Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
14.03.2013 18:02
14.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 13-03 | 12-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,92 | 15,97 | -0,31 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,58 | 15,58 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,64 | 18,60 | 0,22 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,56 | 7,57 | -0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,96 | 14,95 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,22 | 11,28 | -0,53 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,95 | 6,96 | -0,14 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,92 | 5,93 | -0,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,89 | 9,91 | -0,20 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,37 | 14,35 | 0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,66 | 6,66 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,31 | 13,31 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,12 | 9,20 | -0,87 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,99 | 8,07 | -0,99 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,84 | 7,88 | -0,51 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,50 | 5,51 | -0,18 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,28 | 10,28 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,58 | 12,62 | -0,32 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,55 | 7,54 | 0,13 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,58 | 7,58 | 0,00 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 150,46 | 150,14 | 0,21 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,34 | 129,45 | -0,08 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 167,67 | 167,81 | -0,08 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 139,77 | 139,74 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 126,91 | 126,48 | 0,34 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,80 | 121,06 | -0,21 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 86,28 | 86,51 | -0,27 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 105,91 | 105,93 | -0,02 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 98,27 | 98,57 | -0,30 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,01 | 28,02 | -0,04 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,21 | 33,34 | -0,39 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,03 | 28,99 | 0,14 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,73 | 210,12 | 0,29 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,31 | 167,89 | 0,25 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 403,32 | 403,35 | -0,01 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 329,54 | 329,35 | 0,06 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 342,64 | 342,44 | 0,06 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 372,46 | 372,25 | 0,06 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 283,07 | 282,54 | 0,19 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 285,50 | 284,97 | 0,19 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 292,81 | 292,28 | 0,18 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 365,06 | 365,27 | -0,06 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 384,93 | 385,13 | -0,05 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 417,28 | 417,46 | -0,04 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 162,96 | 163,06 | -0,06 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 219,62 | 219,58 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 221,02 | 220,98 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 224,66 | 224,62 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,52 | 23,50 | 0,09 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,17 | 25,15 | 0,08 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,17 | 26,15 | 0,08 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 188,13 | 187,68 | 0,24 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 200,94 | 200,48 | 0,23 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 221,40 | 220,93 | 0,21 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 45,11 | 45,23 | -0,27 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 67,29 | 67,48 | -0,28 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 69,31 | 69,50 | -0,27 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 72,14 | 72,32 | -0,25 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 60,49 | 60,56 | -0,12 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,18 | 57,89 | 0,50 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,69 | 55,80 | -0,20 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 123,17 | 123,14 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 190,18 | 191,21 | -0,54 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 195,31 | 196,34 | -0,52 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 203,59 | 204,60 | -0,49 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 203,63 | 202,18 | 0,72 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 153,48 | 154,65 | -0,76 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 231,19 | 232,30 | -0,48 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 170,97 | 172,11 | -0,66 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 147,11 | 147,14 | -0,02 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 179,60 | 180,15 | -0,31 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 209,49 | 209,79 | -0,14 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 217,03 | 216,96 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,82 | 116,55 | 0,23 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 79,17 | 79,26 | -0,11 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,06 | 146,67 | 0,27 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,94 | 141,84 | 0,07 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 64,88 | 64,83 | 0,08 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 79,76 | 79,73 | 0,04 |
| KBAK | KBC Aktywny | 191,60 | 191,35 | 0,13 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 203,27 | 202,55 | 0,36 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 165,96 | 165,88 | 0,05 |
| W3FF | KBC Stabilny | 220,32 | 219,85 | 0,21 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 109,42 | 109,70 | -0,26 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,85 | 112,76 | 0,08 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,79 | 114,64 | 0,13 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 62,58 | 62,53 | 0,08 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,02 | 61,11 | -0,15 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,46 | 2,45 | 0,41 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 175,95 | 175,90 | 0,03 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,99 | 13,99 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,61 | 52,52 | 0,17 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,31 | 114,34 | -0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,76 | 122,54 | 0,18 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,41 | 10,39 | 0,19 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 191,26 | 191,21 | 0,03 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,31 | 11,31 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 118,12 | 118,23 | -0,09 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,28 | 6,28 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,88 | 22,92 | -0,17 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,87 | 9,88 | -0,10 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,10 | 11,13 | -0,27 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,69 | 7,69 | 0,00 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,29 | 14,32 | -0,21 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,38 | 42,41 | -0,07 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 38,41 | 38,36 | 0,13 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,11 | 62,18 | -0,11 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,19 | 38,17 | 0,05 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 71,08 | 71,00 | 0,11 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,08 | 11,08 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,40 | 12,38 | 0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,19 | 11,20 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,05 | 11,06 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,98 | 9,99 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,39 | 10,39 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,07 | 11,05 | 0,18 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,28 | 10,27 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,34 | 14,48 | -0,97 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,09 | 13,15 | -0,46 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,05 | 8,13 | -0,98 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,41 | 8,39 | 0,24 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,10 | 8,20 | -1,22 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,57 | 7,59 | -0,26 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,24 | 16,23 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,40 | 8,35 | 0,60 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,29 | 11,29 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,64 | 15,64 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,94 | 24,92 | 0,08 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 136,73 | 136,80 | -0,05 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,31 | 118,56 | -0,21 |
| PKCA | PKO Akcji | 297,40 | 298,34 | -0,32 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,32 | 139,97 | 0,25 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 127,29 | 127,26 | 0,02 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 105,67 | 105,84 | -0,16 |
| SUPA | SUPERFUND A | 725,13 | 728,49 | -0,46 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 227,58 | 228,46 | -0,39 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 174,80 | 175,54 | -0,42 |
| SUPB | SUPERFUND B | 809,11 | 813,74 | -0,57 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 253,93 | 255,19 | -0,49 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 195,04 | 196,08 | -0,53 |
| SUPC | SUPERFUND C | 701,63 | 707,12 | -0,78 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 220,20 | 221,76 | -0,70 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 169,13 | 170,39 | -0,74 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 775,43 | 772,15 | 0,42 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 243,36 | 242,15 | 0,50 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 186,92 | 186,06 | 0,46 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1360,68 | 1360,55 | 0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 427,04 | 426,68 | 0,08 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 328,00 | 327,84 | 0,05 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 721,12 | 724,73 | -0,50 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 226,32 | 227,28 | -0,42 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 173,83 | 174,63 | -0,46 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,56 | 74,01 | -0,61 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,09 | 23,21 | -0,52 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,73 | 17,83 | -0,56 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 71,26 | 71,70 | -0,61 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,36 | 22,49 | -0,58 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,18 | 17,28 | -0,58 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 72,43 | 72,88 | -0,62 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,73 | 22,86 | -0,57 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,46 | 17,56 | -0,57 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,77 | 72,21 | -0,61 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,52 | 22,65 | -0,57 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,30 | 17,40 | -0,57 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 81,43 | 81,94 | -0,62 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,56 | 25,70 | -0,54 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,63 | 19,74 | -0,56 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 98,16 | 98,46 | -0,30 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,42 | 141,41 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 88,08 | 88,39 | -0,35 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,22 | 115,32 | -0,09 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 112,42 | 112,37 | 0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,67 | 160,50 | 0,11 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,62 | 131,55 | 0,05 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,92 | 117,81 | 0,09 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 120,30 | 120,51 | -0,17 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 130,88 | 130,79 | 0,07 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 237,65 | 238,06 | -0,17 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 348,25 | 348,48 | -0,07 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 197,73 | 197,95 | -0,11 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 164,69 | 164,65 | 0,02 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 139,21 | 139,03 | 0,13 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,19 | 123,62 | -0,35 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 73,47 | 73,53 | -0,08 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 118,15 | 118,63 | -0,40 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 132,81 | 132,53 | 0,21 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,92 | 128,90 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 120,68 | 120,81 | -0,11 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 138,44 | 138,73 | -0,21 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 71,85 | 71,78 | 0,10 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 128,55 | 128,51 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 128,63 | 128,60 | 0,02 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 152,47 | 152,75 | -0,18 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 140,78 | 142,15 | -0,96 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 94,25 | 94,86 | -0,64 |
| QULE | QUERCUS lev | 100,14 | 101,02 | -0,87 |
| QUSH | QUERCUS short | 87,02 | 86,57 | 0,52 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 95,06 | 95,67 | -0,64 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 99,41 | 99,07 | 0,34 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 83,69 | 83,84 | -0,18 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 100,05 | 99,97 | 0,08 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 117,58 | 115,13 | 2,13 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 85,71 | 86,68 | -1,12 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 14-03 | 13-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 206,46 | 205,61 | 0,41 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,70 | 212,48 | 0,10 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 192,01 | 191,43 | 0,30 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 311,28 | 311,05 | 0,07 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 290,52 | 289,58 | 0,32 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 186,55 | 185,85 | 0,38 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 12-03 | 11-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 305,93 | 305,55 | 0,12 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2091,18 | 2086,69 | 0,22 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 414,74 | 413,85 | 0,22 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 822,14 | 820,94 | 0,15 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2049,11 | 2047,40 | 0,08 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 691,01 | 690,43 | 0,08 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 758,54 | 757,69 | 0,11 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 388,85 | 388,41 | 0,11 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 931,69 | 929,74 | 0,21 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 467,63 | 466,65 | 0,21 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 676,36 | 676,90 | -0,08 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 549,51 | 549,95 | -0,08 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 889,59 | 889,50 | 0,01 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 661,87 | 661,81 | 0,01 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,78 | 235,57 | 0,09 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,43 | 112,33 | 0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 972,07 | 971,67 | 0,04 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 516,37 | 516,16 | 0,04 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 895,97 | 896,86 | -0,10 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 488,31 | 488,79 | -0,10 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
