Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

11.10.2012 18:02

11.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 10-10 9-10 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,40 15,33 0,46
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,01 14,97 0,27
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 18,01 17,99 0,11
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,40 7,38 0,27
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,54 14,53 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,11 11,06 0,45
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,45 6,46 -0,15
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,76 5,74 0,35
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,59 9,58 0,10
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,98 13,96 0,14
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,36 6,38 -0,31
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,03 13,03 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,97 8,93 0,45
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,42 7,44 -0,27
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,37 7,42 -0,67
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,91 4,93 -0,41
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,02 9,98 0,40
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 11,82 11,87 -0,42
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,81 6,87 -0,87
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,84 6,90 -0,87
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 145,48 145,28 0,14
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 127,47 127,18 0,23
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 156,81 156,36 0,29
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 135,82 135,79 0,02
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 121,86 121,71 0,12
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 120,68 120,82 -0,12
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 79,74 79,52 0,28
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 94,23 94,27 -0,04
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 91,78 91,39 0,43
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,48 26,37 0,42
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,77 31,61 0,51
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,46 27,38 0,29
CUOB Aviva Investors Obligacji 202,29 201,95 0,17
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 160,41 160,37 0,02
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 369,87 368,43 0,39
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 313,05 312,01 0,33
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 325,41 324,37 0,32
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 352,36 351,30 0,30
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 273,05 272,71 0,12
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 275,38 275,04 0,12
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 281,96 281,61 0,12
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 350,41 348,66 0,50
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 369,25 367,49 0,48
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 398,44 396,66 0,45
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 151,23 150,62 0,40
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 215,34 215,31 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 216,66 216,62 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 219,92 219,88 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 22,52 22,47 0,22
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 24,07 24,02 0,21
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 24,96 24,91 0,20
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 167,59 167,35 0,14
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 179,92 179,68 0,13
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 198,81 198,56 0,13
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 40,31 40,28 0,07
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 65,96 66,06 -0,15
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 67,77 67,87 -0,15
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 70,01 70,11 -0,14
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 55,33 55,27 0,11
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 52,89 53,29 -0,75
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 52,50 52,29 0,40
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 121,25 121,23 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 220,26 221,21 -0,43
GOL2 INVESTOR Gold kat I 224,72 225,67 -0,42
GOL3 INVESTOR Gold kat P 231,21 232,15 -0,40
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 189,28 189,97 -0,36
DWP9 INVESTOR Rosja 152,54 153,02 -0,31
DW01 INVESTOR Turcja 189,08 188,77 0,16
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 165,18 165,96 -0,47
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 140,99 140,95 0,03
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 169,65 170,20 -0,32
WABE KBC BETA SFIO 205,29 204,14 0,56
WAGA KBC GAMMA SFIO 211,92 211,85 0,03
KBDL KBC DELTA SFIO 110,67 110,44 0,21
KBPA KBC Portfel Akcyjny 74,88 74,42 0,62
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 139,22 138,98 0,17
KBPY KBC Portfel Pieniężny 138,48 138,43 0,04
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 58,89 58,59 0,51
KBCA KBC Akcyjny 74,90 74,46 0,59
KBAK KBC Aktywny 183,42 182,64 0,43
WPDF KBC Papierów Dłużnych 192,94 192,62 0,17
KBPI KBC Pieniężny 162,65 162,60 0,03
W3FF KBC Stabilny 207,28 206,67 0,30
KB60 KBC Globalny Akcyjny 102,25 102,47 -0,21
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 105,31 104,47 0,80
KB62 KBC Globalny Stabilny 108,63 108,55 0,07
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 56,28 56,21 0,12
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 56,63 56,88 -0,44
WAAL KBC ALFA SFIO (4) 2,39 2,38 0,42
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 172,77 172,72 0,03
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,83 13,83 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 51,01 50,95 0,12
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 112,91 112,86 0,04
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 118,62 118,49 0,11
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,13 10,13 0,00
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 185,12 184,53 0,32
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 10,36 10,36 0,00
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 113,68 113,27 0,36
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,08 6,06 0,33
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,01 21,90 0,50
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,35 9,31 0,43
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,56 10,57 -0,09
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,84 6,83 0,15
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 12,63 12,62 0,08
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 40,90 40,85 0,12
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,03 10,03 0,00
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 34,25 34,41 -0,46
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 60,35 60,02 0,55
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 36,04 35,97 0,19
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 65,59 65,64 -0,08
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,74 10,72 0,19
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,24 12,22 0,16
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,02 11,00 0,18
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,80 10,78 0,19
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,72 9,71 0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,02 10,01 0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 10,54 10,55 -0,09
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,05 10,05 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,45 13,42 0,22
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,02 12,09 -0,58
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,61 7,62 -0,13
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,59 7,65 -0,78
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,33 7,37 -0,54
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,15 7,15 0,00
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 15,35 15,35 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 9,02 9,00 0,22
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,09 11,09 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 14,68 14,71 -0,20
PITP PIONEER SFIO TP 23,84 23,78 0,25
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 131,24 130,92 0,24
PKCZ PKO Zrównoważony 114,50 114,14 0,32
PKCA PKO Akcji 282,79 281,39 0,50
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 134,38 134,04 0,25
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 120,82 120,53 0,24
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 98,19 97,99 0,20
SUPA SUPERFUND A 744,57 753,13 -1,14
SUAD SUPERFUND A USD 234,92 239,08 -1,74
SUAE SUPERFUND A EURO 182,55 184,95 -1,30
SUPB SUPERFUND B 823,06 835,83 -1,53
SUBD SUPERFUND B USD 259,68 265,33 -2,13
SUBE SUPERFUND B EURO 201,79 205,26 -1,69
SUPC SUPERFUND C 718,37 733,00 -2,00
SUCD SUPERFUND C USD 226,65 232,69 -2,60
SUCE SUPERFUND C EURO 176,12 180,01 -2,16
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 869,70 882,59 -1,46
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 274,40 280,18 -2,06
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 213,22 216,74 -1,62
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1321,19 1320,81 0,03
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 416,84 419,29 -0,58
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 323,92 324,36 -0,14
SUAL SUPERFUND AKCJI 671,03 675,38 -0,64
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 211,71 214,40 -1,25
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 164,52 165,86 -0,81
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 75,93 76,77 -1,09
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,96 24,37 -1,68
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,62 18,85 -1,22
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 73,74 74,52 -1,05
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,27 23,66 -1,65
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 18,08 18,30 -1,20
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 74,95 75,74 -1,04
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,65 24,04 -1,62
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 18,38 18,60 -1,18
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 74,23 75,01 -1,04
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,42 23,81 -1,64
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 18,20 18,42 -1,19
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 82,07 83,45 -1,65
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,89 26,49 -2,27
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,12 20,49 -1,81
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 93,36 93,04 0,34
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 139,03 139,01 0,01
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 85,92 85,34 0,68
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 110,18 110,13 0,05
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 109,98 109,94 0,04
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 157,81 157,76 0,03
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 128,79 128,53 0,20
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 113,50 113,51 -0,01
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 114,13 113,80 0,29
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 126,09 125,80 0,23
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 230,98 230,20 0,34
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 332,43 330,26 0,66
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 187,39 186,25 0,61
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 157,93 157,28 0,41
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 133,73 133,36 0,28
NOAA Noble Fund Akcji 116,08 115,38 0,61
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 64,45 64,57 -0,19
NOGR Noble Fund Global Return 114,06 113,97 0,08
NOMA Noble Fund Mieszany 119,07 118,51 0,47
NOSA Noble Fund Skarbowy 126,24 126,21 0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 114,22 114,81 -0,51
NOTI Noble Fund Timingowy 125,82 125,22 0,48
NOAF Noble Fund Africa 80,66 80,56 0,12
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 125,49 125,48 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 119,16 119,05 0,09
QUAG QUERCUS Agresywny 136,09 135,70 0,29
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 116,56 115,79 0,66
QURO QUERCUS Rosja 93,58 93,57 0,01
QULE QUERCUS lev 97,17 96,29 0,91
QUSH QUERCUS short 88,98 89,38 -0,45
QUGL QUERCUS Gold lev 120,29 120,42 -0,11
QUGS QUERCUS Gold short 88,94 88,82 0,14
QUOL QUERCUS Oil lev 87,70 89,42 -1,92
QUOS QUERCUS Oil short 99,74 98,68 1,07
QUWL QUERCUS Wheat lev 187,34 184,66 1,45
QUWS QUERCUS Wheat short 70,06 70,44 -0,54
KB41 KBC Roczna Premia II FIZ (5) 98,67 98,02 0,66
KB42 KBC Dobry Bonus FIZ (5) 99,82 99,16 0,67
KB44 KBC KLIK POLSKA FIZ (5) 105,45 102,49 2,89
KB43 KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) 94,01 86,65 8,49
KBDO KBC Dolar FIZ (5) 416,59 421,34 -1,13
KB84 KBC Ameryka FIZ 101,28 100,90 0,38
KBŚN KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) 99,54 99,00 0,55
KBK4 KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) 97,37 96,86 0,53
KBI2 KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) 96,74 96,36 0,39
KBRA KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) 96,94 96,37 0,59
KBBR KBC BRIC FIZ (5) 96,78 96,19 0,61
KBNE KBC Nowa Europa FIZ (5) 96,81 96,14 0,70
KB5P KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) 96,00 95,23 0,81
KB12 KBC POLSKA 2012 FIZ (5) 99,03 98,51 0,53
KBIS KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) 103,87 101,29 2,55
KBEX KBC Extra Profit FIZ (5) 92,59 92,06 0,58
KBB2 KBC BRIC II FIZ (5) 97,27 96,74 0,55
KB36 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) 133,77 130,80 2,27
KB46 KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5) 94,11 93,03 1,16
KB38 KBC Roczna Premia FIZ (5) 96,57 95,67 0,94
KB48 KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) 100,31 98,93 1,39
KBPJ KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5) 109,13 100,19 8,92
KB57 KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) 102,72 102,29 0,42
KB61 KBC Progresja FIZ (5) 107,14 106,88 0,24
KB63 KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) 96,09 88,24 8,90
KB52 KBC KUPON JUMPER FIZ (5) 102,96 103,22 -0,25
KB64 KBC HIMALAJA FIZ (5) 98,47 97,68 0,81
KB82 KBC GERMAN JUMPER FIZ (5) 106,18 101,74 4,36
KB83 KBC Kapitalny Start FIZ (5) 102,84 102,12 0,71
KB83 KBC Jubileuszowy FIZ (5) 100,00
SYMBOL FUNDUSZ: 11-10 10-10 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 205,80 204,31 0,73
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 210,44 210,04 0,19
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 192,48 191,15 0,70
KHPŁ Korporacyjny SFIO 148350,74 148341,78 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 299,67 298,83 0,28
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 278,05 276,09 0,71
UNIA UniKORONA Akcje Sub 178,20 176,50 0,96
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 149,41 149,35 0,04
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 96,11 96,28 -0,18
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 9-10 8-10 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 315,25 314,30 0,30
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2048,06 2039,54 0,42
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 406,24 404,55 0,42
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 846,05 843,59 0,29
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2044,01 2051,12 -0,35
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 689,29 691,68 -0,35
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 737,06 737,02 0,01
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 377,83 377,80 0,01
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 963,59 961,28 0,24
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 483,65 482,49 0,24
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 661,51 660,03 0,22
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 537,45 536,25 0,22
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 874,64 874,29 0,04
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 650,77 650,51 0,04
KB28 EUROPE KAP (EUR) 235,42 235,42 0,00
KB29 EUROPE DIV (EUR) 112,26 112,26 0,00
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 974,10 973,29 0,08
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 517,46 517,03 0,08
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 873,84 873,69 0,02
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 476,24 476,16 0,02

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)