Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
10.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 9-11 | 8-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,97 | 15,32 | -2,28 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,95 | 14,05 | -0,71 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,70 | 16,71 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,92 | 7,00 | -1,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,51 | 13,51 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,50 | 10,68 | -1,69 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,15 | 6,19 | -0,65 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,58 | 5,69 | -1,93 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,16 | 9,21 | -0,54 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,09 | 13,10 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,25 | 6,32 | -1,11 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,57 | 12,56 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,85 | 9,05 | -2,21 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,99 | 7,93 | 0,76 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,64 | 7,69 | -0,65 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,39 | 4,49 | -2,23 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,81 | 9,78 | 0,31 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,52 | 11,43 | 0,79 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,18 | 7,42 | -3,23 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,21 | 7,45 | -3,22 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 140,28 | 141,10 | -0,58 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 126,78 | 128,75 | -1,53 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 157,15 | 159,88 | -1,71 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 130,11 | 130,27 | -0,12 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 114,51 | 114,84 | -0,29 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 119,91 | 120,59 | -0,56 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 89,98 | 92,50 | -2,72 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 103,58 | 105,14 | -1,48 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 94,94 | 97,23 | -2,36 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 54,61 | 54,47 | 0,26 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 64,88 | 64,71 | 0,26 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 104,41 | 104,62 | -0,20 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 94,90 | 95,65 | -0,78 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,26 | 24,53 | -1,10 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,12 | 30,65 | -1,73 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,30 | 25,44 | -0,55 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 128,08 | 129,57 | -1,15 |
| CAPO | BPH Selektywny | 111,86 | 111,67 | 0,17 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2826,66 | 2826,85 | -0,01 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 256,65 | 263,08 | -2,44 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,96 | 244,98 | -0,01 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,97 | 1,99 | -1,01 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 37,30 | 37,68 | -1,01 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 60,81 | 61,95 | -1,84 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,24 | 31,24 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,39 | 1,42 | -2,11 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,10 | 15,22 | -0,79 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,02 | 12,06 | -0,33 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1083,08 | 1077,35 | 0,53 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 151,72 | 151,18 | 0,36 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 186,09 | 186,35 | -0,14 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 154,45 | 155,16 | -0,46 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 334,61 | 340,82 | -1,82 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 294,66 | 299,55 | -1,63 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 305,56 | 310,45 | -1,58 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 327,30 | 332,17 | -1,47 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 258,46 | 258,71 | -0,10 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 260,57 | 260,81 | -0,09 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 265,65 | 265,89 | -0,09 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 332,05 | 340,59 | -2,51 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 348,86 | 357,38 | -2,38 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 372,75 | 381,26 | -2,23 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 142,28 | 145,37 | -2,13 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 207,35 | 207,33 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 208,48 | 208,46 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 210,94 | 210,92 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,02 | 21,19 | -0,80 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,36 | 22,53 | -0,75 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,05 | 23,23 | -0,77 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 153,12 | 154,65 | -0,99 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 164,55 | 166,08 | -0,92 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 180,85 | 182,38 | -0,84 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,57 | 39,19 | -1,58 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,76 | 67,68 | -1,36 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,09 | 69,01 | -1,33 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,23 | 70,15 | -1,31 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,97 | 57,96 | -1,71 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,78 | 54,50 | -1,32 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 51,19 | 51,90 | -1,37 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 117,18 | 117,16 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 221,42 | 222,14 | -0,32 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 224,34 | 225,06 | -0,32 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 227,41 | 228,11 | -0,31 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 169,28 | 170,06 | -0,46 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 152,89 | 158,21 | -3,36 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 160,03 | 159,63 | 0,25 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 173,98 | 170,53 | 2,02 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 134,09 | 135,11 | -0,75 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 165,29 | 170,11 | -2,83 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 226,12 | 231,77 | -2,44 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 277,16 | 284,08 | -2,44 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 80,73 | 81,31 | -0,71 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,29 | 25,67 | -1,47 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 230,26 | 230,25 | 0,00 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 231,35 | 231,67 | -0,14 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 243,03 | 243,36 | -0,14 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 101,85 | 102,14 | -0,28 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 15,61 | 15,96 | -2,19 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 68,31 | 69,62 | -1,88 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 64,36 | 65,13 | -1,18 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 211,56 | 213,55 | -0,93 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 236,33 | 238,54 | -0,93 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 220,24 | 222,30 | -0,93 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 238,31 | 241,84 | -1,46 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 289,67 | 293,94 | -1,45 |
| INGC | ING Subf. SMS | 122,03 | 123,45 | -1,15 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 43,17 | 43,94 | -1,75 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 47,18 | 48,20 | -2,12 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 113,34 | 114,54 | -1,05 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 50,64 | 51,24 | -1,17 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 91,76 | 95,13 | -3,54 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 92,65 | 96,05 | -3,54 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 101,06 | 101,06 | 0,00 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 98,08 | 100,01 | -1,93 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 118,16 | 118,64 | -0,40 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 118,86 | 119,34 | -0,40 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 112,11 | 113,85 | -1,53 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 113,2 | 114,95 | -1,52 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 94,88 | 96,87 | -2,05 |
| IN11 | ING Japonia | 90,63 | 91,86 | -1,34 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 102,03 | 106,02 | -3,76 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 103,03 | 107,06 | -3,76 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 115,35 | 116,63 | -1,10 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 95,02 | 98,56 | -3,59 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 95,95 | 99,52 | -3,59 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 103,19 | 107,43 | -3,95 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 113,14 | 116,63 | -2,99 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 91,11 | 93,54 | -2,60 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 99,59 | 100,96 | -1,36 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 270,62 | 275,84 | -1,89 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 208,57 | 208,92 | -0,17 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 195,69 | 200,45 | -2,37 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 200,39 | 200,31 | 0,04 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,97 | 101,00 | -0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 72,77 | 75,03 | -3,01 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 128,18 | 128,12 | 0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 131,35 | 131,32 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 52,79 | 53,37 | -1,09 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 50,77 | 51,08 | -0,61 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 50,77 | 51,08 | -0,61 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 69,36 | 70,93 | -2,21 |
| KBAK | KBC Aktywny | 169,91 | 171,72 | -1,05 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 177,70 | 177,65 | 0,03 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 156,25 | 156,23 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 189,31 | 190,64 | -0,70 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 99,14 | 98,21 | 0,95 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 103,18 | 102,91 | 0,26 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 52,52 | 53,28 | -1,43 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,23 | 2,23 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 166,33 | 166,31 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,56 | 13,57 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 48,15 | 48,22 | -0,15 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 109,38 | 109,39 | -0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 110,73 | 110,86 | -0,12 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 181,18 | 183,09 | -1,04 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 114,80 | 116,81 | -1,72 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,50 | 6,64 | -2,11 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,26 | 22,86 | -2,62 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 7,96 | 8,18 | -2,69 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,15 | 10,17 | -0,20 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,91 | 7,01 | -1,43 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,03 | 41,03 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,38 | 9,41 | -0,32 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 31,81 | 32,29 | -1,49 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 56,66 | 56,39 | 0,48 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 33,58 | 34,09 | -1,50 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 59,84 | 61,64 | -2,92 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,09 | 10,16 | -0,69 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,80 | 11,87 | -0,59 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,60 | 10,69 | -0,84 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,31 | 10,38 | -0,67 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,38 | 9,44 | -0,64 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,51 | 9,53 | -0,21 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,69 | 12,61 | 0,63 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,76 | 11,70 | 0,51 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,59 | 7,72 | -1,68 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,58 | 6,77 | -2,81 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,63 | 7,54 | 1,19 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,37 | 6,41 | -0,62 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,78 | 13,79 | -0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,96 | 8,89 | 0,79 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,64 | 10,64 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,24 | 12,36 | -0,97 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,88 | 12,93 | -0,39 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,42 | 22,66 | -1,06 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 121,50 | 122,62 | -0,91 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 107,10 | 108,77 | -1,54 |
| PKCA | PKO Akcji | 263,71 | 269,56 | -2,17 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 122,95 | 123,06 | -0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 113,41 | 114,27 | -0,75 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 94,13 | 95,96 | -1,91 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1253,92 | 1251,82 | 0,17 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 392,77 | 390,06 | 0,69 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 286,56 | 283,56 | 1,06 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 670,68 | 668,59 | 0,31 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 210,08 | 208,33 | 0,84 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 153,27 | 151,45 | 1,20 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 84,56 | 85,90 | -1,56 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 133,33 | 133,32 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 82,09 | 83,56 | -1,76 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 117,05 | 118,34 | -1,09 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 106,69 | 106,72 | -0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 148,25 | 148,11 | 0,09 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,83 | 123,48 | -0,53 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,85 | 107,96 | -0,10 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 241,06 | 246,54 | -2,22 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 295,67 | 295,64 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 239,75 | 243,04 | -1,35 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 106,77 | 108,00 | -1,14 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 119,40 | 119,76 | -0,30 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 228,94 | 231,45 | -1,08 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 315,33 | 321,74 | -1,99 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 175,67 | 179,41 | -2,08 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 151,41 | 153,30 | -1,23 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 127,19 | 128,30 | -0,87 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 104,35 | 106,46 | -1,98 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 59,98 | 60,25 | -0,45 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 110,82 | 111,28 | -0,41 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 106,46 | 107,22 | -0,71 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,84 | 121,88 | -0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 106,25 | 106,14 | 0,10 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 111,99 | 114,27 | -2,00 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 84,06 | 83,76 | 0,36 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 119,76 | 119,72 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,80 | 108,38 | 0,39 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 118,99 | 120,50 | -1,25 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 101,90 | 102,41 | -0,50 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 93,92 | 97,38 | -3,55 |
| QULE | QUERCUS lev | 92,38 | 99,55 | -7,20 |
| QUSH | QUERCUS short | 95,76 | 92,40 | 3,64 |
| BPMI | BPH FIZ Multi Inwestycja (4) | 94,25 | 94,22 | 0,03 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 10-11 | 09-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 206,95 | 209,54 | -1,24 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 202,43 | 202,47 | -0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 190,91 | 192,45 | -0,80 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 142622,17 | 142624,15 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 273,40 | 273,88 | -0,18 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 256,66 | 258,66 | -0,77 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 163,41 | 165,46 | -1,24 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 201,51 | 201,42 | 0,04 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 173,77 | 175,47 | -0,97 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 8-11 | 7-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 298,61 | 299,03 | -0,14 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1844,09 | 1843,62 | 0,03 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 381,65 | 381,56 | 0,02 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 781,33 | 782,48 | -0,15 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1760,80 | 1757,39 | 0,19 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 622,32 | 621,11 | 0,19 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 668,48 | 668,60 | -0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 355,58 | 355,65 | -0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 880,93 | 879,90 | 0,12 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 456,77 | 456,23 | 0,12 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 604,24 | 604,42 | -0,03 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 500,52 | 500,67 | -0,03 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 762,77 | 762,74 | 0,00 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 578,95 | 578,93 | 0,00 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 217,89 | 217,66 | 0,11 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 107,05 | 106,94 | 0,10 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 904,15 | 907,86 | -0,41 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 497,05 | 499,09 | -0,41 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 765,00 | 764,17 | 0,11 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 438,04 | 437,57 | 0,11 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
