Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
08.08.2012 19:21
08.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 7-08 | 6-08 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,70 | 14,69 | 0,07 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,67 | 14,68 | -0,07 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,84 | 17,86 | -0,11 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,17 | 7,17 | 0,00 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,41 | 14,41 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,80 | 10,79 | 0,09 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,14 | 6,14 | 0,00 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,41 | 9,41 | 0,00 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,86 | 13,87 | -0,07 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,03 | 6,06 | -0,50 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,98 | 12,98 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,65 | 8,63 | 0,23 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,01 | 6,95 | 0,86 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,10 | 7,03 | 1,00 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,86 | 4,84 | 0,41 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,42 | 10,45 | -0,29 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,42 | 11,32 | 0,88 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,74 | 6,69 | 0,75 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,77 | 6,72 | 0,74 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 144,12 | 144,51 | -0,27 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 125,38 | 125,60 | -0,18 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 151,17 | 150,94 | 0,15 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 134,73 | 134,75 | -0,01 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 120,14 | 120,47 | -0,27 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,59 | 120,70 | -0,09 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 76,79 | 76,79 | 0,00 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 90,73 | 90,98 | -0,27 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 87,61 | 87,56 | 0,06 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,52 | 25,59 | -0,27 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,25 | 30,27 | -0,07 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,75 | 26,81 | -0,22 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 198,42 | 199,43 | -0,51 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 157,40 | 157,79 | -0,25 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 349,88 | 349,29 | 0,17 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 299,57 | 299,88 | -0,10 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 311,65 | 311,95 | -0,10 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 337,47 | 337,75 | -0,08 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 269,49 | 270,45 | -0,35 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 271,77 | 272,73 | -0,35 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 278,05 | 279,00 | -0,34 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 332,70 | 332,30 | 0,12 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 351,13 | 350,72 | 0,12 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 379,07 | 378,65 | 0,11 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 140,94 | 141,03 | -0,06 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 213,72 | 213,75 | -0,01 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 215,00 | 215,03 | -0,01 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 218,10 | 218,13 | -0,01 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,72 | 21,77 | -0,23 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,23 | 23,27 | -0,17 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,08 | 24,12 | -0,17 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 154,34 | 154,78 | -0,28 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 166,50 | 166,94 | -0,26 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 184,81 | 185,24 | -0,23 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,80 | 39,00 | -0,51 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 67,23 | 66,87 | 0,54 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,95 | 68,59 | 0,52 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,95 | 70,59 | 0,51 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,35 | 54,86 | -0,93 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,52 | 53,35 | 0,32 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 48,86 | 49,13 | -0,55 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,50 | 120,53 | -0,02 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 204,64 | 205,52 | -0,43 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 208,81 | 209,68 | -0,41 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 214,52 | 215,38 | -0,40 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 194,05 | 193,84 | 0,11 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 152,40 | 151,90 | 0,33 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 191,67 | 195,20 | -1,81 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 163,15 | 162,60 | 0,34 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,30 | 141,45 | -0,11 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 170,46 | 171,57 | -0,65 |
WABE | KBC BETA SFIO | 194,14 | 194,04 | 0,05 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 209,74 | 209,77 | -0,01 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 108,70 | 109,33 | -0,58 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 70,60 | 70,62 | -0,03 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 137,04 | 137,61 | -0,41 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 137,27 | 137,32 | -0,04 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,28 | 55,37 | -0,16 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,90 | 53,06 | -0,30 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,90 | 53,06 | -0,30 |
KBCA | KBC Akcyjny | 69,82 | 69,81 | 0,01 |
KBAK | KBC Aktywny | 175,51 | 175,88 | -0,21 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 190,01 | 190,77 | -0,40 |
KBPI | KBC Pieniężny | 161,04 | 161,08 | -0,02 |
W3FF | KBC Stabilny | 199,98 | 200,65 | -0,33 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,00 | 101,86 | 0,14 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 100,56 | 100,77 | -0,21 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 107,99 | 108,33 | -0,31 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53,98 | 54,17 | -0,35 |
OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,50 | 10,51 | -0,10 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 171,51 | 171,56 | -0,03 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,79 | 13,80 | -0,07 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,54 | 50,63 | -0,18 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,62 | 112,64 | -0,02 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 117,38 | 117,58 | -0,17 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,05 | 10,05 | 0,00 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 179,57 | 179,85 | -0,16 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,03 | 10,02 | 0,10 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 109,64 | 109,65 | -0,01 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,81 | 5,81 | 0,00 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,88 | 20,86 | 0,10 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,64 | 8,64 | 0,00 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,44 | 10,43 | 0,10 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,46 | 6,46 | 0,00 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,62 | 11,60 | 0,17 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 39,90 | 39,93 | -0,08 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,86 | 9,86 | 0,00 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,76 | 33,51 | 0,75 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,79 | 61,04 | -0,41 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,58 | 36,60 | -0,05 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,51 | 66,41 | 0,15 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,53 | 10,54 | -0,09 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,05 | 12,05 | 0,00 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,81 | 10,81 | 0,00 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,62 | 10,63 | -0,09 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,62 | 9,64 | -0,21 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,91 | 9,91 | 0,00 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,40 | 10,42 | -0,19 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,12 | 13,10 | 0,15 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,88 | 11,85 | 0,25 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,42 | 7,41 | 0,13 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,47 | 7,42 | 0,67 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,24 | 7,22 | 0,28 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,05 | 6,98 | 1,00 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,02 | 15,00 | 0,13 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,81 | 8,79 | 0,23 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,01 | 11,01 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,44 | 14,40 | 0,28 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 23,13 | 23,17 | -0,17 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 127,63 | 127,94 | -0,24 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 110,54 | 110,65 | -0,10 |
PKCA | PKO Akcji | 269,06 | 268,69 | 0,14 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 132,12 | 132,83 | -0,53 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,84 | 117,15 | -0,26 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 92,67 | 92,57 | 0,11 |
SUPA | SUPERFUND A | 788,77 | 791,55 | -0,35 |
SUAD | SUPERFUND A USD | 241,91 | 241,68 | 0,10 |
SUAE | SUPERFUND A EURO | 194,93 | 195,51 | -0,30 |
SUPB | SUPERFUND B | 880,54 | 884,97 | -0,50 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 270,05 | 270,20 | -0,06 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 217,61 | 218,59 | -0,45 |
SUPC | SUPERFUND C | 782,49 | 787,13 | -0,59 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 239,98 | 240,33 | -0,15 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 193,37 | 194,42 | -0,54 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 840,70 | 839,31 | 0,17 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 257,84 | 256,26 | 0,62 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 207,76 | 207,31 | 0,22 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1309,65 | 1309,42 | 0,02 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 401,66 | 399,80 | 0,47 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 323,65 | 323,43 | 0,07 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 633,12 | 626,35 | 1,08 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 194,17 | 191,24 | 1,53 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 156,46 | 154,71 | 1,13 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 80,10 | 80,90 | -0,99 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,57 | 24,70 | -0,53 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,79 | 19,98 | -0,95 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 77,89 | 78,59 | -0,89 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,89 | 24,00 | -0,46 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 19,25 | 19,41 | -0,82 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 79,17 | 79,88 | -0,89 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 24,28 | 24,39 | -0,45 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,57 | 19,73 | -0,81 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 78,40 | 79,10 | -0,88 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 24,04 | 24,15 | -0,46 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 19,37 | 19,54 | -0,87 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 87,45 | 87,89 | -0,50 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,82 | 26,84 | -0,07 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,61 | 21,71 | -0,46 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 86,61 | 86,47 | 0,16 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 137,98 | 137,97 | 0,01 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,45 | 81,31 | 0,17 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,66 | 107,73 | -0,06 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,63 | 109,69 | -0,05 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 156,62 | 156,67 | -0,03 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,34 | 126,61 | -0,21 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,63 | 112,75 | -0,11 |
SKAA | SKARBIEC Akcja | 247,01 | 246,63 | 0,15 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 306,32 | 306,29 | 0,01 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 247,73 | 248,00 | -0,11 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 109,35 | 109,36 | -0,01 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 123,65 | 124,10 | -0,36 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 222,97 | 222,98 | 0,00 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 312,21 | 312,13 | 0,03 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 176,37 | 176,17 | 0,11 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 151,68 | 151,73 | -0,03 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 130,18 | 130,31 | -0,10 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 109,51 | 109,48 | 0,03 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 60,29 | 60,38 | -0,15 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 108,84 | 108,99 | -0,14 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 112,19 | 112,36 | -0,15 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 125,53 | 125,63 | -0,08 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,41 | 111,57 | -0,14 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 118,15 | 118,28 | -0,11 |
NOAF | Noble Fund Africa | 80,22 | 79,91 | 0,39 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 124,44 | 124,42 | 0,02 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,65 | 115,74 | -0,08 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 127,51 | 127,55 | -0,03 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 114,62 | 116,20 | -1,36 |
QURO | QUERCUS Rosja | 92,94 | 92,40 | 0,58 |
QULE | QUERCUS lev | 86,50 | 86,03 | 0,55 |
QUSH | QUERCUS short | 94,72 | 94,97 | -0,26 |
QUGL | QUERCUS Gold lev | 99,49 | 99,37 | 0,12 |
QUGS | QUERCUS Gold short | 98,91 | 99,02 | -0,11 |
QUOL | QUERCUS Oil lev | 92,09 | 90,18 | 2,12 |
QUOS | QUERCUS Oil short | 97,98 | 99,64 | -1,67 |
QUWL | QUERCUS Wheat lev | 203,03 | 206,12 | -1,50 |
QUWS | QUERCUS Wheat short | 68,02 | 67,23 | 1,18 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 08-08 | 07-08 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 195,69 | 195,26 | 0,22 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 207,42 | 207,42 | 0,00 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 184,39 | 184,28 | 0,06 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 147439,60 | 147408,54 | 0,02 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 294,28 | 295,35 | -0,36 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 266,41 | 266,71 | -0,11 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 166,57 | 166,36 | 0,13 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 168,98 | 169,29 | -0,18 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 121,20 | 121,43 | -0,19 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 6-08 | 3-08 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 327,85 | 328,06 | -0,06 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2078,42 | 2080,81 | -0,11 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 430,08 | 430,57 | -0,11 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 855,21 | 855,54 | -0,04 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1998,85 | 1991,02 | 0,39 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 706,44 | 703,67 | 0,39 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 720,91 | 718,68 | 0,31 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 383,33 | 382,14 | 0,31 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 968,04 | 967,35 | 0,07 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 501,92 | 501,57 | 0,07 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 672,06 | 672,37 | -0,05 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 556,70 | 556,96 | -0,05 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 842,56 | 839,77 | 0,33 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 639,56 | 637,44 | 0,33 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 232,90 | 232,49 | 0,18 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,42 | 114,22 | 0,18 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 965,41 | 963,67 | 0,18 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 530,72 | 529,76 | 0,18 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 884,15 | 880,28 | 0,44 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 506,22 | 504,00 | 0,44 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/