27.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 26-04 | 23-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,83 | 16,57 | 1,57 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,47 | 14,39 | 0,56 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,75 | 15,83 | -0,51 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,35 | 7,29 | 0,82 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,71 | 12,71 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,31 | 11,19 | 1,07 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,29 | 7,21 | 1,11 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,21 | 6,11 | 1,64 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,27 | 9,20 | 0,76 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,54 | 12,58 | -0,32 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,53 | 7,49 | 0,53 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,80 | 11,79 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,19 | 10,02 | 1,70 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,30 | 8,21 | 1,10 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,92 | 7,84 | 1,02 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,55 | 4,51 | 0,89 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,23 | 9,24 | -0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,59 | 10,50 | 0,86 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,76 | 7,72 | 0,52 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,73 | 7,69 | 0,52 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,82 | 28,52 | 1,05 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,30 | 38,72 | 1,50 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,53 | 26,46 | 0,26 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 123,37 | 123,10 | 0,22 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 111,00 | 110,60 | 0,36 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2783,70 | 2785,57 | -0,07 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 304,59 | 299,72 | 1,62 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 235,69 | 235,82 | -0,06 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,12 | 2,11 | 0,47 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 48,24 | 47,70 | 1,13 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 69,64 | 68,59 | 1,53 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,77 | 29,79 | -0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,25 | 2,23 | 0,90 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,44 | 15,39 | 0,32 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,72 | 11,69 | 0,26 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1063,13 | 1062,88 | 0,02 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 123,83 | 124,10 | -0,22 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 174,29 | 174,43 | -0,08 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 152,96 | 152,50 | 0,30 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 379,43 | 373,40 | 1,61 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 318,25 | 313,90 | 1,39 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 244,44 | 244,28 | 0,07 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 371,09 | 362,92 | 2,25 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 261,62 | 256,46 | 2,01 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 252,49 | 249,62 | 1,15 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 217,13 | 216,95 | 0,08 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 72,18 | 71,51 | 0,94 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 18,62 | 18,43 | 1,04 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 85,33 | 84,66 | 0,79 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,36 | 29,04 | 1,07 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 215,21 | 213,69 | 0,71 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 218,68 | 218,79 | -0,05 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 289,91 | 285,00 | 1,72 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 192,45 | 192,31 | 0,07 |
| INGC | ING FIO SMS | 171,24 | 168,79 | 1,45 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 104,84 | 102,76 | 2,02 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 106,90 | 105,70 | 1,14 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 121,56 | 121,47 | 0,07 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 115,39 | 114,60 | 0,69 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 116,19 | 116,26 | -0,06 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 86,77 | 85,93 | 0,98 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 73,65 | 72,25 | 1,94 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 70,24 | 69,36 | 1,27 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 72,12 | 71,66 | 0,64 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 135,13 | 133,38 | 1,31 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 125,27 | 124,97 | 0,24 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 104,95 | 104,63 | 0,31 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 114,99 | 114,52 | 0,41 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 108,12 | 108,64 | -0,48 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 109,62 | 109,05 | 0,52 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 106,89 | 107,16 | -0,25 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 98,58 | 98,78 | -0,20 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 107,52 | 107,73 | -0,19 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 106 | 107,35 | -1,26 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 102,39 | 103,42 | -1,00 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 117,25 | 115,27 | 1,72 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 104,46 | 103,39 | 1,03 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 106,63 | 105,34 | 1,22 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 104,62 | 104,55 | 0,07 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 106,96 | 107,36 | -0,37 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 102,21 | 102,35 | -0,14 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 109,02 | 108,38 | 0,59 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 107,34 | 105,97 | 1,29 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 105,8 | 105,23 | 0,54 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 78,86 | 77,20 | 2,15 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 175,66 | 173,32 | 1,35 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 168,13 | 167,63 | 0,30 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 145,32 | 145,28 | 0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 189,3 | 187,63 | 0,89 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 80,83 | 78,78 | 2,60 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 120,61 | 120,34 | 0,22 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 121,86 | 121,83 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 61,36 | 60,38 | 1,62 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,06 | 60,19 | 1,45 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 186,60 | 186,55 | 0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 200,46 | 196,54 | 1,99 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 69,63 | 69,08 | 0,80 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 156,32 | 156,31 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 299,78 | 299,52 | 0,09 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,60 | 44,58 | 0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 100,28 | 100,26 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 100,28 | 100,25 | 0,03 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 216,01 | 214,62 | 0,65 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 159,14 | 157,43 | 1,09 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,78 | 9,73 | 0,51 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,69 | 34,14 | 1,61 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,69 | 11,54 | 1,30 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,55 | 36,60 | -0,14 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,43 | 9,43 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,94 | 30,65 | 0,95 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,88 | 41,98 | -0,24 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 48,81 | 48,94 | -0,27 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,70 | 30,67 | 0,10 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 55,18 | 55,01 | 0,31 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,02 | 13,01 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,50 | 10,42 | 0,77 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,79 | 9,68 | 1,14 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,97 | 9,96 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,63 | 11,52 | 0,95 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,66 | 10,58 | 0,76 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,80 | 12,71 | 0,71 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,88 | 11,77 | 0,93 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,92 | 8,81 | 1,25 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,81 | 6,75 | 0,89 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,62 | 8,50 | 1,41 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,47 | 7,40 | 0,95 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,75 | 12,73 | 0,16 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,33 | 8,28 | 0,60 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,12 | 10,12 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,27 | 12,22 | 0,41 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,67 | 12,63 | 0,32 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,36 | 22,23 | 0,58 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 122,13 | 121,51 | 0,51 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,54 | 113,41 | 1,00 |
| PKCA | PKO Akcji | 294,39 | 289,97 | 1,52 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 110,22 | 110,12 | 0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,99 | 116,28 | 0,61 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 111,57 | 109,74 | 1,67 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 94,10 | 93,99 | 0,12 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,37 | 32,25 | 0,37 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,27 | 24,22 | 0,21 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 104,65 | 104,67 | -0,02 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,00 | 35,91 | 0,25 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,00 | 26,97 | 0,11 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 88,34 | 86,81 | 1,76 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 124,01 | 123,04 | 0,79 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 126,08 | 126,09 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,54 | 122,05 | 0,40 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 91,79 | 91,24 | 0,60 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,39 | 113,49 | -0,09 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 135,78 | 135,87 | -0,07 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 245,21 | 242,80 | 0,99 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 329,55 | 324,43 | 1,58 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 200,99 | 197,44 | 1,80 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 162,95 | 161,14 | 1,12 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,92 | 128,00 | 0,72 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 113,51 | 111,56 | 1,75 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 66,62 | 66,37 | 0,38 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 120,00 | 119,88 | 0,10 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 115,59 | 114,96 | 0,55 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,89 | 116,85 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 113,13 | 112,88 | 0,22 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 127,84 | 127,26 | 0,46 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 111,21 | 111,14 | 0,06 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 110,55 | 110,15 | 0,36 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 133,08 | 131,71 | 1,04 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 137,84 | 137,27 | 0,42 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 27-04 | 26-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 136133,64 | 136128,77 | 0,00 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 198,70 | 198,75 | -0,03 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 194,88 | 194,85 | 0,02 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 23-04 | 22-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 295,91 | 297,57 | -0,56 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1830,40 | 1830,64 | -0,01 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 419,64 | 419,70 | -0,01 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 725,71 | 729,68 | -0,54 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1534,31 | 1535,87 | -0,10 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 617,76 | 618,38 | -0,10 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 662,92 | 663,63 | -0,11 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 387,44 | 387,86 | -0,11 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 862,36 | 863,15 | -0,09 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 486,37 | 486,81 | -0,09 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 632,99 | 635,00 | -0,32 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 545,31 | 547,05 | -0,32 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 809,45 | 808,57 | 0,11 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 638,27 | 637,59 | 0,11 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 210,74 | 211,06 | -0,15 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,97 | 112,14 | -0,15 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 820,94 | 823,13 | -0,27 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 491,39 | 492,70 | -0,27 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 517,05 | 516,57 | 0,09 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 817,50 | 816,73 | 0,09 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.