Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

8 lutego 2012, 17:59

08.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

7-02	6-02	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	15,57	15,60	-0,19
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	14,26	14,27	-0,07
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	17,07	17,07	0,00
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,17	7,18	-0,14
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	13,87	13,87	0,00
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	10,95	10,94	0,09
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	6,54	6,53	0,15
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	5,66	5,68	-0,35
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	9,32	9,32	0,00
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	13,35	13,36	-0,07
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	6,79	6,71	1,19
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	12,68	12,68	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	9,27	9,31	-0,43
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	8,01	8,10	-1,11
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	7,92	7,97	-0,63
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich C	4,70	4,72	-0,42
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	10,02	10,09	-0,69
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	11,70	11,77	-0,59
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	7,50	7,53	-0,40
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	7,53	7,56	-0,40
ALOB	Allianz Sub Obligacji Plus FIO	141,33	141,33	0,00
ALSW	Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO	129,53	129,59	-0,05
ALAK	Allianz Sub Akcji FIO	166,41	166,28	0,08
ALPI	Allianz Sub Pieniężny FIO	131,58	131,58	0,00
ALWA	Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb	114,74	114,77	-0,03
ALAA	Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO	122,91	122,62	0,24
ALBU	Allianz Sub Selektywny FIO	94,56	95,54	-1,03
ALMS	Allianz Sub Małych i Średnich Sp.	110,10	109,63	0,43
ALPL	Allianz Sub Akcji Plus	101,45	101,10	0,35
ALBR	Allianz Sub BRIC EUR	58,58	59,12	-0,91
ALAJ	Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR	111,65	112,18	-0,47
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	24,86	24,92	-0,24
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	30,63	30,76	-0,42
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	25,78	25,81	-0,12
CAPA	BPH Akcji Globalny Sub	135,11	135,86	-0,55
CAPO	BPH Selektywny	115,14	115,00	0,12
CARP	BPH Obligacji 2 Sub	2858,01	2856,17	0,06
CARS	BPH Akcji Sub	266,67	266,68	0,00
CADP	BPH Obligacji 1 Sub	247,74	247,58	0,06
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. Sub	2,02	2,02	0,00
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub	39,08	39,02	0,15
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub	62,88	62,75	0,21
CASK	BPH Skarbowy Sub	31,52	31,52	0,00
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub	1,42	1,40	1,43
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu Sub	15,43	15,42	0,06
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub	12,16	12,14	0,16
CASP	BPH SFIO Total Profit	1116,25	1114,41	0,17
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub	150,70	150,33	0,25
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	303,67	304,29	-0,20
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	314,96	315,57	-0,19
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	337,82	338,43	-0,18
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	260,25	260,17	0,03
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	262,41	262,34	0,03
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	267,88	267,80	0,03
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	342,60	344,00	-0,41
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	359,95	361,35	-0,39
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	384,81	386,20	-0,36
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	150,83	150,69	0,09
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	209,32	209,30	0,01
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	210,49	210,47	0,01
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	213,16	213,14	0,01
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	21,64	21,63	0,05
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	23,03	23,02	0,04
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	23,77	23,76	0,04
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	168,09	166,60	0,89
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	179,75	178,25	0,84
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	196,48	194,98	0,77
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	41,40	41,16	0,58
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	73,01	72,93	0,11
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	74,47	74,39	0,11
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	75,83	75,74	0,12
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	58,52	58,35	0,29
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	57,47	57,89	-0,73
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	54,45	54,09	0,67
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	118,25	118,24	0,01
DWP7	INVESTOR Gold kat A	216,19	218,33	-0,98
GOL2	INVESTOR Gold kat I	219,54	221,67	-0,96
GOL3	INVESTOR Gold kat P	223,28	225,41	-0,94
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	178,57	178,07	0,28
DWP9	INVESTOR Rosja	168,32	167,12	0,72
DW01	INVESTOR Turcja	172,22	169,67	1,50
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	175,18	175,14	0,02
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	142,93	142,69	0,17
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	181,45	179,70	0,97
INGA	ING Subf. Akcji kat. A P S I K F	231,38	232,06	-0,29
IN22	ING Subf. Akcji kat. E	285,00	285,82	-0,29
IN35	ING Subf. Akcji kat. T	231,47	232,13	-0,28
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	82,57	83,74	-1,40
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	25,96	26,10	-0,54
INGG	ING Subf. Gotówkowy kat A E F P	232,90	232,93	-0,01
IN36	ING Subf. Gotówkowy kat T	232,91	232,94	-0,01
INGO	ING Subf. Obligacji kat A P S I K F	234,82	234,77	0,02
IN24	ING Subf. Obligacji kat. E	246,88	246,83	0,02
IN37	ING Subf. Obligacji kat. T	234,84	234,78	0,03
ISM9	ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S	103,57	103,53	0,04
INRO	ING FIO Rosja EUR	17,23	17,30	-0,40
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	72,05	72,37	-0,44
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S	66,51	65,95	0,85
INGE	ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F	215,74	216,00	-0,12
IN25	ING Subf. St. Wzrostu kat. E	241,80	242,08	-0,12
IN26	ING Subf. St. Wzrostu kat. T	225,38	225,64	-0,12
INGZ	ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F	243,65	244,12	-0,19
IN23	ING Subf. Zrównoważony kat. E	297,35	297,92	-0,19
IN38	ING Subf. Zrównoważony kat. T	243,73	244,19	-0,19
INGC	ING Subf. SMS	130,37	129,19	0,91
INBN	ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S	45,78	45,54	0,53
INSF	ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S	51,53	51,84	-0,60
ISWP	ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S	119,27	119,16	0,09
IN14	ING Ameryki Łacińskiej	100,12	99,89	0,23
IN31	ING Ameryki Łacińskiej kat E	101,43	101,19	0,24
IN33	ING SFIO Depozytowy	102,17	102,19	-0,02
ING5	ING Europejski Sp. Dywidend	108,00	108,15	-0,14
IN16	ING Globalny Długu Korp	124,09	124,00	0,07
IN32	ING Globalny Długu Korp kat E	125,07	124,97	0,08
IN39	ING Globalny Długu Korp kat T	124,11	124,02	0,07
ING3	ING Globalny Sp. Dywidendowych	124,68	125,53	-0,68
IN27	ING Globalny Sp. Dywi. kat E	126,30	127,15	-0,67
IN40	ING Globalny Sp. Dywi. kat T	124,70	125,55	-0,68
IN21	ING Globalnych Możliwości	105,42	106,37	-0,89
IN41	ING Globalnych Możliwości T	105,44	106,39	-0,89
IN11	ING Japonia	95,26	94,60	0,70
IN12	ING Nowej Azji	95,26	107,08	0,13
IN28	ING Nowej Azji kat E	108,61	108,48	0,12
In42	ING Nowej Azji kat T	107,24	107,10	0,13
IN15	ING PD Rynków Wschodzących	120,03	119,47	0,47
IN13	ING Rynków Wschodzących	99,59	99,84	-0,25
IN29	ING Rynków Wschodzących kat E	100,89	101,14	-0,25
IN43	ING Rynków Wschodzących kat T	99,61	99,86	-0,25
ING6	ING Sektora Energii	110,03	109,80	0,21
ING4	ING Sp. Dywidendowych USA	123,00	123,21	-0,17
IN34	ING Subf. Oblig. Rynków Wsch.	104,71	104,30	0,39
IN18	ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch.	95,05	95,08	-0,03
IN19	ING VIP Zrównoważony Fund Glob	104,76	104,75	0,01
INA2	ING SFIO Akcji 2	281,81	282,39	-0,21
ING2	ING SFIO Obligacji 2	212,96	212,92	0,02
WABE	KBC BETA SFIO	201,18	202,27	-0,54
WAGA	KBC GAMMA SFIO	204,28	204,27	0,00
KBDL	KBC DELTA SFIO	103,37	102,53	0,82
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	75,22	75,65	-0,57
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	131,15	131,14	0,01
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	133,84	133,83	0,01
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	57,86	57,74	0,21
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	54,75	54,60	0,27
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	54,75	54,60	0,27
KBCA	KBC Akcyjny	72,63	72,93	-0,41
KBAK	KBC Aktywny	176,01	176,47	-0,26
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	181,58	181,58	0,00
KBPI	KBC Pieniężny	158,57	158,56	0,01
W3FF	KBC Stabilny	195,79	196,16	-0,19
KB60	KBC Globalny Akcyjny	101,72	102,08	-0,35
KB62	KBC Globalny Stabilny	104,56	104,72	-0,15
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	56,71	56,26	0,80
OPNG	OPERA NGO SFIO (4)	10,91	10,90	0,09
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	168,23	168,22	0,01
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,69	13,69	0,00
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	48,94	48,94	0,00
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	110,99	110,97	0,02
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	112,67	112,71	-0,04
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	182,76	182,73	0,02
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	116,43	116,39	0,03
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	6,46	6,44	0,31
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	22,56	22,57	-0,04
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	8,98	9,00	-0,22
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	10,59	10,59	0,00
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	7,06	7,04	0,28
PIDS	PIONEER Dynamicznych Spółek	10,67	10,64	0,28
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	40,49	40,53	-0,10
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,68	9,69	-0,10
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	33,68	33,76	-0,24
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	58,06	58,52	-0,79
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	35,50	35,77	-0,75
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	64,67	65,11	-0,68
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,19	10,20	-0,10
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	11,89	11,90	-0,08
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,68	10,69	-0,09
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,39	10,40	-0,10
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	9,48	9,48	0,00
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	9,68	9,69	-0,10
PI14	PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego	10,05	10,05	0,00
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	13,10	13,11	-0,08
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	12,08	12,09	-0,08
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	7,98	7,96	0,25
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	7,30	7,33	-0,41
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	7,79	7,81	-0,26
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	7,02	7,02	0,00
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	14,30	14,30	0,00
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	8,97	8,98	-0,11
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,76	10,76	0,00
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	13,92	13,94	-0,14
PITP	PIONEER SFIO TP	22,89	22,91	-0,09
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	125,46	125,54	-0,06
PKCZ	PKO Zrównoważony	111,23	111,36	-0,12
PKCA	PKO Akcji	275,98	277,04	-0,38
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	125,80	125,79	0,01
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	115,70	115,79	-0,08
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	97,51	97,71	-0,20
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	78,35	78,29	0,08
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	24,63	24,40	0,94
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	18,74	18,71	0,16
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	85,94	85,92	0,02
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	27,02	26,78	0,90
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	20,55	20,54	0,05
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	90,50	90,80	-0,33
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	134,89	134,88	0,01
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	84,50	84,61	-0,13
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	116,80	116,52	0,24
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	107,91	107,90	0,01
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	151,11	151,01	0,07
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	124,10	124,25	-0,12
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	108,95	108,92	0,03
FOAK	BNP PARIBAS FIO AKCJI	109,26	109,57	-0,28
FOSW	BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU	121,67	121,67	0,00
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	232,54	233,34	-0,34
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	323,11	323,62	-0,16
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	181,08	181,84	-0,42
MIZR	MILLENNIUM Zrównoważony Sub	154,71	155,23	-0,33
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	129,95	130,15	-0,15
NOAA	Noble Fund Akcji	110,08	109,96	0,11
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	64,36	64,34	0,03
NOGR	Noble Fund Global Return	112,83	112,45	0,34
NOMA	Noble Fund Mieszany	112,44	112,47	-0,03
NOSA	Noble Fund Skarbowy	122,80	122,80	0,00
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	108,66	108,52	0,13
NOTI	Noble Fund Timingowy	114,94	115,07	-0,11
NOAF	Noble Fund Africa	81,10	81,58	-0,59
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	121,14	121,11	0,02
QUSE	QUERCUS Selektywny	114,71	114,35	0,31
QUAG	QUERCUS Agresywny	130,46	130,16	0,23
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	106,68	107,11	-0,40
QURO	QUERCUS Rosja	101,13	101,88	-0,74
QULE	QUERCUS lev	94,23	95,75	-1,59
QUSH	QUERCUS short	92,99	92,28	0,77

	PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
	Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	2012-02-15	Markus Tellenbach	Prezes Zarządu	Markus Tellenbach
	2012-02-15	John Driscoll	Członek Zarządu	John Driscoll
SYMBOL	FUNDUSZ:	08-02	07-02	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	215,21	215,35	-0,07
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	205,24	205,18	0,03
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	198,32	198,30	0,01
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	144380,76	144331,51	0,03
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	280,23	279,58	0,23
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	264,93	265,13	-0,08
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	172,23	172,37	-0,08

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	6-02	3-02	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	313,28	312,47	0,26
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	1955,33	1950,75	0,23
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	404,62	403,67	0,24
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	817,22	814,93	0,28
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	1803,14	1801,12	0,11
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	637,27	636,55	0,11
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	687,67	686,16	0,22
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	365,65	364,85	0,22
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	903,47	901,80	0,19
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	468,45	467,58	0,19
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	645,50	644,22	0,20
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	534,70	533,64	0,20
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	806,42	804,97	0,18
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	612,12	611,02	0,18
KB28	EUROPE KAP (EUR)	221,60	221,28	0,14
KB29	EUROPE DIV (EUR)	108,87	108,71	0,15
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	921,06	918,47	0,28
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	506,34	504,92	0,28
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	800,73	801,46	-0,09
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	458,47	458,89	-0,09

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/