Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
29.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 28-12 | 23-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,72 | 15,57 | 0,96 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,66 | 13,61 | 0,37 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,88 | 14,88 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,02 | 6,96 | 0,86 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,24 | 12,23 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,68 | 10,64 | 0,38 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,77 | 6,74 | 0,45 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,89 | 5,83 | 1,03 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,70 | 8,67 | 0,35 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,80 | 11,80 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,22 | 7,18 | 0,56 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,33 | 11,32 | 0,09 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,25 | 9,17 | 0,87 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,89 | 7,83 | 0,77 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,39 | 7,35 | 0,54 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,17 | 4,18 | -0,24 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,08 | 9,11 | -0,33 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,24 | 10,20 | 0,39 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,63 | 8,53 | 1,17 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,19 | 26,13 | 0,23 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,70 | 35,59 | 0,31 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,16 | 25,14 | 0,08 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 118,07 | 117,96 | 0,09 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 108,69 | 108,24 | 0,42 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2652,99 | 2652,21 | 0,03 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 282,19 | 280,94 | 0,44 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 227,66 | 227,53 | 0,06 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,29 | 44,38 | -0,20 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,04 | 65,67 | 0,56 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,09 | 29,07 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,00 | 1,99 | 0,50 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,60 | 14,59 | 0,07 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,43 | 11,43 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1053,46 | 1053,37 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 130,68 | 127,45 | 2,53 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 165,75 | 165,33 | 0,25 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,27 | 144,35 | -0,06 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 335,48 | 333,00 | 0,74 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 300,45 | 298,55 | 0,64 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 235,86 | 235,78 | 0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 343,40 | 339,70 | 1,09 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 72,42 | 71,50 | 1,29 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 164,31 | 163,58 | 0,45 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 160,73 | 160,46 | 0,17 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 142,07 | 141,87 | 0,14 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 176,90 | 175,91 | 0,56 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,74 | 73,78 | 1,30 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,75 | 115,56 | 0,16 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 118,67 | 118,47 | 0,17 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,17 | 56,19 | -0,04 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,33 | 54,17 | 0,30 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 181,84 | 181,52 | 0,18 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 187,16 | 185,53 | 0,88 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,02 | 60,34 | 1,13 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,26 | 106,20 | 0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,47 | 111,20 | 0,24 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 102,60 | 101,84 | 0,75 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 87,95 | 87,99 | -0,05 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 30,42 | 30,39 | 0,10 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,14 | 21,12 | 0,09 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 95,13 | 95,14 | -0,01 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 32,91 | 32,86 | 0,15 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 22,86 | 22,84 | 0,09 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,10 | 79,64 | 0,58 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 121,71 | 120,99 | 0,60 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,99 | 123,94 | 0,04 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,60 | 120,20 | 0,33 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 87,68 | 87,60 | 0,09 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,87 | 109,44 | 0,39 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 127,70 | 127,55 | 0,12 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 229,81 | 229,57 | 0,10 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 304,60 | 302,24 | 0,78 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,20 | 109,16 | 0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 98,98 | 99,06 | -0,08 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 109,92 | 109,77 | 0,14 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 126,40 | 125,83 | 0,45 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 29-12 | 28-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 134039,89 | 134021,36 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 238,67 | 238,40 | 0,11 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 243,98 | 243,85 | 0,05 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 162,45 | 162,59 | -0,09 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 187,62 | 187,10 | 0,28 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 169,35 | 169,46 | -0,06 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 24-12 | 23-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 285,39 | 286,10 | -0,25 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1652,14 | 1650,29 | 0,11 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 378,77 | 378,35 | 0,11 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 698,91 | 700,82 | -0,27 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1449,47 | 1448,57 | 0,06 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 583,62 | 583,26 | 0,06 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 637,99 | 637,95 | 0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 372,87 | 372,85 | 0,01 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 817,64 | 818,06 | -0,05 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 461,14 | 461,38 | -0,05 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 594,46 | 594,67 | -0,04 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 512,12 | 512,30 | -0,04 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 812,45 | 812,38 | 0,01 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 640,66 | 640,60 | 0,01 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 204,22 | 204,31 | -0,04 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,51 | 108,56 | -0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 789,70 | 790,68 | -0,12 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 472,69 | 473,28 | -0,12 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 468,75 | 468,17 | 0,12 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 741,13 | 740,21 | 0,12 |
//FUNDUSZE-INWESTYCYJNE SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 23-12 22-12 Zmiana dzienna % SKAK SKARBIEC Kasa 276,18 276,14 0,01 SKAW SKARBIEC Waga 263,16 263,52 -0,14 SKAA SKARBIEC Akcja 271,60 272,07 -0,17
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
amp/abs
