Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

27.06.2011 19:48

27.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 24-06 22-06 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 18,34 18,37 -0,16
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,95 14,95 0,00
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,58 16,59 -0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 8,05 8,04 0,12
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,49 13,48 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,77 11,86 -0,76
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,82 7,82 0,00
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,78 6,79 -0,15
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,66 9,66 0,00
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,90 12,90 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 8,24 8,25 -0,12
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,40 12,40 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,74 10,81 -0,65
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,06 7,91 1,90
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 8,08 8,04 0,50
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,78 4,83 -1,04
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 8,64 8,59 0,58
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 10,86 10,74 1,12
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,40 7,37 0,41
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,42 7,40 0,27
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 137,39 137,26 0,09
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 133,92 133,37 0,41
ALAK Allianz Akcji FIO 176,12 176,47 -0,20
ALPI Allianz Pieniężny FIO 127,88 127,87 0,01
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 112,37 112,35 0,02
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 115,69 115,54 0,13
ALBU Allianz Budownictwo 2012 93,41 93,62 -0,22
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 119,27 119,86 -0,49
ALPL Allianz Akcji Plus 109,51 110,02 -0,46
ALBR Allianz BRIC EUR 61,51 60,84 1,10
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 71,74 71,19 0,77
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 111,87 110,29 1,43
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 102,26 102,96 -0,68
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,35 27,27 0,29
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 37,21 37,04 0,46
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 26,99 26,95 0,15
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 124,94 124,93 0,01
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 114,94 115,00 -0,05
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2888,78 2891,55 -0,10
CARS BPH Akcji Sub 310,62 310,98 -0,12
CADP BPH Obligacji 1 Sub 245,28 245,30 -0,01
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,18 2,18 0,00
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 47,73 47,81 -0,17
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 69,07 69,09 -0,03
CASK BPH Skarbowy Sub 30,86 30,86 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,86 1,89 -1,59
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 16,04 16,04 0,00
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,00 12,01 -0,08
CASP BPH SFIO Total Profit 1217,16 1212,03 0,42
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 157,57 160,24 -1,67
CUOB FIO AI Obligacji 181,21 181,16 0,03
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 160,94 161,07 -0,08
CUPA FIO AI Polskich Akcji 411,04 412,04 -0,24
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 333,86 334,40 -0,16
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 344,12 344,66 -0,16
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 364,03 364,54 -0,14
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 252,70 252,75 -0,02
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 254,71 254,77 -0,02
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 259,22 259,27 -0,02
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 399,71 400,75 -0,26
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 415,59 416,61 -0,24
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 437,74 438,73 -0,23
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 183,15 182,99 0,09
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 204,57 204,53 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 205,63 205,59 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 207,78 207,74 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 22,50 22,52 -0,09
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 23,75 23,77 -0,08
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 24,27 24,29 -0,08
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 201,57 200,54 0,51
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 212,61 211,58 0,49
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 228,16 227,11 0,46
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 49,17 48,91 0,53
DWP1 INVESTOR BRIC akt A 74,28 74,21 0,09
BRI2 INVESTOR BRIC akt I 75,41 75,34 0,09
BRI3 INVESTOR BRIC akt P 76,22 76,14 0,11
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 69,86 70,28 -0,60
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 63,19 63,03 0,25
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 65,11 64,90 0,32
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 115,65 115,63 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 185,68 189,24 -1,88
GOL2 INVESTOR Gold kat I 187,97 191,53 -1,86
GOL3 INVESTOR Gold kat P 190,03 193,57 -1,83
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 173,29 175,31 -1,15
DWP9 INVESTOR Rosja 168,58 168,28 0,18
DW01 INVESTOR Turcja 173,97 174,29 -0,18
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 176,38 170,88 3,22
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 141,29 141,22 0,05
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 165,27 165,65 -0,23
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 81,54 79,68 2,33
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 29,21 28,81 1,41
INRO ING FIO Rosja EUR 18,62 18,59 0,13
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 74,30 74,09 0,28
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 283,92 284,17 -0,09
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 345,37 345,64 -0,08
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 227,06 227,01 0,02
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 224,93 224,62 0,14
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 235,81 235,48 0,14
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 104,22 104,94 -0,69
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 89,79 90,86 -1,18
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 225,15 225,01 0,06
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 250,22 250,06 0,06
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 233,16 233,00 0,07
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 266,43 266,38 0,02
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 321,88 321,79 0,03
INGC ING Subf. SMS 168,54 168,78 -0,14
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 59,32 59,66 -0,57
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 60,97 61,67 -1,14
ISDP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S 116,17 116,92 -0,64
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 134,39 134,44 -0,04
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 63,36 63,66 -0,47
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 106,73 107,60 -0,81
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 107,24 108,11 -0,80
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 105,99 107,91 -1,78
IN16 ING Globalny Długu Korp 120,65 119,01 1,38
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 121 119,35 1,38
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 114,27 114,15 0,11
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 114,82 114,69 0,11
IN21 ING Globalnych Możliwości 101,5 101,06 0,44
IN11 ING Japonia 98,89 98,51 0,39
IN12 ING Nowej Azji 113,87 114,49 -0,54
IN28 ING Nowej Azji kat E 114,42 115,04 -0,54
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 124,35 124,83 -0,38
IN13 ING Rynków Wschodzących 111,28 110,86 0,38
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 111,82 111,39 0,39
ING9 ING Sekt. Biotechnologii 105,63 104,97 0,63
ING6 ING Sektora Energii 108,48 110,82 -2,11
ING1 ING Sekt. Farmacji i Usł Med. 106,68 107,45 -0,72
ING7 ING Sekt. Użyteczności Publi. 97,64 98,34 -0,71
ING8 ING Sekt. Żywnościowego 113,46 113,62 -0,14
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 118,81 120,38 -1,30
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 111,12 111,29 -0,15
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 109,16 109,14 0,02
INA2 ING SFIO Akcji 2 319,56 319,90 -0,11
ING2 ING SFIO Obligacji 2 202,88 202,68 0,10
WABE KBC BETA SFIO 226,54 227,02 -0,21
WAGA KBC GAMMA SFIO 197,25 197,17 0,04
KBPA KBC Portfel Akcyjny 88,87 89,32 -0,50
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 126,89 126,83 0,05
KBPY KBC Portfel Pieniężny 129,31 129,27 0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 68,99 69,27 -0,40
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 64,53 64,67 -0,22
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 64,53 64,67 -0,22
KBCA KBC Akcyjny 86,41 86,73 -0,37
KBAK KBC Aktywny 188,55 188,86 -0,16
WPDF KBC Papierów Dłużnych 176,14 176,06 0,05
KBPI KBC Pieniężny 153,85 153,80 0,03
W3FF KBC Stabilny 199,27 199,49 -0,11
KB60 KBC Globalny Akcyjny 94,00 93,92 0,09
KB62 KBC Globalny Stabilny 99,24 99,15 0,09
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 68,69 68,97 -0,41
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 163,46 163,43 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,30 13,30 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 46,94 46,97 -0,06
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 106,96 106,94 0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 107,95 107,96 -0,01
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 211,82 211,87 -0,02
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 152,01 151,97 0,03
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,80 9,80 0,00
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 32,79 32,79 0,00
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,59 10,57 0,19
PIMI PIONEER MISS RP FIO 10,77 10,76 0,09
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,80 37,69 0,29
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,47 9,46 0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 32,39 32,92 -1,61
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 43,84 43,45 0,90
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 50,29 49,90 0,78
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 30,85 30,80 0,16
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 55,93 56,19 -0,46
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,48 10,50 -0,19
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,49 12,51 -0,16
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,36 11,38 -0,18
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,79 10,81 -0,19
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,95 10,00 -0,50
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,03 10,05 -0,20
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,56 13,46 0,74
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,40 12,39 0,08
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 9,08 9,12 -0,44
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,32 7,42 -1,35
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,65 8,57 0,93
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,59 7,64 -0,65
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 14,03 14,04 -0,07
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 9,00 9,10 -1,10
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,49 10,49 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 12,60 12,62 -0,16
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,90 12,90 0,00
PITP PIONEER SFIO TP 23,60 23,62 -0,08
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 126,99 127,17 -0,14
PKCZ PKO Zrównoważony 118,88 119,16 -0,23
PKCA PKO Akcji 311,87 312,85 -0,31
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 115,87 115,92 -0,04
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 121,27 121,30 -0,02
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 117,16 117,06 0,09
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 99,98 99,19 0,80
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 35,82 35,86 -0,11
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 25,05 24,89 0,64
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) 98,41 97,40 1,04
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) 35,25 34,70 1,59
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) 24,66 24,55 0,45
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) 100,00 98,97 1,04
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 35,82 35,26 1,59
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 25,06 24,94 0,48
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 98,82 97,79 1,05
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 35,40 34,84 1,61
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 24,76 24,65 0,45
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 109,16 109,10 0,05
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 39,11 39,44 -0,84
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 27,36 27,38 -0,07
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 103,45 104,41 -0,92
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 131,29 131,26 0,02
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 98,15 98,36 -0,21
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 128,34 128,33 0,01
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 104,91 104,89 0,02
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 144,53 144,52 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 127,46 127,44 0,02
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 110,71 111,14 -0,39
SKAA SKARBIEC Akcja 294,98 295,63 -0,22
SKAK SKARBIEC Kasa 291,86 291,81 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 269,68 269,82 -0,05
FOAK FORTIS FIO AKCJI 139,48 140,07 -0,42
FOSW FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU 130,01 130,19 -0,14
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 247,93 248,62 -0,28
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 364,35 365,56 -0,33
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 214,29 214,63 -0,16
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 170,30 170,49 -0,11
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 135,11 135,20 -0,07
NOAA Noble Fund Akcji 123,78 124,17 -0,31
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 73,62 73,69 -0,09
NOGR Noble Fund Global Return 126,50 126,87 -0,29
NOMA Noble Fund Mieszany 122,09 122,48 -0,32
NOSA Noble Fund Skarbowy 120,24 120,23 0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 118,42 118,70 -0,24
NOTI Noble Fund Timingowy 128,82 129,30 -0,37
NOAF Noble Fund Africa 97,71 97,81 -0,10
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 118,22 118,19 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 116,89 117,20 -0,26
QUAG QUERCUS Agresywny 141,87 142,48 -0,43
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 117,76 118,28 -0,44
QURO QUERCUS Rosja 107,24 108,31 -0,99
QULE QUERCUS lev 137,29 139,52 -1,60
QUSH QUERCUS short 83,92 83,26 0,79
SYMBOL FUNDUSZ: 27-06 24-06 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 246,44 248,08 -0,66
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 199,51 199,55 -0,02
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 217,56 218,63 -0,49
KHPŁ Korporacyjny SFIO 140300,34 140251,39 0,03
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 266,88 266,95 -0,03
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 276,40 277,76 -0,49
UNIA UniKORONA Akcje Sub 189,70 191,30 -0,84
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 22-06 21-06 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 292,47 293,06 -0,20
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1866,21 1866,75 -0,03
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 405,59 405,70 -0,03
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 739,59 741,13 -0,21
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1684,64 1683,20 0,09
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 636,76 636,21 0,09
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 675,39 674,82 0,08
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 377,93 377,61 0,08
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 881,07 882,11 -0,12
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 475,93 476,49 -0,12
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 615,83 617,58 -0,28
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 520,44 521,92 -0,28
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 804,32 802,49 0,23
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 622,97 621,55 0,23
KB28 EUROPE KAP (EUR) 207,32 207,51 -0,09
KB29 EUROPE DIV (EUR) 105,48 105,57 -0,09
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 884,73 884,39 0,04
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 507,25 507,05 0,04
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 805,51 807,14 -0,20
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 482,94 483,92 -0,20

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)