Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
04.07.2012 12:47
04.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 2-07 | 29-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,53 | 14,61 | -0,55 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,46 | 14,48 | -0,14 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,60 | 17,55 | 0,28 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,10 | 7,10 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,29 | 14,24 | 0,35 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,66 | 10,67 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,38 | 6,38 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,45 | 5,48 | -0,55 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,34 | 9,35 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,69 | 13,67 | 0,15 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,32 | 6,35 | -0,47 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,88 | 12,88 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,50 | 8,53 | -0,35 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 6,87 | 6,93 | -0,87 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,67 | 6,68 | -0,15 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,71 | 4,65 | 1,29 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,39 | 10,49 | -0,95 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,85 | 10,94 | -0,82 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,58 | 6,67 | -1,35 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,61 | 6,70 | -1,34 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 142,68 | 142,65 | 0,02 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 124,78 | 125,25 | -0,38 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 152,10 | 152,96 | -0,56 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 133,71 | 133,63 | 0,06 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 119,05 | 119,02 | 0,03 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,47 | 121,81 | -0,28 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 81,96 | 82,19 | -0,28 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 94,49 | 94,72 | -0,24 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 89,07 | 89,62 | -0,61 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,02 | 25,06 | -0,16 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,72 | 29,85 | -0,44 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,32 | 26,31 | 0,04 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 195,50 | 195,47 | 0,02 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 159,45 | 159,66 | -0,13 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 351,44 | 351,45 | 0,00 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 296,78 | 297,93 | -0,39 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 308,70 | 309,84 | -0,37 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 333,91 | 335,00 | -0,33 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 266,45 | 266,27 | 0,07 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 268,70 | 268,53 | 0,06 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 274,82 | 274,63 | 0,07 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 324,37 | 326,97 | -0,80 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 342,58 | 345,17 | -0,75 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 369,87 | 372,40 | -0,68 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 140,17 | 141,15 | -0,69 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 212,73 | 212,65 | 0,04 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 213,99 | 213,91 | 0,04 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 217,00 | 216,92 | 0,04 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,43 | 21,49 | -0,28 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,92 | 22,98 | -0,26 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,75 | 23,80 | -0,21 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 159,12 | 160,37 | -0,78 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 171,19 | 172,43 | -0,72 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 189,18 | 190,39 | -0,64 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,88 | 39,18 | -0,77 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 63,67 | 63,25 | 0,66 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 65,34 | 64,92 | 0,65 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,21 | 66,78 | 0,64 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,50 | 55,35 | 0,27 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,01 | 51,58 | 0,83 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 51,22 | 51,80 | -1,12 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 119,93 | 119,89 | 0,03 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 203,25 | 202,75 | 0,25 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 207,25 | 206,74 | 0,25 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 212,55 | 212,00 | 0,26 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 186,84 | 182,97 | 2,12 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 146,67 | 144,69 | 1,37 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 185,68 | 189,11 | -1,81 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 164,57 | 164,54 | 0,02 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 136,22 | 135,88 | 0,25 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 169,86 | 169,06 | 0,47 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 190,29 | 191,76 | -0,77 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 208,68 | 208,57 | 0,05 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 106,36 | 106,33 | 0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 70,00 | 70,35 | -0,50 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 135,24 | 135,22 | 0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 136,48 | 136,41 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,45 | 56,34 | 0,20 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,89 | 53,81 | 0,15 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,89 | 53,81 | 0,15 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 69,22 | 69,59 | -0,53 |
| KBAK | KBC Aktywny | 174,22 | 174,61 | -0,22 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 187,32 | 187,27 | 0,03 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 160,66 | 160,57 | 0,06 |
| W3FF | KBC Stabilny | 197,38 | 197,51 | -0,07 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,41 | 101,57 | 0,83 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 101,13 | 101,40 | -0,27 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 106,98 | 106,62 | 0,34 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,81 | 54,94 | -0,24 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 170,93 | 170,84 | 0,05 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,79 | 13,78 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,05 | 50,02 | 0,06 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,52 | 112,49 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 115,94 | 115,91 | 0,03 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 178,88 | 179,42 | -0,30 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 9,99 | 10,02 | -0,30 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 109,34 | 109,82 | -0,44 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,86 | 5,88 | -0,34 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,72 | 20,86 | -0,67 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,53 | 8,58 | -0,58 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,30 | 10,29 | 0,10 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,60 | 6,61 | -0,15 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,72 | 11,76 | -0,34 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,14 | 41,32 | -0,44 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,72 | 9,70 | 0,21 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,60 | 33,35 | 0,75 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,41 | 62,04 | -1,02 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,92 | 37,31 | -1,05 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,79 | 67,49 | -1,04 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,34 | 10,34 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,95 | 11,95 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,69 | 10,70 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,47 | 10,48 | -0,10 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,47 | 9,46 | 0,11 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,67 | 9,64 | 0,31 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,22 | 10,21 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,83 | 12,81 | 0,16 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,80 | 11,78 | 0,17 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,18 | 7,17 | 0,14 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,17 | 7,09 | 1,13 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,17 | 7,17 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,51 | 6,40 | 1,72 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,68 | 14,68 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,37 | 8,12 | 3,08 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,95 | 10,94 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,07 | 13,98 | 0,64 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,84 | 22,88 | -0,17 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,88 | 126,03 | -0,12 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 109,05 | 109,31 | -0,24 |
| PKCA | PKO Akcji | 264,67 | 266,28 | -0,60 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 129,70 | 129,68 | 0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,91 | 116,22 | -0,27 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 93,21 | 93,85 | -0,68 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 87,01 | 87,14 | -0,15 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 137,34 | 137,28 | 0,04 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,67 | 81,19 | -0,64 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,67 | 109,50 | 0,16 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,80 | 108,72 | 0,07 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 155,74 | 155,67 | 0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 124,74 | 124,89 | -0,12 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,46 | 111,38 | 0,07 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 242,22 | 243,74 | -0,62 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 304,62 | 304,51 | 0,04 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 244,40 | 245,41 | -0,41 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 107,48 | 107,75 | -0,25 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 122,26 | 122,22 | 0,03 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 224,38 | 225,78 | -0,62 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 310,92 | 312,83 | -0,61 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 174,46 | 175,60 | -0,65 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 151,36 | 152,02 | -0,43 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 129,75 | 130,14 | -0,30 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 108,33 | 109,17 | -0,77 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 62,14 | 62,12 | 0,03 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 108,63 | 108,48 | 0,14 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 112,78 | 112,48 | 0,27 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 124,57 | 124,50 | 0,06 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,72 | 112,61 | 0,10 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 116,19 | 116,53 | -0,29 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 76,08 | 75,24 | 1,12 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 123,71 | 123,65 | 0,05 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,90 | 117,02 | -0,10 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 129,30 | 129,47 | -0,13 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 111,95 | 113,28 | -1,17 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 89,57 | 89,64 | -0,08 |
| QULE | QUERCUS lev | 83,02 | 83,93 | -1,08 |
| QUSH | QUERCUS short | 97,17 | 96,65 | 0,54 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 98,69 | 99,08 | -0,39 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 100,40 | 100,48 | -0,08 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 75,34 | 78,08 | -3,51 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 112,87 | 111,09 | 1,60 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 143,45 | 140,56 | 2,06 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 79,87 | 81,32 | -1,78 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 03-07 | 02-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 195,62 | 196,61 | -0,50 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 206,29 | 206,10 | 0,09 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 184,57 | 185,51 | -0,51 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 146754,10 | 146723,30 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 289,99 | 289,72 | 0,09 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 262,75 | 262,95 | -0,08 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 164,97 | 165,27 | -0,18 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 191,36 | 192,22 | -0,45 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 157,53 | 159,43 | -1,19 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 28-06 | 27-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 319,65 | 322,27 | -0,81 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1983,17 | 1991,26 | -0,41 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 410,37 | 412,04 | -0,41 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 836,46 | 843,53 | -0,84 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1893,77 | 1883,84 | 0,53 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 669,30 | 665,79 | 0,53 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 700,52 | 700,11 | 0,06 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 372,47 | 372,26 | 0,06 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 933,29 | 933,02 | 0,03 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 483,91 | 483,77 | 0,03 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 644,22 | 648,45 | -0,65 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 533,64 | 537,15 | -0,65 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 802,81 | 793,48 | 1,18 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 609,38 | 602,30 | 1,18 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 227,95 | 227,46 | 0,22 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,99 | 111,75 | 0,21 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 942,66 | 944,00 | -0,14 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 518,21 | 518,95 | -0,14 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 832,77 | 826,26 | 0,79 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 476,80 | 473,07 | 0,79 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
