Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
21.03.2011 | aktual.: 21.03.2011 18:23
21.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 18-03 | 17-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,45 | 18,36 | 0,49 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,82 | 14,79 | 0,20 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,21 | 16,19 | 0,12 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,05 | 8,03 | 0,25 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,23 | 13,23 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,70 | 11,67 | 0,26 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,99 | 7,99 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,79 | 6,76 | 0,44 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,51 | 9,49 | 0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,55 | 12,53 | 0,16 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,47 | 8,47 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,24 | 12,24 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,70 | 10,65 | 0,47 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,06 | 8,20 | -1,71 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,31 | 8,29 | 0,24 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,84 | 4,84 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,79 | 8,85 | -0,68 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,86 | 10,97 | -1,00 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,76 | 7,81 | -0,64 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,79 | 7,84 | -0,64 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,13 | 28,00 | 0,46 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,16 | 38,92 | 0,62 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,03 | 26,97 | 0,22 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 128,80 | 129,47 | -0,52 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,86 | 113,60 | 0,23 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2802,07 | 2802,17 | 0,00 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 319,76 | 317,79 | 0,62 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 240,70 | 240,71 | 0,00 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,20 | 2,19 | 0,46 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,19 | 49,16 | 0,06 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 74,44 | 74,18 | 0,35 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,44 | 30,45 | -0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,11 | 2,12 | -0,47 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,00 | 15,96 | 0,25 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,83 | 11,84 | -0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1235,36 | 1232,22 | 0,25 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 165,35 | 164,32 | 0,63 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 175,36 | 175,36 | 0,00 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 159,72 | 159,36 | 0,23 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 411,85 | 409,95 | 0,46 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 332,43 | 330,90 | 0,46 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 342,19 | 340,65 | 0,45 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 360,64 | 359,09 | 0,43 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 247,66 | 247,68 | -0,01 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 249,61 | 249,63 | -0,01 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 253,72 | 253,73 | 0,00 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 397,96 | 395,56 | 0,61 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 413,03 | 410,63 | 0,58 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 433,80 | 431,38 | 0,56 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 186,60 | 185,34 | 0,68 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 202,63 | 202,61 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 203,63 | 203,61 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 205,57 | 205,55 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,29 | 22,24 | 0,22 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,48 | 23,43 | 0,21 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,95 | 23,89 | 0,25 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 211,52 | 210,94 | 0,27 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 222,17 | 221,59 | 0,26 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 237,02 | 236,43 | 0,25 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 52,32 | 52,10 | 0,42 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 78,08 | 77,82 | 0,33 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 79,04 | 78,77 | 0,34 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 79,58 | 79,31 | 0,34 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 72,67 | 72,07 | 0,83 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 68,21 | 68,63 | -0,61 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 70,53 | 70,65 | -0,17 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 114,60 | 114,59 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 181,62 | 180,65 | 0,54 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 183,51 | 182,53 | 0,54 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 184,91 | 183,94 | 0,53 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 178,27 | 177,22 | 0,59 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 178,44 | 178,29 | 0,08 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 193,20 | 193,58 | -0,20 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 175,09 | 176,97 | -1,06 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 144,43 | 144,24 | 0,13 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 172,91 | 172,35 | 0,32 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 223,76 | 222,44 | 0,59 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 193,68 | 193,70 | -0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,89 | 87,18 | 0,81 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 123,53 | 123,54 | -0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 126,70 | 126,72 | -0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 69,40 | 69,22 | 0,26 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,25 | 65,22 | 0,05 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 86,48 | 86,02 | 0,53 |
| KBAK | KBC Aktywny | 187,00 | 186,70 | 0,16 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 171,22 | 171,25 | -0,02 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 151,08 | 151,10 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 196,10 | 196,01 | 0,05 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 71,38 | 71,37 | 0,01 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 161,33 | 161,32 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,07 | 13,07 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,59 | 45,60 | -0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 105,01 | 104,97 | 0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 105,20 | 105,17 | 0,03 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 213,94 | 213,71 | 0,11 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 156,66 | 156,43 | 0,15 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,40 | 10,37 | 0,29 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,35 | 34,23 | 0,35 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,60 | 10,55 | 0,47 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,49 | 11,48 | 0,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 38,21 | 38,41 | -0,52 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,41 | 9,41 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,13 | 33,14 | -0,03 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,65 | 44,93 | -0,62 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,99 | 51,32 | -0,64 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,83 | 31,92 | -0,28 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 57,67 | 57,70 | -0,05 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,23 | 10,21 | 0,20 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,30 | 12,26 | 0,33 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,17 | 11,13 | 0,36 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,58 | 10,56 | 0,19 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,07 | 10,05 | 0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,32 | 13,29 | 0,23 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,15 | 12,14 | 0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,14 | 9,07 | 0,77 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,35 | 7,27 | 1,10 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,40 | 8,38 | 0,24 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,98 | 7,94 | 0,50 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,85 | 13,85 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,42 | 9,23 | 2,06 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,53 | 12,47 | 0,48 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,84 | 12,85 | -0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,17 | 23,11 | 0,26 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,88 | 124,86 | 0,02 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,44 | 118,24 | 0,17 |
| PKCA | PKO Akcji | 314,89 | 313,74 | 0,37 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 111,11 | 111,14 | -0,03 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,47 | 120,18 | 0,24 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 119,35 | 118,57 | 0,66 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 103,95 | 103,88 | 0,07 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 36,03 | 35,73 | 0,84 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,59 | 25,46 | 0,51 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 114,06 | 114,12 | -0,05 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 39,54 | 39,25 | 0,74 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,08 | 27,97 | 0,39 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,90 | 106,66 | 0,23 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 129,95 | 129,94 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 99,66 | 99,05 | 0,62 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 129,13 | 128,60 | 0,41 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 102,89 | 103,07 | -0,17 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 142,30 | 142,57 | -0,19 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,98 | 126,72 | 0,21 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,28 | 111,33 | -0,04 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 145,82 | 144,91 | 0,63 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,51 | 131,16 | 0,27 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 250,82 | 249,56 | 0,50 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 364,53 | 361,80 | 0,75 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 216,97 | 215,69 | 0,59 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 170,94 | 170,38 | 0,33 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,80 | 133,60 | 0,15 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 124,42 | 124,17 | 0,20 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 73,68 | 73,88 | -0,27 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 132,44 | 132,67 | -0,17 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 122,70 | 122,70 | 0,00 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,99 | 117,99 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,53 | 118,39 | 0,12 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 131,44 | 131,26 | 0,14 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 116,82 | 116,83 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,36 | 118,23 | 0,11 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 145,93 | 145,28 | 0,45 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 139,44 | 140,34 | -0,64 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 116,37 | 116,12 | 0,22 |
| QULE | QUERCUS lev | 134,53 | 133,56 | 0,73 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,13 | 85,59 | -0,54 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 21-03 | 18-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 246,68 | 244,80 | 0,77 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 196,35 | 196,15 | 0,10 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 216,21 | 215,15 | 0,49 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138875,63 | 138833,40 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,53 | 258,52 | 0,00 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 272,45 | 271,35 | 0,41 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 189,58 | 188,28 | 0,69 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 17-03 | 16-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,68 | 294,89 | -0,41 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1819,69 | 1826,98 | -0,40 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 395,49 | 397,07 | -0,40 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 742,12 | 745,28 | -0,42 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1625,79 | 1623,32 | 0,15 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 614,52 | 613,58 | 0,15 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 664,95 | 666,81 | -0,28 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 372,05 | 373,09 | -0,28 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 868,62 | 869,80 | -0,14 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 469,21 | 469,84 | -0,13 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 628,20 | 629,27 | -0,17 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 530,90 | 529,67 | 0,23 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 805,29 | 806,18 | -0,11 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 623,71 | 624,41 | -0,11 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 205,19 | 206,06 | -0,42 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 104,39 | 104,84 | -0,43 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 865,77 | 867,13 | -0,16 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 496,38 | 497,16 | -0,16 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 786,99 | 786,40 | 0,08 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 471,85 | 471,49 | 0,08 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
