Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
18.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 17-04 | 15-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,81 | 15,11 | -1,99 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,35 | 15,43 | -0,52 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,89 | 18,86 | 0,16 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,27 | 7,32 | -0,68 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,03 | 15,02 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,02 | 11,10 | -0,72 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,41 | 6,53 | -1,84 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,61 | 5,70 | -1,58 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,51 | 9,60 | -0,94 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,59 | 14,57 | 0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,17 | 6,32 | -2,37 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,35 | 13,35 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,63 | 8,80 | -1,93 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,90 | 7,87 | 0,38 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,54 | 7,57 | -0,40 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,50 | 5,56 | -1,08 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,23 | 10,30 | -0,68 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,51 | 12,49 | 0,16 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,46 | 7,50 | -0,53 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,49 | 7,53 | -0,53 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,97 | 152,74 | 0,15 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,56 | 128,00 | -0,34 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 154,90 | 157,82 | -1,85 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,10 | 140,17 | -0,05 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 129,46 | 129,28 | 0,14 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 114,32 | 115,73 | -1,22 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 79,73 | 80,78 | -1,30 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 99,51 | 100,95 | -1,43 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 90,94 | 92,40 | -1,58 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,26 | 27,52 | -0,94 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,91 | 31,49 | -1,84 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,85 | 28,99 | -0,48 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 323,15 | 326,08 | -0,90 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 336,42 | 339,46 | -0,90 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 366,92 | 370,19 | -0,88 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,81 | 286,38 | 0,15 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,30 | 288,86 | 0,15 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 296,87 | 296,42 | 0,15 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 344,79 | 349,44 | -1,33 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 364,51 | 369,41 | -1,33 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 396,94 | 402,23 | -1,32 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 156,91 | 159,25 | -1,47 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 220,58 | 220,49 | 0,04 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 222,00 | 221,91 | 0,04 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 225,74 | 225,65 | 0,04 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,38 | 23,48 | -0,43 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,07 | 25,18 | -0,44 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,10 | 26,21 | -0,42 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 185,78 | 188,11 | -1,24 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 198,65 | 201,13 | -1,23 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 219,39 | 222,11 | -1,22 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 43,76 | 44,34 | -1,31 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 61,79 | 62,71 | -1,47 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,72 | 64,67 | -1,47 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 66,48 | 67,46 | -1,45 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 61,96 | 62,38 | -0,67 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 57,11 | 57,76 | -1,13 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 53,99 | 54,50 | -0,94 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 123,74 | 123,69 | 0,04 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 163,51 | 160,05 | 2,16 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 168,00 | 164,43 | 2,17 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 175,36 | 171,62 | 2,18 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 190,85 | 192,20 | -0,70 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 133,63 | 137,04 | -2,49 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 229,92 | 233,27 | -1,44 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 161,70 | 160,70 | 0,62 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 142,56 | 143,46 | -0,63 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 173,02 | 175,83 | -1,60 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 197,53 | 200,78 | -1,62 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 217,52 | 217,39 | 0,06 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 119,23 | 118,98 | 0,21 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,81 | 75,34 | -2,03 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 149,28 | 149,00 | 0,19 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,58 | 142,46 | 0,08 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 61,86 | 62,58 | -1,15 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 74,80 | 76,04 | -1,63 |
| KBAK | KBC Aktywny | 186,38 | 187,89 | -0,80 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 207,88 | 207,38 | 0,24 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 166,47 | 166,36 | 0,07 |
| W3FF | KBC Stabilny | 218,71 | 219,73 | -0,46 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 106,80 | 108,96 | -1,98 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 109,74 | 110,36 | -0,56 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,26 | 116,03 | -0,66 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 59,57 | 60,38 | -1,34 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,93 | 57,07 | -2,00 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,47 | 2,47 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 176,60 | 176,52 | 0,05 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,06 | 14,05 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,16 | 53,07 | 0,17 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,80 | 114,79 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,49 | 124,28 | 0,17 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,55 | 10,54 | 0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 187,14 | 188,19 | -0,56 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,16 | 11,22 | -0,53 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 113,28 | 114,50 | -1,07 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,88 | 5,95 | -1,18 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,35 | 21,68 | -1,52 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,40 | 9,58 | -1,88 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,97 | 11,01 | -0,36 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,32 | 7,42 | -1,35 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,67 | 13,92 | -1,80 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,22 | 42,21 | 0,02 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,27 | 10,26 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 36,17 | 37,19 | -2,74 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,98 | 61,75 | -1,25 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,08 | 37,50 | -1,12 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 68,72 | 69,48 | -1,09 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,96 | 11,00 | -0,36 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,44 | 12,46 | -0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,99 | 11,04 | -0,45 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,90 | 10,95 | -0,46 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,94 | 9,96 | -0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,24 | 10,30 | -0,58 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,16 | 11,14 | 0,18 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,29 | 10,31 | -0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,14 | 14,19 | -0,35 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,36 | 13,34 | 0,15 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,66 | 7,73 | -0,91 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,11 | 8,28 | -2,05 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,05 | 8,06 | -0,12 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,98 | 7,17 | -2,65 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,31 | 16,33 | -0,12 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,86 | 8,08 | -2,72 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,33 | 11,33 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,72 | 15,76 | -0,25 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,69 | 24,79 | -0,40 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 135,23 | 135,74 | -0,38 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,72 | 115,68 | -0,83 |
| PKCA | PKO Akcji | 281,39 | 286,23 | -1,69 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,91 | 141,54 | 0,26 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 122,89 | 123,84 | -0,77 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 95,97 | 97,87 | -1,94 |
| SUPA | SUPERFUND A | 808,31 | 817,92 | -1,17 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 259,41 | 259,17 | 0,09 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 196,68 | 198,63 | -0,98 |
| SUPB | SUPERFUND B | 948,58 | 965,14 | -1,72 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 304,43 | 305,82 | -0,45 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 230,81 | 234,38 | -1,52 |
| SUPC | SUPERFUND C | 861,57 | 879,37 | -2,02 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 276,51 | 278,64 | -0,76 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 209,64 | 213,55 | -1,83 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 774,79 | 771,28 | 0,46 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 248,66 | 244,39 | 1,75 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 188,53 | 187,30 | 0,66 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1367,65 | 1367,51 | 0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 438,93 | 433,32 | 1,29 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 332,79 | 332,10 | 0,21 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 674,34 | 680,02 | -0,84 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 216,42 | 215,48 | 0,44 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 164,08 | 165,14 | -0,64 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 85,85 | 87,22 | -1,57 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 27,55 | 27,64 | -0,33 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 20,89 | 21,18 | -1,37 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 83,77 | 85,17 | -1,64 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 26,88 | 26,99 | -0,41 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 20,38 | 20,68 | -1,45 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 85,15 | 86,57 | -1,64 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 27,33 | 27,43 | -0,36 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 20,72 | 21,02 | -1,43 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 84,38 | 85,79 | -1,64 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 27,08 | 27,18 | -0,37 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 20,53 | 20,83 | -1,44 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 96,07 | 97,68 | -1,65 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 30,83 | 30,95 | -0,39 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 23,38 | 23,72 | -1,43 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 91,15 | 92,60 | -1,57 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,87 | 141,85 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 81,62 | 83,24 | -1,95 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,96 | 109,00 | -0,95 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,17 | 113,15 | 0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 161,17 | 161,13 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 130,91 | 131,26 | -0,27 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,47 | 118,45 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 227,54 | 230,56 | -1,31 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 334,99 | 339,09 | -1,21 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 116,87 | 118,63 | -1,48 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 70,72 | 71,67 | -1,33 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 114,07 | 115,37 | -1,13 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 126,59 | 129,02 | -1,88 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,50 | 129,46 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,46 | 119,37 | -0,76 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 129,63 | 132,16 | -1,91 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 65,45 | 68,26 | -4,12 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,21 | 129,18 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 127,87 | 128,51 | -0,50 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 145,31 | 147,82 | -1,70 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 142,09 | 145,04 | -2,03 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 84,10 | 86,80 | -3,11 |
| QULE | QUERCUS lev | 85,36 | 88,85 | -3,93 |
| QUSH | QUERCUS short | 93,83 | 92,00 | 1,99 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 69,60 | 66,25 | 5,06 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 112,89 | 115,10 | -1,92 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 71,81 | 73,69 | -2,55 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 107,22 | 106,28 | 0,88 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 113,63 | 110,52 | 2,81 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 85,50 | 86,98 | -1,70 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 18-04 | 17-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 193,12 | 195,11 | -1,02 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 215,22 | 214,88 | 0,16 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 183,05 | 184,32 | -0,69 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 315,52 | 314,99 | 0,17 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 282,50 | 283,42 | -0,32 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 175,26 | 176,46 | -0,68 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 16-04 | 15-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 308,04 | 308,67 | -0,20 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2097,08 | 2104,07 | -0,33 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 415,91 | 417,30 | -0,33 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 827,46 | 828,93 | -0,18 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2080,22 | 2087,51 | -0,35 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 701,50 | 703,96 | -0,35 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 765,88 | 766,50 | -0,08 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 392,62 | 392,94 | -0,08 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 954,89 | 958,47 | -0,37 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 479,28 | 481,07 | -0,37 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 674,70 | 675,01 | -0,05 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 548,16 | 548,41 | -0,05 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 893,08 | 894,25 | -0,13 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 664,48 | 665,34 | -0,13 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,14 | 240,36 | -0,09 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,51 | 114,62 | -0,10 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 991,14 | 991,48 | -0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 526,50 | 526,69 | -0,04 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 913,71 | 916,03 | -0,25 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 497,98 | 499,24 | -0,25 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
