Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,86 | 110,27 | 0,54 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,77 | 112,72 | 0,04 | ||||||||||
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 38,79 | ||||||||||||
| 38,24 | 1,44 | |||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | KBMS | |||||||||||||
| KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 38,70 | 38,16 | 1,42 | |||||||||||
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 173,67 | 173,53 | 0,08 | ||||||||||
| WABE | ||||||||||||||
| KBC BETA SFIO | 143,54 | 144,14 | -0,42 | |||||||||||
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 47,45 | 47,31 | 0,30 | ||||||||||
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,16 | 144,89 | 0,19 | ||||||||||
| EFOA | Raport bieżący nr | PIONEER Obligacji FIO | 42 | 276,04 | / | 275,31 | 2014 | 0,27 | ||||||
| PIO2 | ||||||||||||||
| PIONEER Obligacji + FIO | 40,18 | 40,07 | 0,27 | |||||||||||
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 176,04 | 175,73 | 0,18 | ||||||||||
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 116,81 | ||||||||||||
| 116,54 | 0,23 | |||||||||||||
| Data sporządzenia: | PIAA | 2014-08-29 | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,03 | 7,04 | -0,14 | ||||||||
| PIO3 | PIONEER AP FIO | |||||||||||||
| 23,27 | 23,21 | 0,26 | ||||||||||||
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,12 | 4,09 | 0,73 | ||||||||||
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,47 | Skrócona nazwa emitenta | 7,39 | 1,08 | |||||||||
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 33,33 | 33,66 | |||||||||||
| -0,98 | ||||||||||||||
| NEW WORLD RESOURCES PLC | PIAE | |||||||||||||
| PIONEER Akcji Europ. | 24,40 | 24,46 | -0,25 | |||||||||||
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,17 | 39,42 | -0,63 | ||||||||||
| PIOD | Temat | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 34,15 | 34,25 | -0,29 | |||||||||
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | |||||||||||||
| 26,78 | 27,21 | -1,58 | ||||||||||||
| Noteholders Approve Consensual Restructuring. | ||||||||||||||
| PIO5 | PIONEER AA FIO | Podstawa prawna | 44,77 | 45,95 | -2,57 | |||||||||
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | |||||||||||||
| 12,00 | 11,99 | 0,08 | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | ||||||||||||||
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,57 | 8,56 | 0,12 | ||||||||||
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,47 | ||||||||||||
| 7,46 | 0,13 | |||||||||||||
| Treść raportu: | PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,60 | 9,59 | 0,10 | |||||||||
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 9,34 | Zarząd spółki NEW WORLD RESOURCES Plc z siedzibą w Londynie ("Spółka") w załączeniu przekazuje komunikat opublikowany na rynku londyńskim w języku angielskim dotyczący wyników spotkania obligatoriuszy. Pełna treść komunikatu w języku angielskim stanowi załącznik do niniejszego raportu. | 9,18 | ||||||||||
| 1,74 | ||||||||||||||
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 8,78 | 8,64 | |||||||||||
| 1,62 | ||||||||||||||
| PIRW | Załączniki | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,58 | 5,53 | 0,90 | |||||||||
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | |||||||||||||
| 4,68 | 4,62 | Plik | 1,30 | |||||||||||
| Opis | ||||||||||||||
| PRDW | NWR_Bondholders meeting_votings.pdf | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,34 | Pelna tresc komunikatu w jezyku angielskim. | ||||||||||
| 6,19 | 2,42 | |||||||||||||
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,99 | 3,91 | 2,05 | ||||||||||
| PIO7 | ||||||||||||||
| PIONEER Obl. Strategicznych | 7,63 | 7,54 | 1,19 | |||||||||||
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,31 | 6,25 | 0,96 | ||||||||||
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,97 | 8,87 | 1,13 | ||||||||||
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,45 | 10,44 | 0,10 | ||||||||||
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,25 | 18,24 | 0,05 | ||||||||||
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 106,59 | 106,44 | 0,14 | ||||||||||
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 96,68 | 96,52 | 0,17 | ||||||||||
| PKCA | PKO/CS Akcji | 227,60 | 225,53 | 0,92 | ||||||||||
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,51 | 103,68 | -0,16 | ||||||||||
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 100,32 | 100,51 | -0,19 | ||||||||||
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 77,24 | 77,48 | -0,31 | ||||||||||
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 58,43 | 58,25 | 0,31 | ||||||||||
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 104,41 | 104,71 | -0,29 | ||||||||||
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 119,96 | 119,89 | 0,06 | ||||||||||
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 109,38 | 109,52 | -0,13 | ||||||||||
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 74,40 | 73,68 | 0,98 | ||||||||||
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,17 | 100,17 | 0,00 | ||||||||||
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 119,38 | 119,67 | -0,24 | ||||||||||
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 198,00 | 199,77 | -0,89 | ||||||||||
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 232,00 | 232,20 | -0,09 | ||||||||||
| NOAA | Noble Fund Akcji | 72,30 | 72,31 | -0,01 | ||||||||||
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 90,54 | 90,45 | 0,10 | ||||||||||
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,41 | 108,45 | -0,04 | ||||||||||
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 46,46 | 46,04 | 0,91 | ||||||||||
| NLUX | Noble Fund Luxury | 85,68 | 84,71 | 1,15 | ||||||||||
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,57 | 113,59 | -0,02 | ||||||||||
| NOGR | Noble Fund Global Return | 99,72 | 99,80 | -0,08 | ||||||||||
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 267,49 | 267,32 | 0,06 | ||||||||||
| SKAW | SKARBIEC Waga | 227,65 | 221,78 | 2,65 | ||||||||||
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 212,30 | 203,97 | 4,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 15-04 | 14-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 169,64 | 171,72 | -1,21 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 174,27 | 174,10 | 0,10 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 158,61 | 162,73 | -2,53 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 252,03 | 256,15 | -1,61 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 230,65 | 229,98 | 0,29 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 253,93 | 262,01 | -3,08 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 132285,16 | 132279,40 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 217,65 | 218,11 | -0,21 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 194,90 | 197,62 | -1,38 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 112,32 | 114,48 | -1,89 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 68,82 | 68,54 | 0,41 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 56,08 | 55,71 | 0,66 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 20,82 | 21,21 | -1,84 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 35,47 | 35,14 | 0,94 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 61,60 | 61,83 | -0,37 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 80,68 | 81,14 | -0,57 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 41,82 | 42,23 | -0,97 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 38,96 | 39,30 | -0,87 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 67,65 | 67,91 | -0,38 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 50,21 | 51,98 | -3,41 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 146,41 | 146,95 | -0,37 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 135,34 | 136,86 | -1,11 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 9-04 | 8-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 296,90 | 297,05 | -0,05 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1473,40 | 1457,01 | 1,12 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 358,14 | 354,15 | 1,13 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 699,25 | 699,74 | -0,07 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1209,64 | 1201,58 | 0,67 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 529,61 | 526,08 | 0,67 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 536,93 | 536,24 | 0,13 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 329,58 | 329,16 | 0,13 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 750,76 | 744,56 | 0,83 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 446,71 | 443,02 | 0,83 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 540,30 | 536,23 | 0,76 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 473,16 | 469,59 | 0,76 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 764,64 | 763,26 | 0,18 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 615,16 | 614,05 | 0,18 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 188,59 | 187,99 | 0,32 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 104,88 | 104,55 | 0,32 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 676,78 | 677,78 | -0,15 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 425,97 | 426,60 | -0,15 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 455,56 | 446,81 | 1,96 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 676,33 | 663,34 | 1,96 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
