Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
31.10.2012 | aktual.: 31.10.2012 18:08
31.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 30-10 | 29-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,11 | 15,07 | 0,27 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,96 | 14,96 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 18,12 | 18,13 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,32 | 7,31 | 0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,63 | 14,63 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,12 | 11,12 | 0,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,38 | 6,37 | 0,16 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,63 | 5,62 | 0,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,53 | 9,52 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,06 | 14,07 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,25 | 6,24 | 0,16 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,09 | 13,09 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,89 | 8,87 | 0,23 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,44 | 7,44 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,36 | 7,37 | -0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,98 | 4,94 | 0,81 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,20 | 10,21 | -0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,96 | 11,96 | 0,00 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,72 | 6,72 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,75 | 6,75 | 0,00 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,43 | 26,39 | 0,15 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,43 | 31,37 | 0,19 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,50 | 27,48 | 0,07 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 203,13 | 203,26 | -0,06 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 160,56 | 160,69 | -0,08 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 365,05 | 364,20 | 0,23 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 311,63 | 310,96 | 0,22 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 324,08 | 323,41 | 0,21 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 351,39 | 350,70 | 0,20 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 274,07 | 274,22 | -0,05 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 276,41 | 276,55 | -0,05 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 283,08 | 283,22 | -0,05 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 343,65 | 342,54 | 0,32 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 362,62 | 361,50 | 0,31 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 392,21 | 391,07 | 0,29 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 152,04 | 151,52 | 0,34 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 215,92 | 215,89 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 217,25 | 217,22 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 220,56 | 220,52 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,60 | 22,56 | 0,18 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,16 | 24,13 | 0,12 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 25,07 | 25,03 | 0,16 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 171,97 | 172,11 | -0,08 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 184,36 | 184,50 | -0,08 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 203,44 | 203,57 | -0,06 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 40,77 | 40,79 | -0,05 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 65,81 | 66,21 | -0,60 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 67,65 | 68,05 | -0,59 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,97 | 70,36 | -0,55 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,98 | 55,97 | 0,02 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,35 | 52,33 | 0,04 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 53,10 | 52,90 | 0,38 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 121,54 | 121,53 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 213,75 | 214,02 | -0,13 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 218,30 | 218,58 | -0,13 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 225,04 | 225,30 | -0,12 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 189,41 | 189,64 | -0,12 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 148,37 | 149,14 | -0,52 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 200,17 | 197,63 | 1,29 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 167,63 | 169,21 | -0,93 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,47 | 141,80 | -0,23 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 169,47 | 169,39 | 0,05 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 199,75 | 199,44 | 0,16 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 211,75 | 211,71 | 0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 111,28 | 111,41 | -0,12 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 72,91 | 72,70 | 0,29 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 139,64 | 139,76 | -0,09 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 138,64 | 138,62 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,13 | 58,05 | 0,14 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 73,35 | 73,31 | 0,05 |
| KBAK | KBC Aktywny | 181,19 | 181,34 | -0,08 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 193,55 | 193,72 | -0,09 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,74 | 161,71 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 206,37 | 206,56 | -0,09 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,48 | 102,75 | -0,26 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 103,94 | 104,05 | -0,11 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 109,02 | 109,22 | -0,18 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 55,81 | 55,88 | -0,13 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,83 | 55,92 | -0,16 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 173,09 | 173,07 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,81 | 13,81 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 51,11 | 51,15 | -0,08 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,01 | 112,98 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 119,05 | 119,15 | -0,08 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,16 | 10,17 | -0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 183,39 | 183,27 | 0,07 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,34 | 10,33 | 0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 112,07 | 111,93 | 0,13 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,96 | 5,96 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,53 | 21,47 | 0,28 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,13 | 9,11 | 0,22 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,61 | 10,61 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,79 | 6,79 | 0,00 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,53 | 12,46 | 0,56 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,67 | 41,68 | -0,02 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,05 | 10,05 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 35,08 | 34,83 | 0,72 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,21 | 61,38 | -0,28 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,14 | 36,27 | -0,36 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,34 | 65,57 | -0,35 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,71 | 10,71 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,18 | 12,17 | 0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,95 | 10,94 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,77 | 10,76 | 0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,73 | 9,73 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,54 | 10,55 | -0,09 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,66 | 13,69 | -0,22 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,07 | 12,09 | -0,17 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,61 | 7,60 | 0,13 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,57 | 7,55 | 0,26 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,40 | 7,43 | -0,40 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,02 | 7,02 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,48 | 15,47 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,75 | 8,80 | -0,57 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,12 | 11,12 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,68 | 14,68 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,74 | 23,74 | 0,00 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 131,09 | 131,04 | 0,04 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 113,87 | 113,73 | 0,12 |
| PKCA | PKO Akcji | 279,42 | 278,75 | 0,24 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 135,31 | 135,39 | -0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,67 | 120,57 | 0,08 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 97,11 | 96,79 | 0,33 |
| SUPA | SUPERFUND A | 713,06 | 710,53 | 0,36 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 222,58 | 221,04 | 0,70 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 172,03 | 171,33 | 0,41 |
| SUPB | SUPERFUND B | 774,10 | 770,71 | 0,44 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 241,63 | 239,76 | 0,78 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 186,76 | 185,84 | 0,50 |
| SUPC | SUPERFUND C | 666,75 | 662,72 | 0,61 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 208,13 | 206,17 | 0,95 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 160,86 | 159,80 | 0,66 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 811,11 | 809,83 | 0,16 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 253,19 | 251,93 | 0,50 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 195,68 | 195,27 | 0,21 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1327,10 | 1327,01 | 0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 414,25 | 412,82 | 0,35 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 320,17 | 319,98 | 0,06 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 656,99 | 656,58 | 0,06 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 205,08 | 204,26 | 0,40 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 158,50 | 158,32 | 0,11 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,26 | 70,98 | -1,01 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 21,93 | 22,08 | -0,68 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,95 | 17,12 | -0,99 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,13 | 68,87 | -1,07 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,27 | 21,42 | -0,70 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,44 | 16,61 | -1,02 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 69,25 | 70,00 | -1,07 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 21,62 | 21,78 | -0,73 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,71 | 16,88 | -1,01 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 68,59 | 69,33 | -1,07 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 21,41 | 21,57 | -0,74 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,55 | 16,72 | -1,02 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 77,43 | 77,09 | 0,44 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,17 | 23,98 | 0,79 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,68 | 18,59 | 0,48 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 92,97 | 92,48 | 0,53 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 139,37 | 139,35 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,64 | 83,46 | 0,22 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,79 | 109,63 | 0,15 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,78 | 108,75 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 158,31 | 158,30 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 128,49 | 128,43 | 0,05 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 114,11 | 114,09 | 0,02 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 112,26 | 112,19 | 0,06 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 125,54 | 125,56 | -0,02 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 225,56 | 225,20 | 0,16 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 323,59 | 322,68 | 0,28 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 184,53 | 184,23 | 0,16 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 156,55 | 156,50 | 0,03 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,06 | 133,04 | 0,02 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 114,61 | 114,41 | 0,17 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 64,82 | 64,77 | 0,08 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 112,94 | 113,81 | -0,76 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 119,02 | 118,56 | 0,39 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 126,71 | 126,71 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 115,17 | 116,67 | -1,29 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 126,40 | 125,82 | 0,46 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 81,82 | 81,74 | 0,10 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 125,92 | 125,88 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,88 | 118,79 | 0,08 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 134,39 | 133,96 | 0,32 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 120,64 | 120,32 | 0,27 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 91,64 | 91,97 | -0,36 |
| QULE | QUERCUS lev | 91,59 | 90,97 | 0,68 |
| QUSH | QUERCUS short | 91,62 | 91,94 | -0,35 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 112,42 | 112,64 | -0,20 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 92,61 | 92,63 | -0,02 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 76,80 | 75,93 | 1,15 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 106,27 | 106,91 | -0,60 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 181,97 | 182,68 | -0,39 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 71,14 | 71,10 | 0,06 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 31-10 | 30-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 201,41 | 201,18 | 0,11 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,19 | 207,98 | 0,10 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 188,44 | 188,58 | -0,07 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 148713,53 | 148690,70 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 301,48 | 301,36 | 0,04 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 274,98 | 274,25 | 0,27 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 175,27 | 174,51 | 0,44 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 142,91 | 143,25 | -0,24 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 93,00 | 93,59 | -0,63 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 29-10 | 26-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 314,50 | 314,02 | 0,15 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2043,05 | 2043,45 | -0,02 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 405,23 | 405,31 | -0,02 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 844,66 | 843,35 | 0,16 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2052,44 | 2060,57 | -0,39 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 692,13 | 694,87 | -0,39 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 740,46 | 739,53 | 0,13 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 379,55 | 379,08 | 0,12 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 964,35 | 961,58 | 0,29 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 484,03 | 482,64 | 0,29 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 660,76 | 660,40 | 0,05 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 536,84 | 536,55 | 0,05 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 866,20 | 867,99 | -0,21 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 644,50 | 645,84 | -0,21 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,17 | 235,96 | 0,09 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,62 | 112,52 | 0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 980,19 | 977,96 | 0,23 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 520,70 | 519,51 | 0,23 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 876,80 | 879,23 | -0,28 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 477,86 | 479,18 | -0,28 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
