Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

03.07.2013 | aktual.: 03.07.2013 20:38

03.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 2-07 1-07 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,15 14,95 1,34
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,29 15,19 0,66
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,47 18,40 0,38
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,07 7,01 0,86
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 14,98 14,98 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,06 11,01 0,45
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 6,97 6,92 0,72
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 5,84 5,78 1,04
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,48 9,45 0,32
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,41 14,36 0,35
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,80 6,78 0,29
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,38 13,37 0,07
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,48 8,44 0,47
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,78 7,79 -0,13
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,20 7,20 0,00
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,64 5,65 -0,18
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,51 10,50 0,10
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,15 12,14 0,08
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,87 7,86 0,13
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,89 7,88 0,13
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 151,34 150,38 0,64
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 126,40 125,46 0,75
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 154,05 152,39 1,09
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 140,27 140,22 0,04
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 125,64 124,47 0,94
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 109,13 108,59 0,50
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 81,37 80,63 0,92
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 109,62 109,26 0,33
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 92,60 91,60 1,09
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,38 27,09 1,07
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,75 31,38 1,18
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,68 28,40 0,99
CUOB Aviva Investors Obligacji 209,91 208,68 0,59
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 164,39 162,83 0,96
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 400,94 396,03 1,24
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 331,15 328,70 0,75
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 345,22 342,65 0,75
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 378,16 375,33 0,75
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 285,53 284,63 0,32
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 288,06 287,16 0,31
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 295,99 295,06 0,32
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 349,52 346,20 0,96
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 370,16 366,64 0,96
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 404,82 400,94 0,97
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 163,49 161,98 0,93
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 221,35 221,22 0,06
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 222,83 222,70 0,06
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 226,78 226,65 0,06
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,73 23,60 0,55
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,51 25,36 0,59
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,61 26,46 0,57
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 201,68 200,60 0,54
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 216,03 214,87 0,54
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 239,61 238,31 0,55
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 45,67 45,56 0,24
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 58,93 59,50 -0,96
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 60,87 61,47 -0,98
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 63,78 64,40 -0,96
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 62,28 61,88 0,65
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 58,36 57,47 1,55
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 53,30 53,01 0,55
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 123,94 123,89 0,04
DWP7 INVESTOR Gold kat A 142,39 146,04 -2,50
GOL2 INVESTOR Gold kat I 146,55 150,31 -2,50
GOL3 INVESTOR Gold kat P 153,63 157,56 -2,49
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 187,91 188,47 -0,30
DWP9 INVESTOR Rosja 138,42 139,05 -0,45
DW01 INVESTOR Turcja 210,30 211,34 -0,49
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 161,79 163,25 -0,89
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 136,68 136,77 -0,07
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 155,60 155,97 -0,24
WABE KBC BETA SFIO 196,80 194,12 1,38
WAGA KBC GAMMA SFIO 217,26 216,94 0,15
KBDL KBC DELTA SFIO 117,07 116,25 0,71
KBPA KBC Portfel Akcyjny 75,26 73,97 1,74
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 146,65 145,81 0,58
KBPY KBC Portfel Pieniężny 141,73 141,56 0,12
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 68,55 67,72 1,23
KBCA KBC Akcyjny 78,11 77,08 1,34
KBAK KBC Aktywny 187,73 185,80 1,04
WPDF KBC Papierów Dłużnych 201,86 199,95 0,96
KBPI KBC Pieniężny 166,35 166,19 0,10
W3FF KBC Stabilny 218,47 216,31 1,00
KB60 KBC Globalny Akcyjny 111,79 111,19 0,54
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 108,67 107,54 1,05
KB62 KBC Globalny Stabilny 114,78 113,86 0,81
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 67,00 66,47 0,80
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 64,89 64,66 0,36
OPNG OPERA NGO SFIO (4) 10,48 10,69 -1,96
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 177,28 177,22 0,03
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,47 52,24 0,44
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 123,35 122,75 0,49
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,42 10,37 0,48
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 187,11 185,39 0,93
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,03 10,95 0,73
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 115,60 114,19 1,23
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,02 5,96 1,01
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,02 21,68 1,57
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,68 9,56 1,26
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,85 10,88 -0,28
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,04 7,96 1,01
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 14,85 14,75 0,68
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 44,03 44,07 -0,09
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,18 10,17 0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 39,34 39,58 -0,61
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 63,41 63,30 0,17
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 40,24 40,27 -0,07
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 75,80 75,90 -0,13
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,85 10,77 0,74
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,28 12,20 0,66
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,72 10,64 0,75
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,83 10,77 0,56
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,85 9,84 0,10
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,06 10,04 0,20
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,20 11,17 0,27
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,15 10,07 0,79
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,75 13,81 -0,43
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,12 13,09 0,23
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,26 7,30 -0,55
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,53 8,56 -0,35
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,79 7,82 -0,38
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 6,72 6,70 0,30
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,01 15,99 0,13
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,54 7,50 0,53
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,38 11,38 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,62 15,59 0,19
PITP PIONEER SFIO TP 24,70 24,47 0,94
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 135,20 134,51 0,51
PKCZ PKO Zrównoważony 115,46 114,84 0,54
PKCA PKO Akcji 291,00 288,91 0,72
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 139,79 139,45 0,24
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 123,65 122,75 0,73
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 100,21 98,89 1,33
SUPA SUPERFUND RED 761,10 762,14 -0,14
SUAD SUPERFUND RED USD 229,10 229,49 -0,17
SUAE SUPERFUND RED EURO 175,92 175,92 0,00
SUPB SUPERFUND B 817,95 827,14 -1,11
SUBD SUPERFUND B USD 246,21 249,06 -1,14
SUBE SUPERFUND B EURO 189,06 190,92 -0,97
SUPC SUPERFUND C 714,32 724,94 -1,46
SUCD SUPERFUND C USD 215,01 218,29 -1,50
SUCE SUPERFUND C EURO 165,10 167,33 -1,33
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 635,19 624,86 1,65
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 191,20 188,15 1,62
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 146,81 144,23 1,79
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1370,35 1369,64 0,05
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 412,48 412,42 0,01
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 316,73 316,15 0,18
SUAL SUPERFUND AKCJI 704,77 702,46 0,33
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 212,14 211,52 0,29
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 162,90 162,14 0,47
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 74,02 74,85 -1,11
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 22,28 22,54 -1,15
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,11 17,28 -0,98
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 73,25 72,90 0,48
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 22,05 21,95 0,46
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,93 16,83 0,59
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 72,60 74,10 -2,02
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 21,85 22,31 -2,06
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 16,78 17,10 -1,87
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 72,07 73,44 -1,87
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 21,69 22,11 -1,90
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,66 16,95 -1,71
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 82,87 83,84 -1,16
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 24,94 25,25 -1,23
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,15 19,35 -1,03
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 93,21 92,52 0,75
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 142,47 142,41 0,04
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 83,90 83,00 1,08
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 111,62 110,90 0,65
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 113,19 113,07 0,11
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 159,81 158,87 0,59
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 130,51 129,82 0,53
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 117,25 117,02 0,20
SKAA SKARBIEC Akcja 274,83 270,51 1,60
SKAK SKARBIEC Kasa 316,54 316,45 0,03
SKAW SKARBIEC Waga 272,51 268,76 1,40
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 116,00 114,11 1,66
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 128,77 127,55 0,96
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 239,35 237,60 0,74
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 352,24 347,92 1,24
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 191,78 189,54 1,18
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunktura. Sub 157,34 156,14 0,77
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 135,75 134,89 0,64
NOAA Noble Fund Akcji 119,00 117,77 1,04
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 78,57 78,03 0,69
NOGR Noble Fund Global Return 109,47 109,61 -0,13
NOMA Noble Fund Mieszany 134,33 133,71 0,46
NOSA Noble Fund Skarbowy 128,99 128,90 0,07
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 118,61 118,16 0,38
NOTI Noble Fund Timingowy 133,52 133,41 0,08
NOAF Noble Fund Africa 62,80 62,23 0,92
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 130,04 130,03 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 132,74 132,56 0,14
QUAG QUERCUS Agresywny 155,59 154,33 0,82
QUBT QUERCUS Turcja 125,04 124,92 0,10
QURO QUERCUS Rosja 88,24 88,69 -0,51
QULE QUERCUS lev 83,50 80,81 3,33
QUSH QUERCUS short 93,00 94,55 -1,64
QUGL QUERCUS Gold lev 55,90 56,90 -1,76
QUGS QUERCUS Gold short 125,88 124,86 0,82
QUOL QUERCUS Oil lev 94,12 91,22 3,18
QUOS QUERCUS Oil short 93,01 94,60 -1,68
QUWL QUERCUS Wheat lev 98,82 98,82 0,00
QUWS QUERCUS Wheat short 93,74 93,74 0,00
SYMBOL FUNDUSZ: 03-07 02-07 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 194,65 196,24 -0,81
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 213,05 212,91 0,07
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 183,68 184,88 -0,65
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 307,87 306,61 0,41
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 280,12 279,50 0,22
UNIA UniKORONA Akcje Sub 178,36 178,31 0,03

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 1-07 | 28-06 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 301,77 | 301,93 | -0,05 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1964,05 | 1962,62 | 0,07 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 389,53 | 389,24 | 0,07 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 810,34 | 811,01 | -0,08 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1917,72 | 1909,16 | 0,45 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 646,70 | 643,82 | 0,45 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 759,84 | 759,34 | 0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 389,52 | 389,27 | 0,06 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 911,17 | 910,19 | 0,11 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 457,33 | 456,84 | 0,11 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 684,51 | 683,19 | 0,19 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 556,14 | 555,07 | 0,19 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 873,98 | 869,82 | 0,48 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 650,19 | 647,10 | 0,48 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,25 | 235,63 | 0,26 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,66 | 112,36 | 0,27 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 951,51 | 948,84 | 0,28 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 505,45 | 504,03 | 0,28 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 857,71 | 857,95 | -0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 467,47 | 467,60 | -0,03 |

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)