Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

22.11.2011 18:03

22.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 21-11 18-11 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,22 14,57 -2,40
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,78 13,87 -0,65
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,73 16,74 -0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,74 6,84 -1,46
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,56 13,55 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,31 10,41 -0,96
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 5,90 6,03 -2,16
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,31 5,44 -2,39
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,01 9,08 -0,77
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,11 13,12 -0,08
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,06 6,19 -2,10
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,58 12,58 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,47 8,66 -2,19
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,58 7,67 -1,17
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,35 7,50 -2,00
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,25 4,34 -2,07
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,03 9,98 0,50
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,42 11,43 -0,09
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,91 7,06 -2,12
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,94 7,09 -2,12
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 140,09 140,57 -0,34
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 122,68 125,19 -2,00
ALAK Allianz Akcji FIO 150,96 154,26 -2,14
ALPI Allianz Pieniężny FIO 130,14 130,24 -0,08
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 114,13 114,42 -0,25
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 117,78 118,91 -0,95
ALBU Allianz Selektywny FIO 84,84 88,61 -4,25
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 98,48 101,07 -2,56
ALPL Allianz Akcji Plus 88,37 91,39 -3,30
ALBR Allianz BRIC EUR 50,53 51,50 -1,88
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 61,39 62,41 -1,63
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 98,85 100,57 -1,71
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 91,35 93,64 -2,45
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 23,44 23,81 -1,55
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 28,37 29,12 -2,58
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 24,74 24,97 -0,92
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 126,10 127,47 -1,07
CAPO BPH Selektywny 110,68 111,08 -0,36
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2825,66 2826,26 -0,02
CARS BPH Akcji Sub 239,77 245,92 -2,50
CADP BPH Obligacji 1 Sub 244,96 244,99 -0,01
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,90 1,92 -1,04
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 35,40 36,28 -2,43
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 57,38 59,64 -3,79
CASK BPH Skarbowy Sub 31,27 31,27 0,00
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,33 1,36 -2,21
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,78 14,90 -0,81
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 12,05 12,06 -0,08
CASP BPH SFIO Total Profit 1096,13 1093,16 0,27
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 144,67 147,57 -1,97
CUOB FIO AI Obligacji 185,67 185,98 -0,17
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 152,09 153,17 -0,71
CUPA FIO AI Polskich Akcji 316,84 325,94 -2,79
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 285,00 289,45 -1,54
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 295,95 300,40 -1,48
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 317,84 322,25 -1,37
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 258,01 258,20 -0,07
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 260,12 260,31 -0,07
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 265,26 265,44 -0,07
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 316,85 323,63 -2,09
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 333,73 340,49 -1,99
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 357,75 364,48 -1,85
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 134,38 138,01 -2,63
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 207,49 207,47 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 208,63 208,60 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 211,12 211,08 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 20,56 20,77 -1,01
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 21,91 22,12 -0,95
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 22,61 22,82 -0,92
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 147,81 150,53 -1,81
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 159,28 161,99 -1,67
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 175,63 178,33 -1,51
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 37,35 38,47 -2,91
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 63,14 65,29 -3,29
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 64,49 66,63 -3,21
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 65,66 67,80 -3,16
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 54,47 55,39 -1,66
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 51,01 52,12 -2,13
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 49,74 50,32 -1,15
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 117,27 117,25 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 210,44 215,96 -2,56
GOL2 INVESTOR Gold kat I 213,42 218,94 -2,52
GOL3 INVESTOR Gold kat P 216,58 222,07 -2,47
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 160,00 164,11 -2,50
DWP9 INVESTOR Rosja 149,86 156,51 -4,25
DW01 INVESTOR Turcja 152,82 159,14 -3,97
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 161,81 165,31 -2,12
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 129,12 132,09 -2,25
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 162,62 166,39 -2,27
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 214,11 219,56 -2,48
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 262,62 269,25 -2,46
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 75,21 76,83 -2,11
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 22,80 23,48 -2,90
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 230,60 230,34 0,11
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 230,56 230,93 -0,16
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 242,23 242,60 -0,15
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 101,60 101,85 -0,25
INRO ING FIO Rosja EUR 14,66 15,38 -4,67
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 65,04 68,10 -4,49
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 60,06 61,78 -2,78
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 207,38 209,26 -0,90
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 231,76 233,83 -0,89
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 215,98 217,91 -0,89
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 231,17 234,40 -1,38
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 281,14 285,02 -1,36
INGC ING Subf. SMS 115,47 118,49 -2,55
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 40,72 42,16 -3,42
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 44,15 45,45 -2,86
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 108,37 110,89 -2,27
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 48,42 49,61 -2,40
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 86,46 88,43 -2,23
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 87,34 89,32 -2,22
IN33 ING SFIO Depozytowy 101,18 101,08 0,10
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 93,64 96,36 -2,82
IN16 ING Globalny Długu Korp 115,66 116,24 -0,50
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 116,37 116,95 -0,50
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 109,12 111,42 -2,06
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 110,23 112,54 -2,05
IN21 ING Globalnych Możliwości 90,18 91,96 -1,94
IN11 ING Japonia 87,68 89,14 -1,64
IN12 ING Nowej Azji 95,51 98,13 -2,67
IN28 ING Nowej Azji kat E 96,49 99,12 -2,65
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 113,25 114,39 -1,00
IN13 ING Rynków Wschodzących 89,54 92,18 -2,86
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 90,45 93,11 -2,86
ING6 ING Sektora Energii 98,47 101,02 -2,52
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 110,79 112,84 -1,82
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 85,95 88,28 -2,64
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 96,58 98,02 -1,47
INA2 ING SFIO Akcji 2 257,67 263,34 -2,15
ING2 ING SFIO Obligacji 2 207,75 208,12 -0,18
WABE KBC BETA SFIO 186,72 190,33 -1,90
WAGA KBC GAMMA SFIO 200,85 200,80 0,02
KBDL KBC DELTA SFIO 101,04 101,12 -0,08
KBPA KBC Portfel Akcyjny 68,74 70,59 -2,62
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 128,45 128,50 -0,04
KBPY KBC Portfel Pieniężny 131,63 131,60 0,02
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 50,28 51,61 -2,58
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 48,78 49,87 -2,19
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 48,78 49,87 -2,19
KBCA KBC Akcyjny 65,38 67,13 -2,61
KBAK KBC Aktywny 164,94 167,09 -1,29
WPDF KBC Papierów Dłużnych 177,97 178,08 -0,06
KBPI KBC Pieniężny 156,50 156,46 0,03
W3FF KBC Stabilny 186,13 187,63 -0,80
KB60 KBC Globalny Akcyjny 97,60 97,92 -0,33
KB62 KBC Globalny Stabilny 102,38 102,65 -0,26
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 51,03 52,11 -2,07
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 166,48 166,45 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,54 13,55 -0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 48,07 48,15 -0,17
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 109,48 109,47 0,01
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 110,61 110,72 -0,10
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 176,83 178,28 -0,81
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 109,65 111,10 -1,31
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,06 6,18 -1,94
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 20,84 21,23 -1,84
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 7,57 7,74 -2,20
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,09 10,12 -0,30
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,52 6,64 -1,81
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 41,27 41,21 0,15
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,30 9,31 -0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 30,69 31,64 -3,00
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 57,85 57,54 0,54
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 34,06 34,14 -0,23
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 60,06 60,62 -0,92
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,97 10,02 -0,50
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,68 11,73 -0,43
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,46 10,53 -0,66
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,19 10,25 -0,59
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,27 9,34 -0,75
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,41 9,46 -0,53
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,09 12,21 -0,98
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,32 11,42 -0,88
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,14 7,34 -2,72
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,30 6,47 -2,63
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,05 7,17 -1,67
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,08 6,22 -2,25
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,69 13,71 -0,15
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,65 8,69 -0,46
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,65 10,65 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,79 11,96 -1,42
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,57 12,65 -0,63
PITP PIONEER SFIO TP 21,98 22,16 -0,81
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 122,66 122,77 -0,09
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 111,34 112,29 -0,85
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 89,79 91,73 -2,11
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 82,80 83,79 -1,18
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 133,52 133,47 0,04
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 78,71 80,43 -2,14
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 114,10 115,31 -1,05
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 106,67 106,69 -0,02
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 147,36 147,73 -0,25
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 121,35 121,98 -0,52
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 107,69 107,83 -0,13
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 104,18 106,57 -2,24
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 118,14 119,12 -0,82
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 224,40 226,25 -0,82
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 302,39 308,45 -1,96
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 167,79 171,05 -1,91
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 147,29 149,02 -1,16
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 125,01 125,97 -0,76
NOAA Noble Fund Akcji 98,96 101,39 -2,40
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 57,39 58,63 -2,11
NOGR Noble Fund Global Return 108,33 109,36 -0,94
NOMA Noble Fund Mieszany 103,38 104,71 -1,27
NOSA Noble Fund Skarbowy 121,64 121,70 -0,05
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 104,25 105,45 -1,14
NOTI Noble Fund Timingowy 107,75 109,62 -1,71
NOAF Noble Fund Africa 79,28 79,84 -0,70
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 119,87 119,84 0,03
QUSE QUERCUS Selektywny 109,03 109,29 -0,24
QUAG QUERCUS Agresywny 115,75 118,09 -1,98
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 96,84 99,81 -2,98
QURO QUERCUS Rosja 89,28 93,31 -4,32
QULE QUERCUS lev 81,91 87,48 -6,37
QUSH QUERCUS short 101,32 98,20 3,18
SYMBOL FUNDUSZ: 22-11 21-11 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 200,28 200,44 -0,08
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 202,38 202,44 -0,03
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 187,17 187,23 -0,03
KHPŁ Korporacyjny SFIO 142825,56 142767,30 0,04
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 273,01 273,26 -0,09
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 251,86 251,96 -0,04
UNIA UniKORONA Akcje Sub 158,67 158,75 -0,05
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 18-11 17-11 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 300,25 300,10 0,05
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1834,90 1839,18 -0,23
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 379,75 380,64 -0,23
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 786,76 786,78 0,00
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1739,21 1742,96 -0,22
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 614,69 616,01 -0,21
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 658,39 660,34 -0,30
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 350,21 351,25 -0,30
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 869,47 871,41 -0,22
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 450,82 451,83 -0,22
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 601,63 603,79 -0,36
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 498,36 500,15 -0,36
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 733,41 727,50 0,81
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 556,67 552,18 0,81
KB28 EUROPE KAP (EUR) 215,05 215,38 -0,15
KB29 EUROPE DIV (EUR) 105,65 105,82 -0,16
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 895,01 897,74 -0,30
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 492,02 493,52 -0,30
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 751,07 751,55 -0,06
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 430,06 430,33 -0,06

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)