Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
02.11.2012 18:02
02.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 31-10 | 30-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,09 | 15,11 | -0,13 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,96 | 14,96 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 18,12 | 18,12 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,30 | 7,32 | -0,27 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,63 | 14,63 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,09 | 11,12 | -0,27 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,40 | 6,38 | 0,31 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,62 | 5,63 | -0,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,52 | 9,53 | -0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,06 | 14,06 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,27 | 6,25 | 0,32 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,09 | 13,09 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,84 | 8,89 | -0,56 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,48 | 7,44 | 0,54 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,38 | 7,36 | 0,27 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,96 | 4,98 | -0,40 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,14 | 10,20 | -0,59 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,99 | 11,96 | 0,25 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,70 | 6,72 | -0,30 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,73 | 6,75 | -0,30 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,47 | 26,43 | 0,15 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,50 | 31,43 | 0,22 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,54 | 27,50 | 0,15 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 203,49 | 203,13 | 0,18 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 160,90 | 160,56 | 0,21 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 366,27 | 365,05 | 0,33 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 311,88 | 311,63 | 0,08 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 324,34 | 324,08 | 0,08 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 351,66 | 351,39 | 0,08 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 274,44 | 274,07 | 0,14 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 276,78 | 276,41 | 0,13 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 283,46 | 283,08 | 0,13 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 343,41 | 343,65 | -0,07 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 362,38 | 362,62 | -0,07 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 391,99 | 392,21 | -0,06 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 152,41 | 152,04 | 0,24 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 215,96 | 215,92 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 217,29 | 217,25 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 220,60 | 220,56 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,65 | 22,60 | 0,22 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,22 | 24,16 | 0,25 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 25,12 | 25,07 | 0,20 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 172,01 | 171,97 | 0,02 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 184,40 | 184,36 | 0,02 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 203,50 | 203,44 | 0,03 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 40,85 | 40,77 | 0,20 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,06 | 65,81 | 0,38 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 67,90 | 67,65 | 0,37 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,22 | 69,97 | 0,36 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,09 | 55,98 | 0,20 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,45 | 52,35 | 0,19 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 53,07 | 53,10 | -0,06 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 121,57 | 121,54 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 214,64 | 213,75 | 0,42 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 219,20 | 218,30 | 0,41 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 225,95 | 225,04 | 0,40 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 189,63 | 189,41 | 0,12 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 147,87 | 148,37 | -0,34 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 200,97 | 200,17 | 0,40 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 168,34 | 167,63 | 0,42 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,92 | 141,47 | 0,32 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 167,70 | 169,47 | -1,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 199,33 | 199,75 | -0,21 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 211,79 | 211,75 | 0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 111,52 | 111,28 | 0,22 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 72,61 | 72,91 | -0,41 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 139,91 | 139,64 | 0,19 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 138,67 | 138,64 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,21 | 58,13 | 0,14 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 73,31 | 73,35 | -0,05 |
| KBAK | KBC Aktywny | 181,35 | 181,19 | 0,09 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 193,95 | 193,55 | 0,21 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,77 | 161,74 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 206,67 | 206,37 | 0,15 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,02 | 102,48 | -0,45 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 104,16 | 103,94 | 0,21 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,97 | 109,02 | -0,05 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,95 | 55,81 | 0,25 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,98 | 55,83 | 0,27 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,40 | 2,40 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 173,14 | 173,09 | 0,03 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,82 | 13,81 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 51,17 | 51,11 | 0,12 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,05 | 113,01 | 0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 119,20 | 119,05 | 0,13 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,17 | 10,16 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 183,74 | 183,39 | 0,19 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,35 | 10,34 | 0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 112,28 | 112,07 | 0,19 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,01 | 5,96 | 0,84 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,60 | 21,53 | 0,33 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,13 | 9,13 | 0,00 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,63 | 10,61 | 0,19 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,85 | 6,79 | 0,88 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,66 | 12,53 | 1,04 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,58 | 41,67 | -0,22 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,06 | 10,05 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,81 | 35,08 | -0,77 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,75 | 61,21 | -0,75 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,92 | 36,14 | -0,61 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 64,94 | 65,34 | -0,61 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,71 | 10,71 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,17 | 12,18 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,94 | 10,95 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,76 | 10,77 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,74 | 9,73 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,01 | 10,00 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,55 | 10,54 | 0,09 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,05 | 10,06 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,75 | 13,66 | 0,66 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,13 | 12,07 | 0,50 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,65 | 7,61 | 0,53 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,60 | 7,57 | 0,40 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,48 | 7,40 | 1,08 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,04 | 7,02 | 0,28 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,48 | 15,48 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,76 | 8,75 | 0,11 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,12 | 11,12 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,69 | 14,68 | 0,07 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,79 | 23,74 | 0,21 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 131,24 | 131,09 | 0,11 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,00 | 113,87 | 0,11 |
| PKCA | PKO Akcji | 279,57 | 279,42 | 0,05 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 135,59 | 135,31 | 0,21 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,85 | 120,67 | 0,15 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 97,20 | 97,11 | 0,09 |
| SUPA | SUPERFUND A | 712,00 | 713,06 | -0,15 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 223,86 | 222,58 | 0,58 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 172,19 | 172,03 | 0,09 |
| SUPB | SUPERFUND B | 773,26 | 774,10 | -0,11 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 243,12 | 241,63 | 0,62 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 187,00 | 186,76 | 0,13 |
| SUPC | SUPERFUND C | 665,95 | 666,75 | -0,12 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 209,38 | 208,13 | 0,60 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 161,05 | 160,86 | 0,12 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 812,89 | 811,11 | 0,22 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 255,58 | 253,19 | 0,94 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 196,59 | 195,68 | 0,47 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1327,33 | 1327,10 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 417,32 | 414,25 | 0,74 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 321,00 | 320,17 | 0,26 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 658,32 | 656,99 | 0,20 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 206,98 | 205,08 | 0,93 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 159,21 | 158,50 | 0,45 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,55 | 70,26 | 0,41 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,18 | 21,93 | 1,14 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,06 | 16,95 | 0,65 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,41 | 68,13 | 0,41 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,51 | 21,27 | 1,13 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,54 | 16,44 | 0,61 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 69,53 | 69,25 | 0,40 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 21,86 | 21,62 | 1,11 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,81 | 16,71 | 0,60 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 68,87 | 68,59 | 0,41 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 21,65 | 21,41 | 1,12 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,66 | 16,55 | 0,66 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 77,35 | 77,43 | -0,10 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,32 | 24,17 | 0,62 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,71 | 18,68 | 0,16 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 92,95 | 92,97 | -0,02 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 139,39 | 139,37 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,66 | 83,64 | 0,02 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,83 | 109,79 | 0,04 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,82 | 108,78 | 0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 158,37 | 158,31 | 0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 128,34 | 128,49 | -0,12 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 114,14 | 114,11 | 0,03 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 112,06 | 112,26 | -0,18 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 125,57 | 125,54 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 225,23 | 225,56 | -0,15 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 322,95 | 323,59 | -0,20 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 184,57 | 184,53 | 0,02 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 156,72 | 156,55 | 0,11 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,19 | 133,06 | 0,10 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 115,07 | 114,61 | 0,40 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 65,62 | 64,82 | 1,23 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 113,38 | 112,94 | 0,39 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 119,91 | 119,02 | 0,75 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 126,72 | 126,71 | 0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 116,66 | 115,17 | 1,29 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 126,88 | 126,40 | 0,38 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 80,84 | 81,82 | -1,20 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 125,96 | 125,92 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 119,28 | 118,88 | 0,34 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 134,94 | 134,39 | 0,41 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 121,47 | 120,64 | 0,69 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 91,73 | 91,64 | 0,10 |
| QULE | QUERCUS lev | 90,19 | 91,59 | -1,53 |
| QUSH | QUERCUS short | 92,33 | 91,62 | 0,77 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 113,80 | 112,42 | 1,23 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 91,81 | 92,61 | -0,86 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 77,29 | 76,80 | 0,64 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 105,82 | 106,27 | -0,42 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 185,03 | 181,97 | 1,68 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 70,40 | 71,14 | -1,04 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 02-11 | 31-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 199,69 | 201,41 | -0,85 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,48 | 208,19 | 0,14 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 187,48 | 188,44 | -0,51 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 148741,20 | 148713,53 | 0,02 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 30-10 | 29-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 313,77 | 314,50 | -0,23 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2039,21 | 2043,05 | -0,19 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 404,47 | 405,23 | -0,19 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 842,62 | 844,66 | -0,24 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2053,15 | 2052,44 | 0,03 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 692,37 | 692,13 | 0,03 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 740,51 | 740,46 | 0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 379,58 | 379,55 | 0,01 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 963,55 | 964,35 | -0,08 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 483,63 | 484,03 | -0,08 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 658,38 | 660,76 | -0,36 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 534,91 | 536,84 | -0,36 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 866,77 | 866,20 | 0,07 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 644,93 | 644,50 | 0,07 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,97 | 236,17 | -0,08 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,52 | 112,62 | -0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 979,83 | 980,19 | -0,04 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 520,51 | 520,70 | -0,04 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 878,56 | 876,80 | 0,20 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 478,82 | 477,86 | 0,20 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
