Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
24.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 23-11 | 22-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,64 | 17,69 | -0,28 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,55 | 14,60 | -0,34 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,88 | 15,93 | -0,31 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,81 | 7,82 | -0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,09 | 13,09 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,06 | 11,12 | -0,54 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,56 | 7,59 | -0,40 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,53 | 6,55 | -0,31 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,41 | 9,43 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,40 | 12,44 | -0,32 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 8,05 | 8,06 | -0,12 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,11 | 12,11 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,13 | 10,19 | -0,59 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,57 | 8,60 | -0,35 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,32 | 8,39 | -0,83 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,66 | 4,69 | -0,64 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,23 | 9,12 | 1,21 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,18 | 11,18 | 0,00 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,33 | 7,26 | 0,96 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,31 | 7,23 | 1,11 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 137,39 | 137,51 | -0,09 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 128,27 | 128,11 | 0,12 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 176,00 | 175,59 | 0,23 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 124,59 | 124,54 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 109,23 | 109,39 | -0,15 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,89 | 115,51 | 0,33 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 80,46 | 80,40 | 0,07 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 115,41 | 115,41 | 0,00 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 105,37 | 105,79 | -0,40 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,04 | 66,45 | -0,62 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 75,20 | 75,83 | -0,83 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 114,72 | 116,89 | -1,86 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 97,91 | 98,96 | -1,06 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 80,54 | 80,75 | -0,26 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 87,04 | 87,19 | -0,17 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 80,59 | 82,17 | -1,92 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 65,95 | 66,26 | -0,47 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,46 | 28,74 | -0,97 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 38,86 | 39,27 | -1,04 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,18 | 27,33 | -0,55 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 127,14 | 127,35 | -0,16 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 112,49 | 112,64 | -0,13 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2890,85 | 2895,23 | -0,15 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 310,78 | 313,22 | -0,78 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,54 | 244,69 | -0,06 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,19 | 2,20 | -0,45 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 48,80 | 49,20 | -0,81 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 70,05 | 70,42 | -0,53 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,33 | 30,32 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,22 | 2,24 | -0,89 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,01 | 16,06 | -0,31 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,38 | 12,39 | -0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1219,38 | 1219,34 | 0,00 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 144,43 | 145,08 | -0,45 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 174,19 | 174,43 | -0,14 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 158,03 | 158,42 | -0,25 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 397,62 | 401,56 | -0,98 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 323,08 | 323,71 | -0,19 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 332,24 | 332,87 | -0,19 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 349,20 | 349,81 | -0,17 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,36 | 247,47 | -0,04 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,24 | 249,35 | -0,04 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 252,88 | 252,99 | -0,04 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 375,97 | 377,36 | -0,37 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 390,15 | 391,52 | -0,35 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 409,58 | 410,94 | -0,33 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 177,28 | 178,23 | -0,53 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 200,74 | 200,72 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 201,68 | 201,66 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 203,36 | 203,34 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,08 | 22,11 | -0,14 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,19 | 23,21 | -0,09 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,60 | 23,63 | -0,13 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 159,59 | 159,58 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 204,85 | 207,76 | -1,40 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 215,05 | 217,96 | -1,34 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 229,17 | 232,07 | -1,25 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 51,89 | 52,47 | -1,11 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 79,87 | 81,58 | -2,10 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 80,61 | 82,32 | -2,08 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 80,86 | 82,57 | -2,07 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 76,71 | 77,23 | -0,67 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 66,18 | 66,10 | 0,12 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 71,36 | 71,87 | -0,71 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,55 | 113,54 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 183,33 | 182,09 | 0,68 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 184,74 | 183,50 | 0,68 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 185,47 | 184,22 | 0,68 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 173,91 | 172,15 | 1,02 |
| DWP9 | DWS Rosja | 149,15 | 151,41 | -1,49 |
| DW01 | DWS Turcja | 218,28 | 226,23 | -3,51 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 196,90 | 199,24 | -1,17 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 148,48 | 150,60 | -1,41 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 174,40 | 177,64 | -1,82 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 268,68 | 270,04 | -0,50 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 256,30 | 257,05 | -0,29 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 219,78 | 219,93 | -0,07 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 70,58 | 71,00 | -0,59 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,89 | 18,07 | -0,97 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 89,76 | 90,23 | -0,52 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 30,93 | 31,56 | -1,99 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 217,93 | 218,45 | -0,24 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 222,56 | 222,21 | 0,16 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 300,50 | 301,73 | -0,41 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,86 | 196,81 | 0,03 |
| INGC | ING Subf. SMS | 166,48 | 167,88 | -0,83 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 84,66 | 85,48 | -0,96 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 68,50 | 69,38 | -1,27 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 68,23 | 68,67 | -0,64 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 67,53 | 68,08 | -0,81 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 135,00 | 136,63 | -1,19 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 121,93 | 122,58 | -0,53 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 103,75 | 104,33 | -0,56 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 113,48 | 114,05 | -0,50 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 109,56 | 110,62 | -0,96 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 104,91 | 106,50 | -1,49 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 105,40 | 106,14 | -0,70 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 100,18 | 100,03 | 0,15 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 109,68 | 109,60 | 0,07 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 98,04 | 98,30 | -0,26 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 100,41 | 100,44 | -0,03 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 106,34 | 106,35 | -0,01 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 112,7 | 114,58 | -1,64 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 109,18 | 111,85 | -2,39 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 110,32 | 113,41 | -2,72 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 117,03 | 116,96 | 0,06 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 112,29 | 112,68 | -0,35 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 110,49 | 111,07 | -0,52 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 109,48 | 111,06 | -1,42 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 107,02 | 107,71 | -0,64 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 103,09 | 103,50 | -0,40 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 82,74 | 83,25 | -0,61 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 181,69 | 182,43 | -0,41 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 170,67 | 170,85 | -0,11 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 149,34 | 149,37 | -0,02 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 193,93 | 194,65 | -0,37 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 83,83 | 84,51 | -0,80 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,76 | 122,88 | -0,10 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 125,15 | 125,17 | -0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 66,87 | 67,13 | -0,39 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 62,21 | 62,48 | -0,43 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 191,62 | 191,63 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 213,00 | 213,82 | -0,38 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 67,04 | 67,72 | -1,00 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 11,70 | 11,79 | -0,76 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 159,65 | 159,61 | 0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 300,13 | 300,88 | -0,25 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,47 | 45,61 | -0,31 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 102,59 | 102,62 | -0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,46 | 103,46 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 212,73 | 213,20 | -0,22 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 155,79 | 156,10 | -0,20 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,45 | 10,51 | -0,57 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,39 | 34,45 | -0,17 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,45 | 11,51 | -0,52 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,33 | 37,19 | 0,38 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,46 | 9,47 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 31,19 | 31,60 | -1,30 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,20 | 43,66 | 1,24 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,03 | 49,49 | 1,09 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,50 | 30,33 | 0,56 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 54,28 | 54,30 | -0,04 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,16 | 13,18 | -0,15 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,94 | 9,99 | -0,50 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,11 | 10,12 | -0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,01 | 12,03 | -0,17 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,93 | 10,95 | -0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,45 | 10,48 | -0,29 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,46 | 13,63 | -1,25 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,23 | 12,27 | -0,33 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,16 | 9,38 | -2,35 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,82 | 6,92 | -1,45 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,81 | 8,95 | -1,56 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,58 | 7,63 | -0,66 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,37 | 13,37 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,74 | 8,72 | 0,23 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,29 | 10,29 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,40 | 12,44 | -0,32 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,91 | 12,92 | -0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,85 | 22,90 | -0,22 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,34 | 124,61 | -0,22 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,07 | 117,42 | -0,30 |
| PKCA | PKO Akcji | 307,45 | 308,55 | -0,36 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 110,52 | 110,71 | -0,17 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 118,07 | 118,45 | -0,32 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 113,81 | 114,39 | -0,51 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 85,60 | 85,73 | -0,15 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 29,50 | 29,99 | -1,63 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,70 | 21,82 | -0,55 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 93,79 | 93,54 | 0,27 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 32,32 | 32,72 | -1,22 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 23,78 | 23,81 | -0,13 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 93,63 | 93,71 | -0,09 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 127,79 | 128,38 | -0,46 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 128,61 | 128,60 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 125,87 | 126,16 | -0,23 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,56 | 111,53 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,71 | 141,69 | 0,01 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 101,55 | 101,57 | -0,02 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 105,23 | 105,47 | -0,23 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 284,32 | 285,54 | -0,43 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 285,74 | 285,59 | 0,05 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 272,02 | 272,94 | -0,34 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 148,70 | 148,99 | -0,19 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,78 | 132,81 | -0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 238,84 | 239,77 | -0,39 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 347,09 | 347,75 | -0,19 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 205,30 | 206,70 | -0,68 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 165,59 | 166,47 | -0,53 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 117,19 | 118,03 | -0,71 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 69,97 | 70,65 | -0,96 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 128,63 | 129,54 | -0,70 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 120,11 | 120,95 | -0,69 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,07 | 118,14 | -0,06 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 116,58 | 116,74 | -0,14 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 130,37 | 131,90 | -1,16 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 109,82 | 109,35 | 0,43 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 114,97 | 114,93 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,50 | 115,79 | -0,25 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 138,68 | 139,56 | -0,63 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 140,05 | 142,81 | -1,93 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 99,69 | 100,33 | -0,64 |
| QUSH | QUERCUS short | 89,21 | 88,35 | 0,97 |
| QULE | QUERCUS lev | 126,15 | 128,69 | -1,97 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 24-11 | 23-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 236,98 | 236,75 | 0,10 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 192,83 | 192,76 | 0,04 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 209,86 | 209,98 | -0,06 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139233,05 | 139249,10 | -0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,44 | 258,51 | -0,03 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 267,42 | 267,22 | 0,07 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 182,76 | 182,30 | 0,25 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 208,59 | 208,64 | -0,02 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 215,77 | 214,97 | 0,37 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 22-11 | 19-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 300,07 | 298,76 | 0,44 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1846,85 | 1842,41 | 0,24 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 401,40 | 400,44 | 0,24 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 759,77 | 756,67 | 0,41 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1661,08 | 1659,35 | 0,10 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 627,85 | 627,20 | 0,10 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 672,94 | 671,90 | 0,15 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 376,51 | 375,93 | 0,15 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 879,27 | 879,23 | 0,00 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 474,96 | 474,94 | 0,00 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 628,69 | 627,00 | 0,27 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 529,88 | 530,90 | -0,19 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 803,64 | 800,28 | 0,42 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 622,43 | 619,84 | 0,42 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 209,35 | 208,81 | 0,26 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 106,51 | 106,23 | 0,26 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 866,77 | 864,20 | 0,30 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 496,95 | 495,48 | 0,30 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 491,26 | 491,56 | -0,06 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 819,38 | 819,88 | -0,06 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
