Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
28.11.2012 18:02
28.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 27-11 | 26-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,43 | 15,44 | -0,06 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,24 | 15,23 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 18,42 | 18,40 | 0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,44 | 7,44 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,77 | 14,77 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,16 | 11,17 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,51 | 6,49 | 0,31 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,76 | 5,74 | 0,35 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,72 | 9,71 | 0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,26 | 14,25 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,27 | 6,26 | 0,16 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,17 | 13,17 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,84 | 8,86 | -0,23 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,64 | 7,61 | 0,39 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,39 | 7,39 | 0,00 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 5,03 | 5,02 | 0,20 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,13 | 10,17 | -0,39 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,13 | 12,12 | 0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,74 | 6,74 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,77 | 6,77 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 148,60 | 148,38 | 0,15 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,36 | 128,16 | 0,16 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 156,52 | 156,34 | 0,12 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 137,37 | 137,30 | 0,05 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 124,72 | 124,53 | 0,15 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 119,68 | 119,63 | 0,04 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 80,20 | 80,11 | 0,11 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 95,10 | 94,69 | 0,43 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 92,02 | 91,82 | 0,22 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,94 | 26,92 | 0,07 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,76 | 31,79 | -0,09 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,18 | 28,15 | 0,11 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 207,04 | 206,57 | 0,23 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 163,26 | 162,82 | 0,27 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 373,71 | 373,27 | 0,12 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 318,18 | 316,80 | 0,44 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 330,76 | 329,37 | 0,42 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 358,57 | 357,17 | 0,39 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 278,53 | 278,12 | 0,15 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 280,89 | 280,48 | 0,15 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 287,69 | 287,28 | 0,14 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 352,20 | 352,05 | 0,04 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 371,34 | 371,19 | 0,04 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 401,48 | 401,31 | 0,04 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 154,23 | 153,51 | 0,47 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 216,74 | 216,70 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 218,09 | 218,05 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 221,46 | 221,42 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,91 | 22,82 | 0,39 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,49 | 24,40 | 0,37 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 25,42 | 25,33 | 0,36 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 171,52 | 171,42 | 0,06 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 183,99 | 183,88 | 0,06 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 203,35 | 203,23 | 0,06 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 40,76 | 40,81 | -0,12 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 64,86 | 64,85 | 0,02 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,74 | 66,73 | 0,01 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,16 | 69,15 | 0,01 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,58 | 56,06 | -0,86 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,48 | 52,30 | 0,34 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 52,78 | 52,39 | 0,74 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 121,93 | 121,92 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 214,93 | 215,57 | -0,30 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 219,61 | 220,25 | -0,29 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 226,69 | 227,32 | -0,28 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 189,06 | 188,30 | 0,40 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 143,88 | 145,56 | -1,15 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 203,68 | 204,59 | -0,44 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 166,00 | 165,78 | 0,13 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 142,36 | 142,19 | 0,12 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 165,66 | 165,10 | 0,34 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 204,50 | 204,34 | 0,08 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 213,23 | 213,15 | 0,04 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 114,58 | 114,36 | 0,19 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,07 | 74,73 | 0,45 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 143,05 | 142,85 | 0,14 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 139,95 | 139,95 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 60,05 | 59,42 | 1,06 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 75,58 | 75,32 | 0,35 |
| KBAK | KBC Aktywny | 185,61 | 185,26 | 0,19 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 198,49 | 198,20 | 0,15 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 163,26 | 163,23 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 211,54 | 210,93 | 0,29 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 101,02 | 101,61 | -0,58 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 107,65 | 107,26 | 0,36 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 110,31 | 110,43 | -0,11 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 57,38 | 57,02 | 0,63 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 56,45 | 56,51 | -0,11 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,60 | 10,56 | 0,38 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 173,89 | 173,85 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,87 | 13,87 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 51,88 | 51,82 | 0,12 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,30 | 113,30 | 0,00 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 120,84 | 120,70 | 0,12 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,28 | 10,27 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 186,53 | 186,24 | 0,16 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,48 | 10,47 | 0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 113,83 | 113,73 | 0,09 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,02 | 6,03 | -0,17 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,97 | 21,97 | 0,00 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,30 | 9,31 | -0,11 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,63 | 10,65 | -0,19 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,97 | 6,95 | 0,29 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,99 | 12,96 | 0,23 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,41 | 41,55 | -0,34 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,10 | 10,09 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,87 | 34,87 | 0,00 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,42 | 60,57 | -0,25 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,53 | 35,75 | -0,62 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 63,92 | 64,46 | -0,84 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,93 | 10,92 | 0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,29 | 12,29 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,09 | 11,08 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,93 | 10,93 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,78 | 9,78 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,07 | 10,06 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,66 | 10,66 | 0,00 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,81 | 13,83 | -0,14 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,28 | 12,27 | 0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,57 | 7,58 | -0,13 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,58 | 7,57 | 0,13 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,59 | 7,60 | -0,13 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,98 | 6,98 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,56 | 15,54 | 0,13 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,75 | 8,76 | -0,11 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,17 | 11,17 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,80 | 14,77 | 0,20 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,25 | 24,22 | 0,12 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 133,46 | 133,34 | 0,09 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 116,08 | 116,01 | 0,06 |
| PKCA | PKO Akcji | 286,38 | 286,45 | -0,02 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 139,12 | 138,75 | 0,27 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 124,22 | 123,96 | 0,21 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 99,93 | 99,78 | 0,15 |
| SUPA | SUPERFUND A | 667,37 | 661,45 | 0,90 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 210,97 | 208,37 | 1,25 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 162,74 | 160,70 | 1,27 |
| SUPB | SUPERFUND B | 710,35 | 701,06 | 1,33 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 224,55 | 220,85 | 1,68 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 173,22 | 170,33 | 1,70 |
| SUPC | SUPERFUND C | 595,18 | 585,55 | 1,64 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 188,15 | 184,46 | 2,00 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 145,14 | 142,26 | 2,02 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 778,71 | 773,20 | 0,71 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 246,16 | 243,57 | 1,06 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 189,89 | 187,85 | 1,09 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1337,14 | 1336,91 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 422,69 | 421,15 | 0,37 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 326,07 | 324,81 | 0,39 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 676,86 | 671,94 | 0,73 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 213,97 | 211,67 | 1,09 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 165,06 | 163,25 | 1,11 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 63,96 | 64,93 | -1,49 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 20,22 | 20,45 | -1,12 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 15,60 | 15,78 | -1,14 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 61,80 | 62,76 | -1,53 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 19,54 | 19,77 | -1,16 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 15,07 | 15,25 | -1,18 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 62,82 | 63,78 | -1,51 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 19,86 | 20,09 | -1,14 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 15,32 | 15,50 | -1,16 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 62,22 | 63,18 | -1,52 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 19,67 | 19,90 | -1,16 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 15,17 | 15,35 | -1,17 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 70,85 | 69,95 | 1,29 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 22,40 | 22,04 | 1,63 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 17,28 | 16,99 | 1,71 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 95,17 | 94,93 | 0,25 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 139,80 | 139,79 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 84,73 | 84,57 | 0,19 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 110,69 | 110,55 | 0,13 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,63 | 109,59 | 0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 158,93 | 158,92 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 130,18 | 130,10 | 0,06 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 116,35 | 116,37 | -0,02 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 115,92 | 115,45 | 0,41 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 128,37 | 128,10 | 0,21 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 224,02 | 223,15 | 0,39 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 328,36 | 326,43 | 0,59 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 189,55 | 189,45 | 0,05 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 159,63 | 159,57 | 0,04 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,20 | 135,12 | 0,06 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 117,56 | 117,94 | -0,32 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 66,34 | 66,05 | 0,44 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 114,34 | 114,69 | -0,31 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 121,91 | 122,27 | -0,29 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 127,56 | 127,53 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 116,90 | 117,56 | -0,56 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 129,04 | 129,42 | -0,29 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 75,94 | 77,14 | -1,56 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 126,45 | 126,47 | -0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 120,23 | 120,09 | 0,12 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 138,47 | 138,01 | 0,33 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 122,74 | 122,93 | -0,15 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 88,52 | 89,28 | -0,85 |
| QULE | QUERCUS lev | 97,77 | 97,86 | -0,09 |
| QUSH | QUERCUS short | 88,63 | 88,60 | 0,03 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 116,15 | 117,24 | -0,93 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 90,44 | 89,97 | 0,52 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 78,61 | 79,32 | -0,90 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 105,19 | 104,84 | 0,33 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 186,47 | 176,76 | 5,49 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 69,26 | 71,25 | -2,79 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 28-11 | 27-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 206,67 | 207,33 | -0,32 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 209,61 | 208,92 | 0,33 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 192,91 | 192,97 | -0,03 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 149177,11 | 149147,10 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 307,28 | 306,53 | 0,24 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 280,38 | 280,53 | -0,05 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 178,28 | 179,07 | -0,44 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 26-11 | 23-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 313,97 | 313,63 | 0,11 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2058,51 | 2056,48 | 0,10 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 408,28 | 407,89 | 0,10 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 844,03 | 842,64 | 0,16 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2064,78 | 2062,47 | 0,11 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 696,29 | 695,51 | 0,11 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 746,58 | 745,85 | 0,10 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 382,70 | 382,33 | 0,10 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 965,00 | 963,21 | 0,19 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 484,36 | 483,45 | 0,19 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 656,63 | 656,78 | -0,02 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 533,49 | 533,61 | -0,02 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 880,64 | 880,04 | 0,07 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 655,22 | 654,78 | 0,07 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 237,36 | 237,29 | 0,03 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,18 | 113,15 | 0,03 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 976,74 | 975,53 | 0,12 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 518,87 | 518,22 | 0,13 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 895,82 | 894,32 | 0,17 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 488,22 | 487,41 | 0,17 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
