Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

13 grudnia 2010, 07:39

13.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

	PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
	Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	2011-06-16	Krzysztof Jaworski	Prezes Zarządu
	2011-06-16	Jacek Drozd	Wiceprezes Zarządu
SYMB	FUNDUSZ	9-12	8-12	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	18,29	18,30	-0,05
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	14,72	14,74	-0,14
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	15,91	15,95	-0,25
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,98	7,98	0,00
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	13,10	13,10	0,00
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	11,27	11,30	-0,27
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	7,79	7,78	0,13
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	6,73	6,74	-0,15
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	9,48	9,48	0,00
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	12,43	12,46	-0,24
AIPZ	AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A	8,19	8,20	-0,12
AIP5	AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A	12,12	12,12	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	10,50	10,51	-0,10
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A	9,14	9,16	-0,22
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A	8,98	9,00	-0,22
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich	4,95	4,97	-0,40
AIP1	AMPLICO Sub Oblig Światowych	9,42	9,43	-0,11
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat.	11,83	11,82	0,08
AI3B	AMPLICO Sub Surowcowy kat. B	8,05	8,04	0,12
AI3C	AMPLICO Sub Surowcowy C	8,02	8,01	0,12
ALOB	Allianz Obligacji FIO	136,52	139,46	-2,11
ALSW	Allianz Stabilnego Wzrostu FIO	129,43	134,15	-3,51
ALAK	Allianz Akcji FIO	178,39	187,89	-5,06
ALPI	Allianz Pieniężny FIO	124,87	124,80	0,06
ALWA	Allianz Walutowy FIO	111,62	112,97	-1,19
ALAA	Allianz Aktywnej Alokacji FIO	116,00	120,35	-3,62
ALBU	Allianz Budownictwo 2012	82,14	86,08	-4,58
ALMS	Allianz Małych i Średnich Spółek	117,69	123,24	-4,51
ALPL	Allianz Akcji Plus	108,81	114,24	-4,75
ALBR	Allianz BRIC EUR	68,51	72,96	-6,10
ALAR	Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR	78,65	83,05	-5,30
ALAJ	Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR	121,16	127,21	-4,76
ALAE	Allianz Akcji Europejskich EUR	102,42	107,63	-4,84
ALAM	Allianz Akcji Amerykańskich USD	82,16	85,27	-3,65
AL01	Allianz Akcji Światowych EUR	91,25	95,89	-4,84
AL02	Allianz Akcji Strefy EURO EUR	81,95	85,92	-4,62
AL03	Allianz Akcji EcoTrends EUR	69,70	73,49	-5,16
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	29,17	29,34	-0,58
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	40,37	40,58	-0,52
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	27,56	27,65	-0,33
CAPA	BPH Akcji Globalny Sub	135,06	135,12	-0,04
CAPO	BPH Ochrony Kapitału 1 Sub	113,70	113,75	-0,04
CARP	BPH Obligacji 2 Sub	2832,80	2834,04	-0,04
CARS	BPH Akcji Sub	320,22	320,46	-0,07
CADP	BPH Obligacji 1 Sub	241,93	242,02	-0,04
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. Sub	2,21	2,21	0,00
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub	49,39	49,47	-0,16
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub	71,74	71,55	0,27
CASK	BPH Skarbowy Sub	30,35	30,35	0,00
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub	2,25	2,26	-0,44
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu Sub	16,04	16,05	-0,06
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub	12,16	12,16	0,00
CASP	BPH SFIO Total Profit	1224,26	1225,60	-0,11
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub	152,14	151,29	0,56
CUOB	FIO AI Obligacji	173,61	173,65	-0,02
CUOK	FIO AI Ochrony Kapitału Plus	159,83	160,25	-0,26
CUPA	FIO AI Polskich Akcji	420,40	424,93	-1,07
DWZR	DWS FIO Zrównoważony kat A	331,55	331,94	-0,12
DWZ2	DWS FIO Zrównoważony kat I	340,79	341,18	-0,11
DWZ3	DWS FIO Zrównoważony kat P	357,94	358,31	-0,10
DWDP	DWS FIO DPW kat A	247,44	247,49	-0,02
DWD2	DWS FIO DPW kat I	249,33	249,38	-0,02
DWD3	DWS FIO DPW kat P	253,04	253,09	-0,02
DWAK	DWS FIO Akcji kat A	391,23	392,46	-0,31
DWA2	DWS FIO Akcji kat I	405,52	406,74	-0,30
DWA3	DWS FIO Akcji kat P	425,12	426,33	-0,28
DWA+	DWS FIO Akcji Plus	184,85	184,86	-0,01
DWSP	DWS FIO Płynna Lokata kat A	201,03	201,01	0,01
DWS2	DWS FIO Płynna Lokata kat I	201,98	201,96	0,01
DWS3	DWS FIO Płynna Lokata kat P	203,69	203,67	0,01
DWEM	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A	22,39	22,41	-0,09
DWE2	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I	23,51	23,53	-0,08
DWE3	DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P	23,93	23,95	-0,08
DWP+	DWS FIO Płynna Lokata Plus	159,84	159,83	0,01
D25M	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A	209,89	209,65	0,11
D252	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I	220,16	219,92	0,11
D253	DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P	234,36	234,11	0,11
DWMS	DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus	53,78	54,03	-0,46
DWP1	DWS BRIC akt A	83,44	83,39	0,06
BRI2	DWS BRIC akt I	84,21	84,16	0,06
BRI3	DWS BRIC akt P	84,49	84,45	0,05
DWP2	DWS Nieruchomości i Budownictwa	77,17	77,15	0,03
DWP3	DWS Zmian Klimatycznych	70,36	70,26	0,14
DWP4	DWS Infrastruktury i Informatyki	72,84	72,65	0,26
DWP6	DWS Gotówkowy	113,70	113,69	0,01
DWP7	DWS Gold kat A	190,90	190,76	0,07
GOL2	DWS Gold kat I	192,38	192,24	0,07
GOL3	DWS Gold kat P	193,20	193,05	0,08
DWP8	DWS Agrobiznes	180,21	181,06	-0,47
DWP9	DWS Rosja	170,89	170,59	0,18
DW01	DWS Turcja	223,55	230,99	-3,22
DW02	DWS Indie i Chiny	202,74	205,17	-1,18
DW03	DWS Zrówn. Rynków Wschodzących	151,48	152,03	-0,36
DW04	DWS Ameryka Łacińska	186,36	188,59	-1,18
INGA	ING Subf. Akcji kat. A P S I K F	280,95	281,32	-0,13
INGZ	ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F	262,60	262,79	-0,07
INGO	ING Subf. Obligacji kat A P S I K F	219,61	219,61	0,00
INRO	ING FIO Rosja EUR	78,47	78,61	-0,18
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	19,46	19,45	0,03
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	94,09	95,58	-1,56
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	30,84	31,28	-1,40
INGE	ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F	221,27	221,37	-0,05
INGG	ING Subf. Gotówkowy kat A E F	222,90	222,86	0,02
INA2	ING SFIO Akcji 2	311,25	311,86	-0,20
ING2	ING SFIO Obligacji 2	196,71	196,76	-0,03
INGC	ING Subf. SMS	170,55	170,95	-0,23
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS	87,77	87,85	-0,09
INBN	ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER.	69,67	70,07	-0,57
INSF	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.	70,91	71,33	-0,59
INSM	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.	70,58	70,88	-0,42
ISWP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO	141,91	142,55	-0,45
ISDP	ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN	124,92	125,84	-0,73
ISM9	ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90	104,56	104,40	0,15
ING3	ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych	118,14	117,11	0,88
ING4	ING Subf Sp. Dywidendowych USA	112,11	111,98	0,12
ING5	ING Subf Europejski Sp. Dywidend	108,18	107,39	0,74
ING6	ING Subf Sektora Energii	114,79	114,70	0,08
ING7	ING Subf Sekt. Użyteczności Publi.	105,14	105,08	0,06
ING8	ING Subf Sekt. Żywnościowego	116,64	117,07	-0,37
ING9	ING Subf Sekt. Biotechnologii	103,31	103,50	-0,18
ING1	ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med.	106,14	105,94	0,19
IN11	ING Subf Japonia	108,42	108,63	-0,19
IN12	ING Subf Nowej Azji	116,01	115,83	0,16
IN13	ING Subf Rynków Wschodzących	112,22	112,56	-0,30
IN14	ING Subf Ameryki Łacińskiej	111,75	112,71	-0,85
IN15	ING Subf PD Rynków Wschodzących	117,74	117,97	-0,19
IN16	ING Subf Globalny Długu Korp	113,47	113,42	0,04
IN17	ING Subf VIP Globalny Fund Akcji	118,01	117,72	0,25
IN18	ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws	113,56	113,89	-0,29
IN19	ING VIP Zrównoważony Fund Glob	109,18	109,15	0,03
IN21	ING Globalnych Możliwości	110,09	109,98	0,10
KBCA	KBC Akcyjny	86,14	86,29	-0,17
KBAK	KBC Aktywny	185,91	186,04	-0,07
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	170,23	170,21	0,01
KBPI	KBC Pieniężny	149,56	149,52	0,03
W3FF	KBC Stabilny	196,89	197,07	-0,09
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	87,77	87,88	-0,13
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	122,53	122,50	0,02
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	125,28	125,25	0,02
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	68,52	68,60	-0,12
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	63,71	63,78	-0,11
WAGA	KBC GAMMA SFIO	191,82	191,78	0,02
WABE	KBC BETA SFIO	221,48	221,82	-0,15
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	68,27	68,27	0,00
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	159,94	159,92	0,01
EFOA	PIONEER Obligacji FIO	300,47	300,72	-0,08
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	45,50	45,52	-0,04
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	102,63	102,67	-0,04
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	103,51	103,51	0,00
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	215,64	215,68	-0,02
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	159,23	159,30	-0,04
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	10,63	10,65	-0,19
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	35,35	35,34	0,03
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	11,67	11,65	0,17
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	37,85	37,93	-0,21
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,39	9,39	0,00
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	33,75	33,73	0,06
PIDO	PIONEER Obl. Dolar. FIO	45,81	45,97	-0,35
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	51,87	51,95	-0,15
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	32,58	32,60	-0,06
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	58,76	58,76	0,00
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,08	13,09	-0,08
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,24	10,25	-0,10
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	12,27	12,28	-0,08
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	11,14	11,15	-0,09
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,60	10,60	0,00
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	13,47	13,46	0,07
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	12,28	12,23	0,41
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	9,36	9,40	-0,43
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	7,22	7,24	-0,28
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	8,88	8,84	0,45
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	8,06	8,07	-0,12
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	13,40	13,39	0,07
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	9,26	9,26	0,00
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,30	10,30	0,00
PIO9	PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne	13,00	12,93	0,54
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	13,18	13,16	0,15
PITP	PIONEER SFIO TP	23,07	23,10	-0,13
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	125,45	125,50	-0,04
PKCZ	PKO Zrównoważony	119,48	119,53	-0,04
PKCA	PKO Akcji	317,85	318,04	-0,06
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	109,82	109,89	-0,06
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	119,93	119,98	-0,04
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	118,72	118,79	-0,06
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	93,06	88,07	5,67
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	30,50	28,82	5,83
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	23,07	21,79	5,87
STPP	SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4)	93,33	87,82	6,27
STAA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4)	30,59	29,00	5,48
STPA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4)	23,14	21,99	5,23
STPB	SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4)	94,84	89,23	6,29
STBH	SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4	31,09	29,47	5,50
STBG	SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4	23,52	22,35	5,23
STPC	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4	93,66	88,13	6,27
STPE	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4	30,70	29,10	5,50
STPD	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4	23,22	22,07	5,21
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	102,16	102,32	-0,16
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	33,49	33,48	0,03
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	25,33	25,32	0,04
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	97,44	97,52	-0,08
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	129,43	129,77	-0,26
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	128,79	128,80	-0,01
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	126,78	126,95	-0,13
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	110,65	110,65	0,00
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	142,05	142,07	-0,01
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	101,60	101,60	0,00
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	106,66	106,79	-0,12
SKAA	SKARBIEC Akcja	294,81	295,86	-0,35
SKAK	SKARBIEC Kasa	286,10	286,08	0,01
SKAW	SKARBIEC Waga	274,82	275,19	-0,13
FOAK	FORTIS FIO AKCJI	151,95	152,17	-0,14
FOSW	FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU	133,94	134,00	-0,04
KH1A	Legg Mason Zrównoważony FIO (A)	245,91	245,70	0,09
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	359,68	358,94	0,21
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	215,23	215,42	-0,09
MIZR	MILLENNIUM Zrównowazony Sub	170,77	170,95	-0,11
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	133,42	133,54	-0,09
NOAA	Noble Fund Akcji	122,37	122,65	-0,23
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	71,42	71,64	-0,31
NOGR	Noble Fund Global Return	131,67	132,02	-0,27
NOMA	Noble Fund Mieszany	122,53	122,57	-0,03
NOSA	Noble Fund Skarbowy	118,07	118,09	-0,02
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	116,91	117,08	-0,15
NOTI	Noble Fund Timingowy	131,81	131,77	0,03
NOAF	Noble Fund Africa	108,76	108,50	0,24
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	115,24	115,19	0,04
QUSE	QUERCUS Selektywny	116,23	116,27	-0,03
QUAG	QUERCUS Agresywny	141,57	141,57	0,00
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	145,88	146,83	-0,65
QURO	QUERCUS Rosja	114,52	114,02	0,44
QUSH	QUERCUS short	85,25	85,20	0,06
QULE	QUERCUS lev	137,57	137,77	-0,15

SYMBOL	FUNDUSZ:	10-12	09-12	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	245,63	245,67	-0,02
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	192,96	193,11	-0,08
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	214,11	214,12	0,00
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	139481,87	139466,92	0,01
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	258,41	258,43	-0,01
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	272,60	272,67	-0,03
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	189,26	189,34	-0,04
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	209,74	209,90	-0,08
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	220,68	220,70	-0,01

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	8-12	7-12	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	298,07	298,75	-0,23
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	1858,25	1860,09	-0,10
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	403,88	404,28	-0,10
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	755,76	757,62	-0,25
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	1648,10	1658,68	-0,64
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	622,95	626,95	-0,64
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	661,37	663,74	-0,36
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	370,05	371,37	-0,36
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	873,19	875,30	-0,24
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	471,67	472,81	-0,24
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	647,79	645,55	0,35
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	545,56	545,56	0,00
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	791,79	792,87	-0,14
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	613,27	614,10	-0,14
KB28	EUROPE KAP (EUR)	206,56	207,03	-0,23
KB29	EUROPE DIV (EUR)	105,09	105,33	-0,23
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	850,06	853,29	-0,38
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	487,37	489,22	-0,38
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	481,07	483,05	-0,41
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	802,38	805,69	-0,41

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu: