Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
21.12.2009 17:55
21.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 18-12 | 17-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,40 | 15,45 | -0,32 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,56 | 13,58 | -0,15 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,87 | 14,88 | -0,07 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,92 | 6,93 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,22 | 12,22 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,57 | 10,61 | -0,38 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,73 | 6,73 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,75 | 5,77 | -0,35 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,63 | 8,65 | -0,23 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,80 | 11,81 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,14 | 7,15 | -0,14 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,32 | 11,32 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,08 | 9,13 | -0,55 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,73 | 7,78 | -0,64 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,25 | 7,27 | -0,28 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,14 | 4,14 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,10 | 9,12 | -0,22 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,14 | 10,18 | -0,39 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,50 | 8,62 | -1,39 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,53 | 142,92 | -0,27 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,09 | 125,10 | -0,01 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 158,25 | 158,50 | -0,16 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,39 | 119,38 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 104,26 | 104,38 | -0,11 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,48 | 106,48 | 0,00 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 71,95 | 72,11 | -0,22 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 87,46 | 87,04 | 0,48 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 77,02 | 76,86 | 0,21 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 59,22 | 60,43 | -2,00 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 64,15 | 65,12 | -1,49 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 94,17 | 95,04 | -0,92 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 79,00 | 78,96 | 0,05 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 75,44 | 76,30 | -1,13 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 78,61 | 79,37 | -0,96 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 83,45 | 83,57 | -0,14 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 68,60 | 69,04 | -0,64 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,94 | 26,02 | -0,31 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,41 | 35,55 | -0,39 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,93 | 24,90 | 0,12 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 115,98 | 116,26 | -0,24 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 107,56 | 107,72 | -0,15 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2648,64 | 2648,23 | 0,02 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 278,22 | 278,75 | -0,19 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 227,39 | 227,29 | 0,04 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,99 | 1,99 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,50 | 44,59 | -0,20 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 65,25 | 65,60 | -0,53 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,04 | 29,02 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,53 | 14,53 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,40 | 11,39 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1052,94 | 1052,85 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 128,24 | 128,01 | 0,18 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 165,51 | 165,34 | 0,10 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,26 | 144,41 | -0,10 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 329,66 | 331,56 | -0,57 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 295,67 | 296,18 | -0,17 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 235,62 | 235,61 | 0,00 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 333,68 | 334,44 | -0,23 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 236,68 | 238,26 | -0,66 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 233,38 | 234,12 | -0,32 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 207,62 | 207,37 | 0,12 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 63,79 | 63,32 | 0,74 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 15,2586 | 15,1418 | 0,77 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 79,58 | 80,42 | -1,04 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,4055 | 27,6310 | -0,82 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 201,54 | 201,83 | -0,14 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 214,44 | 214,44 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 260,23 | 261,32 | -0,42 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 182,94 | 182,77 | 0,09 |
| INGC | ING FIO SMS | 151,24 | 152,12 | -0,58 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 94,93 | 95,56 | -0,66 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 98,96 | 99,28 | -0,32 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 116,28 | 116,17 | 0,09 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 108,22 | 108,39 | -0,16 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 114,35 | 114,35 | 0,00 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 78,75 | 79,42 | -0,84 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 66,74 | 67,36 | -0,92 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 68,00 | 68,53 | -0,77 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 68,46 | 68,68 | -0,32 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 120,16 | 120,16 | 0,00 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,84 | 122,82 | 0,02 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 104,24 | 104,44 | -0,19 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 103,08 | 102,79 | 0,28 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 100,72 | 100,44 | 0,28 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 100,36 | 100,56 | -0,20 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 102,91 | 102,95 | -0,04 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 106,18 | 106,26 | -0,08 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 103,83 | 104,35 | -0,50 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 104,42 | 103,03 | 1,35 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 105,91 | 105,90 | 0,01 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 106,50 | 106,76 | -0,24 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 96,70 | 97,22 | -0,53 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 97,71 | 98,19 | -0,49 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 98,47 | 98,93 | -0,46 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 101,71 | 102,23 | -0,51 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 103,12 | 103,11 | 0,01 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 104,25 | 104,07 | 0,17 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 100,25 | 100,63 | -0,38 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 99,97 | 100,09 | -0,12 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 70,57 | 70,89 | -0,45 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 162,62 | 162,94 | -0,20 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 160,54 | 160,39 | 0,09 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 141,83 | 141,84 | -0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 175,10 | 175,39 | -0,17 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 72,64 | 72,79 | -0,21 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,54 | 115,49 | 0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 118,41 | 118,38 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,39 | 56,38 | 0,02 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,40 | 54,57 | -0,31 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 181,48 | 181,44 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 182,98 | 183,54 | -0,31 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 60,71 | 60,71 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 153,60 | 153,42 | 0,12 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 290,98 | 290,94 | 0,01 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,92 | 42,90 | 0,05 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 206,05 | 206,02 | 0,01 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 149,06 | 148,87 | 0,13 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,37 | 9,32 | 0,54 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,09 | 32,04 | 0,16 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,75 | 10,72 | 0,28 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,15 | 38,15 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,26 | 30,38 | -0,39 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,55 | 40,69 | -0,34 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 44,67 | 44,57 | 0,22 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,65 | 28,78 | -0,45 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 50,26 | 50,50 | -0,48 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,62 | 12,61 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,95 | 9,96 | -0,10 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,15 | 9,16 | -0,11 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,83 | 9,82 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,98 | 10,99 | -0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,11 | 10,11 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,26 | 12,31 | -0,41 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,09 | 11,14 | -0,45 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,15 | 8,18 | -0,37 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,93 | 5,95 | -0,34 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,14 | 8,21 | -0,85 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,07 | 6,11 | -0,65 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,49 | 11,48 | 0,09 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,83 | 7,93 | -1,26 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,00 | 11,04 | -0,36 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,86 | 11,87 | -0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,84 | 20,83 | 0,05 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,14 | 106,10 | 0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 110,84 | 110,88 | -0,04 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 100,88 | 101,10 | -0,22 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 89,17 | 89,19 | -0,02 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 30,71 | 30,64 | 0,23 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,33 | 21,33 | 0,00 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 96,47 | 96,48 | -0,01 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,22 | 33,15 | 0,21 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 23,08 | 23,07 | 0,04 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 79,34 | 79,39 | -0,06 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 119,96 | 119,99 | -0,03 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,84 | 123,74 | 0,08 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,60 | 119,56 | 0,03 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 87,24 | 87,55 | -0,35 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 108,56 | 109,01 | -0,41 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 127,50 | 127,45 | 0,04 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 229,14 | 229,78 | -0,28 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 300,84 | 301,37 | -0,18 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,11 | 109,12 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 98,75 | 98,55 | 0,20 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 108,68 | 108,40 | 0,26 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 124,26 | 124,01 | 0,20 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 21-12 | 18-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 133894,10 | 133839,48 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 238,06 | 237,82 | 0,10 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 241,80 | 242,26 | -0,19 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 160,27 | 160,83 | -0,35 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 17-12 | 16-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 288,83 | 286,05 | 0,97 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1644,97 | 1645,41 | -0,03 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 377,13 | 377,23 | -0,03 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 707,89 | 701,21 | 0,95 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1444,36 | 1448,59 | -0,29 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 581,56 | 583,27 | -0,29 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 639,82 | 638,30 | 0,24 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 373,94 | 373,05 | 0,24 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 818,11 | 817,58 | 0,06 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 461,41 | 461,11 | 0,07 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 589,68 | 585,87 | 0,65 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 508,01 | 504,72 | 0,65 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 811,28 | 810,60 | 0,08 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 639,74 | 639,15 | 0,09 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 205,28 | 204,93 | 0,17 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 109,07 | 108,89 | 0,17 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 795,84 | 792,42 | 0,43 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 476,37 | 474,32 | 0,43 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 465,63 | 467,24 | -0,34 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 736,20 | 738,75 | -0,35 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 276,04 | 275,98 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 262,36 | 264,66 | -0,87 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 270,00 | 272,85 | -1,04 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
