Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
12.04.2012 19:48
12.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 11-04 | 10-04 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,73 | 14,61 | 0,82 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,36 | 14,32 | 0,28 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,25 | 17,24 | 0,06 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,98 | 6,95 | 0,43 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,07 | 14,07 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,51 | 10,47 | 0,38 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,58 | 6,58 | 0,00 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,53 | 5,49 | 0,73 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,29 | 9,26 | 0,32 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,47 | 13,46 | 0,07 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,66 | 6,66 | 0,00 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,76 | 12,76 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,67 | 8,59 | 0,93 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,99 | 7,99 | 0,00 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,76 | 7,75 | 0,13 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,65 | 4,65 | 0,00 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,02 | 9,98 | 0,40 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,60 | 11,61 | -0,09 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,54 | 7,53 | 0,13 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,57 | 7,56 | 0,13 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 141,72 | 141,32 | 0,28 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 125,39 | 125,10 | 0,23 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 156,38 | 155,38 | 0,64 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 132,39 | 132,30 | 0,07 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 116,84 | 116,54 | 0,26 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,25 | 120,86 | 0,32 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 88,50 | 88,11 | 0,44 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 103,95 | 103,62 | 0,32 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 93,47 | 92,79 | 0,73 |
ALBR | Allianz Sub BRIC EUR | 54,72 | 55,56 | -1,51 |
ALAJ | Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR | 109,74 | 110,77 | -0,93 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,62 | 24,52 | 0,41 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,76 | 29,57 | 0,64 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,82 | 25,74 | 0,31 |
CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 134,98 | 134,42 | 0,42 |
CAPO | BPH Selektywny | 112,77 | 112,57 | 0,18 |
CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2871,72 | 2869,87 | 0,06 |
CARS | BPH Akcji Sub | 252,23 | 250,87 | 0,54 |
CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 248,82 | 248,67 | 0,06 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,96 | 1,95 | 0,51 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 38,51 | 38,45 | 0,16 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 62,71 | 62,03 | 1,10 |
CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,70 | 31,70 | 0,00 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,28 | 1,28 | 0,00 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,19 | 15,16 | 0,20 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,11 | 12,11 | 0,00 |
CASP | BPH SFIO Total Profit | 1120,79 | 1119,61 | 0,11 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 146,33 | 146,40 | -0,05 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 192,19 | 191,87 | 0,17 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 159,38 | 159,13 | 0,16 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 358,44 | 356,71 | 0,48 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 298,20 | 296,83 | 0,46 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 309,77 | 308,40 | 0,44 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 333,60 | 332,21 | 0,42 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 262,18 | 261,93 | 0,10 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 264,39 | 264,13 | 0,10 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 270,13 | 269,87 | 0,10 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 325,57 | 322,61 | 0,92 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 343,32 | 340,35 | 0,87 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 369,14 | 366,15 | 0,82 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 147,55 | 146,99 | 0,38 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 210,76 | 210,74 | 0,01 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 211,97 | 211,95 | 0,01 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 214,79 | 214,77 | 0,01 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,58 | 21,54 | 0,19 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,02 | 22,98 | 0,17 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,80 | 23,75 | 0,21 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 170,39 | 170,77 | -0,22 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 182,24 | 182,61 | -0,20 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 199,47 | 199,83 | -0,18 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 41,52 | 41,42 | 0,24 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 69,95 | 69,47 | 0,69 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 71,51 | 71,02 | 0,69 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 73,08 | 72,59 | 0,68 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,85 | 55,14 | -0,53 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 54,88 | 55,16 | -0,51 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 54,75 | 54,68 | 0,13 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 118,93 | 118,92 | 0,01 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 206,14 | 206,71 | -0,28 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 209,78 | 210,36 | -0,28 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 214,14 | 214,70 | -0,26 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 182,15 | 181,85 | 0,16 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 163,22 | 159,53 | 2,31 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 173,26 | 170,83 | 1,42 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 166,79 | 165,93 | 0,52 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 140,61 | 140,00 | 0,44 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 175,88 | 174,17 | 0,98 |
INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 224,64 | 223,22 | 0,64 |
IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 277,68 | 275,91 | 0,64 |
IN35 | ING Subf. Akcji kat. T | 225,63 | 224,20 | 0,64 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 80,14 | 79,95 | 0,24 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,02 | 25,06 | -0,17 |
INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 234,67 | 234,85 | -0,08 |
IN36 | ING Subf. Gotówkowy kat T | 234,74 | 234,92 | -0,08 |
INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 236,40 | 236,19 | 0,09 |
IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 248,70 | 248,48 | 0,09 |
IN37 | ING Subf. Obligacji kat. T | 236,61 | 236,39 | 0,09 |
ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 102,67 | 102,61 | 0,06 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 16,83 | 16,72 | 0,71 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 70,72 | 69,80 | 1,32 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 65,37 | 65,06 | 0,48 |
INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 214,03 | 213,32 | 0,33 |
IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 240,45 | 239,64 | 0,34 |
IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 224,18 | 223,42 | 0,34 |
INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 239,57 | 238,46 | 0,47 |
IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 293,24 | 291,87 | 0,47 |
IN38 | ING Subf. Zrównoważony kat. T | 240,45 | 239,32 | 0,47 |
INGC | ING Subf. SMS | 128,82 | 128,88 | -0,05 |
INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 43,16 | 43,06 | 0,23 |
INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 49,30 | 48,83 | 0,96 |
ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 118,10 | 117,21 | 0,76 |
IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 91,91 | 91,83 | 0,09 |
IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 93,31 | 93,23 | 0,09 |
IN33 | ING SFIO Depozytowy | 102,93 | 103,01 | -0,08 |
ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 105,13 | 104,47 | 0,63 |
IN16 | ING Globalny Długu Korp | 125,75 | 125,94 | -0,15 |
IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 126,92 | 127,11 | -0,15 |
IN39 | ING Globalny Długu Korp kat T | 125,98 | 126,16 | -0,14 |
ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 125,11 | 124,42 | 0,55 |
IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 127,02 | 126,31 | 0,56 |
IN40 | ING Globalny Sp. Dywi. kat T | 125,44 | 124,74 | 0,56 |
IN21 | ING Globalnych Możliwości | 106,34 | 105,97 | 0,35 |
IN41 | ING Globalnych Możliwości T | 106,63 | 106,25 | 0,36 |
IN11 | ING Japonia | 101,22 | 100,03 | 1,19 |
IN12 | ING Nowej Azji | 106,04 | 104,87 | 1,12 |
IN28 | ING Nowej Azji kat E | 107,67 | 106,48 | 1,12 |
In42 | ING Nowej Azji kat T | 106,33 | 105,15 | 1,12 |
IN15 | ING PD Rynków Wschodzących A | 118,81 | 118,45 | 0,30 |
IN44 | ING PD Rynków Wschodzących E | 118,94 | 118,58 | 0,30 |
IN13 | ING Rynków Wschodzących | 97,22 | 96,38 | 0,87 |
IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 98,68 | 97,82 | 0,88 |
IN43 | ING Rynków Wschodzących kat T | 97,47 | 96,63 | 0,87 |
ING6 | ING Sektora Energii | 100,70 | 100,29 | 0,41 |
ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 122,21 | 121,29 | 0,76 |
IN34 | ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. | 102,03 | 101,68 | 0,34 |
IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 93,15 | 92,50 | 0,70 |
IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 104,57 | 104,18 | 0,37 |
IN45 | ING Subfundusz Perspektywa 2020 | 99,20 | 98,96 | 0,24 |
IN46 | ING Subfundusz Perspektywa 2025 | 99,02 | 98,74 | 0,28 |
IN47 | ING Subfundusz Perspektywa 2030 | 98,86 | 98,52 | 0,35 |
IN48 | ING Subfundusz Perspektywa 2035 | 98,70 | 98,32 | 0,39 |
IN49 | ING Subfundusz Perspektywa 2040 | 98,57 | 98,16 | 0,42 |
IN50 | ING Subfundusz Perspektywa 2045 | 98,45 | 98,02 | 0,44 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 273,46 | 271,71 | 0,64 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 215,09 | 214,80 | 0,14 |
WABE | KBC BETA SFIO | 189,65 | 188,26 | 0,74 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 206,81 | 206,79 | 0,01 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 104,29 | 104,20 | 0,09 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 70,41 | 69,73 | 0,98 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 132,83 | 132,73 | 0,08 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 135,45 | 135,44 | 0,01 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 57,94 | 57,81 | 0,22 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,45 | 55,38 | 0,13 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,45 | 55,38 | 0,13 |
KBCA | KBC Akcyjny | 69,63 | 69,23 | 0,58 |
KBAK | KBC Aktywny | 172,45 | 171,80 | 0,38 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 183,96 | 183,80 | 0,09 |
KBPI | KBC Pieniężny | 160,12 | 160,09 | 0,02 |
W3FF | KBC Stabilny | 194,03 | 193,41 | 0,32 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 101,01 | 102,94 | -1,87 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 99,91 | 99,85 | 0,06 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 104,47 | 105,07 | -0,57 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 57,34 | 57,20 | 0,24 |
WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,30 | 2,30 | 0,00 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 169,64 | 169,61 | 0,02 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,79 | 13,79 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 49,40 | 49,36 | 0,08 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 111,99 | 111,97 | 0,02 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 113,81 | 113,74 | 0,06 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 179,29 | 178,91 | 0,21 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 111,73 | 111,27 | 0,41 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,33 | 6,31 | 0,32 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,34 | 21,20 | 0,66 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,45 | 8,39 | 0,72 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,53 | 10,53 | 0,00 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,89 | 6,89 | 0,00 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,83 | 11,75 | 0,68 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,83 | 40,62 | 0,52 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,72 | 9,73 | -0,10 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,06 | 32,60 | 1,41 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 58,63 | 58,48 | 0,26 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,71 | 35,41 | 0,85 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,08 | 64,29 | 1,23 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,16 | 10,13 | 0,30 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,85 | 11,83 | 0,17 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,61 | 10,59 | 0,19 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,36 | 10,33 | 0,29 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,50 | 9,48 | 0,21 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,68 | 9,70 | -0,21 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,08 | 10,06 | 0,20 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,04 | 13,10 | -0,46 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,10 | 12,16 | -0,49 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,79 | 7,77 | 0,26 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,26 | 7,18 | 1,11 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,66 | 7,73 | -0,91 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,91 | 6,97 | -0,86 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,53 | 14,54 | -0,07 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,60 | 8,69 | -1,04 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,84 | 10,84 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,96 | 14,04 | -0,57 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 22,68 | 22,62 | 0,27 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,89 | 124,51 | 0,31 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 109,16 | 108,73 | 0,40 |
PKCA | PKO Akcji | 265,85 | 264,32 | 0,58 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 127,51 | 127,41 | 0,08 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,56 | 115,24 | 0,28 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 95,11 | 94,51 | 0,63 |
SUPA | SUPERFUND A (4) | 750,16 | 738,41 | 1,59 |
SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 234,18 | 234,39 | -0,09 |
SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 178,58 | 177,95 | 0,35 |
SUPB | SUPERFUND B (4) | 810,48 | 792,16 | 2,31 |
SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 253,01 | 251,46 | 0,62 |
SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 192,93 | 190,90 | 1,06 |
SUPC | SUPERFUND C (4) | 698,80 | 676,22 | 3,34 |
SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 218,14 | 214,65 | 1,63 |
SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 166,35 | 162,96 | 2,08 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 820,76 | 814,65 | 0,75 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 256,22 | 258,59 | -0,92 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 195,38 | 196,32 | -0,48 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1285,57 | 1284,08 | 0,12 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 401,31 | 407,61 | -1,55 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 306,03 | 309,45 | -1,11 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI (4) | 638,73 | 655,09 | -2,50 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD(4) | 199,39 | 207,95 | -4,12 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR(4) | 152,05 | 157,87 | -3,69 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,95 | 71,97 | -0,03 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,46 | 22,56 | -0,44 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,13 | 17,24 | -0,64 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 80,65 | 78,61 | 2,60 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,18 | 24,64 | 2,19 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,20 | 18,83 | 1,96 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 85,44 | 85,24 | 0,23 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 135,98 | 135,97 | 0,01 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 82,22 | 81,82 | 0,49 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 116,10 | 115,61 | 0,42 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,78 | 108,75 | 0,03 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 153,15 | 152,99 | 0,10 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,67 | 123,41 | 0,21 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,97 | 109,91 | 0,05 |
SKAA | SKARBIEC Akcja | 240,58 | 238,14 | 1,02 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 301,44 | 301,41 | 0,01 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 242,21 | 240,41 | 0,75 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 107,97 | 107,54 | 0,40 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 121,16 | 121,05 | 0,09 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 225,98 | 225,27 | 0,32 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 315,94 | 314,31 | 0,52 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 175,76 | 174,51 | 0,72 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 152,07 | 151,35 | 0,48 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 129,33 | 128,89 | 0,34 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 107,99 | 107,17 | 0,77 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 65,10 | 65,00 | 0,15 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 110,48 | 110,21 | 0,24 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 114,14 | 113,80 | 0,30 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 123,52 | 123,47 | 0,04 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,68 | 111,63 | 0,04 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 115,88 | 115,19 | 0,60 |
NOAF | Noble Fund Africa | 78,98 | 79,98 | -1,25 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 122,13 | 122,22 | -0,07 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 117,82 | 117,92 | -0,08 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 132,53 | 131,75 | 0,59 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 108,73 | 108,07 | 0,61 |
QURO | QUERCUS Rosja | 99,42 | 98,70 | 0,73 |
QULE | QUERCUS lev | 82,96 | 81,15 | 2,23 |
QUSH | QUERCUS short | 98,54 | 99,65 | -1,11 |
BPMI | BPH FIZ Multi Inwestycja (4) | 96,13 | 96,56 | -0,45 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 12-04 | 11-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 199,84 | 198,67 | 0,59 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 207,71 | 207,60 | 0,05 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 189,71 | 188,93 | 0,41 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 145528,43 | 145513,00 | 0,01 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 283,15 | 282,76 | 0,14 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 260,33 | 259,78 | 0,21 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 164,37 | 163,68 | 0,42 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 215,30 | 214,82 | 0,22 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 177,24 | 176,33 | 0,52 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 10-04 | 5-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 311,00 | 309,38 | 0,52 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1947,01 | 1959,09 | -0,62 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 402,89 | 405,39 | -0,62 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 812,35 | 807,61 | 0,59 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1841,59 | 1842,45 | -0,05 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 650,85 | 651,16 | -0,05 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 699,78 | 700,48 | -0,10 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 372,09 | 372,46 | -0,10 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 914,23 | 915,07 | -0,09 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 474,03 | 474,46 | -0,09 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 635,64 | 641,23 | -0,87 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 526,54 | 531,17 | -0,87 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 799,75 | 797,77 | 0,25 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 607,05 | 605,55 | 0,25 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 223,71 | 223,13 | 0,26 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 109,91 | 109,62 | 0,26 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 927,94 | 920,66 | 0,79 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 510,13 | 506,13 | 0,79 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 802,42 | 809,36 | -0,86 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 459,43 | 463,40 | -0,86 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/ pif/