Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
16.07.2012 18:00
16.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 13-07 | 12-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,50 | 14,33 | 1,19 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,52 | 14,44 | 0,55 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,73 | 17,68 | 0,28 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,13 | 7,07 | 0,85 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,36 | 14,34 | 0,14 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,66 | 10,59 | 0,66 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,20 | 6,20 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,43 | 5,37 | 1,12 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,36 | 9,31 | 0,54 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,78 | 13,75 | 0,22 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,21 | 6,21 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,93 | 12,92 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,55 | 8,45 | 1,18 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 6,97 | 6,94 | 0,43 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,76 | 6,68 | 1,20 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,71 | 4,67 | 0,86 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,77 | 10,72 | 0,47 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,03 | 10,97 | 0,55 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,62 | 6,52 | 1,53 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,65 | 6,54 | 1,68 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,17 | 24,99 | 0,72 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,74 | 29,41 | 1,12 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,49 | 26,37 | 0,46 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 296,98 | 294,52 | 0,84 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 308,94 | 306,48 | 0,80 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 334,34 | 331,86 | 0,75 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 267,70 | 267,36 | 0,13 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 269,97 | 269,63 | 0,13 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 276,13 | 275,79 | 0,12 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 323,81 | 319,22 | 1,44 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 342,10 | 337,50 | 1,36 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 369,58 | 364,97 | 1,26 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 139,62 | 138,52 | 0,79 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 213,05 | 213,00 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 214,31 | 214,26 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 217,36 | 217,30 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,52 | 21,41 | 0,51 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,02 | 22,90 | 0,52 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,85 | 23,74 | 0,46 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 157,49 | 157,26 | 0,15 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 169,59 | 169,36 | 0,14 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 187,67 | 187,44 | 0,12 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 39,08 | 38,85 | 0,59 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 65,08 | 64,32 | 1,18 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,77 | 66,00 | 1,17 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 68,68 | 67,91 | 1,13 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,79 | 55,09 | 1,27 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,44 | 51,88 | 1,08 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 50,51 | 50,41 | 0,20 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,10 | 120,08 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 205,26 | 202,76 | 1,23 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 209,32 | 206,81 | 1,21 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 214,74 | 212,22 | 1,19 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 188,95 | 187,88 | 0,57 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 149,97 | 147,69 | 1,54 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 191,54 | 191,28 | 0,14 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 166,70 | 165,62 | 0,65 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 138,49 | 137,60 | 0,65 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 174,11 | 169,81 | 2,53 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 190,23 | 187,85 | 1,27 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 209,34 | 209,27 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 107,64 | 107,43 | 0,20 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 69,73 | 68,83 | 1,31 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 136,56 | 136,27 | 0,21 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 136,98 | 136,91 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,51 | 55,13 | 0,69 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,21 | 52,93 | 0,53 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,21 | 52,93 | 0,53 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 68,77 | 67,92 | 1,25 |
| KBAK | KBC Aktywny | 174,44 | 173,20 | 0,72 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 189,25 | 188,83 | 0,22 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,21 | 161,12 | 0,06 |
| W3FF | KBC Stabilny | 198,54 | 197,54 | 0,51 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,32 | 103,91 | -0,57 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 100,43 | 99,77 | 0,66 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,15 | 108,24 | -0,08 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,72 | 54,40 | 0,59 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 171,24 | 171,20 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,82 | 13,82 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,30 | 50,21 | 0,18 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,67 | 112,65 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 116,55 | 116,36 | 0,16 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 178,35 | 177,55 | 0,45 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 9,98 | 9,93 | 0,50 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 108,00 | 107,42 | 0,54 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,73 | 5,72 | 0,17 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,36 | 20,17 | 0,94 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,45 | 8,36 | 1,08 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,28 | 10,24 | 0,39 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,46 | 6,44 | 0,31 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,42 | 11,37 | 0,44 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,17 | 41,12 | 0,12 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,79 | 9,79 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,44 | 32,96 | 1,46 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 63,56 | 63,31 | 0,39 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,90 | 37,45 | 1,20 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 68,30 | 67,05 | 1,86 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,38 | 10,34 | 0,39 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,95 | 11,92 | 0,25 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,70 | 10,66 | 0,38 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,50 | 10,47 | 0,29 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,48 | 9,46 | 0,21 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,74 | 9,73 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,26 | 10,21 | 0,49 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,77 | 12,74 | 0,24 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,71 | 11,70 | 0,09 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,09 | 7,00 | 1,29 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,20 | 7,09 | 1,55 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,05 | 7,03 | 0,28 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,69 | 6,67 | 0,30 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,84 | 14,81 | 0,20 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,58 | 8,58 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,97 | 10,97 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,21 | 14,16 | 0,35 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,82 | 22,74 | 0,35 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 126,24 | 125,62 | 0,49 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 109,01 | 108,26 | 0,69 |
| PKCA | PKO Akcji | 263,52 | 261,18 | 0,90 |
| SUPA | SUPERFUND A | 812,45 | 799,52 | 1,62 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 235,75 | 232,53 | 1,38 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 193,19 | 190,33 | 1,50 |
| SUPB | SUPERFUND B | 910,69 | 890,87 | 2,22 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 264,25 | 259,10 | 1,99 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 216,55 | 212,07 | 2,11 |
| SUPC | SUPERFUND C | 812,54 | 789,70 | 2,89 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 235,77 | 229,68 | 2,65 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 193,21 | 187,99 | 2,78 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 833,95 | 827,86 | 0,74 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 241,98 | 240,78 | 0,50 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 198,30 | 197,07 | 0,62 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1303,80 | 1303,00 | 0,06 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 378,32 | 378,97 | -0,17 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 310,02 | 310,18 | -0,05 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 610,98 | 611,81 | -0,14 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 177,29 | 177,94 | -0,37 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 145,28 | 145,64 | -0,25 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 80,82 | 80,68 | 0,17 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,45 | 23,47 | -0,09 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,22 | 19,21 | 0,05 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 78,65 | 78,55 | 0,13 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,82 | 22,85 | -0,13 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,70 | 18,70 | 0,00 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 79,94 | 79,84 | 0,13 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,20 | 23,22 | -0,09 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,01 | 19,01 | 0,00 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 79,16 | 79,06 | 0,13 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,97 | 22,99 | -0,09 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,82 | 18,82 | 0,00 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 90,62 | 88,58 | 2,30 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,29 | 25,76 | 2,06 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,55 | 21,09 | 2,18 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 85,56 | 85,00 | 0,66 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 137,54 | 137,52 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,52 | 79,67 | 1,07 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,83 | 107,87 | -0,04 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,17 | 109,14 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 156,03 | 156,00 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 125,12 | 124,71 | 0,33 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,98 | 111,92 | 0,05 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 108,16 | 107,16 | 0,93 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 122,97 | 122,50 | 0,38 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 222,06 | 219,94 | 0,96 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 307,86 | 304,12 | 1,23 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 173,55 | 171,76 | 1,04 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 151,10 | 150,16 | 0,63 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 129,77 | 129,25 | 0,40 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 107,48 | 106,44 | 0,98 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 60,49 | 60,83 | -0,56 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 107,83 | 106,92 | 0,85 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 111,64 | 111,54 | 0,09 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 124,95 | 124,90 | 0,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,19 | 112,27 | -0,07 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 116,72 | 116,17 | 0,47 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 77,43 | 78,66 | -1,56 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 123,95 | 123,93 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,18 | 116,53 | -0,30 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 127,26 | 126,96 | 0,24 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 114,77 | 113,80 | 0,85 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 91,75 | 89,76 | 2,22 |
| QULE | QUERCUS lev | 81,74 | 79,14 | 3,29 |
| QUSH | QUERCUS short | 97,79 | 99,41 | -1,63 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 98,29 | 95,79 | 2,61 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 101,22 | 102,44 | -1,19 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 82,67 | 80,06 | 3,26 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 108,36 | 110,21 | -1,68 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 181,01 | 181,44 | -0,24 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 71,41 | 71,26 | 0,21 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 16-07 | 13-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 193,07 | 192,28 | 0,41 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 207,32 | 207,23 | 0,04 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 183,60 | 183,10 | 0,27 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 147007,93 | 146976,31 | 0,02 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 12-07 | 11-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 329,65 | 328,19 | 0,44 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2060,20 | 2056,79 | 0,17 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 426,31 | 425,60 | 0,17 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 860,62 | 857,15 | 0,40 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1934,12 | 1927,52 | 0,34 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 683,56 | 681,23 | 0,34 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 712,02 | 710,94 | 0,15 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 378,59 | 378,02 | 0,15 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 952,34 | 951,72 | 0,07 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 493,79 | 493,46 | 0,07 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 662,03 | 661,05 | 0,15 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 548,39 | 547,59 | 0,15 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 820,51 | 818,93 | 0,19 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 622,82 | 621,62 | 0,19 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 231,65 | 231,53 | 0,05 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,81 | 113,75 | 0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 955,23 | 954,03 | 0,13 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 525,13 | 524,46 | 0,13 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 849,92 | 851,66 | -0,20 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 486,62 | 487,62 | -0,21 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
