Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
21.01.2011 | aktual.: 21.01.2011 19:23
21.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 20-01 | 19-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,34 | 18,45 | -0,60 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,66 | 14,68 | -0,14 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,14 | 16,13 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,01 | 8,04 | -0,37 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,16 | 13,16 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,40 | 11,48 | -0,70 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,97 | 7,95 | 0,25 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,75 | 6,80 | -0,74 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,45 | 9,47 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,55 | 12,55 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,53 | 8,55 | -0,23 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,17 | 12,17 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,58 | 10,72 | -1,31 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,71 | 8,82 | -1,25 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,71 | 8,88 | -1,91 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,83 | 4,89 | -1,23 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 8,79 | 8,87 | -0,90 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,29 | 11,42 | -1,14 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A | 7,67 | 7,81 | -1,79 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,69 | 7,83 | -1,79 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 135,17 | 135,49 | -0,24 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 128,80 | 128,61 | 0,15 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 176,49 | 177,07 | -0,33 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 125,17 | 125,21 | -0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 108,17 | 108,32 | -0,14 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,67 | 114,54 | 0,11 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 82,09 | 81,89 | 0,24 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 117,94 | 117,64 | 0,26 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 107,60 | 107,76 | -0,15 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 69,13 | 70,05 | -1,31 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 79,63 | 80,75 | -1,39 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 121,68 | 123,58 | -1,54 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 101,46 | 103,20 | -1,69 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,39 | 28,69 | -1,05 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,41 | 40,00 | -1,48 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,38 | 27,38 | 0,00 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 133,19 | 134,41 | -0,91 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,33 | 113,62 | -0,26 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2811,40 | 2815,25 | -0,14 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 319,20 | 322,98 | -1,17 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 241,42 | 241,63 | -0,09 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,20 | 2,21 | -0,45 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,84 | 49,90 | -0,12 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 73,96 | 75,01 | -1,40 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,39 | 30,39 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,20 | 2,21 | -0,45 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,00 | 16,07 | -0,44 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,84 | 11,90 | -0,50 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1241,39 | 1240,22 | 0,09 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 158,70 | 160,25 | -0,97 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 172,56 | 172,64 | -0,05 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 159,10 | 159,49 | -0,24 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 425,57 | 429,63 | -0,94 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 330,68 | 332,61 | -0,58 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 340,14 | 342,07 | -0,56 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 357,80 | 359,71 | -0,53 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 246,13 | 246,22 | -0,04 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 248,05 | 248,14 | -0,04 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 251,93 | 252,02 | -0,04 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 391,62 | 395,47 | -0,97 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 406,25 | 410,09 | -0,94 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 426,28 | 430,12 | -0,89 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 185,40 | 187,00 | -0,86 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 201,67 | 201,66 | 0,00 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 202,64 | 202,63 | 0,00 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 204,45 | 204,44 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,30 | 22,37 | -0,31 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,44 | 23,51 | -0,30 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,89 | 23,95 | -0,25 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 216,36 | 216,19 | 0,08 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 226,78 | 226,60 | 0,08 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 241,23 | 241,05 | 0,07 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 53,69 | 54,23 | -1,00 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 82,40 | 83,69 | -1,54 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 83,26 | 84,54 | -1,51 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 83,64 | 84,92 | -1,51 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 75,17 | 75,66 | -0,65 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 70,62 | 72,03 | -1,96 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 73,17 | 73,47 | -0,41 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 114,07 | 114,06 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 180,97 | 181,25 | -0,15 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 182,62 | 182,90 | -0,15 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 183,68 | 183,95 | -0,15 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 183,83 | 186,81 | -1,60 |
| DWP9 | DWS Rosja | 174,86 | 178,44 | -2,01 |
| DW01 | DWS Turcja | 200,95 | 208,62 | -3,68 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 189,14 | 190,08 | -0,49 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 149,08 | 150,80 | -1,14 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 180,84 | 183,25 | -1,32 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 282,17 | 284,82 | -0,93 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 262,50 | 264,00 | -0,57 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 218,09 | 218,28 | -0,09 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 78,40 | 79,75 | -1,69 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 20,14 | 20,52 | -1,87 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 89,17 | 89,96 | -0,88 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 30,90 | 31,15 | -0,80 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 220,49 | 221,39 | -0,41 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 223,58 | 223,50 | 0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 312,88 | 314,75 | -0,59 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 195,56 | 195,59 | -0,02 |
| INGC | ING Subf. SMS | 176,45 | 176,23 | 0,12 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 92,44 | 92,81 | -0,40 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 68,40 | 69,14 | -1,07 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,33 | 66,30 | 0,05 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,60 | 70,08 | -0,68 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 142,26 | 144,15 | -1,31 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,21 | 121,49 | 0,59 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 105,20 | 105,14 | 0,06 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 120,68 | 120,47 | 0,17 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 115,05 | 115,01 | 0,03 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 111,62 | 112,06 | -0,39 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 115,54 | 117,31 | -1,51 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 103,09 | 102,97 | 0,12 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 110,6 | 111,37 | -0,69 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 102,21 | 102,54 | -0,32 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 102,44 | 103,10 | -0,64 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 112,69 | 112,46 | 0,20 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 117,94 | 118,81 | -0,73 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 114,72 | 116,08 | -1,17 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 114,36 | 116,00 | -1,41 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 118,77 | 119,78 | -0,84 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 116,35 | 116,63 | -0,24 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 115,29 | 115,50 | -0,18 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 114,19 | 115,34 | -1,00 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,57 | 109,91 | -0,31 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 107,75 | 108,26 | -0,47 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 221,18 | 223,04 | -0,83 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 192,63 | 192,60 | 0,02 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 86,85 | 87,79 | -1,07 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,51 | 122,54 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 125,85 | 125,82 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 69,45 | 69,58 | -0,19 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,83 | 65,87 | -0,06 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 85,77 | 86,44 | -0,78 |
| KBAK | KBC Aktywny | 186,19 | 186,89 | -0,37 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 169,93 | 170,01 | -0,05 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 150,28 | 150,20 | 0,05 |
| W3FF | KBC Stabilny | 196,20 | 196,60 | -0,20 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 71,99 | 72,06 | -0,10 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 160,46 | 160,44 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,96 | 12,96 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,21 | 45,24 | -0,07 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 103,39 | 103,40 | -0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,90 | 103,91 | -0,01 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 213,87 | 214,46 | -0,28 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 157,40 | 158,18 | -0,49 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,63 | 10,66 | -0,28 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,97 | 35,16 | -0,54 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,97 | 10,05 | -0,80 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,78 | 11,78 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,55 | 36,53 | 0,05 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,39 | 9,40 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,83 | 33,21 | -1,14 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,19 | 44,31 | -0,27 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,25 | 50,40 | -0,30 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,74 | 31,96 | -0,69 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 57,75 | 58,34 | -1,01 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,14 | 10,17 | -0,29 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,17 | 12,24 | -0,57 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,03 | 11,10 | -0,63 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,50 | 10,53 | -0,28 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,61 | 13,74 | -0,95 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,58 | 12,71 | -1,02 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,49 | 9,69 | -2,06 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,35 | 7,48 | -1,74 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 9,05 | 9,20 | -1,63 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,39 | 8,50 | -1,29 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,65 | 13,67 | -0,15 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,54 | 9,55 | -0,10 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,33 | 10,33 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,28 | 13,40 | -0,90 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,29 | 13,35 | -0,45 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,02 | 23,09 | -0,30 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,61 | 124,94 | -0,26 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,66 | 119,17 | -0,43 |
| PKCA | PKO Akcji | 316,37 | 318,13 | -0,55 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,09 | 109,13 | -0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,75 | 120,15 | -0,33 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 118,91 | 119,87 | -0,80 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 95,94 | 96,89 | -0,98 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,25 | 33,55 | -0,89 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,64 | 24,93 | -1,16 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 95,72 | 96,30 | -0,60 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 33,17 | 32,81 | 1,10 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 24,59 | 24,94 | -1,40 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 97,26 | 97,85 | -0,60 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 33,71 | 33,34 | 1,11 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 24,98 | 25,34 | -1,42 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 96,07 | 96,65 | -0,60 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 33,29 | 32,93 | 1,09 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 24,68 | 25,03 | -1,40 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 105,24 | 105,15 | 0,09 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,47 | 36,41 | 0,16 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,03 | 27,06 | -0,11 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,28 | 106,88 | -0,56 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 129,29 | 129,28 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 98,50 | 99,24 | -0,75 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 128,71 | 129,19 | -0,37 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 102,20 | 102,18 | 0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,15 | 141,30 | -0,11 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,53 | 126,80 | -0,21 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,89 | 110,86 | 0,03 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 296,77 | 299,84 | -1,02 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 287,06 | 287,04 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 275,68 | 277,07 | -0,50 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 150,36 | 150,62 | -0,17 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,98 | 133,07 | -0,07 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 246,78 | 248,51 | -0,70 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 359,21 | 361,19 | -0,55 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 215,40 | 217,32 | -0,88 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 170,47 | 171,57 | -0,64 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 132,96 | 133,50 | -0,40 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 124,45 | 125,63 | -0,94 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 74,49 | 74,63 | -0,19 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 133,95 | 135,03 | -0,80 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 121,98 | 122,87 | -0,72 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,35 | 117,40 | -0,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,17 | 118,60 | -0,36 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 135,61 | 135,91 | -0,22 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 111,73 | 112,13 | -0,36 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 115,90 | 115,88 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 117,77 | 117,84 | -0,06 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 145,11 | 145,79 | -0,47 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 141,34 | 143,40 | -1,44 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 115,59 | 118,48 | -2,44 |
| QULE | QUERCUS lev | 133,00 | 135,35 | -1,74 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,21 | 85,47 | 0,87 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 21-01 | 20-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 247,96 | 247,74 | 0,09 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 195,04 | 195,11 | -0,04 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 215,06 | 215,03 | 0,01 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138042,25 | 138039,14 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 256,44 | 256,73 | -0,11 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 270,33 | 270,49 | -0,06 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 188,32 | 188,38 | -0,03 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 208,80 | 208,98 | -0,09 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 223,52 | 223,48 | 0,02 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 19-01 | 18-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 296,18 | 296,51 | -0,11 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1869,88 | 1877,48 | -0,40 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 406,40 | 408,05 | -0,40 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 749,87 | 751,06 | -0,16 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1637,53 | 1640,93 | -0,21 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 618,95 | 620,24 | -0,21 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 661,68 | 660,74 | 0,14 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 370,21 | 369,68 | 0,14 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 880,73 | 882,00 | -0,14 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 475,74 | 476,43 | -0,14 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 652,67 | 658,58 | -0,90 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 556,57 | 556,57 | 0,00 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 801,56 | 798,88 | 0,34 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 620,82 | 618,75 | 0,33 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 205,59 | 205,77 | -0,09 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 104,60 | 104,69 | -0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 857,30 | 855,74 | 0,18 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 491,52 | 490,63 | 0,18 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 814,93 | 817,02 | -0,26 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 488,60 | 489,85 | -0,26 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 14-01 | 30-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 (5) | 100,33 | 100,72 | -0,39 |
| KB50 | KBC KUPON 2 (5) | 100,19 | 100,24 | -0,05 |
| KB53 | KBC HIMALAJA 1 (5) | 104,16 | 102,53 | 1,59 |
| KB54 | KBC KUPON 3 (5) | 98,91 | 98,90 | 0,01 |
| KB55 | KBC KUPON 4 (5) | 98,46 | 98,68 | -0,22 |
| KB56 | KBC BOOSTER 1 (5) | 115,32 | 112,41 | 2,59 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 | 100,45 | 101,40 | -0,94 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
