Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
19.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 16-11 | 15-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,16 | 15,20 | -0,26 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,11 | 15,13 | -0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 18,35 | 18,35 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,38 | 7,38 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,72 | 14,72 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,14 | 11,17 | -0,27 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,30 | 6,32 | -0,32 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,65 | 5,66 | -0,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,62 | 9,62 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,23 | 14,22 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,19 | 6,21 | -0,32 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,13 | 13,13 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,80 | 8,85 | -0,56 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,44 | 7,51 | -0,93 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,23 | 7,25 | -0,28 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,89 | 4,92 | -0,61 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,42 | 10,42 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,92 | 11,96 | -0,33 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,53 | 6,51 | 0,31 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,56 | 6,54 | 0,31 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,69 | 26,72 | -0,11 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,41 | 31,47 | -0,19 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,97 | 27,99 | -0,07 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 312,68 | 313,43 | -0,24 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 325,21 | 325,95 | -0,23 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 352,83 | 353,55 | -0,20 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 277,58 | 277,57 | 0,00 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 279,93 | 279,92 | 0,00 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 286,68 | 286,66 | 0,01 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 346,60 | 347,19 | -0,17 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 365,68 | 366,26 | -0,16 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 395,60 | 396,16 | -0,14 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 150,80 | 151,45 | -0,43 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 216,41 | 216,38 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 217,75 | 217,72 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 221,10 | 221,07 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,62 | 22,66 | -0,18 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,19 | 24,24 | -0,21 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 25,11 | 25,15 | -0,16 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 168,16 | 169,65 | -0,88 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 180,60 | 182,09 | -0,82 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 199,85 | 201,33 | -0,74 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 40,30 | 40,54 | -0,59 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 64,33 | 64,34 | -0,02 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 66,19 | 66,20 | -0,02 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 68,58 | 68,58 | 0,00 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,98 | 55,34 | -0,65 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 51,20 | 51,27 | -0,14 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 51,85 | 52,04 | -0,37 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 121,77 | 121,76 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 214,27 | 213,94 | 0,15 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 218,90 | 218,57 | 0,15 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 225,85 | 225,50 | 0,16 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 184,98 | 185,11 | -0,07 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 143,26 | 143,60 | -0,24 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 203,62 | 205,74 | -1,03 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 168,26 | 168,21 | 0,03 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,49 | 141,56 | -0,05 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 166,02 | 165,93 | 0,05 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 202,16 | 202,37 | -0,10 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 212,65 | 212,61 | 0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 113,97 | 113,98 | -0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,46 | 73,62 | -0,22 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 142,45 | 142,52 | -0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 139,41 | 139,39 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 57,88 | 58,01 | -0,22 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 73,78 | 73,90 | -0,16 |
| KBAK | KBC Aktywny | 183,15 | 183,31 | -0,09 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 197,64 | 197,70 | -0,03 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 162,62 | 162,55 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 209,38 | 209,64 | -0,12 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 100,94 | 101,60 | -0,65 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 106,41 | 106,48 | -0,07 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 110,05 | 110,31 | -0,24 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,59 | 55,64 | -0,09 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,73 | 55,75 | -0,04 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 173,61 | 173,61 | 0,00 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,85 | 13,86 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 51,74 | 51,75 | -0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,20 | 113,23 | -0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 120,47 | 120,52 | -0,04 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,26 | 10,26 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 184,99 | 185,32 | -0,18 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,41 | 10,40 | 0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 112,32 | 112,73 | -0,36 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,89 | 5,92 | -0,51 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,53 | 21,63 | -0,46 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,11 | 9,15 | -0,44 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,51 | 10,51 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,70 | 6,72 | -0,30 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,50 | 12,55 | -0,40 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,95 | 42,08 | -0,31 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,08 | 10,09 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,12 | 34,56 | -1,27 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,09 | 62,18 | -0,14 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,17 | 36,04 | 0,36 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 64,43 | 64,06 | 0,58 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,86 | 10,86 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,24 | 12,25 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,03 | 11,03 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,86 | 10,86 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,73 | 9,73 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,02 | 10,01 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,57 | 10,55 | 0,19 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,11 | 10,11 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,61 | 13,59 | 0,15 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,09 | 12,03 | 0,50 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,39 | 7,43 | -0,54 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,37 | 7,37 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,40 | 7,36 | 0,54 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,88 | 6,87 | 0,15 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,49 | 15,52 | -0,19 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,62 | 8,68 | -0,69 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,15 | 11,15 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,59 | 14,59 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,04 | 24,06 | -0,08 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 132,04 | 132,35 | -0,23 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,30 | 114,59 | -0,25 |
| PKCA | PKO Akcji | 280,75 | 281,03 | -0,10 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 138,71 | 138,69 | 0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 122,87 | 123,05 | -0,15 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 97,77 | 98,13 | -0,37 |
| SUPA | SUPERFUND A | 691,43 | 683,53 | 1,16 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 211,56 | 209,17 | 1,14 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 166,15 | 163,87 | 1,39 |
| SUPB | SUPERFUND B | 741,13 | 729,59 | 1,58 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 226,77 | 223,27 | 1,57 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 178,10 | 174,91 | 1,82 |
| SUPC | SUPERFUND C | 631,50 | 619,12 | 2,00 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 193,23 | 189,46 | 1,99 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 151,75 | 148,43 | 2,24 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 787,73 | 786,68 | 0,13 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 241,03 | 240,74 | 0,12 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 189,29 | 188,60 | 0,37 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1333,75 | 1333,71 | 0,00 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 408,10 | 408,14 | -0,01 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 320,51 | 319,74 | 0,24 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 660,13 | 663,08 | -0,44 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 201,99 | 202,91 | -0,45 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 158,63 | 158,97 | -0,21 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 66,67 | 67,17 | -0,74 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 20,40 | 20,56 | -0,78 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,02 | 16,10 | -0,50 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 64,50 | 65,00 | -0,77 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 19,74 | 19,89 | -0,75 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 15,50 | 15,58 | -0,51 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 65,56 | 66,06 | -0,76 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 20,06 | 20,22 | -0,79 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 15,75 | 15,84 | -0,57 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 64,94 | 65,44 | -0,76 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 19,87 | 20,03 | -0,80 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 15,61 | 15,69 | -0,51 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 74,17 | 73,01 | 1,59 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 22,69 | 22,34 | 1,57 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 17,82 | 17,50 | 1,83 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 113,78 | 113,72 | 0,05 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 127,28 | 127,28 | 0,00 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 222,96 | 224,20 | -0,55 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 323,72 | 324,16 | -0,14 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 115,38 | 115,56 | -0,16 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 64,52 | 65,23 | -1,09 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 113,10 | 112,76 | 0,30 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 119,88 | 120,47 | -0,49 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 127,12 | 127,11 | 0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 115,91 | 117,19 | -1,09 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 125,67 | 126,40 | -0,58 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 78,72 | 79,80 | -1,35 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 126,22 | 126,22 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 119,04 | 119,07 | -0,03 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 135,16 | 135,33 | -0,13 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 122,43 | 123,40 | -0,79 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 88,10 | 88,48 | -0,43 |
| QULE | QUERCUS lev | 94,99 | 95,14 | -0,16 |
| QUSH | QUERCUS short | 89,96 | 89,88 | 0,09 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 113,02 | 113,28 | -0,23 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 92,52 | 92,38 | 0,15 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 78,68 | 76,23 | 3,21 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 105,60 | 107,04 | -1,35 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 172,81 | 175,54 | -1,56 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 72,52 | 71,98 | 0,75 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 19-11 | 16-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 205,78 | 204,34 | 0,70 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,21 | 208,25 | -0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 191,63 | 190,84 | 0,41 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 149035,46 | 148983,30 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 305,28 | 305,23 | 0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 278,61 | 277,71 | 0,32 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 177,51 | 176,27 | 0,70 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 15-11 | 14-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 316,83 | 318,05 | -0,38 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2062,94 | 2069,64 | -0,32 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 409,17 | 410,50 | -0,32 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 851,03 | 854,11 | -0,36 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2057,49 | 2060,21 | -0,13 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 693,83 | 694,75 | -0,13 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 746,68 | 746,65 | 0,00 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 382,75 | 382,74 | 0,00 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 966,41 | 967,67 | -0,13 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 485,06 | 485,69 | -0,13 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 657,11 | 661,53 | -0,67 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 533,88 | 537,47 | -0,67 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 874,50 | 871,94 | 0,29 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 650,67 | 648,77 | 0,29 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 237,46 | 237,47 | 0,00 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,23 | 113,23 | 0,00 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 981,08 | 981,93 | -0,09 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 521,17 | 521,62 | -0,09 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 888,67 | 887,59 | 0,12 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 484,33 | 483,74 | 0,12 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
