Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
09.01.2014 | aktual.: 09.01.2014 18:08
09.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 8-01 | 7-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,21 | 16,20 | 0,06 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,77 | 15,76 | 0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,74 | 18,73 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,45 | 7,46 | -0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,28 | 15,28 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,52 | 10,53 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,96 | 8,01 | -0,62 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,21 | 6,23 | -0,32 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,45 | 9,42 | 0,32 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,60 | 14,59 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,60 | 7,69 | -1,17 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,55 | 13,55 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,07 | 8,08 | -0,12 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,26 | 8,19 | 0,85 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,27 | 7,26 | 0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,70 | 5,72 | -0,35 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,03 | 10,02 | 0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,12 | 12,07 | 0,41 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,62 | 8,59 | 0,35 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,65 | 8,62 | 0,35 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,07 | 28,08 | -0,04 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,41 | 33,44 | -0,09 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,21 | 29,21 | 0,00 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,15 | 210,92 | 0,11 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 166,22 | 165,98 | 0,14 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 443,94 | 444,32 | -0,09 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 379,77 | 378,77 | 0,26 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 397,25 | 396,19 | 0,27 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 439,91 | 438,71 | 0,27 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,61 | 286,38 | 0,08 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,30 | 289,07 | 0,08 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 298,24 | 298,00 | 0,08 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 379,33 | 377,76 | 0,42 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 403,52 | 401,84 | 0,42 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 446,06 | 444,17 | 0,43 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 198,20 | 197,63 | 0,29 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 225,04 | 224,99 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 226,66 | 226,61 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 231,19 | 231,13 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,84 | 25,79 | 0,19 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 27,95 | 27,90 | 0,18 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,32 | 29,27 | 0,17 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 251,29 | 252,56 | -0,50 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 270,36 | 271,72 | -0,50 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 303,10 | 304,61 | -0,50 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,01 | 51,31 | -0,58 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 61,06 | 60,77 | 0,48 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,36 | 63,05 | 0,49 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,10 | 66,77 | 0,49 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,50 | 57,50 | 0,00 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 62,57 | 62,52 | 0,08 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 68,27 | 67,86 | 0,60 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,40 | 125,39 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 134,63 | 134,65 | -0,01 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 139,18 | 139,20 | -0,01 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 147,47 | 147,49 | -0,01 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 184,55 | 183,72 | 0,45 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 143,23 | 143,69 | -0,32 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 157,68 | 160,75 | -1,91 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 168,93 | 167,15 | 1,06 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 135,19 | 135,21 | -0,01 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 148,57 | 147,71 | 0,58 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 209,97 | 209,53 | 0,21 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 221,22 | 221,18 | 0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,98 | 116,76 | 0,19 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 83,41 | 83,51 | -0,12 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,65 | 148,39 | 0,18 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 145,01 | 144,95 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 78,18 | 78,77 | -0,75 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 85,96 | 86,07 | -0,13 |
| KBAK | KBC Aktywny | 197,86 | 198,01 | -0,08 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,39 | 202,19 | 0,10 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,31 | 169,26 | 0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 225,77 | 226,08 | -0,14 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 107,29 | 107,07 | 0,21 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,05 | 112,39 | -0,30 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,30 | 115,09 | 0,18 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 79,31 | 79,80 | -0,61 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,52 | 2,52 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,62 | 179,58 | 0,02 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,12 | 10,11 | 0,10 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,66 | 52,64 | 0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,34 | 124,25 | 0,07 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,61 | 10,61 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 191,65 | 191,59 | 0,03 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,93 | 11,97 | -0,33 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 123,34 | 123,35 | -0,01 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 24,19 | 24,19 | 0,00 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,93 | 10,96 | -0,27 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,28 | 11,26 | 0,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,35 | 9,41 | -0,64 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,24 | 17,39 | -0,86 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,18 | 43,19 | -0,02 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,33 | 10,33 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 43,96 | 43,89 | 0,16 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,52 | 10,50 | 0,19 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,83 | 59,77 | 0,10 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,48 | 19,48 | 0,00 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,00 | 39,92 | 0,20 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,02 | 13,01 | 0,08 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 78,87 | 78,69 | 0,23 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,68 | 25,64 | 0,16 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,98 | 10,96 | 0,18 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,37 | 12,36 | 0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,82 | 10,81 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,02 | 11,01 | 0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,96 | 9,97 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,13 | 10,13 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,84 | 11,83 | 0,08 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,24 | 10,23 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 15,00 | 14,93 | 0,47 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,67 | 13,56 | 0,81 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,92 | 7,91 | 0,13 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,00 | 9,99 | 0,10 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,54 | 8,45 | 1,07 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,99 | 6,99 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,56 | 16,55 | 0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,37 | 7,38 | -0,14 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,14 | 10,14 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,54 | 11,54 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,36 | 16,33 | 0,18 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,76 | 25,75 | 0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 142,10 | 141,94 | 0,11 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 124,16 | 123,98 | 0,15 |
| PKCA | PKO Akcji | 326,64 | 326,31 | 0,10 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 143,02 | 142,88 | 0,10 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 130,30 | 130,27 | 0,02 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 111,72 | 111,80 | -0,07 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 53,62 | 53,99 | -0,69 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,26 | 49,33 | -0,14 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 87,82 | 87,63 | 0,22 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,06 | 59,02 | 0,07 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 189,01 | 185,68 | 1,79 |
| SUPB | SUPERFUND B | 789,87 | 776,11 | 1,77 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 257,14 | 252,90 | 1,68 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 194,08 | 194,26 | -0,09 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 811,06 | 811,97 | -0,11 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 264,04 | 264,59 | -0,21 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 98,71 | 98,56 | 0,15 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 99,89 | 100,89 | -0,99 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 160,61 | 157,19 | 2,18 |
| SUPC | SUPERFUND C | 671,18 | 657,01 | 2,16 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 218,50 | 214,09 | 2,06 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 140,73 | 140,14 | 0,42 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 588,11 | 585,76 | 0,40 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 191,46 | 190,88 | 0,30 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,17 | 100,17 | 0,00 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,23 | 100,26 | -0,03 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 338,69 | 338,51 | 0,05 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1415,37 | 1414,90 | 0,03 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 460,78 | 461,06 | -0,06 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 190,59 | 188,60 | 1,06 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 796,45 | 788,32 | 1,03 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 259,29 | 256,88 | 0,94 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,13 | 16,85 | 1,66 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,58 | 70,41 | 1,66 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,30 | 22,94 | 1,57 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,89 | 16,60 | 1,75 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 70,58 | 69,39 | 1,71 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,98 | 22,61 | 1,64 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,75 | 16,46 | 1,76 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 69,99 | 68,81 | 1,71 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,79 | 22,42 | 1,65 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,62 | 16,33 | 1,78 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 69,44 | 68,26 | 1,73 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,61 | 22,24 | 1,66 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,33 | 18,98 | 1,84 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 80,76 | 79,34 | 1,79 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,29 | 25,85 | 1,70 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 128,46 | 128,69 | -0,18 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,82 | 132,85 | -0,02 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 254,69 | 254,97 | -0,11 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 383,49 | 383,83 | -0,09 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 130,42 | 130,49 | -0,05 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 92,84 | 93,54 | -0,75 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 117,29 | 117,19 | 0,09 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 148,98 | 149,15 | -0,11 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,55 | 130,51 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 134,50 | 134,84 | -0,25 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 140,78 | 140,78 | 0,00 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 65,15 | 65,34 | -0,29 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,16 | 132,13 | 0,02 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,10 | 102,29 | -0,19 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 140,48 | 140,80 | -0,23 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 173,24 | 173,80 | -0,32 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 91,26 | 92,87 | -1,73 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 92,29 | 92,81 | -0,56 |
| QULE | QUERCUS lev | 91,81 | 91,29 | 0,57 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,19 | 85,46 | -0,32 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 55,96 | 56,27 | -0,55 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 09-01 | 08-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 203,41 | 203,09 | 0,16 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,34 | 213,39 | -0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 188,75 | 188,59 | 0,08 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 311,72 | 311,64 | 0,03 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 298,51 | 298,36 | 0,05 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 194,58 | 194,20 | 0,20 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 130,30 | 129,66 | 0,49 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 76,92 | 77,81 | -1,14 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 7-01 | 6-01 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 290,23 | 289,44 | 0,27 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1913,32 | 1906,85 | 0,34 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 365,09 | 363,86 | 0,34 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 798,18 | 795,98 | 0,28 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1944,53 | 1941,63 | 0,15 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 623,37 | 622,45 | 0,15 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 788,06 | 787,12 | 0,12 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 392,65 | 392,18 | 0,12 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 913,68 | 911,51 | 0,24 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 448,94 | 447,87 | 0,24 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 708,18 | 703,84 | 0,62 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 564,20 | 560,73 | 0,62 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 889,46 | 887,64 | 0,21 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 655,17 | 653,83 | 0,20 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 241,99 | 241,51 | 0,20 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,35 | 112,12 | 0,21 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 972,76 | 971,50 | 0,13 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 501,51 | 500,86 | 0,13 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 847,30 | 844,81 | 0,29 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 442,08 | 440,78 | 0,29 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/ mra/
