Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
13.06.2012 | aktual.: 13.06.2012 18:08
13.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 12-06 | 11-06 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,18 | 13,94 | 1,72 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,27 | 14,20 | 0,49 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,45 | 17,46 | -0,06 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,93 | 6,87 | 0,87 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,20 | 14,19 | 0,07 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,42 | 10,35 | 0,68 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,19 | 6,15 | 0,65 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,35 | 5,28 | 1,33 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,25 | 9,20 | 0,54 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,60 | 13,60 | 0,00 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,17 | 6,12 | 0,82 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,84 | 12,84 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,30 | 8,21 | 1,10 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 6,98 | 6,91 | 1,01 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,66 | 6,61 | 0,76 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,51 | 4,51 | 0,00 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,56 | 10,42 | 1,34 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,93 | 10,79 | 1,30 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,67 | 6,59 | 1,21 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,69 | 6,61 | 1,21 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 141,99 | 142,03 | -0,03 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 123,64 | 123,42 | 0,18 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 148,99 | 148,08 | 0,61 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 133,21 | 133,22 | -0,01 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 118,41 | 118,47 | -0,05 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,44 | 119,98 | 0,38 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 80,48 | 80,13 | 0,44 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 92,03 | 91,96 | 0,08 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 86,66 | 86,01 | 0,76 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,36 | 24,18 | 0,74 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 28,74 | 28,37 | 1,30 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,82 | 25,70 | 0,47 |
CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 133,23 | 131,69 | 1,17 |
CAPO | BPH Selektywny | 112,98 | 112,72 | 0,23 |
CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2872,04 | 2873,44 | -0,05 |
CARS | BPH Akcji Sub | 239,64 | 235,83 | 1,62 |
CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 249,90 | 249,96 | -0,02 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,91 | 1,89 | 1,06 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 35,74 | 35,33 | 1,16 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 59,43 | 58,65 | 1,33 |
CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,88 | 31,88 | 0,00 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,14 | 1,13 | 0,88 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,98 | 14,91 | 0,47 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,41 | 12,41 | 0,00 |
CASP | BPH SFIO Total Profit | 1101,01 | 1101,20 | -0,02 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 133,16 | 134,12 | -0,72 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 193,73 | 193,93 | -0,10 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 157,29 | 157,09 | 0,13 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 347,40 | 343,27 | 1,20 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 293,05 | 289,66 | 1,17 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 304,88 | 301,49 | 1,12 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 329,75 | 326,34 | 1,04 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 264,70 | 264,86 | -0,06 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 266,94 | 267,10 | -0,06 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 272,97 | 273,12 | -0,05 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 317,51 | 311,46 | 1,94 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 335,61 | 329,55 | 1,84 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 362,52 | 356,45 | 1,70 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 137,93 | 135,70 | 1,64 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 212,21 | 212,19 | 0,01 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 213,46 | 213,43 | 0,01 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 216,43 | 216,40 | 0,01 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,25 | 21,11 | 0,66 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,73 | 22,59 | 0,62 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,54 | 23,40 | 0,60 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 158,42 | 156,88 | 0,98 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 170,44 | 168,90 | 0,91 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 188,24 | 186,69 | 0,83 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,34 | 38,08 | 0,68 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 63,40 | 63,42 | -0,03 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 65,05 | 65,06 | -0,02 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 66,85 | 66,86 | -0,01 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,28 | 54,44 | -0,29 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 51,69 | 51,96 | -0,52 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 51,56 | 51,21 | 0,68 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 119,62 | 119,61 | 0,01 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 207,08 | 204,52 | 1,25 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 211,00 | 208,44 | 1,23 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 216,07 | 213,49 | 1,21 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 176,19 | 175,77 | 0,24 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 143,76 | 143,52 | 0,17 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 178,71 | 174,56 | 2,38 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,82 | 163,08 | 1,68 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 134,82 | 134,74 | 0,06 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 164,13 | 165,49 | -0,82 |
WABE | KBC BETA SFIO | 186,53 | 183,73 | 1,52 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 207,91 | 207,89 | 0,01 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 105,52 | 105,60 | -0,08 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 68,73 | 67,43 | 1,93 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 134,11 | 134,25 | -0,10 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 135,99 | 135,99 | 0,00 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,76 | 55,11 | 1,18 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,82 | 52,51 | 0,59 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,82 | 52,51 | 0,59 |
KBCA | KBC Akcyjny | 67,75 | 66,65 | 1,65 |
KBAK | KBC Aktywny | 171,48 | 170,15 | 0,78 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 185,55 | 185,76 | -0,11 |
KBPI | KBC Pieniężny | 160,07 | 160,06 | 0,01 |
W3FF | KBC Stabilny | 194,84 | 193,91 | 0,48 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 101,68 | 101,35 | 0,33 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 99,80 | 99,22 | 0,58 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 106,00 | 105,96 | 0,04 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53,76 | 53,60 | 0,30 |
OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,96 | 10,96 | 0,00 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 170,35 | 170,35 | 0,00 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,73 | 13,73 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 49,64 | 49,64 | 0,00 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,23 | 112,21 | 0,02 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 115,00 | 114,97 | 0,03 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 175,32 | 174,31 | 0,58 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 106,81 | 105,89 | 0,87 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,82 | 5,81 | 0,17 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,21 | 19,96 | 1,25 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,19 | 8,07 | 1,49 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,18 | 10,18 | 0,00 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,41 | 6,37 | 0,63 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,26 | 11,14 | 1,08 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,76 | 41,63 | 0,31 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,66 | 9,70 | -0,41 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,71 | 32,37 | 1,05 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,62 | 61,88 | 1,20 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,42 | 36,70 | 1,96 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,04 | 65,42 | 2,48 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,22 | 10,20 | 0,20 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,87 | 11,84 | 0,25 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,61 | 10,57 | 0,38 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,38 | 10,35 | 0,29 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,37 | 9,38 | -0,11 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,55 | 9,55 | 0,00 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,09 | 10,08 | 0,10 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,69 | 12,72 | -0,24 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,48 | 11,54 | -0,52 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,96 | 6,98 | -0,29 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,91 | 6,90 | 0,14 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,02 | 7,06 | -0,57 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,25 | 6,24 | 0,16 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,52 | 14,56 | -0,27 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,16 | 8,18 | -0,24 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,92 | 10,92 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,83 | 13,85 | -0,14 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 22,47 | 22,35 | 0,54 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 123,80 | 123,35 | 0,36 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 106,66 | 105,91 | 0,71 |
PKCA | PKO Akcji | 257,33 | 253,44 | 1,53 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 128,67 | 128,80 | -0,10 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,48 | 113,96 | 0,46 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 91,41 | 90,06 | 1,50 |
SUPA | SUPERFUND A (4) | 821,73 | 831,92 | -1,22 |
SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 237,82 | 244,17 | -2,60 |
SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 190,12 | 193,82 | -1,91 |
SUPB | SUPERFUND B (4) | 925,96 | 940,32 | -1,53 |
SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 267,99 | 275,98 | -2,90 |
SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 214,23 | 219,08 | -2,21 |
SUPC | SUPERFUND C (4) | 831,80 | 849,09 | -2,04 |
SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 240,74 | 249,20 | -3,39 |
SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 192,45 | 197,82 | -2,71 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 860,96 | 867,22 | -0,72 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 249,18 | 254,53 | -2,10 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 199,19 | 202,05 | -1,42 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1292,76 | 1292,58 | 0,01 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 374,15 | 379,37 | -1,38 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 299,10 | 301,15 | -0,68 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI (4) | 600,03 | 595,25 | 0,80 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD(4) | 173,66 | 174,70 | -0,60 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR(4) | 138,83 | 138,68 | 0,11 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 85,59 | 82,38 | 3,90 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,77 | 24,18 | 2,44 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,80 | 19,19 | 3,18 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 83,39 | 79,64 | 4,71 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 24,13 | 23,37 | 3,25 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 19,29 | 18,55 | 3,99 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 84,76 | 80,94 | 4,72 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 24,53 | 23,76 | 3,24 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 19,61 | 18,86 | 3,98 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 83,92 | 80,14 | 4,72 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 24,29 | 23,52 | 3,27 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 19,42 | 18,67 | 4,02 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 92,44 | 93,88 | -1,53 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,75 | 27,55 | -2,90 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,39 | 21,87 | -2,19 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 83,83 | 83,10 | 0,88 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 136,95 | 136,93 | 0,01 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 78,51 | 77,38 | 1,46 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,88 | 108,40 | -0,48 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,38 | 108,39 | -0,01 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 155,20 | 155,20 | 0,00 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,62 | 123,28 | 0,28 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,67 | 110,64 | 0,03 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 105,16 | 104,09 | 1,03 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 120,58 | 120,29 | 0,24 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 219,00 | 217,37 | 0,75 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 302,92 | 298,43 | 1,50 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 169,75 | 167,24 | 1,50 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 148,52 | 147,19 | 0,90 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 127,90 | 127,18 | 0,57 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 105,58 | 103,93 | 1,59 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 60,67 | 60,39 | 0,46 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 107,29 | 107,15 | 0,13 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 110,54 | 109,10 | 1,32 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 124,12 | 124,13 | -0,01 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,96 | 111,55 | 0,37 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,04 | 111,61 | 1,28 |
NOAF | Noble Fund Africa | 76,89 | 77,72 | -1,07 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 123,29 | 123,31 | -0,02 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,41 | 116,52 | -0,09 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 127,11 | 126,17 | 0,75 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 106,76 | 105,47 | 1,22 |
QURO | QUERCUS Rosja | 88,42 | 88,12 | 0,34 |
QULE | QUERCUS lev | 78,37 | 75,18 | 4,24 |
QUSH | QUERCUS short | 100,31 | 102,51 | -2,15 |
QUGL | QUERCUS Gold lev | 101,24 | 99,14 | 2,12 |
QUGS | QUERCUS Gold short | 99,83 | 100,56 | -0,73 |
QUOL | QUERCUS Oil lev | 75,28 | 71,78 | 4,88 |
QUOS | QUERCUS Oil short | 113,53 | 115,01 | -1,29 |
QUWL | QUERCUS Wheat lev | 100,43 | 105,08 | -4,43 |
QUWS | QUERCUS Wheat short | 97,35 | 95,20 | 2,26 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 13-06 | 12-06 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 192,84 | 191,31 | 0,80 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 204,41 | 204,49 | -0,04 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 182,94 | 181,98 | 0,53 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 146455,72 | 146440,91 | 0,01 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 287,14 | 287,32 | -0,06 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 257,92 | 256,63 | 0,50 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 160,55 | 159,32 | 0,77 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 11-06 | 8-06 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 323,14 | 324,34 | -0,37 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1973,70 | 1973,09 | 0,03 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 408,41 | 408,29 | 0,03 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 843,84 | 846,87 | -0,36 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1859,51 | 1856,33 | 0,17 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 657,19 | 656,06 | 0,17 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 703,62 | 702,11 | 0,22 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 374,13 | 373,32 | 0,22 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 930,24 | 928,31 | 0,21 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 482,33 | 481,32 | 0,21 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 640,33 | 641,66 | -0,21 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 530,42 | 531,52 | -0,21 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 808,47 | 813,02 | -0,56 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 613,68 | 617,13 | -0,56 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 228,45 | 229,29 | -0,37 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,24 | 112,65 | -0,36 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 936,38 | 934,35 | 0,22 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 514,77 | 513,65 | 0,22 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 816,76 | 816,67 | 0,01 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 467,64 | 467,58 | 0,01 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/