Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

27.04.2010 | aktual.: 28.04.2010 13:54

27.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 26-04 23-04 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 16,83 16,57 1,57
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,47 14,39 0,56
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 15,75 15,83 -0,51
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,35 7,29 0,82
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,71 12,71 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,31 11,19 1,07
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,29 7,21 1,11
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,21 6,11 1,64
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,27 9,20 0,76
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,54 12,58 -0,32
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A 7,53 7,49 0,53
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,80 11,79 0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,19 10,02 1,70
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 8,30 8,21 1,10
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,92 7,84 1,02
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich 4,55 4,51 0,89
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,23 9,24 -0,11
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,59 10,50 0,86
AI3B AMPLICO Sub Surowcowy kat. B 7,76 7,72 0,52
AI3C AMPLICO Sub Surowcowy C 7,73 7,69 0,52
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,82 28,52 1,05
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 39,30 38,72 1,50
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 26,53 26,46 0,26
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 123,37 123,10 0,22
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 111,00 110,60 0,36
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2783,70 2785,57 -0,07
CARS BPH Akcji Sub 304,59 299,72 1,62
CADP BPH Obligacji 1 Sub 235,69 235,82 -0,06
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,12 2,11 0,47
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 48,24 47,70 1,13
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 69,64 68,59 1,53
CASK BPH Skarbowy Sub 29,77 29,79 -0,07
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,25 2,23 0,90
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,44 15,39 0,32
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,72 11,69 0,26
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1063,13 1062,88 0,02
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 123,83 124,10 -0,22
CUOB FIO AI Obligacji 174,29 174,43 -0,08
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 152,96 152,50 0,30
CUPA FIO AI Polskich Akcji 379,43 373,40 1,61
DWZR DWS FIO Zrównoważony 318,25 313,90 1,39
DWDP DWS FIO DPW 244,44 244,28 0,07
DWAK DWS FIO Akcji 371,09 362,92 2,25
INGA ING FIO Akcji typu A i B 261,62 256,46 2,01
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 252,49 249,62 1,15
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 217,13 216,95 0,08
INRO ING FIO Rosja EUR 72,18 71,51 0,94
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 18,62 18,43 1,04
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 85,33 84,66 0,79
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 29,36 29,04 1,07
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 215,21 213,69 0,71
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 218,68 218,79 -0,05
INA2 ING SFIO Akcji 2 289,91 285,00 1,72
ING2 ING SFIO Obligacji 2 192,45 192,31 0,07
INGC ING FIO SMS 171,24 168,79 1,45
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 104,84 102,76 2,02
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 106,90 105,70 1,14
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 121,56 121,47 0,07
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 115,39 114,60 0,69
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 116,19 116,26 -0,06
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 86,77 85,93 0,98
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 73,65 72,25 1,94
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 70,24 69,36 1,27
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 72,12 71,66 0,64
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 135,13 133,38 1,31
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 125,27 124,97 0,24
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 104,95 104,63 0,31
ING3 ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych 114,99 114,52 0,41
ING4 ING Subf Sp. Dywidendowych USA 108,12 108,64 -0,48
ING5 ING Subf Europejski Sp. Dywidend 109,62 109,05 0,52
ING6 ING Subf Sektora Energii 106,89 107,16 -0,25
ING7 ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. 98,58 98,78 -0,20
ING8 ING Subf Sekt. Żywnościowego 107,52 107,73 -0,19
ING9 ING Subf Sekt. Biotechnologii 106 107,35 -1,26
ING1 ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. 102,39 103,42 -1,00
IN11 ING Subf Japonia 117,25 115,27 1,72
IN12 ING Subf Nowej Azji 104,46 103,39 1,03
IN13 ING Subf Rynków Wschodzących 106,63 105,34 1,22
IN14 ING Subf Ameryki Łacińskiej 104,62 104,55 0,07
IN15 ING Subf PD Rynków Wschodzących 106,96 107,36 -0,37
IN16 ING Subf Globalny Długu Korp 102,21 102,35 -0,14
IN17 ING Subf VIP Globalny Fund Akcji 109,02 108,38 0,59
IN18 ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws 107,34 105,97 1,29
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 105,8 105,23 0,54
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 78,86 77,20 2,15
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 175,66 173,32 1,35
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 168,13 167,63 0,30
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 145,32 145,28 0,03
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 189,3 187,63 0,89
KBPA KBC Portfel Akcyjny 80,83 78,78 2,60
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 120,61 120,34 0,22
KBPY KBC Portfel Pieniężny 121,86 121,83 0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 61,36 60,38 1,62
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 61,06 60,19 1,45
WAGA KBC GAMMA SFIO 186,60 186,55 0,03
WABE KBC BETA SFIO 200,46 196,54 1,99
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 69,63 69,08 0,80
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 156,32 156,31 0,01
EFOA PIONEER Obligacji FIO 299,78 299,52 0,09
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 44,60 44,58 0,04
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 100,28 100,26 0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 100,28 100,25 0,03
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 216,01 214,62 0,65
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 159,14 157,43 1,09
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,78 9,73 0,51
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 34,69 34,14 1,61
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,69 11,54 1,30
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 36,55 36,60 -0,14
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,43 9,43 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 30,94 30,65 0,95
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 41,88 41,98 -0,24
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 48,81 48,94 -0,27
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 30,70 30,67 0,10
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 55,18 55,01 0,31
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,02 13,01 0,08
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 10,50 10,42 0,77
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,79 9,68 1,14
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,97 9,96 0,10
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,63 11,52 0,95
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,66 10,58 0,76
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,80 12,71 0,71
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,88 11,77 0,93
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,92 8,81 1,25
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,81 6,75 0,89
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,62 8,50 1,41
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,47 7,40 0,95
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 12,75 12,73 0,16
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,33 8,28 0,60
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,12 10,12 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 12,27 12,22 0,41
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,67 12,63 0,32
PITP PIONEER SFIO TP 22,36 22,23 0,58
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 122,13 121,51 0,51
PKCZ PKO Zrównoważony 114,54 113,41 1,00
PKCA PKO Akcji 294,39 289,97 1,52
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 110,22 110,12 0,09
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 116,99 116,28 0,61
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 111,57 109,74 1,67
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 94,10 93,99 0,12
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 32,37 32,25 0,37
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 24,27 24,22 0,21
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 104,65 104,67 -0,02
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 36,00 35,91 0,25
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 27,00 26,97 0,11
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 88,34 86,81 1,76
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 124,01 123,04 0,79
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 126,08 126,09 -0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 122,54 122,05 0,40
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 91,79 91,24 0,60
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 113,39 113,49 -0,09
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 135,78 135,87 -0,07
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 245,21 242,80 0,99
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 329,55 324,43 1,58
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 200,99 197,44 1,80
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 162,95 161,14 1,12
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 128,92 128,00 0,72
NOAA Noble Fund Akcji 113,51 111,56 1,75
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub 66,62 66,37 0,38
NOGR Noble Fund Global Return 120,00 119,88 0,10
NOMA Noble Fund Mieszany 115,59 114,96 0,55
NOSA Noble Fund Skarbowy 116,89 116,85 0,03
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 113,13 112,88 0,22
NOTI Noble Fund Timingowy 127,84 127,26 0,46
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 111,21 111,14 0,06
QUSE QUERCUS Selektywny 110,55 110,15 0,36
QUAG QUERCUS Agresywny 133,08 131,71 1,04
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 137,84 137,27 0,42
SYMBOL FUNDUSZ 27-04 26-04 Zmiana dzienna %
KHPŁ Korporacyjny SFIO 136133,64 136128,77 0,00
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 198,70 198,75 -0,03
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 194,88 194,85 0,02
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 23-04 22-04 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 295,91 297,57 -0,56
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1830,40 1830,64 -0,01
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 419,64 419,70 -0,01
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 725,71 729,68 -0,54
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1534,31 1535,87 -0,10
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 617,76 618,38 -0,10
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 662,92 663,63 -0,11
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 387,44 387,86 -0,11
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 862,36 863,15 -0,09
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 486,37 486,81 -0,09
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 632,99 635,00 -0,32
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 545,31 547,05 -0,32
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 809,45 808,57 0,11
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 638,27 637,59 0,11
KB28 EUROPE C1 (EUR) 210,74 211,06 -0,15
KB29 EUROPE D1 (EUR) 111,97 112,14 -0,15
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 820,94 823,13 -0,27
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 491,39 492,70 -0,27
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 517,05 516,57 0,09
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 817,50 816,73 0,09

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)