15.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 14-03 | 13-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,01 | 15,92 | 0,57 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,62 | 15,58 | 0,26 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,64 | 18,64 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,59 | 7,56 | 0,40 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,95 | 14,96 | -0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,26 | 11,22 | 0,36 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,96 | 6,95 | 0,14 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,96 | 5,92 | 0,68 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,96 | 9,89 | 0,71 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,38 | 14,37 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,67 | 6,66 | 0,15 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,31 | 13,31 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,18 | 9,12 | 0,66 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,00 | 7,99 | 0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,82 | 7,84 | -0,26 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,53 | 5,50 | 0,55 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,29 | 10,28 | 0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,56 | 12,58 | -0,16 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,58 | 7,55 | 0,40 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,62 | 7,58 | 0,53 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 150,51 | 150,46 | 0,03 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,61 | 129,34 | 0,21 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 168,59 | 167,67 | 0,55 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 139,80 | 139,77 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,12 | 126,91 | 0,17 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,96 | 120,80 | 0,13 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 86,86 | 86,28 | 0,67 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 106,27 | 105,91 | 0,34 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 98,90 | 98,27 | 0,64 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,10 | 28,01 | 0,32 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,37 | 33,21 | 0,48 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,10 | 29,03 | 0,24 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,68 | 210,73 | -0,02 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,52 | 168,31 | 0,12 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 405,05 | 403,32 | 0,43 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 331,00 | 329,54 | 0,44 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 344,11 | 342,64 | 0,43 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 373,95 | 372,46 | 0,40 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 283,37 | 283,07 | 0,11 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 285,81 | 285,50 | 0,11 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 293,13 | 292,81 | 0,11 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 368,08 | 365,06 | 0,83 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 387,96 | 384,93 | 0,79 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 420,32 | 417,28 | 0,73 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 163,89 | 162,96 | 0,57 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 219,68 | 219,62 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 221,08 | 221,02 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 224,73 | 224,66 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,58 | 23,52 | 0,26 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,24 | 25,17 | 0,28 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,24 | 26,17 | 0,27 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 188,87 | 188,13 | 0,39 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 201,68 | 200,94 | 0,37 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 222,15 | 221,40 | 0,34 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 45,20 | 45,11 | 0,20 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 67,11 | 67,29 | -0,27 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 69,14 | 69,31 | -0,25 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 71,97 | 72,14 | -0,24 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 60,74 | 60,49 | 0,41 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,47 | 58,18 | 0,50 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,97 | 55,69 | 0,50 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 123,21 | 123,17 | 0,03 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 189,30 | 190,18 | -0,46 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 194,43 | 195,31 | -0,45 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 202,72 | 203,59 | -0,43 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 204,60 | 203,63 | 0,48 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 154,01 | 153,48 | 0,35 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 228,18 | 231,19 | -1,30 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 171,51 | 170,97 | 0,32 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 146,92 | 147,11 | -0,13 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 180,26 | 179,60 | 0,37 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 211,39 | 209,49 | 0,91 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 217,10 | 217,03 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,96 | 116,82 | 0,12 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 79,79 | 79,17 | 0,78 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,19 | 147,06 | 0,09 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,98 | 141,94 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 65,03 | 64,88 | 0,23 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 80,31 | 79,76 | 0,69 |
| KBAK | KBC Aktywny | 192,45 | 191,60 | 0,44 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 203,56 | 203,27 | 0,14 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 166,02 | 165,96 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 221,13 | 220,32 | 0,37 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 109,53 | 109,42 | 0,10 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 113,28 | 112,85 | 0,38 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,99 | 114,79 | 0,17 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 62,62 | 62,58 | 0,06 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,20 | 61,02 | 0,29 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 175,92 | 175,95 | -0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,99 | 13,99 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,66 | 52,61 | 0,10 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,20 | 114,31 | -0,10 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,87 | 122,76 | 0,09 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,42 | 10,41 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 191,68 | 191,26 | 0,22 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,32 | 11,31 | 0,09 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 118,53 | 118,12 | 0,35 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,28 | 6,28 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,99 | 22,88 | 0,48 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,94 | 9,87 | 0,71 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,12 | 11,10 | 0,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,69 | 7,69 | 0,00 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,31 | 14,29 | 0,14 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,35 | 42,38 | -0,07 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 38,74 | 38,41 | 0,86 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,38 | 62,11 | 0,43 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,48 | 38,19 | 0,76 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 71,77 | 71,08 | 0,97 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,12 | 11,08 | 0,36 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,43 | 12,40 | 0,24 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,23 | 11,19 | 0,36 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,09 | 11,05 | 0,36 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,99 | 9,98 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,39 | 10,39 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,10 | 11,07 | 0,27 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,32 | 10,28 | 0,39 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,39 | 14,34 | 0,35 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,12 | 13,09 | 0,23 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,07 | 8,05 | 0,25 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,47 | 8,41 | 0,71 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,14 | 8,10 | 0,49 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,56 | 7,57 | -0,13 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,24 | 16,24 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,36 | 8,40 | -0,48 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,30 | 11,29 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,66 | 15,64 | 0,13 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,02 | 24,94 | 0,32 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,02 | 136,73 | 0,21 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,62 | 118,31 | 0,26 |
| PKCA | PKO Akcji | 298,56 | 297,40 | 0,39 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,32 | 140,32 | 0,00 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 127,63 | 127,29 | 0,27 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 106,44 | 105,67 | 0,73 |
| SUPA | SUPERFUND A | 731,42 | 725,13 | 0,87 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 228,57 | 227,58 | 0,44 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 176,47 | 174,80 | 0,96 |
| SUPB | SUPERFUND B | 819,25 | 809,11 | 1,25 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 256,02 | 253,93 | 0,82 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 197,66 | 195,04 | 1,34 |
| SUPC | SUPERFUND C | 712,29 | 701,63 | 1,52 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 222,59 | 220,20 | 1,09 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 171,85 | 169,13 | 1,61 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 780,53 | 775,43 | 0,66 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 243,92 | 243,36 | 0,23 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 188,32 | 186,92 | 0,75 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1360,89 | 1360,68 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 425,28 | 427,04 | -0,41 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 328,34 | 328,00 | 0,10 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 721,41 | 721,12 | 0,04 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 225,44 | 226,32 | -0,39 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 174,05 | 173,83 | 0,13 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 74,41 | 73,56 | 1,16 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,25 | 23,09 | 0,69 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,95 | 17,73 | 1,24 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 72,12 | 71,26 | 1,21 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,54 | 22,36 | 0,81 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,40 | 17,18 | 1,28 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 73,30 | 72,43 | 1,20 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,91 | 22,73 | 0,79 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,68 | 17,46 | 1,26 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 72,63 | 71,77 | 1,20 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,70 | 22,52 | 0,80 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,52 | 17,30 | 1,27 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,43 | 81,43 | 1,23 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,76 | 25,56 | 0,78 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,89 | 19,63 | 1,32 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 98,91 | 98,16 | 0,76 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,43 | 141,42 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 88,57 | 88,08 | 0,56 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,82 | 115,22 | 0,52 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 112,43 | 112,42 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,69 | 160,67 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,80 | 131,62 | 0,14 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,00 | 117,92 | 0,07 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 120,92 | 120,30 | 0,52 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,24 | 130,88 | 0,28 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 238,61 | 237,65 | 0,40 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 350,12 | 348,25 | 0,54 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 199,02 | 197,73 | 0,65 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 165,40 | 164,69 | 0,43 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 139,61 | 139,21 | 0,29 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 124,35 | 123,19 | 0,94 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 73,89 | 73,47 | 0,57 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 118,29 | 118,15 | 0,12 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 133,84 | 132,81 | 0,78 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,96 | 128,92 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 120,83 | 120,68 | 0,12 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 139,93 | 138,44 | 1,08 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 71,92 | 71,85 | 0,10 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 128,48 | 128,55 | -0,05 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 128,81 | 128,63 | 0,14 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 153,58 | 152,47 | 0,73 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 140,05 | 140,78 | -0,52 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 94,63 | 94,25 | 0,40 |
| QULE | QUERCUS lev | 102,95 | 100,14 | 2,81 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,76 | 87,02 | -1,45 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 95,34 | 95,06 | 0,29 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 99,29 | 99,41 | -0,12 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 84,97 | 83,69 | 1,53 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 99,33 | 100,05 | -0,72 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 122,26 | 117,58 | 3,98 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 84,02 | 85,71 | -1,97 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 15-03 | 14-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 311,82 | 311,28 | 0,17 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 291,40 | 290,52 | 0,30 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 187,59 | 186,55 | 0,56 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 13-03 | 12-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 306,74 | 305,93 | 0,26 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2100,43 | 2091,18 | 0,44 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 416,58 | 414,74 | 0,44 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 824,05 | 822,14 | 0,23 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2048,62 | 2049,11 | -0,02 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 690,84 | 691,01 | -0,02 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 758,90 | 758,54 | 0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 389,04 | 388,85 | 0,05 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 934,18 | 931,69 | 0,27 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 468,88 | 467,63 | 0,27 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 679,00 | 676,36 | 0,39 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 551,66 | 549,51 | 0,39 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 887,02 | 889,59 | -0,29 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 659,96 | 661,87 | -0,29 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,91 | 235,78 | 0,06 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,49 | 112,43 | 0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 974,45 | 972,07 | 0,24 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 517,64 | 516,37 | 0,25 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 896,67 | 895,97 | 0,08 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 488,69 | 488,31 | 0,08 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.