Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
30.03.2011 18:06
30.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 29-03 | 28-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,60 | 18,68 | -0,43 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,86 | 14,88 | -0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,20 | 16,20 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,11 | 8,13 | -0,25 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,25 | 13,25 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,82 | 11,86 | -0,34 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 8,05 | 8,05 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,87 | 6,89 | -0,29 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,54 | 9,56 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,55 | 12,52 | 0,24 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,57 | 8,59 | -0,23 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,25 | 12,25 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,85 | 10,91 | -0,55 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,19 | 8,20 | -0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,43 | 8,49 | -0,71 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,86 | 4,88 | -0,41 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,58 | 8,67 | -1,04 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,85 | 10,90 | -0,46 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,81 | 7,85 | -0,51 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,84 | 7,89 | -0,63 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 135,95 | 135,91 | 0,03 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 130,77 | 131,04 | -0,21 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 180,20 | 180,87 | -0,37 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 126,57 | 126,55 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 108,91 | 108,89 | 0,02 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 116,14 | 116,28 | -0,12 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 84,93 | 85,21 | -0,33 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 120,80 | 121,04 | -0,20 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 110,58 | 111,09 | -0,46 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,59 | 66,83 | -0,36 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 75,26 | 75,40 | -0,19 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 112,30 | 112,62 | -0,28 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 100,88 | 100,87 | 0,01 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,40 | 28,52 | -0,42 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,69 | 39,93 | -0,60 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,20 | 27,24 | -0,15 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 130,16 | 130,38 | -0,17 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 114,21 | 114,36 | -0,13 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2813,13 | 2814,72 | -0,06 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 325,25 | 326,32 | -0,33 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 241,77 | 241,87 | -0,04 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,22 | 2,22 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 50,01 | 49,93 | 0,16 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 75,36 | 75,89 | -0,70 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,48 | 30,46 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,14 | 2,15 | -0,47 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,13 | 16,15 | -0,12 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,89 | 11,92 | -0,25 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1249,30 | 1249,32 | 0,00 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 167,74 | 167,57 | 0,10 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 175,72 | 175,72 | 0,00 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 160,31 | 160,55 | -0,15 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 417,19 | 419,85 | -0,63 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 334,90 | 335,22 | -0,10 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 344,72 | 345,03 | -0,09 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 363,33 | 363,63 | -0,08 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 247,88 | 247,83 | 0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 249,84 | 249,79 | 0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 253,99 | 253,94 | 0,02 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 402,66 | 403,60 | -0,23 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 417,82 | 418,76 | -0,22 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 438,74 | 439,67 | -0,21 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 188,78 | 189,07 | -0,15 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 202,83 | 202,82 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 203,84 | 203,82 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 205,80 | 205,78 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,38 | 22,39 | -0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,58 | 23,58 | 0,00 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,05 | 24,06 | -0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 213,20 | 212,64 | 0,26 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 223,90 | 223,34 | 0,25 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 238,82 | 238,26 | 0,24 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 52,56 | 52,72 | -0,30 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 79,22 | 78,77 | 0,57 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 80,20 | 79,74 | 0,58 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 80,77 | 80,31 | 0,57 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 72,85 | 72,92 | -0,10 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 70,38 | 70,46 | -0,11 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 71,46 | 71,45 | 0,01 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 114,71 | 114,69 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 181,52 | 182,84 | -0,72 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 183,46 | 184,77 | -0,71 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 184,94 | 186,24 | -0,70 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 181,67 | 182,27 | -0,33 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 179,63 | 183,09 | -1,89 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 192,35 | 195,19 | -1,45 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 180,38 | 180,01 | 0,21 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,63 | 145,51 | 0,08 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 173,79 | 171,79 | 1,16 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 85,24 | 85,22 | 0,02 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 30,20 | 29,97 | 0,75 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 20,13 | 20,27 | -0,65 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 80,39 | 81,02 | -0,78 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 287,95 | 289,21 | -0,44 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 348,61 | 350,12 | -0,43 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 224,98 | 224,68 | 0,13 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 219,71 | 219,62 | 0,04 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 230,02 | 229,91 | 0,05 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 105,29 | 105,31 | -0,02 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 95,31 | 96,00 | -0,72 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 222,98 | 223,28 | -0,13 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 247,02 | 247,34 | -0,13 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 230,16 | 230,45 | -0,13 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 265,93 | 266,60 | -0,25 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 320,06 | 320,85 | -0,25 |
| INGC | ING Subf. SMS | 175,84 | 176,50 | -0,37 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 65,75 | 66,00 | -0,38 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 67,59 | 68,68 | -1,59 |
| ISDP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S | 120,78 | 121,53 | -0,62 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 144,69 | 145,49 | -0,55 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 70,00 | 70,70 | -0,99 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 111,88 | 111,35 | 0,48 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 112,07 | 111,53 | 0,48 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 110,01 | 109,98 | 0,03 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 119,27 | 118,39 | 0,74 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 119,38 | 118,51 | 0,73 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 116,21 | 115,82 | 0,34 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 116,41 | 116,01 | 0,34 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 106,43 | 105,99 | 0,42 |
| IN11 | ING Japonia | 100,5 | 100,17 | 0,33 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 115,09 | 113,98 | 0,97 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 115,29 | 114,17 | 0,98 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 121,85 | 121,98 | -0,11 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 113,53 | 112,67 | 0,76 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 113,72 | 112,85 | 0,77 |
| ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 102,40 | 102,07 | 0,32 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 122,88 | 122,81 | 0,06 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 102,29 | 102,81 | -0,51 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 100,40 | 100,54 | -0,14 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 109,88 | 110,70 | -0,74 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 119,42 | 119,03 | 0,33 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 114,66 | 114,62 | 0,03 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,58 | 109,47 | 0,10 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 318,07 | 318,47 | -0,13 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 197,21 | 197,09 | 0,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 226,43 | 227,24 | -0,36 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 194,00 | 194,01 | -0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 89,27 | 89,50 | -0,26 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 123,69 | 123,70 | -0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 126,92 | 126,93 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 70,53 | 70,39 | 0,20 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 66,31 | 66,24 | 0,11 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 87,74 | 87,84 | -0,11 |
| KBAK | KBC Aktywny | 188,87 | 188,98 | -0,06 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 171,43 | 171,45 | -0,01 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 151,31 | 151,31 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 197,49 | 197,44 | 0,03 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 72,35 | 72,42 | -0,10 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,44 | 125,56 | -0,10 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,21 | 119,48 | -0,23 |
| PKCA | PKO Akcji | 318,47 | 319,43 | -0,30 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 111,54 | 111,49 | 0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 121,11 | 121,27 | -0,13 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 120,63 | 121,08 | -0,37 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 104,20 | 104,31 | -0,11 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 36,92 | 36,69 | 0,63 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 26,10 | 26,09 | 0,04 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 114,46 | 114,48 | -0,02 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 40,55 | 40,27 | 0,70 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,67 | 28,63 | 0,14 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 107,75 | 107,95 | -0,19 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 130,09 | 130,05 | 0,03 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 100,87 | 101,13 | -0,26 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 129,92 | 130,12 | -0,15 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 103,06 | 103,13 | -0,07 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 142,02 | 141,92 | 0,07 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 127,39 | 127,48 | -0,07 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,39 | 111,34 | 0,04 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 145,97 | 146,35 | -0,26 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,46 | 131,56 | -0,08 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 251,03 | 252,09 | -0,42 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 367,97 | 368,81 | -0,23 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 219,98 | 220,64 | -0,30 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 172,55 | 172,95 | -0,23 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 134,40 | 134,57 | -0,13 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 117,05 | 116,94 | 0,09 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,67 | 118,73 | -0,05 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 147,12 | 147,44 | -0,22 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 138,17 | 139,63 | -1,05 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 117,91 | 119,89 | -1,65 |
| QULE | QUERCUS lev | 140,36 | 140,07 | 0,21 |
| QUSH | QUERCUS short | 83,28 | 83,37 | -0,11 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 30-03 | 29-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 250,08 | 247,74 | 0,94 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 196,66 | 196,57 | 0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 217,98 | 216,99 | 0,46 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138997,64 | 138982,70 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,77 | 258,64 | 0,05 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 275,14 | 273,66 | 0,54 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 192,70 | 190,97 | 0,91 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 212,81 | 212,58 | 0,11 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 228,61 | 228,30 | 0,14 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 28-03 | 25-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 289,53 | 289,80 | -0,09 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1834,91 | 1832,57 | 0,13 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 398,80 | 398,29 | 0,13 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 731,51 | 732,17 | -0,09 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1636,60 | 1635,83 | 0,05 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 618,60 | 618,31 | 0,05 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 665,42 | 665,51 | -0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 372,32 | 372,37 | -0,01 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 873,33 | 873,29 | 0,00 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 471,75 | 471,73 | 0,00 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 633,63 | 633,98 | -0,06 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 535,48 | 533,37 | 0,40 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 804,21 | 805,94 | -0,21 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 622,88 | 624,22 | -0,21 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 203,46 | 203,71 | -0,12 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 103,51 | 103,64 | -0,13 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 859,43 | 859,60 | -0,02 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 492,74 | 492,84 | -0,02 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 798,91 | 798,94 | 0,00 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 478,99 | 479,01 | 0,00 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
