 196,81 | 196,74 | 0,04 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 101,95 | 102,59 | -0,62 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 100,47 | 100,54 | -0,07 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 106,80 | 107,05 | -0,23 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,29 | 54,70 | -0,75 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 170,67 | 170,64 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,77 | 13,76 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 49,98 | 49,95 | 0,06 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,39 | 112,37 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 115,79 | 115,71 | 0,07 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 178,15 | 178,00 | 0,08 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 108,51 | 108,39 | 0,11 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,84 | 5,82 | 0,34 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,51 | 20,51 | 0,00 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,40 | 8,41 | -0,12 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,20 | 10,24 | -0,39 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,49 | 6,49 | 0,00 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,52 | 11,54 | -0,17 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,42 | 41,26 | 0,39 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,70 | 9,69 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,78 | 32,95 | -0,52 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,07 | 61,41 | 1,07 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,00 | 36,45 | 1,51 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,44 | 65,25 | 1,82 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,31 | 10,31 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,92 | 11,92 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,67 | 10,67 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,44 | 10,44 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,42 | 9,43 | -0,11 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,61 | 9,62 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,17 | 10,15 | 0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,70 | 12,80 | -0,78 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,58 | 11,66 | -0,69 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,99 | 7,09 | -1,41 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,96 | 6,99 | -0,43 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,01 | 7,11 | -1,41 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,34 | 6,39 | -0,78 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,60 | 14,59 | 0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,06 | 8,22 | -1,95 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,93 | 10,93 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,90 | 13,93 | -0,22 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,72 | 22,72 | 0,00 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,01 | ||
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,21 | 125,17 | 0,03 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 108,13 | 108,13 | 0,00 |
| PKCA | PKO Akcji | 261,98 | 262,19 | -0,08 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 129,46 | 129,44 | 0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,54 | 115,52 | 0,02 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 92,77 | 92,68 | 0,10 |
| SUPA | SUPERFUND A | 805,28 | 784,93 | 2,59 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 236,67 | 233,49 | 1,36 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 188,55 | 184,32 | 2,29 |
| SUPB | SUPERFUND B | 897,23 | 866,41 | 3,56 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 263,70 | 257,73 | 2,32 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 210,07 | 203,45 | 3,25 |
| SUPC | SUPERFUND C | 800,17 | 764,47 | 4,67 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 235,17 | 227,41 | 3,41 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 187,35 | 179,52 | 4,36 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 829,53 | 837,92 | -1,00 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 243,80 | 249,25 | -2,19 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 194,22 | 196,76 | -1,29 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1295,65 | 1294,91 | 0,06 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 380,79 | 385,19 | -1,14 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 303,36 | 304,08 | -0,24 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 616,50 | 620,79 | -0,69 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 181,19 | 184,67 | -1,88 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 144,35 | 145,78 | -0,98 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 78,93 | 79,85 | -1,15 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,20 | 23,75 | -2,32 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,48 | 18,75 | -1,44 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 76,69 | 77,55 | -1,11 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,54 | 23,07 | -2,30 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,96 | 18,21 | -1,37 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 77,95 | 78,82 | -1,10 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,91 | 23,45 | -2,30 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,25 | 18,51 | -1,40 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 77,18 | 78,04 | -1,10 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,68 | 23,21 | -2,28 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,07 | 18,33 | -1,42 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 89,43 | 86,19 | 3,76 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,28 | 25,64 | 2,50 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,94 | 20,24 | 3,46 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 86,30 | 86,86 | -0,64 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 137,16 | 137,14 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,00 | 80,22 | -0,27 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 108,29 | 108,08 | 0,19 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,63 | 108,59 | 0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 155,50 | 155,48 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 124,36 | 124,42 | -0,05 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,12 | 111,14 | -0,02 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 106,26 | 106,55 | -0,27 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 121,59 | 121,68 | -0,07 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 222,38 | 222,96 | -0,26 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 307,87 | 308,65 | -0,25 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 172,64 | 172,80 | -0,09 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 150,22 | 150,26 | -0,03 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,92 | 128,92 | 0,00 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 106,96 | 106,79 | 0,16 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 61,48 | 61,42 | 0,10 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 107,26 | 107,33 | -0,07 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 111,98 | 112,11 | -0,12 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 124,37 | 124,35 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,95 | 111,64 | 0,28 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 115,01 | 114,80 | 0,18 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 77,45 | 79,31 | -2,35 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 123,52 | 123,49 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,37 | 116,36 | 0,01 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 128,20 | 128,55 | -0,27 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 111,29 | 110,40 | 0,81 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 87,07 | 87,74 | -0,76 |
| QULE | QUERCUS lev | 81,73 | 82,02 | -0,35 |
| QUSH | QUERCUS short | 98,07 | 97,87 | 0,20 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 95,87 | 94,72 | 1,21 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 102,20 | 102,54 | -0,33 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 68,67 | 65,17 | 5,37 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 118,09 | 120,68 | -2,15 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 119,45 | 114,10 | 4,69 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 89,72 | 91,42 | -1,86 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 25-06 | 22-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 194,49 | 195,44 | -0,49 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 205,41 | 205,27 | 0,07 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 184,16 | 184,64 | -0,26 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 146645,69 | 146605,52 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 289,28 | 289,14 | 0,05 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 259,83 | 260,33 | -0,19 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 162,01 | 162,80 | -0,49 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 191,91 | 191,44 | 0,25 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 155,55 | 156,38 | -0,53 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 21-06 | 20-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 321,07 | 319,32 | 0,55 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1979,88 | 1972,31 | 0,38 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 409,69 | 408,12 | 0,38 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 838,85 | 834,95 | 0,47 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1884,17 | 1886,07 | -0,10 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 665,90 | 666,58 | -0,10 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 700,38 | 698,53 | 0,26 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 372,40 | 371,42 | 0,26 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 931,64 | 931,33 | 0,03 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 483,05 | 482,89 | 0,03 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 640,58 | 640,77 | -0,03 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 530,63 | 530,79 | -0,03 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 809,87 | 811,02 | -0,14 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 614,74 | 615,61 | -0,14 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 228,58 | 227,35 | 0,54 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,30 | 111,69 | 0,55 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 940,62 | 938,67 | 0,21 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 517,10 | 516,02 | 0,21 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 827,78 | 829,90 | -0,26 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 473,95 | 475,16 | -0,25 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/
