Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
17.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 16-06 | 15-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,58 | 18,61 | -0,16 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,01 | 15,02 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,53 | 16,54 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,10 | 8,11 | -0,12 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,45 | 13,45 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,85 | 11,92 | -0,59 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,85 | 7,89 | -0,51 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,86 | 6,87 | -0,15 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,69 | 9,70 | -0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,86 | 12,87 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,31 | 8,37 | -0,72 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,39 | 12,39 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,87 | 10,89 | -0,18 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,06 | 8,00 | 0,75 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,11 | 8,08 | 0,37 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,76 | 4,77 | -0,21 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,70 | 8,55 | 1,75 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,85 | 10,73 | 1,12 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,26 | 7,19 | 0,97 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,29 | 7,21 | 1,11 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 137,06 | 137,08 | -0,01 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 133,80 | 134,17 | -0,28 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 178,30 | 178,58 | -0,16 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 127,78 | 127,74 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 112,25 | 112,19 | 0,05 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,91 | 115,87 | 0,03 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 94,01 | 94,60 | -0,62 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 120,99 | 121,41 | -0,35 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 110,93 | 111,25 | -0,29 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 62,46 | 62,69 | -0,37 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 72,12 | 72,52 | -0,55 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 111,71 | 112,36 | -0,58 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 102,49 | 104,05 | -1,50 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,51 | 27,52 | -0,04 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,65 | 37,73 | -0,21 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,04 | 27,06 | -0,07 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 125,11 | 124,14 | 0,78 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,13 | 115,18 | -0,04 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2888,35 | 2890,19 | -0,06 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 314,94 | 315,83 | -0,28 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 245,04 | 245,07 | -0,01 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 48,17 | 48,45 | -0,58 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 69,81 | 69,67 | 0,20 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,81 | 30,81 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,92 | 1,94 | -1,03 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,11 | 16,12 | -0,06 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,04 | 12,02 | 0,17 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1216,63 | 1220,20 | -0,29 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 160,67 | 163,95 | -2,00 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 337,41 | 337,96 | -0,16 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 347,64 | 348,18 | -0,16 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 367,43 | 367,95 | -0,14 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 251,97 | 252,18 | -0,08 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 253,98 | 254,19 | -0,08 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 258,45 | 258,66 | -0,08 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 406,60 | 407,08 | -0,12 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 422,41 | 422,88 | -0,11 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 444,44 | 444,90 | -0,10 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 185,70 | 186,12 | -0,23 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 204,42 | 204,40 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 205,47 | 205,45 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 207,60 | 207,58 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,61 | 22,64 | -0,13 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,86 | 23,89 | -0,13 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,37 | 24,40 | -0,12 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 203,06 | 204,11 | -0,51 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 214,07 | 215,11 | -0,48 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 229,56 | 230,60 | -0,45 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 49,51 | 49,54 | -0,06 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 74,40 | 74,75 | -0,47 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 75,51 | 75,86 | -0,46 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 76,30 | 76,65 | -0,46 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 70,08 | 70,29 | -0,30 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 62,74 | 63,28 | -0,85 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 65,84 | 66,06 | -0,33 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 115,56 | 115,55 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 186,49 | 186,75 | -0,14 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 188,75 | 189,00 | -0,13 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 190,75 | 191,00 | -0,13 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 173,13 | 171,91 | 0,71 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 170,31 | 171,49 | -0,69 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 177,76 | 175,85 | 1,09 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 173,99 | 174,48 | -0,28 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,61 | 141,90 | -0,20 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 162,64 | 161,73 | 0,56 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 81,80 | 81,24 | 0,69 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,14 | 29,54 | -1,36 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 18,97 | 19,06 | -0,49 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 75,26 | 75,16 | 0,13 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 287,68 | 287,93 | -0,09 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 349,80 | 350,08 | -0,08 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 226,76 | 226,82 | -0,03 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 224,20 | 224,38 | -0,08 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 235,02 | 235,21 | -0,08 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 104,27 | 104,26 | 0,01 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 91,87 | 92,28 | -0,44 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 225,64 | 225,85 | -0,09 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 250,70 | 250,92 | -0,09 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 233,60 | 233,81 | -0,09 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 267,92 | 268,16 | -0,09 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 323,57 | 323,85 | -0,09 |
| INGC | ING Subf. SMS | 171,01 | 171,48 | -0,27 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 60,38 | 60,51 | -0,21 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 61,36 | 61,51 | -0,24 |
| ISDP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S | 115,29 | 115,50 | -0,18 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 136,49 | 137,00 | -0,37 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 63,89 | 63,89 | 0,00 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 104,72 | 107,25 | -2,36 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 105,19 | 107,73 | -2,36 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 108,41 | 108,87 | -0,42 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 120,77 | 119,58 | 1,00 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 121,1 | 119,90 | 1,00 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 114,56 | 114,26 | 0,26 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 115,07 | 114,77 | 0,26 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 100,96 | 100,30 | 0,66 |
| IN11 | ING Japonia | 96,81 | 97,92 | -1,13 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 113,62 | 114,94 | -1,15 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 114,13 | 115,46 | -1,15 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 124,04 | 124,49 | -0,36 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 110,74 | 111,67 | -0,83 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 111,24 | 112,18 | -0,84 |
| ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 105,35 | 103,56 | 1,73 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 110,58 | 109,37 | 1,11 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 107,97 | 105,73 | 2,12 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 98,30 | 96,92 | 1,42 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 114,52 | 112,88 | 1,45 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 118,66 | 118,81 | -0,13 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 111,57 | 112,22 | -0,58 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,39 | 109,38 | 0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 323,22 | 323,64 | -0,13 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 202,17 | 202,35 | -0,09 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 230,04 | 230,32 | -0,12 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 196,85 | 196,86 | -0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 90,81 | 90,93 | -0,13 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 126,63 | 126,66 | -0,02 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 129,03 | 129,03 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 69,86 | 70,22 | -0,51 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,15 | 65,59 | -0,67 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,15 | 65,59 | -0,67 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 87,92 | 88,14 | -0,25 |
| KBAK | KBC Aktywny | 189,94 | 190,32 | -0,20 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 175,77 | 175,82 | -0,03 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 153,56 | 153,56 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 200,02 | 200,43 | -0,20 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 94,17 | 93,68 | 0,52 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 99,23 | 99,11 | 0,12 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 69,63 | 70,22 | -0,84 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 163,25 | 163,25 | 0,00 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,28 | 13,28 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 46,82 | 46,86 | -0,09 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 106,79 | 106,77 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 107,67 | 107,72 | -0,05 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 212,05 | 212,63 | -0,27 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 152,51 | 153,16 | -0,42 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,85 | 9,95 | -1,01 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,07 | 33,30 | -0,69 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,62 | 10,65 | -0,28 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,79 | 10,90 | -1,01 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,60 | 37,38 | 0,59 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,48 | 9,48 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,64 | 32,63 | 0,03 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,06 | 43,21 | 1,97 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,56 | 49,65 | 1,83 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,99 | 30,37 | 2,04 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 56,19 | 55,03 | 2,11 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,53 | 10,54 | -0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,58 | 12,59 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,44 | 11,45 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,86 | 10,87 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,97 | 10,04 | -0,70 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,06 | 10,08 | -0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,43 | 13,55 | -0,89 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,26 | 12,38 | -0,97 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,06 | 9,22 | -1,74 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,36 | 7,41 | -0,67 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,48 | 8,63 | -1,74 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,80 | 7,81 | -0,13 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,07 | 14,08 | -0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,19 | 9,27 | -0,86 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,48 | 10,47 | 0,10 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,59 | 12,66 | -0,55 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,90 | 12,94 | -0,31 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,69 | 23,72 | -0,13 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 127,05 | 127,29 | -0,19 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,46 | 119,75 | -0,24 |
| PKCA | PKO Akcji | 315,38 | 316,22 | -0,27 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 115,42 | 115,56 | -0,12 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 121,39 | 121,63 | -0,20 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 117,85 | 118,28 | -0,36 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 98,88 | 100,13 | -1,25 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 35,23 | 36,41 | -3,24 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,92 | 25,39 | -1,85 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 97,40 | 98,67 | -1,29 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 34,70 | 36,49 | -4,91 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 24,55 | 24,95 | -1,60 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 98,97 | 100,26 | -1,29 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 35,26 | 37,08 | -4,91 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 24,94 | 25,35 | -1,62 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 97,79 | 99,07 | -1,29 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 34,84 | 36,64 | -4,91 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 24,65 | 25,05 | -1,60 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 108,05 | 107,85 | 0,19 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 38,49 | 39,22 | -1,86 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,23 | 27,35 | -0,44 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 104,11 | 104,69 | -0,55 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 131,16 | 131,15 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 99,71 | 100,09 | -0,38 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 129,19 | 129,52 | -0,25 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 104,71 | 104,71 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 144,00 | 143,97 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 127,76 | 127,90 | -0,11 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,28 | 111,45 | -0,15 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 142,21 | 142,80 | -0,41 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,81 | 131,17 | -0,27 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 248,64 | 249,25 | -0,24 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 368,28 | 369,18 | -0,24 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 217,45 | 217,88 | -0,20 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 171,84 | 172,17 | -0,19 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 135,58 | 135,82 | -0,18 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 125,63 | 125,77 | -0,11 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 74,28 | 74,58 | -0,40 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 127,52 | 127,80 | -0,22 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 123,93 | 123,93 | 0,00 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 120,05 | 120,04 | 0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,26 | 119,21 | 0,04 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 130,54 | 130,49 | 0,04 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 98,39 | 99,34 | -0,96 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 118,11 | 118,09 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 117,65 | 117,77 | -0,10 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 144,45 | 144,78 | -0,23 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 119,22 | 119,05 | 0,14 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 110,84 | 110,44 | 0,36 |
| QULE | QUERCUS lev | 144,48 | 144,60 | -0,08 |
| QUSH | QUERCUS short | 81,80 | 81,77 | 0,04 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 17-06 | 16-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 249,41 | 248,97 | 0,18 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 199,50 | 199,59 | -0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 219,39 | 219,16 | 0,10 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 140136,52 | 140120,12 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 265,59 | 265,96 | -0,14 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 278,25 | 278,06 | 0,07 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 192,75 | 192,18 | 0,30 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 15-06 | 14-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,54 | 291,40 | 0,73 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1876,41 | 1871,05 | 0,29 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 407,80 | 406,64 | 0,29 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 742,32 | 736,90 | 0,74 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1683,65 | 1686,68 | -0,18 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 636,39 | 637,53 | -0,18 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 675,89 | 675,32 | 0,08 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 378,21 | 377,89 | 0,08 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 886,88 | 886,77 | 0,01 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 479,07 | 479,01 | 0,01 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 619,63 | 616,56 | 0,50 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 523,66 | 521,06 | 0,50 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 808,66 | 808,98 | -0,04 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 626,33 | 626,58 | -0,04 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 207,98 | 207,67 | 0,15 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,81 | 105,66 | 0,14 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 884,47 | 880,19 | 0,49 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 507,10 | 504,65 | 0,49 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 814,56 | 815,19 | -0,08 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 488,37 | 488,75 | -0,08 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ amp/
