Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
30.12.2009 17:54
30.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 29-12 | 28-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,79 | 15,72 | 0,45 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,66 | 13,66 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,85 | 14,88 | -0,20 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,04 | 7,02 | 0,28 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,24 | 12,24 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,72 | 10,68 | 0,37 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,81 | 6,77 | 0,59 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,91 | 5,89 | 0,34 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,70 | 8,70 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,78 | 11,80 | -0,17 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,23 | 7,22 | 0,14 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,33 | 11,33 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,32 | 9,25 | 0,76 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,91 | 7,89 | 0,25 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,44 | 7,39 | 0,68 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,19 | 4,17 | 0,48 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,07 | 9,08 | -0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,28 | 10,24 | 0,39 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,68 | 8,63 | 0,58 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,36 | 139,39 | -0,02 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,07 | 123,88 | 0,15 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 160,34 | 159,81 | 0,33 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,51 | 119,50 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 103,55 | 103,81 | -0,25 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,93 | 105,99 | -0,06 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 71,53 | 69,95 | 2,26 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 89,28 | 88,56 | 0,81 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 79,90 | 79,26 | 0,81 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 60,70 | 60,52 | 0,30 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 65,57 | 65,32 | 0,38 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 97,25 | 97,04 | 0,22 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 80,61 | 80,32 | 0,36 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 77,51 | 76,70 | 1,06 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 80,38 | 80,39 | -0,01 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 85,49 | 85,37 | 0,14 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 69,12 | 69,14 | -0,03 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,22 | 26,19 | 0,11 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,79 | 35,70 | 0,25 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,17 | 25,16 | 0,04 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 117,98 | 118,07 | -0,08 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 108,82 | 108,69 | 0,12 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2650,25 | 2652,99 | -0,10 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 283,13 | 282,19 | 0,33 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 227,38 | 227,66 | -0,12 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,53 | 44,29 | 0,54 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,47 | 66,04 | 0,65 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,06 | 29,09 | -0,10 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,02 | 2,00 | 1,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,61 | 14,60 | 0,07 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,44 | 11,43 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1053,90 | 1053,46 | 0,04 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 131,29 | 130,68 | 0,47 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 165,70 | 165,75 | -0,03 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,91 | 144,27 | 0,44 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 337,99 | 335,48 | 0,75 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 301,55 | 300,45 | 0,37 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 235,94 | 235,86 | 0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 345,86 | 343,40 | 0,72 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 72,76 | 72,42 | 0,47 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 165,00 | 164,31 | 0,42 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 160,77 | 160,73 | 0,02 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 142,01 | 142,07 | -0,04 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 177,42 | 176,90 | 0,29 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,18 | 74,74 | 0,59 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,77 | 115,75 | 0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 118,68 | 118,67 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,55 | 56,17 | 0,68 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,69 | 54,33 | 0,66 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 181,84 | 181,84 | 0,00 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 188,08 | 187,16 | 0,49 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,58 | 61,02 | 0,92 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,92 | 10,78 | 1,30 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 153,69 | 153,79 | -0,07 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 291,58 | 291,46 | 0,04 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,99 | 42,99 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 207,51 | 207,28 | 0,11 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 150,63 | 150,43 | 0,13 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,41 | 9,37 | 0,43 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,53 | 32,45 | 0,25 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,79 | 10,72 | 0,65 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,78 | 37,86 | -0,21 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,89 | 30,81 | 0,26 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 40,03 | 40,16 | -0,32 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 44,78 | 44,95 | -0,38 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,90 | 29,02 | -0,41 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 51,31 | 51,52 | -0,41 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,64 | 12,64 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,10 | 10,08 | 0,20 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,34 | 9,32 | 0,21 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,84 | 9,84 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,15 | 11,13 | 0,18 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,21 | 10,20 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,44 | 12,43 | 0,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,23 | 11,23 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,39 | 8,39 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,07 | 6,06 | 0,17 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,37 | 8,37 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,21 | 6,20 | 0,16 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,53 | 11,53 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,04 | 7,97 | 0,88 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,01 | 10,01 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,22 | 11,20 | 0,18 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,94 | 11,94 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,96 | 20,94 | 0,10 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,28 | 106,26 | 0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,56 | 111,47 | 0,08 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 102,86 | 102,60 | 0,25 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 87,93 | 87,95 | -0,02 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 30,54 | 30,42 | 0,39 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,16 | 21,14 | 0,09 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 95,09 | 95,13 | -0,04 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 33,03 | 32,91 | 0,36 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 22,89 | 22,86 | 0,13 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,55 | 80,10 | 0,56 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 121,82 | 121,71 | 0,09 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,86 | 123,99 | -0,10 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,57 | 120,60 | -0,02 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 87,93 | 87,68 | 0,29 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,02 | 109,87 | 0,14 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 127,66 | 127,70 | -0,03 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 230,01 | 229,81 | 0,09 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 305,40 | 304,60 | 0,26 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 188,63 | 187,61 | 0,54 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 155,69 | 155,09 | 0,39 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,18 | 122,93 | 0,20 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 102,53 | 102,02 | 0,50 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 107,43 | 107,21 | 0,21 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,72 | 111,69 | 0,03 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 58,30 | 58,26 | 0,07 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 98,60 | 98,09 | 0,52 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 124,50 | 124,11 | 0,31 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,28 | 109,29 | -0,01 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,22 | 109,20 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 99,20 | 98,98 | 0,22 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 110,23 | 109,92 | 0,28 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 126,81 | 126,40 | 0,32 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 30-12 | 29-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 201,58 | 201,76 | -0,09 |
| SEB2 | NOVO Obligacji Przedsiębiorstw FIO | 185,50 | 185,32 | 0,10 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 222,14 | 222,43 | -0,13 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 134058,26 | 134039,89 | 0,01 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 187,96 | 187,62 | 0,18 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 169,89 | 169,35 | 0,32 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 28-12 | 23-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 284,79 | 285,39 | -0,21 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1654,90 | 1652,14 | 0,17 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 379,41 | 378,77 | 0,17 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 697,61 | 698,91 | -0,19 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1449,91 | 1449,47 | 0,03 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 583,80 | 583,62 | 0,03 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 637,35 | 637,99 | -0,10 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 372,49 | 372,87 | -0,10 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 818,30 | 817,64 | 0,08 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 461,52 | 461,14 | 0,08 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 594,55 | 594,46 | 0,02 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 512,20 | 512,12 | 0,02 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 809,30 | 812,45 | -0,39 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 638,17 | 640,66 | -0,39 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 204,11 | 204,22 | -0,05 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,45 | 108,51 | -0,06 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 787,86 | 789,70 | -0,23 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 471,59 | 472,69 | -0,23 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 469,05 | 468,75 | 0,06 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 741,60 | 741,13 | 0,06 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 276,28 | 276,18 | 0,04 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 264,12 | 263,16 | 0,36 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 272,94 | 271,60 | 0,49 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mln/abs
