23.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 22-12 | 21-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 13,87 | 13,91 | -0,29 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,49 | 13,49 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,80 | 16,79 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,69 | 6,69 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,64 | 13,63 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,16 | 10,27 | -1,07 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 5,75 | 5,76 | -0,17 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,22 | 5,23 | -0,19 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,96 | 8,97 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,15 | 13,15 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 5,85 | 5,85 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,62 | 12,62 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,43 | 8,46 | -0,35 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,73 | 7,69 | 0,52 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,53 | 7,51 | 0,27 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,46 | 4,43 | 0,68 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,36 | 10,32 | 0,39 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,71 | 11,67 | 0,34 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,10 | 7,01 | 1,28 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,13 | 7,04 | 1,28 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 140,67 | 140,65 | 0,01 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 121,47 | 121,51 | -0,03 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 151,19 | 151,76 | -0,38 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 130,64 | 130,60 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 114,46 | 114,44 | 0,02 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 117,53 | 117,73 | -0,17 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 84,04 | 84,03 | 0,01 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 96,06 | 95,91 | 0,16 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 87,03 | 86,96 | 0,08 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 50,63 | 50,63 | 0,00 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 61,82 | 61,81 | 0,02 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 101,78 | 101,79 | -0,01 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 95,35 | 95,37 | -0,02 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,15 | 23,17 | -0,09 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,38 | 27,41 | -0,11 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,56 | 24,56 | 0,00 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 131,08 | 130,42 | 0,51 |
| CAPO | BPH Selektywny | 110,88 | 110,75 | 0,12 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2826,50 | 2824,61 | 0,07 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 234,62 | 235,35 | -0,31 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 245,07 | 244,92 | 0,06 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,88 | 1,88 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 34,36 | 34,48 | -0,35 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 55,54 | 55,56 | -0,04 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,36 | 31,35 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,25 | 1,24 | 0,81 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,68 | 14,69 | -0,07 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,04 | 12,09 | -0,41 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1099,85 | 1098,33 | 0,14 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 145,15 | 144,58 | 0,39 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 186,66 | 186,42 | 0,13 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 151,84 | 151,41 | 0,28 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 312,83 | 312,89 | -0,02 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 283,98 | 284,48 | -0,18 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 295,06 | 295,56 | -0,17 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 317,33 | 317,83 | -0,16 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 258,66 | 258,52 | 0,05 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 260,79 | 260,65 | 0,05 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 266,05 | 265,91 | 0,05 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 315,38 | 316,57 | -0,38 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 332,44 | 333,63 | -0,36 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 356,80 | 357,97 | -0,33 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 133,05 | 133,01 | 0,03 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 208,19 | 208,14 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 209,34 | 209,29 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 211,90 | 211,85 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,54 | 20,51 | 0,15 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 21,90 | 21,88 | 0,09 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 22,62 | 22,59 | 0,13 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 143,42 | 143,60 | -0,13 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 154,96 | 155,13 | -0,11 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 171,46 | 171,63 | -0,10 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 36,33 | 36,29 | 0,11 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 64,91 | 64,54 | 0,57 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,30 | 65,93 | 0,56 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,54 | 67,17 | 0,55 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,79 | 54,35 | 0,81 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,96 | 52,52 | 0,84 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 48,16 | 48,10 | 0,12 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 117,65 | 117,62 | 0,03 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 206,70 | 208,42 | -0,83 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 209,83 | 211,55 | -0,81 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 213,22 | 214,93 | -0,80 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 165,81 | 164,97 | 0,51 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 151,86 | 149,74 | 1,42 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 148,98 | 149,20 | -0,15 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,50 | 165,08 | 0,25 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 131,04 | 130,61 | 0,33 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 170,72 | 167,28 | 2,06 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 208,41 | 209,16 | -0,36 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 256,06 | 256,96 | -0,35 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 75,58 | 75,02 | 0,75 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 22,27 | 22,20 | 0,33 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 231,15 | 231,18 | -0,01 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 231,31 | 231,23 | 0,03 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 243,09 | 243,00 | 0,04 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 102,20 | 101,98 | 0,22 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 14,74 | 14,72 | 0,08 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 65,48 | 65,41 | 0,11 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 56,47 | 56,54 | -0,12 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 205,85 | 206,00 | -0,07 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 230,32 | 230,47 | -0,07 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 214,64 | 214,79 | -0,07 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 227,95 | 228,32 | -0,16 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 277,60 | 278,04 | -0,16 |
| INGC | ING Subf. SMS | 110,32 | 110,47 | -0,14 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 38,47 | 38,36 | 0,29 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 44,43 | 44,36 | 0,16 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 108,78 | 108,38 | 0,37 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 47,35 | 47,34 | 0,02 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 86,16 | 85,36 | 0,94 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 87,14 | 86,32 | 0,95 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 101,43 | 101,45 | -0,02 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 98,52 | 97,57 | 0,97 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 117,33 | 117,13 | 0,17 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 118,13 | 117,93 | 0,17 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 117,76 | 116,81 | 0,81 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 119,09 | 118,13 | 0,81 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 95,25 | 94,41 | 0,89 |
| IN11 | ING Japonia | 89,69 | 89,36 | 0,37 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 97,38 | 96,72 | 0,68 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 98,49 | 97,81 | 0,70 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 113,32 | 113,11 | 0,19 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 89,08 | 88,79 | 0,33 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 90,09 | 89,79 | 0,33 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 101,65 | 100,21 | 1,44 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 114,98 | 114,03 | 0,83 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 84,92 | 84,74 | 0,21 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 97,46 | 97,23 | 0,24 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 252,39 | 252,54 | -0,06 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 208,68 | 208,57 | 0,05 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 167,10 | 167,06 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,58 | 13,57 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 48,19 | 48,17 | 0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 110,14 | 110,11 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 110,99 | 110,93 | 0,05 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 174,01 | 173,85 | 0,09 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 106,56 | 106,24 | 0,30 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,61 | 5,60 | 0,18 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 19,89 | 19,86 | 0,15 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,00 | 7,97 | 0,38 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,01 | 9,99 | 0,20 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,18 | 6,14 | 0,65 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,75 | 41,70 | 0,12 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,40 | 9,39 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,65 | 32,34 | 0,96 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,67 | 59,40 | 0,45 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,99 | 35,64 | 0,98 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 64,32 | 63,46 | 1,36 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,95 | 9,95 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,68 | 11,68 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,44 | 10,44 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,17 | 10,18 | -0,10 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,24 | 9,23 | 0,11 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,35 | 9,35 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,17 | 12,15 | 0,16 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,30 | 11,30 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,03 | 7,02 | 0,14 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,63 | 6,56 | 1,07 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,03 | 7,03 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,93 | 5,93 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,74 | 13,71 | 0,22 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,53 | 8,48 | 0,59 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,69 | 10,69 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,11 | 13,07 | 0,31 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,83 | 21,83 | 0,00 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 119,33 | 119,17 | 0,13 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 103,56 | 103,39 | 0,16 |
| PKCA | PKO Akcji | 249,72 | 249,58 | 0,06 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 123,66 | 123,58 | 0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 110,47 | 110,46 | 0,01 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 87,68 | 87,77 | -0,10 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 78,00 | 80,37 | -2,95 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,99 | 23,78 | -3,32 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,55 | 18,09 | -2,99 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 76,65 | 78,62 | -2,51 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 22,59 | 22,42 | 0,76 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 17,25 | 17,29 | -0,23 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 77,90 | 79,91 | -2,52 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 22,96 | 22,79 | 0,75 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 17,53 | 17,57 | -0,23 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 77,10 | 79,08 | -2,50 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 22,72 | 22,55 | 0,75 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 17,35 | 17,39 | -0,23 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,39 | 85,39 | 0,00 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,16 | 25,27 | -0,44 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,22 | 19,22 | 0,00 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 82,97 | 83,45 | -0,58 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 133,99 | 133,97 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 76,83 | 77,13 | -0,39 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,95 | 114,13 | -0,16 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 106,96 | 106,93 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 149,00 | 148,96 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,83 | 120,92 | -0,07 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,90 | 107,82 | 0,07 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 226,21 | 226,68 | -0,21 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 296,88 | 296,84 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 231,40 | 231,59 | -0,08 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 97,58 | 97,66 | -0,08 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 115,83 | 115,82 | 0,01 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 221,88 | 222,71 | -0,37 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 294,83 | 296,46 | -0,55 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 163,77 | 163,95 | -0,11 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 145,26 | 145,29 | -0,02 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 124,11 | 124,09 | 0,02 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 97,57 | 97,69 | -0,12 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 55,98 | 55,95 | 0,05 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 108,16 | 108,36 | -0,18 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 101,73 | 101,89 | -0,16 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,84 | 121,80 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 101,62 | 102,36 | -0,72 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 105,53 | 105,21 | 0,30 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 74,29 | 73,96 | 0,45 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 120,38 | 120,36 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,40 | 108,17 | 0,21 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 112,99 | 112,66 | 0,29 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 92,69 | 92,82 | -0,14 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 90,28 | 89,89 | 0,43 |
| QULE | QUERCUS lev | 78,11 | 78,11 | 0,00 |
| QUSH | QUERCUS short | 102,71 | 102,73 | -0,02 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 23-12 | 22-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 192,66 | 192,15 | 0,27 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 202,99 | 202,94 | 0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 182,67 | 182,31 | 0,20 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 143324,49 | 143326,30 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 272,40 | 272,45 | -0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 249,21 | 248,89 | 0,13 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 156,21 | 155,91 | 0,19 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 195,27 | 194,84 | 0,22 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 154,15 | 153,55 | 0,39 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.