12.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 11-08 | 10-08 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,73 | 14,19 | 3,81 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,86 | 13,71 | 1,09 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,65 | 16,70 | -0,30 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,96 | 6,83 | 1,90 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,39 | 13,54 | -1,11 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,76 | 10,51 | 2,38 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 5,99 | 5,86 | 2,22 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,53 | 5,34 | 3,56 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,06 | 8,96 | 1,12 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,92 | 13,00 | -0,62 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,15 | 6,00 | 2,50 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,46 | 12,46 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,04 | 8,69 | 4,03 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,67 | 7,54 | 1,72 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,30 | 7,07 | 3,25 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,19 | 4,15 | 0,96 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,22 | 9,09 | 1,43 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,79 | 10,61 | 1,70 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,68 | 6,48 | 3,09 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,70 | 6,50 | 3,08 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 137,44 | 137,11 | 0,24 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 120,84 | 118,34 | 2,11 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 148,09 | 141,71 | 4,50 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 128,07 | 127,96 | 0,09 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 112,52 | 112,36 | 0,14 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 109,88 | 106,80 | 2,88 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 76,60 | 72,59 | 5,52 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 94,58 | 89,52 | 5,65 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 90,67 | 85,88 | 5,58 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 53,33 | 53,86 | -0,98 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 64,69 | 65,13 | -0,68 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 101,43 | 100,65 | 0,77 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 90,50 | 93,06 | -2,75 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,86 | 23,44 | 1,79 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,18 | 28,26 | 3,26 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,94 | 24,74 | 0,81 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 120,18 | 114,89 | 4,60 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,29 | 115,29 | 0,00 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2836,78 | 2833,69 | 0,11 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 251,14 | 240,95 | 4,23 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 243,30 | 243,34 | -0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,95 | 1,91 | 2,09 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 36,35 | 35,17 | 3,36 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 58,68 | 57,02 | 2,91 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,99 | 31,00 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,41 | 1,38 | 2,17 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,93 | 14,75 | 1,22 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,04 | 11,92 | 1,01 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1116,76 | 1118,24 | -0,13 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 153,76 | 152,12 | 1,08 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 182,36 | 182,66 | -0,16 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 151,81 | 150,98 | 0,55 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 323,33 | 312,71 | 3,40 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 289,53 | 281,77 | 2,75 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 300,04 | 292,27 | 2,66 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 320,63 | 312,85 | 2,49 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 254,68 | 255,08 | -0,16 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 256,73 | 257,13 | -0,16 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 261,44 | 261,83 | -0,15 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 324,92 | 309,58 | 4,96 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 341,16 | 325,82 | 4,71 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 364,05 | 348,70 | 4,40 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 141,54 | 136,48 | 3,71 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 205,58 | 205,56 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 206,66 | 206,64 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 208,92 | 208,90 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,09 | 20,90 | 0,91 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,38 | 22,19 | 0,86 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 22,92 | 22,73 | 0,84 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 149,40 | 146,37 | 2,07 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 160,61 | 157,58 | 1,92 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 176,46 | 173,43 | 1,75 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 37,95 | 36,90 | 2,85 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 66,08 | 64,04 | 3,19 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 67,28 | 65,24 | 3,13 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 68,22 | 66,18 | 3,08 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,50 | 55,60 | 1,62 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,21 | 53,26 | -0,09 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 47,73 | 47,31 | 0,89 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 116,18 | 116,17 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 209,17 | 211,97 | -1,32 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 211,67 | 214,47 | -1,31 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 214,06 | 216,85 | -1,29 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 160,46 | 154,72 | 3,71 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 148,39 | 141,32 | 5,00 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 139,74 | 135,48 | 3,14 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 167,31 | 161,80 | 3,41 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 130,69 | 128,65 | 1,59 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 152,22 | 140,04 | 8,70 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 78,91 | 76,86 | 2,67 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,03 | 26,98 | 0,18 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 15,27 | 15,10 | 1,13 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 63,55 | 61,81 | 2,82 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 226,08 | 216,68 | 4,34 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 275,75 | 264,27 | 4,34 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 227,94 | 228,15 | -0,09 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 226,33 | 227,10 | -0,34 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 237,47 | 238,28 | -0,34 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 101,06 | 100,75 | 0,31 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 67,96 | 65,92 | 3,09 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 208,92 | 206,69 | 1,08 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 232,60 | 230,11 | 1,08 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 216,75 | 214,42 | 1,09 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 236,14 | 231,38 | 2,06 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 285,90 | 280,12 | 2,06 |
| INGC | ING Subf. SMS | 124,24 | 119,48 | 3,98 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 43,11 | 41,96 | 2,74 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 49,98 | 47,68 | 4,82 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 108,02 | 106,34 | 1,58 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 49,94 | 49,16 | 1,59 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 91,49 | 88,53 | 3,34 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 92,09 | 89,10 | 3,36 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 92,38 | 90,22 | 2,39 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 113,94 | 115,04 | -0,96 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 114,39 | 115,49 | -0,95 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 105,19 | 101,29 | 3,85 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 105,88 | 101,95 | 3,85 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 92,02 | 88,41 | 4,08 |
| IN11 | ING Japonia | 93,87 | 91,65 | 2,42 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 107,71 | 103,87 | 3,70 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 108,42 | 104,55 | 3,70 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 122,37 | 122,15 | 0,18 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 100,41 | 96,92 | 3,60 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 101,07 | 97,56 | 3,60 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 99,36 | 95,32 | 4,24 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 103,70 | 97,55 | 6,30 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 96,96 | 91,19 | 6,33 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 120,15 | 112,16 | 7,12 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 108,49 | 104,64 | 3,68 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 93,61 | 89,57 | 4,51 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 98,85 | 97,18 | 1,72 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 265,87 | 257,44 | 3,27 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 203,98 | 204,67 | -0,34 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 100,07 | 100,07 | 0,00 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 193,00 | 187,42 | 2,98 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 197,45 | 198,04 | -0,30 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 99,76 | 100,24 | -0,48 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 71,65 | 68,75 | 4,22 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 126,29 | 127,03 | -0,58 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 129,64 | 129,95 | -0,24 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 52,42 | 50,74 | 3,31 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 49,69 | 48,56 | 2,33 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 49,69 | 48,56 | 2,33 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 67,63 | 65,45 | 3,33 |
| KBAK | KBC Aktywny | 167,31 | 165,00 | 1,40 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 175,28 | 176,23 | -0,54 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 154,46 | 154,63 | -0,11 |
| W3FF | KBC Stabilny | 185,63 | 184,76 | 0,47 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 87,54 | 87,43 | 0,13 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 97,04 | 97,19 | -0,15 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 51,47 | 50,34 | 2,24 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 164,33 | 164,43 | -0,06 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,39 | 13,41 | -0,15 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,25 | 47,40 | -0,32 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 107,93 | 107,92 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 108,66 | 108,82 | -0,15 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 183,27 | 181,28 | 1,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 118,58 | 116,02 | 2,21 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,02 | 6,87 | 2,18 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,45 | 22,74 | 3,12 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,21 | 7,98 | 2,88 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,36 | 7,17 | 2,65 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 39,50 | 39,02 | 1,23 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,49 | 9,53 | -0,42 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,06 | 27,92 | 4,08 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,14 | 44,17 | 2,20 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,88 | 50,86 | 2,01 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,32 | 28,87 | 5,02 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 53,23 | 49,76 | 6,97 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,94 | 9,91 | 0,30 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,71 | 11,65 | 0,52 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,54 | 10,46 | 0,76 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,22 | 10,18 | 0,39 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,36 | 9,35 | 0,11 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,31 | 9,38 | -0,75 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,64 | 12,68 | -0,32 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,93 | 12,01 | -0,67 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,95 | 7,89 | 0,76 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,36 | 6,13 | 3,75 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,83 | 7,87 | -0,51 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,01 | 6,16 | -2,44 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,79 | 13,86 | -0,51 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,88 | 8,76 | 1,37 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,54 | 10,54 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,55 | 11,57 | -0,17 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,56 | 12,52 | 0,32 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,98 | 21,74 | 1,10 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 119,26 | 118,05 | 1,02 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 105,26 | 103,19 | 2,01 |
| PKCA | PKO Akcji | 256,23 | 248,19 | 3,24 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 117,88 | 118,19 | -0,26 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,41 | 110,34 | 0,97 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 91,81 | 88,48 | 3,76 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 108,29 | 107,56 | 0,68 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 37,10 | 37,76 | -1,75 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 26,03 | 26,28 | -0,95 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 106,96 | 105,38 | 1,50 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 36,64 | 37,32 | -1,82 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 25,71 | 26,16 | -1,72 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 108,69 | 107,08 | 1,50 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 37,23 | 37,92 | -1,82 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 26,12 | 26,59 | -1,77 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 107,41 | 105,83 | 1,49 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 36,80 | 37,48 | -1,81 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 25,82 | 26,27 | -1,71 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 119,49 | 118,76 | 0,61 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 40,93 | 41,69 | -1,82 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,72 | 29,02 | -1,03 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 88,70 | 86,00 | 3,14 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 131,97 | 131,96 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,70 | 78,17 | 3,24 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,36 | 113,46 | 1,67 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 105,55 | 105,58 | -0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 145,77 | 145,79 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,42 | 120,71 | 0,59 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,65 | 108,03 | -0,35 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 239,94 | 231,67 | 3,57 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 292,94 | 293,10 | -0,05 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 236,00 | 231,38 | 2,00 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 106,19 | 103,20 | 2,90 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 118,54 | 117,29 | 1,07 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 221,93 | 215,83 | 2,83 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 298,83 | 288,05 | 3,74 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 174,63 | 167,99 | 3,95 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 149,85 | 147,00 | 1,94 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 125,02 | 123,72 | 1,05 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 101,38 | 97,23 | 4,27 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 57,03 | 55,45 | 2,85 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 113,94 | 112,82 | 0,99 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 105,39 | 102,70 | 2,62 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 120,75 | 120,91 | -0,13 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 104,89 | 103,50 | 1,34 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 110,09 | 107,22 | 2,68 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 86,81 | 85,80 | 1,18 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 118,44 | 118,42 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 107,09 | 106,10 | 0,93 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 113,02 | 109,76 | 2,97 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 94,26 | 91,63 | 2,87 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 91,83 | 89,23 | 2,91 |
| QULE | QUERCUS lev | 92,32 | 82,55 | 11,84 |
| QUSH | QUERCUS short | 101,19 | 107,60 | -5,96 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 12-08 | 11-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 211,95 | 196,11 | 8,08 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 199,66 | 199,85 | -0,10 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 196,06 | 187,01 | 4,84 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 141043,78 | 141054,84 | -0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 267,90 | 268,35 | -0,17 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 252,19 | 243,25 | 3,68 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 159,04 | 148,08 | 7,40 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 199,72 | 195,62 | 2,10 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 181,37 | 168,16 | 7,86 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 10-08 | 9-08 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 305,22 | 302,66 | 0,85 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1859,74 | 1849,72 | 0,54 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 404,18 | 402,01 | 0,54 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 769,94 | 764,16 | 0,76 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1717,63 | 1712,39 | 0,31 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 649,23 | 647,25 | 0,31 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 671,64 | 669,78 | 0,28 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 375,80 | 374,78 | 0,27 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 876,79 | 875,44 | 0,15 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 473,62 | 472,89 | 0,15 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 588,98 | 589,15 | -0,03 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 497,75 | 497,89 | -0,03 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 796,60 | 794,27 | 0,29 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 616,96 | 615,18 | 0,29 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 213,78 | 212,32 | 0,69 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 108,76 | 108,02 | 0,69 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 905,83 | 905,58 | 0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 519,34 | 519,20 | 0,03 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 785,31 | 786,77 | -0,19 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 470,81 | 471,69 | -0,19 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.