Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

11.03.2010 19:44

11.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 10-03 9-03 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,86 15,72 0,89
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,96 13,90 0,43
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,40 15,39 0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,08 7,03 0,71
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,49 12,49 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,74 10,69 0,47
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,00 6,92 1,16
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,89 5,84 0,86
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 8,90 8,87 0,34
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,17 12,15 0,16
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,31 7,27 0,55
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,56 11,56 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,44 9,35 0,96
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 7,99 7,97 0,25
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,54 7,51 0,40
AIP9 AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro 4,27 4,25 0,47
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,13 9,13 0,00
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,33 10,30 0,29
ALOB Allianz Obligacji FIO 141,06 140,31 0,53
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 125,84 125,60 0,19
ALAK Allianz Akcji FIO 162,67 161,30 0,85
ALPI Allianz Pieniężny FIO 120,36 120,28 0,07
ALWA Allianz Walutowy FIO 99,15 99,30 -0,15
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 107,69 107,50 0,18
ALBU Allianz Budownictwo 2012 75,49 75,38 0,15
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 95,12 93,01 2,27
ALPL Allianz Akcji Plus 82,18 80,81 1,70
ALBR Allianz BRIC EUR 63,83 63,16 1,06
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 70,64 70,07 0,81
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 103,27 102,41 0,84
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 85,01 84,47 0,64
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 78,63 78,51 0,15
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 85,12 84,67 0,53
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 82,30 81,71 0,72
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 67,59 67,07 0,78
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,04 26,87 0,63
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 36,74 36,40 0,93
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,88 25,77 0,43
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 116,08 116,05 0,03
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 109,43 109,28 0,14
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2740,63 2735,76 0,18
CARS BPH Akcji Sub 290,97 288,53 0,85
CADP BPH Obligacji 1 Sub 232,91 232,67 0,10
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,06 2,05 0,49
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 46,24 45,79 0,98
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 65,64 65,21 0,66
CASK BPH Skarbowy Sub 29,47 29,42 0,17
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,97 1,95 1,03
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,08 15,01 0,47
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,42 11,43 -0,09
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1059,25 1059,24 0,00
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 120,29 121,35 -0,87
CUOB FIO AI Obligacji 171,19 170,75 0,26
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 148,90 148,15 0,51
CUPA FIO AI Polskich Akcji 346,04 342,06 1,16
DWZR DWS FIO Zrównoważony 304,48 302,62 0,61
DWDP DWS FIO DPW 240,89 240,39 0,21
DWAK DWS FIO Akcji 346,49 343,13 0,98
INGA ING FIO Akcji typu A i B 244,83 242,53 0,95
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 241,26 239,66 0,67
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 213,38 212,62 0,36
INRO ING FIO Rosja EUR 66,15 66,25 -0,15
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 17,0710 17,0585 0,07
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 80,18 80,08 0,12
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 28,1028 28,0225 0,29
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 207,93 206,80 0,55
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 216,92 216,80 0,06
INA2 ING SFIO Akcji 2 271,72 269,66 0,76
ING2 ING SFIO Obligacji 2 189,05 188,37 0,36
INGC ING FIO SMS 160,71 159,07 1,03
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 98,01 97,11 0,93
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 102,27 101,60 0,66
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 119,54 119,14 0,34
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 111,60 111,01 0,53
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 115,48 115,42 0,05
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 82,30 81,55 0,92
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 67,63 66,67 1,44
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 66,98 66,19 1,19
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 69,17 68,44 1,07
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 126,91 126,66 0,20
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 121,65 120,88 0,64
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 104,50 104,29 0,20
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 108,66 108,78 -0,11
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 105,00 104,63 0,35
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 105,41 104,96 0,43
ING6 ING Subf Sektora Energii 100,78 100,04 0,74
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 97,28 96,87 0,42
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 104,47 104,42 0,05
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 112,54 111,27 1,14
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 105,30 105,54 -0,23
IN11 ING Subf Japonia 109,15 109,41 -0,24
IN12 ING Subf Nowej Azji 99,60 99,16 0,44
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 102,89 101,82 1,05
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 103,06 101,54 1,50
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 103,15 103,01 0,14
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 99,32 99,36 -0,04
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 103,49 103,67 -0,17
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 102,23 101,38 0,84
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 102,25 101,81 0,43
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 73,57 72,84 1,00
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 168,31 167,27 0,62
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 164,65 164,23 0,26
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 143,74 143,66 0,06
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 181,93 180,82 0,61
KBPA KBC Portfel Akcyjny 75,33 74,58 1,01
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 118,36 118,08 0,24
KBPY KBC Portfel Pieniężny 120,27 120,21 0,05
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 58,49 57,79 1,21
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 57,82 57,00 1,44
WAGA KBC GAMMA SFIO 184,53 184,46 0,04
WABE KBC BETA SFIO 189,01 187,83 0,63
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,02 2,02 0,00
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 66,96 66,09 1,32
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 155,41 155,35 0,04
EFOA PIONEER Obligacji FIO 296,07 295,84 0,08
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 43,88 43,85 0,07
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 210,73 209,97 0,36
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 153,27 152,42 0,56
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,51 9,47 0,42
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 33,04 32,78 0,79
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,16 11,07 0,81
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 36,13 36,21 -0,22
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 29,42 29,27 0,51
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 40,75 40,68 0,17
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 45,87 45,58 0,64
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 29,19 29,19 0,00
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 51,63 51,61 0,04
PLOK PIONEER Lokacyjny 12,86 12,85 0,08
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,22 10,18 0,39
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,44 9,40 0,43
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,92 9,92 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,25 11,21 0,36
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,35 10,31 0,39
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,54 12,53 0,08
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,52 11,54 -0,17
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,46 8,43 0,36
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,31 6,28 0,48
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,38 8,39 -0,12
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,79 6,79 0,00
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 12,24 12,21 0,25
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,02 8,06 -0,50
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,08 10,08 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,64 11,59 0,43
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,32 12,30 0,16
PITP PIONEER SFIO TP 21,61 21,51 0,46
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 119,23 118,81 0,35
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 110,43 109,89 0,49
PKCA PKO/CS Akcji 278,92 277,36 0,56
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 108,28 108,05 0,21
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 113,48 113,01 0,42
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 104,78 103,91 0,84
SUPA SUPERFUND A (4) 910,91 885,02 2,93
SUAD SUPERFUND A USD (4) 319,27 307,49 3,83
SUAE SUPERFUND A EURO (4) 235,07 225,37 4,30
SUPB SUPERFUND B (4) 990,17 949,74 4,26
SUBD SUPERFUND B USD (4) 347,05 329,98 5,17
SUBE SUPERFUND B EURO (4) 255,53 241,85 5,66
SUPC SUPERFUND C (4) 853,65 812,63 5,05
SUCD SUPERFUND C USD (4) 299,20 282,34 5,97
SUCE SUPERFUND C EURO (4) 220,30 206,93 6,46
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN (4) 752,78 742,73 1,35
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD (4) 263,85 258,05 2,25
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR (4) 194,27 189,13 2,72
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) 1157,27 1155,51 0,15
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD (4) 405,62 401,47 1,03
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) 298,65 294,25 1,50
SUAL SUPERFUND Absolute Return (4) 675,53 672,44 0,46
SAE1 SUPERFUND Absolute Return USD(4) 236,77 233,63 1,34
SAEU SUPERFUND Absolute Return EUR(4) 174,33 171,24 1,80
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 76,86 76,81 0,07
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 26,94 26,88 0,22
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 19,83 19,78 0,25
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 88,87 84,77 4,84
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 31,15 29,66 5,02
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 22,93 21,83 5,04
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 83,83 82,91 1,11
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 121,10 120,71 0,32
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 125,26 125,17 0,07
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 120,79 120,56 0,19
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 88,84 88,64 0,23
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 112,50 112,43 0,06
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 131,24 131,13 0,08
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 232,85 231,89 0,41
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 310,40 308,22 0,71
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 190,34 188,41 1,02
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 157,27 156,15 0,72
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 125,32 124,73 0,47
NOAA Noble Fund Akcji 104,90 103,88 0,98
NOMA Noble Fund Mieszany 109,96 109,39 0,52
NOSA Noble Fund Skarbowy 115,18 114,75 0,37
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub 62,35 61,85 0,81
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 108,45 107,79 0,61
NOTI Noble Fund Timingowy 120,99 120,71 0,23
NOGR Noble Fund Global Return 112,53 112,12 0,37
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 110,38 110,33 0,05
QUSE QUERCUS Selektywny 106,70 106,24 0,43
QUAG QUERCUS Agresywny 124,07 122,97 0,89
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 128,79 128,39 0,31
KBKK KBC KLIK PLUS FIZ (5) 115,77 115,80 -0,03
KBE2 KBC ELITA II FIZ (5) 92,88 93,20 -0,34
KBŚN KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) 91,38 91,12 0,29
KBCP KBC PLUS FIZ (5) 94,45 94,28 0,18
KBDO KBC Dolar FIZ (5) 337,35 345,42 -2,34
KBCD KBC Dalekowschodni FIZ (5) 100,24 100,12 0,12
KBAT KBC Atlantycki FIZ (5) 95,20 94,92 0,29
KBEU KBC Europejski FIZ (5) 92,88 92,37 0,55
KBK4 KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) 88,91 88,71 0,23
KBI2 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) 87,85 87,61 0,27
KBRA KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) 91,63 92,09 -0,50
KBBR KBC BRIC FIZ (5) 95,47 95,34 0,14
KBNE KBC Nowa Europa FIZ (5) 87,88 88,22 -0,39
KB5P KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) 86,94 87,05 -0,13
KB12 KBC POLSKA 2012 FIZ (5) 91,91 92,08 -0,18
KBIS KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) 89,58 88,30 1,45
KBEX KBC Extra Profit FIZ (5) 88,31 87,90 0,47
KBB2 KBC BRIC II FIZ (5) 93,31 93,29 0,02
KBE3 KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5) 92,56 92,46 0,11
KB34 KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) 76,19 76,26 -0,09
KB35 KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) 101,01 101,16 -0,15
KBPP KBC PREMIA PLUS FIZ (5) 111,66 112,04 -0,34
KB36 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) 119,51 121,36 -1,52
KB37 KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) 104,02 104,19 -0,16
KB38 KBC Roczna Premia FIZ (5) 100,65 100,71 -0,06
KB41 KBC Roczna Premia II FIZ (5) 93,12 97,89 -4,87
KB42 KBC Dobry Bonus FIZ (5) 97,58 97,61 -0,03
KB43 KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) 91,52 94,48 -3,13
KB44 KBC KLIK POLSKA FIZ (5) 100,24 100,00 0,24
KB45 KBC BRIC JUMPER 1 FIZ 220000,00
SYMBOL FUNDUSZ 11-03 10-03 Zmiana dzienna %
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 201,88 201,35 0,26
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 188,65 188,05 0,32
SEB3 NOVO FIO Akcji 221,96 219,98 0,90
KHPŁ Korporacyjny SFIO 135286,12 135232,64 0,04
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 249,06 248,00 0,43
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 250,48 249,31 0,47
UNIA UniKORONA Akcje Sub 165,50 164,58 0,56
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 192,74 191,95 0,41
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 184,85 183,67 0,64
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 9-03 8-03 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 295,98 294,78 0,41
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1775,97 1774,80 0,07
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 407,17 406,90 0,07
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 725,08 722,13 0,41
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1497,13 1491,85 0,35
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 602,81 600,68 0,35
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 653,79 652,73 0,16
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 382,11 381,49 0,16
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 845,36 845,14 0,03
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 476,78 476,66 0,03
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 614,63 612,19 0,40
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 529,50 527,40 0,40
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 811,69 811,32 0,05
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 640,05 639,76 0,05
KB28 EUROPE C1 (EUR) 209,14 209,05 0,04
KB29 EUROPE D1 (EUR) 111,12 111,07 0,05
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 811,15 809,98 0,14
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 485,53 484,83 0,14
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 501,48 501,85 -0,07
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 792,89 793,47 -0,07
SKAK SKARBIEC Kasa 278,51 278,47 0,01
SKAW SKARBIEC Waga 267,35 267,07 0,10
SKAA SKARBIEC Akcja 274,79 274,74 0,02

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)