Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
17.07.2012 18:01
17.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 16-07 | 13-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,46 | 14,50 | -0,28 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,53 | 14,52 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,77 | 17,73 | 0,23 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,12 | 7,13 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,38 | 14,36 | 0,14 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,66 | 10,66 | 0,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,18 | 6,20 | -0,32 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,43 | 5,43 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,36 | 9,36 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,80 | 13,78 | 0,15 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,20 | 6,21 | -0,16 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,95 | 12,93 | 0,15 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,53 | 8,55 | -0,23 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 6,95 | 6,97 | -0,29 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,75 | 6,76 | -0,15 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,72 | 4,71 | 0,21 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,76 | 10,77 | -0,09 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,04 | 11,03 | 0,09 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,59 | 6,62 | -0,45 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,62 | 6,65 | -0,45 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 143,35 | 143,31 | 0,03 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 124,62 | 124,69 | -0,06 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 150,00 | 150,15 | -0,10 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 134,29 | 134,24 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 119,87 | 119,81 | 0,05 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,82 | 120,91 | -0,07 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 78,30 | 78,18 | 0,15 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 91,81 | 91,64 | 0,19 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 86,99 | 87,06 | -0,08 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,18 | 25,17 | 0,04 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,73 | 29,74 | -0,03 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,51 | 26,49 | 0,08 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 197,02 | 196,80 | 0,11 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 156,39 | 156,09 | 0,19 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 349,84 | 348,93 | 0,26 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 296,97 | 296,98 | 0,00 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 308,95 | 308,94 | 0,00 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 334,40 | 334,34 | 0,02 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 267,92 | 267,70 | 0,08 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 270,19 | 269,97 | 0,08 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 276,36 | 276,13 | 0,08 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 323,17 | 323,81 | -0,20 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 341,48 | 342,10 | -0,18 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 369,02 | 369,58 | -0,15 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 139,12 | 139,62 | -0,36 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 213,10 | 213,05 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 214,37 | 214,31 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 217,42 | 217,36 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,52 | 21,52 | 0,00 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,02 | 23,02 | 0,00 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,85 | 23,85 | 0,00 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 157,35 | 157,49 | -0,09 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 169,46 | 169,59 | -0,08 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 187,58 | 187,67 | -0,05 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,99 | 39,08 | -0,23 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 64,96 | 65,08 | -0,18 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,65 | 66,77 | -0,18 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 68,57 | 68,68 | -0,16 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,73 | 55,79 | -0,11 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,32 | 52,44 | -0,23 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 50,36 | 50,51 | -0,30 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,12 | 120,10 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 205,09 | 205,26 | -0,08 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 209,16 | 209,32 | -0,08 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 214,62 | 214,74 | -0,06 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 188,50 | 188,95 | -0,24 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 150,42 | 149,97 | 0,30 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 191,77 | 191,54 | 0,12 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,72 | 166,70 | -0,59 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 138,46 | 138,49 | -0,02 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 171,56 | 174,11 | -1,46 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 190,04 | 190,23 | -0,10 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 209,49 | 209,34 | 0,07 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 107,76 | 107,64 | 0,11 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 69,61 | 69,73 | -0,17 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 136,71 | 136,56 | 0,11 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 137,06 | 136,98 | 0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,62 | 55,51 | 0,20 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,28 | 53,21 | 0,13 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,28 | 53,21 | 0,13 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 68,76 | 68,77 | -0,01 |
| KBAK | KBC Aktywny | 174,55 | 174,44 | 0,06 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 189,44 | 189,25 | 0,10 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,33 | 161,21 | 0,07 |
| W3FF | KBC Stabilny | 198,75 | 198,54 | 0,11 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 104,11 | 103,32 | 0,76 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 100,37 | 100,43 | -0,06 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,60 | 108,15 | 0,42 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,73 | 54,72 | 0,02 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 171,33 | 171,24 | 0,05 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,83 | 13,82 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,37 | 50,30 | 0,14 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,73 | 112,67 | 0,05 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 116,73 | 116,55 | 0,15 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,03 | 10,02 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 178,39 | 178,35 | 0,02 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 9,97 | 9,98 | -0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 107,89 | 108,00 | -0,10 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,73 | 5,73 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,33 | 20,36 | -0,15 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,45 | 8,45 | 0,00 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,28 | 10,28 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,46 | 6,46 | 0,00 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,41 | 11,42 | -0,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,07 | 41,17 | -0,24 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,79 | 9,79 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,33 | 33,44 | -0,33 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 63,46 | 63,56 | -0,16 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,73 | 37,90 | -0,45 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,92 | 68,30 | -0,56 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,40 | 10,38 | 0,19 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,96 | 11,95 | 0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,70 | 10,70 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,51 | 10,50 | 0,10 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,49 | 9,48 | 0,11 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,76 | 9,74 | 0,21 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,27 | 10,26 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,79 | 12,77 | 0,16 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,72 | 11,71 | 0,09 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,09 | 7,09 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,20 | 7,20 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,06 | 7,05 | 0,14 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,74 | 6,69 | 0,75 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,83 | 14,84 | -0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,66 | 8,58 | 0,93 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,97 | 10,97 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,24 | 14,21 | 0,21 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,85 | 22,82 | 0,13 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 126,25 | 126,24 | 0,01 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 108,96 | 109,01 | -0,05 |
| PKCA | PKO Akcji | 263,21 | 263,52 | -0,12 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 131,62 | 131,40 | 0,17 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,26 | 116,31 | -0,04 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 92,03 | 92,34 | -0,34 |
| SUPA | SUPERFUND A | 803,82 | 812,45 | -1,06 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 233,99 | 235,75 | -0,75 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 191,66 | 193,19 | -0,79 |
| SUPB | SUPERFUND B | 897,80 | 910,69 | -1,42 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 261,35 | 264,25 | -1,10 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 214,07 | 216,55 | -1,15 |
| SUPC | SUPERFUND C | 797,54 | 812,54 | -1,85 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 232,16 | 235,77 | -1,53 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 190,17 | 193,21 | -1,57 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 839,15 | 833,95 | 0,62 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 244,27 | 241,98 | 0,95 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 200,09 | 198,30 | 0,90 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1304,68 | 1303,80 | 0,07 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 379,79 | 378,32 | 0,39 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 311,09 | 310,02 | 0,35 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 614,65 | 610,98 | 0,60 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 178,92 | 177,29 | 0,92 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 146,56 | 145,28 | 0,88 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 82,61 | 80,82 | 2,21 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,05 | 23,45 | 2,56 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,70 | 19,22 | 2,50 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 80,39 | 78,65 | 2,21 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,40 | 22,82 | 2,54 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 19,17 | 18,70 | 2,51 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 81,71 | 79,94 | 2,21 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,79 | 23,20 | 2,54 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,48 | 19,01 | 2,47 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 80,91 | 79,16 | 2,21 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,55 | 22,97 | 2,53 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 19,29 | 18,82 | 2,50 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 89,29 | 90,62 | -1,47 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,99 | 26,29 | -1,14 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,29 | 21,55 | -1,21 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 107,75 | 108,16 | -0,38 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 122,99 | 122,97 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 221,76 | 222,06 | -0,14 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 307,86 | 307,86 | 0,00 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 107,51 | 107,48 | 0,03 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 60,93 | 60,49 | 0,73 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 107,86 | 107,83 | 0,03 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 111,91 | 111,64 | 0,24 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 125,04 | 124,95 | 0,07 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,51 | 112,19 | 0,29 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 116,84 | 116,72 | 0,10 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 78,33 | 77,43 | 1,16 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 123,99 | 123,95 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,16 | 116,18 | -0,02 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 127,24 | 127,26 | -0,02 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 114,52 | 114,77 | -0,22 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 91,91 | 91,75 | 0,17 |
| QULE | QUERCUS lev | 80,91 | 81,74 | -1,02 |
| QUSH | QUERCUS short | 98,30 | 97,79 | 0,52 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 98,20 | 98,29 | -0,09 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 101,19 | 101,22 | -0,03 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 84,77 | 82,67 | 2,54 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 106,74 | 108,36 | -1,50 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 195,95 | 181,01 | 8,25 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 68,07 | 71,41 | -4,68 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 17-07 | 16-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 192,46 | 193,07 | -0,32 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 207,29 | 207,32 | -0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 183,15 | 183,60 | -0,25 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 147009,57 | 147007,93 | 0,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 13-07 | 12-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 328,89 | 329,65 | -0,23 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2065,80 | 2060,20 | 0,27 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 427,47 | 426,31 | 0,27 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 858,30 | 860,62 | -0,27 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1942,62 | 1934,12 | 0,44 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 686,56 | 683,56 | 0,44 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 712,25 | 712,02 | 0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 378,72 | 378,59 | 0,03 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 954,13 | 952,34 | 0,19 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 494,71 | 493,79 | 0,19 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 663,17 | 662,03 | 0,17 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 549,34 | 548,39 | 0,17 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 817,26 | 820,51 | -0,40 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 620,34 | 622,82 | -0,40 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 231,84 | 231,65 | 0,08 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,90 | 113,81 | 0,08 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 955,84 | 955,23 | 0,06 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 525,46 | 525,13 | 0,06 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 854,15 | 849,92 | 0,50 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 489,04 | 486,62 | 0,50 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
