25.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 22-07 | 21-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,89 | 17,83 | 0,34 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,77 | 14,76 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,66 | 16,67 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,94 | 7,94 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,52 | 13,52 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,74 | 11,74 | 0,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,46 | 7,45 | 0,13 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,63 | 6,62 | 0,15 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,61 | 9,60 | 0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,95 | 12,96 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,88 | 7,87 | 0,13 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,44 | 12,43 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,68 | 10,69 | -0,09 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,21 | 8,21 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,21 | 8,27 | -0,73 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,81 | 4,81 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,68 | 8,79 | -1,25 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,98 | 11,05 | -0,63 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,67 | 7,76 | -1,16 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,70 | 7,79 | -1,16 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 138,21 | 138,33 | -0,09 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 131,02 | 130,99 | 0,02 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 173,24 | 172,91 | 0,19 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 128,20 | 128,19 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 112,82 | 112,83 | -0,01 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,75 | 115,65 | 0,09 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 88,45 | 88,36 | 0,10 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 112,47 | 112,47 | 0,00 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 108,34 | 108,07 | 0,25 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 62,93 | 62,51 | 0,67 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 73,71 | 73,34 | 0,50 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 114,30 | 113,58 | 0,63 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 104,93 | 103,34 | 1,54 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,02 | 26,97 | 0,19 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,32 | 36,20 | 0,33 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,79 | 26,77 | 0,07 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 128,94 | 129,74 | -0,62 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,19 | 115,19 | 0,00 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2915,31 | 2921,38 | -0,21 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 304,10 | 303,83 | 0,09 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 246,71 | 246,96 | -0,10 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,16 | 2,16 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 45,59 | 45,52 | 0,15 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,19 | 69,25 | -1,53 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,95 | 30,95 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,70 | 1,70 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,98 | 15,99 | -0,06 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,13 | 12,16 | -0,25 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1215,97 | 1211,40 | 0,38 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 165,08 | 163,68 | 0,86 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 330,00 | 328,96 | 0,32 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 340,41 | 339,37 | 0,31 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 360,72 | 359,67 | 0,29 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 254,13 | 254,27 | -0,06 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 256,17 | 256,31 | -0,05 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 260,79 | 260,93 | -0,05 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 394,67 | 393,22 | 0,37 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 410,77 | 409,31 | 0,36 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 433,41 | 431,93 | 0,34 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 178,00 | 177,06 | 0,53 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 205,20 | 205,17 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 206,27 | 206,24 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 208,49 | 208,46 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,40 | 22,36 | 0,18 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,67 | 23,63 | 0,17 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,20 | 24,17 | 0,12 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 190,76 | 190,29 | 0,25 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 201,91 | 201,43 | 0,24 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 217,64 | 217,16 | 0,22 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 46,66 | 46,83 | -0,36 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 76,63 | 76,95 | -0,42 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 77,80 | 78,12 | -0,41 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 78,69 | 79,01 | -0,41 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 67,98 | 67,85 | 0,19 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 63,17 | 62,81 | 0,57 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 61,26 | 61,20 | 0,10 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 115,97 | 115,96 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 195,53 | 195,57 | -0,02 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 197,94 | 197,97 | -0,02 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 200,18 | 200,21 | -0,01 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 180,26 | 180,71 | -0,25 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 174,33 | 174,07 | 0,15 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 159,93 | 165,84 | -3,56 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 177,36 | 175,27 | 1,19 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 142,61 | 143,21 | -0,42 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 166,51 | 167,24 | -0,44 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 223,31 | 222,55 | 0,34 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 197,89 | 197,83 | 0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,45 | 87,11 | 0,39 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 127,37 | 127,37 | 0,00 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 129,78 | 129,76 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 66,20 | 65,95 | 0,38 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,52 | 61,33 | 0,31 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,52 | 61,33 | 0,31 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 84,06 | 83,76 | 0,36 |
| KBAK | KBC Aktywny | 185,91 | 185,57 | 0,18 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 176,80 | 176,79 | 0,01 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 154,36 | 154,32 | 0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 197,61 | 197,43 | 0,09 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 96,03 | 96,52 | -0,51 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 100,70 | 100,91 | -0,21 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 65,05 | 64,81 | 0,37 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 164,03 | 164,02 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,36 | 13,36 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,28 | 47,30 | -0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 107,55 | 107,54 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 108,49 | 108,49 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 208,58 | 208,13 | 0,22 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 148,18 | 147,79 | 0,26 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,42 | 9,38 | 0,43 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 31,60 | 31,50 | 0,32 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,31 | 10,26 | 0,49 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,14 | 10,09 | 0,50 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,60 | 37,68 | -0,21 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,46 | 9,44 | 0,21 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,18 | 33,13 | 0,15 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,52 | 44,22 | -1,58 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,16 | 50,93 | -1,51 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,28 | 31,78 | -1,57 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 57,89 | 58,84 | -1,61 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,48 | 10,47 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,48 | 12,46 | 0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,35 | 11,33 | 0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,79 | 10,77 | 0,19 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,10 | 10,10 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,13 | 10,13 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,68 | 13,54 | 1,03 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,81 | 12,71 | 0,79 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,34 | 9,29 | 0,54 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 0,00 | 7,54 | 0,27 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 0,00 | 8,80 | 1,59 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,77 | 7,75 | 0,26 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,12 | 14,12 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,40 | 9,47 | -0,74 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,52 | 10,52 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,12 | 13,08 | 0,31 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,19 | 13,16 | 0,23 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,45 | 23,41 | 0,17 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 126,61 | 126,63 | -0,02 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,74 | 117,67 | 0,06 |
| PKCA | PKO Akcji | 306,39 | 305,52 | 0,28 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 117,26 | 117,32 | -0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,12 | 120,00 | 0,10 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 113,37 | 112,92 | 0,40 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 103,46 | 103,55 | -0,09 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 37,48 | 36,90 | 1,57 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 26,02 | 25,94 | 0,31 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 112,87 | 113,01 | -0,12 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 40,89 | 40,27 | 1,54 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,39 | 28,31 | 0,28 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 102,12 | 102,10 | 0,02 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 131,69 | 131,67 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 96,24 | 96,02 | 0,23 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 126,86 | 126,61 | 0,20 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 105,32 | 105,30 | 0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 145,16 | 145,10 | 0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,82 | 126,71 | 0,09 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,20 | 109,72 | 0,44 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 136,38 | 135,90 | 0,35 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,10 | 128,96 | 0,11 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 247,70 | 247,58 | 0,05 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 357,56 | 356,61 | 0,27 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 209,15 | 208,50 | 0,31 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 167,82 | 167,45 | 0,22 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 134,08 | 133,92 | 0,12 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 121,93 | 121,71 | 0,18 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 70,35 | 70,02 | 0,47 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 126,37 | 126,49 | -0,09 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 118,79 | 118,38 | 0,35 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 120,72 | 120,72 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 115,57 | 115,85 | -0,24 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 126,33 | 125,81 | 0,41 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 98,88 | 98,35 | 0,54 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 118,35 | 118,31 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 114,96 | 114,71 | 0,22 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 136,74 | 136,32 | 0,31 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 113,14 | 113,85 | -0,62 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 110,93 | 112,48 | -1,38 |
| QULE | QUERCUS lev | 135,32 | 133,81 | 1,13 |
| QUSH | QUERCUS short | 84,59 | 84,95 | -0,42 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 25-07 | 22-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 244,96 | 245,06 | -0,04 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 200,57 | 200,50 | 0,03 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 215,65 | 215,67 | -0,01 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 140763,18 | 140713,42 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 268,53 | 268,88 | -0,13 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 275,85 | 276,35 | -0,18 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 188,46 | 188,85 | -0,21 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 213,38 | 213,31 | 0,03 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 221,11 | 221,31 | -0,09 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 21-07 | 19-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,71 | 295,87 | -0,73 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1883,21 | 1882,81 | 0,02 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 409,28 | 409,20 | 0,02 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 743,08 | 748,45 | -0,72 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1707,11 | 1701,92 | 0,30 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 645,25 | 643,29 | 0,30 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 674,26 | 676,00 | -0,26 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 377,30 | 378,27 | -0,26 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 882,15 | 880,81 | 0,15 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 476,51 | 475,79 | 0,15 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 620,62 | 623,74 | -0,50 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 524,49 | 527,12 | -0,50 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 807,86 | 798,57 | 1,16 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 625,72 | 618,53 | 1,16 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 207,66 | 208,80 | -0,55 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,65 | 106,23 | -0,55 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 886,00 | 889,55 | -0,40 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 507,97 | 510,01 | -0,40 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 802,68 | 800,79 | 0,24 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 481,24 | 480,11 | 0,24 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 15-07 | 30-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 93,23 | 93,82 | -0,63 |
| KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 91,21 | 91,79 | -0,63 |
| KB53 | KBC HIMALAJA 1 (7) | 102,70 | 103,99 | -1,24 |
| KB54 | KBC KUPON 3 (7) | 99,41 | 100,67 | -1,25 |
| KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 100,23 | 100,82 | -0,59 |
| KB56 | KBC BOOSTER 1 (7) | 109,05 | 108,73 | 0,29 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 105,16 | 104,80 | 0,34 |
| KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 100,35 | 100,73 | -0,38 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.