30.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 29-09 | 28-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,24 | 17,18 | 0,35 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,57 | 14,56 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,83 | 15,83 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,63 | 7,60 | 0,39 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,94 | 12,94 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,14 | 11,14 | 0,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,44 | 7,40 | 0,54 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,36 | 6,34 | 0,32 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,43 | 9,43 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,50 | 12,50 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,89 | 7,86 | 0,38 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,98 | 11,98 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,09 | 10,08 | 0,10 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,55 | 8,60 | -0,58 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,17 | 8,21 | -0,49 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,62 | 4,64 | -0,43 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,68 | 9,78 | -1,02 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,10 | 11,16 | -0,54 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,36 | 7,46 | -1,34 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,34 | 7,44 | -1,34 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,81 | 139,68 | 0,09 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,54 | 125,99 | 0,44 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 171,81 | 171,43 | 0,22 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 123,80 | 123,79 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 109,29 | 109,87 | -0,53 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,98 | 114,91 | 0,06 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 78,92 | 78,33 | 0,75 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 110,55 | 109,91 | 0,58 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 99,89 | 99,30 | 0,59 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 64,67 | 65,17 | -0,77 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 72,34 | 72,74 | -0,55 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 112,05 | 112,48 | -0,38 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 95,34 | 94,87 | 0,50 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 77,20 | 76,87 | 0,43 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 83,18 | 83,33 | -0,18 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 79,06 | 78,71 | 0,44 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 64,35 | 64,33 | 0,03 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,21 | 28,21 | 0,00 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,24 | 38,22 | 0,05 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,94 | 26,92 | 0,07 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 125,18 | 126,09 | -0,72 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 111,83 | 111,73 | 0,09 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2918,51 | 2919,65 | -0,04 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 304,84 | 303,12 | 0,57 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 245,36 | 245,49 | -0,05 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,17 | 2,16 | 0,46 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 48,76 | 48,37 | 0,81 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 69,49 | 69,53 | -0,06 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,16 | 30,16 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,28 | 2,26 | 0,88 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,92 | 15,90 | 0,13 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,38 | 12,41 | -0,24 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1202,80 | 1202,43 | 0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 140,27 | 140,17 | 0,07 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 319,66 | 318,94 | 0,23 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 328,54 | 327,82 | 0,22 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 344,83 | 344,10 | 0,21 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 248,17 | 248,02 | 0,06 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 250,02 | 249,86 | 0,06 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 253,44 | 253,28 | 0,06 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 370,04 | 368,63 | 0,38 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 383,79 | 382,38 | 0,37 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 402,66 | 401,24 | 0,35 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 175,99 | 175,38 | 0,35 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 199,89 | 199,87 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 200,80 | 200,78 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 202,36 | 202,34 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,02 | 21,99 | 0,14 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,09 | 23,06 | 0,13 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,48 | 23,45 | 0,13 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 158,87 | 158,85 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 208,92 | 208,74 | 0,09 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 218,90 | 218,72 | 0,08 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 232,71 | 232,53 | 0,08 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 52,34 | 52,36 | -0,04 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 80,88 | 80,63 | 0,31 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 81,52 | 81,27 | 0,31 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 81,63 | 81,39 | 0,29 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 78,76 | 78,74 | 0,03 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 66,00 | 65,50 | 0,76 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,56 | 72,85 | -0,40 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,07 | 113,06 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 178,12 | 179,37 | -0,70 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 179,31 | 180,56 | -0,69 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 179,75 | 181,00 | -0,69 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 166,30 | 169,12 | -1,67 |
| DWP9 | DWS Rosja | 146,11 | 147,13 | -0,69 |
| DW01 | DWS Turcja | 219,17 | 220,87 | -0,77 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 198,31 | 197,81 | 0,25 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 149,41 | 149,32 | 0,06 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 175,85 | 177,76 | -1,07 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 262,72 | 261,71 | 0,39 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 253,82 | 253,17 | 0,26 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 220,80 | 220,54 | 0,12 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 67,98 | 68,01 | -0,04 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,12 | 17,10 | 0,11 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 91,08 | 91,96 | -0,96 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 31,16 | 31,02 | 0,46 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 217,27 | 216,84 | 0,20 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 221,53 | 221,49 | 0,02 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 295,57 | 294,37 | 0,41 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 197,34 | 197,06 | 0,14 |
| INGC | ING Subf. SMS | 168,43 | 167,89 | 0,32 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 105,19 | 104,82 | 0,35 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 107,50 | 107,22 | 0,26 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 123,49 | 123,31 | 0,15 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 116,64 | 116,40 | 0,21 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 117,74 | 117,71 | 0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 85,24 | 85,21 | 0,04 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 69,44 | 69,28 | 0,23 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 67,91 | 67,97 | -0,09 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,09 | 69,14 | -0,07 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 131,77 | 131,36 | 0,31 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 125,17 | 125,87 | -0,56 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 103,61 | 103,78 | -0,16 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 111,75 | 112,31 | -0,50 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 108,88 | 108,89 | -0,01 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 104,28 | 104,88 | -0,57 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 98,87 | 99,22 | -0,35 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 101,96 | 104,38 | -2,32 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 109,78 | 111,68 | -1,70 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 99,95 | 101,95 | -1,96 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 101,68 | 103,58 | -1,83 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 101,44 | 101,14 | 0,30 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 110,81 | 109,79 | 0,93 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 107,91 | 107,05 | 0,80 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 108,43 | 107,88 | 0,51 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 116,65 | 116,51 | 0,12 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 111,71 | 111,02 | 0,62 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 108,47 | 108,91 | -0,40 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 108,08 | 107,57 | 0,47 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 106,43 | 106,27 | 0,15 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 80,29 | 79,92 | 0,46 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 179,13 | 178,77 | 0,20 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 170,89 | 170,75 | 0,08 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 148,05 | 148,05 | 0,00 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 192,73 | 192,33 | 0,21 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 81,68 | 81,29 | 0,48 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,64 | 122,55 | 0,07 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 124,15 | 124,18 | -0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 64,58 | 64,37 | 0,33 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,42 | 61,21 | 0,34 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 190,12 | 190,15 | -0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 208,32 | 207,69 | 0,30 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,10 | 2,10 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,14 | 67,85 | 0,43 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 158,72 | 158,70 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 300,44 | 300,32 | 0,04 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,43 | 45,40 | 0,07 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 102,71 | 102,67 | 0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,11 | 103,06 | 0,05 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 212,53 | 212,28 | 0,12 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 156,33 | 156,07 | 0,17 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,40 | 10,36 | 0,39 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,40 | 34,33 | 0,20 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,56 | 11,51 | 0,43 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,77 | 37,85 | -0,21 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,51 | 9,52 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,97 | 31,15 | -0,58 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,21 | 44,72 | -1,14 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,33 | 49,81 | -0,96 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,18 | 30,47 | -0,95 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 53,02 | 53,44 | -0,79 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,29 | 13,28 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,57 | 10,55 | 0,19 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,83 | 9,81 | 0,20 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,08 | 10,08 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,86 | 11,84 | 0,17 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,85 | 10,82 | 0,28 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,44 | 10,42 | 0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,28 | 13,18 | 0,76 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,00 | 11,94 | 0,50 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,96 | 8,90 | 0,67 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,56 | 6,54 | 0,31 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,64 | 8,54 | 1,17 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,19 | 7,20 | -0,14 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,11 | 13,11 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,43 | 8,42 | 0,12 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,24 | 10,24 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,96 | 11,99 | -0,25 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,72 | 12,74 | -0,16 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,72 | 22,66 | 0,26 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 112,17 | 112,10 | 0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 118,12 | 117,95 | 0,14 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 111,77 | 111,42 | 0,31 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 886,23 | 855,34 | 3,61 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 303,22 | 288,62 | 5,06 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 223,18 | 216,94 | 2,88 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 988,07 | 933,56 | 5,84 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 338,07 | 315,01 | 7,32 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 248,82 | 236,78 | 5,08 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 854,76 | 795,23 | 7,49 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 292,46 | 268,33 | 8,99 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 215,25 | 201,70 | 6,72 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 814,66 | 780,44 | 4,38 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 278,74 | 263,34 | 5,85 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 205,15 | 197,95 | 3,64 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1187,13 | 1185,73 | 0,12 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 406,18 | 400,10 | 1,52 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 298,95 | 300,74 | -0,60 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 707,46 | 706,70 | 0,11 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 242,06 | 238,46 | 1,51 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 178,16 | 179,24 | -0,60 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,56 | 77,40 | 0,21 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 26,54 | 26,11 | 1,65 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,53 | 19,46 | 0,36 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 90,29 | 85,32 | 5,83 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 30,89 | 28,78 | 7,33 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 22,74 | 21,45 | 6,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 90,11 | 89,92 | 0,21 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 126,59 | 126,29 | 0,24 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 127,94 | 127,94 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 124,95 | 124,82 | 0,10 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,56 | 111,68 | -0,11 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,50 | 141,50 | 0,00 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 100,99 | 100,99 | 0,00 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 104,69 | 104,34 | 0,34 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 239,46 | 239,41 | 0,02 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 338,73 | 338,13 | 0,18 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 200,50 | 199,42 | 0,54 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 163,69 | 163,10 | 0,36 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 130,78 | 130,46 | 0,25 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 112,84 | 112,39 | 0,40 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 68,04 | 67,93 | 0,16 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 126,57 | 126,33 | 0,19 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 117,41 | 117,20 | 0,18 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,61 | 118,57 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 114,08 | 113,95 | 0,11 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 124,58 | 124,27 | 0,25 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 103,59 | 103,44 | 0,15 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 114,28 | 114,31 | -0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 114,05 | 114,00 | 0,04 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 135,95 | 135,69 | 0,19 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 139,90 | 139,64 | 0,19 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 94,85 | 95,67 | -0,86 |
| QUSH | QUERCUS short | 91,30 | 91,69 | -0,43 |
| QULE | QUERCUS lev | 122,37 | 121,35 | 0,84 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 30-09 | 29-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 233,53 | 232,44 | 0,47 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 190,58 | 190,71 | -0,07 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 209,95 | 209,35 | 0,29 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138474,83 | 138442,99 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,19 | 258,07 | 0,05 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 264,27 | 263,87 | 0,15 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 176,84 | 176,50 | 0,19 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 209,40 | 209,00 | 0,19 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 212,40 | 211,72 | 0,32 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 28-09 | 27-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 313,22 | 313,46 | -0,08 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1851,18 | 1855,03 | -0,21 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 424,44 | 425,33 | -0,21 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 773,73 | 774,16 | -0,06 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1648,61 | 1645,45 | 0,19 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 663,78 | 662,50 | 0,19 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 679,91 | 679,84 | 0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 397,44 | 397,40 | 0,01 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 884,09 | 884,74 | -0,07 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 498,62 | 498,99 | -0,07 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 617,72 | 620,09 | -0,38 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 532,16 | 534,20 | -0,38 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 820,55 | 822,19 | -0,20 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 647,03 | 648,33 | -0,20 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 213,68 | 213,65 | 0,01 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 113,53 | 113,52 | 0,01 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 874,72 | 871,84 | 0,33 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 523,59 | 521,86 | 0,33 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 514,65 | 516,64 | -0,39 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 813,71 | 816,86 | -0,39 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.