Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
24.05.2012 | aktual.: 24.05.2012 20:23
24.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 23-05 | 22-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 13,48 | 13,77 | -2,11 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,98 | 14,09 | -0,78 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,36 | 17,37 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,69 | 6,77 | -1,18 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,14 | 14,14 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,11 | 10,29 | -1,75 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,14 | 6,23 | -1,44 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,10 | 5,20 | -1,92 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,07 | 9,12 | -0,55 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,53 | 13,55 | -0,15 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,07 | 6,16 | -1,46 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,81 | 12,81 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,90 | 8,10 | -2,47 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,26 | 7,37 | -1,49 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,81 | 6,99 | -2,58 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,50 | 4,55 | -1,10 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,50 | 10,27 | 2,24 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,26 | 11,38 | -1,05 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,11 | 7,14 | -0,42 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,14 | 7,16 | -0,28 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 141,91 | 142,38 | -0,33 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 121,81 | 122,66 | -0,69 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 146,56 | 148,84 | -1,53 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 133,04 | 133,06 | -0,02 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 117,78 | 117,97 | -0,16 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 119,56 | 120,13 | -0,47 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 81,05 | 83,10 | -2,47 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 93,85 | 95,71 | -1,94 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 84,29 | 86,44 | -2,49 |
| ALBR | Allianz Sub BRIC EUR | 48,70 | 49,17 | -0,96 |
| ALAJ | Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR | 102,52 | 103,73 | -1,17 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,57 | 23,90 | -1,38 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,32 | 27,99 | -2,39 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,21 | 25,43 | -0,87 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 132,97 | 132,05 | 0,70 |
| CAPO | BPH Selektywny | 111,37 | 111,74 | -0,33 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2864,11 | 2870,70 | -0,23 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 227,21 | 232,51 | -2,28 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 249,13 | 249,21 | -0,03 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,86 | 1,88 | -1,06 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 34,88 | 35,50 | -1,75 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 56,53 | 57,87 | -2,32 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,82 | 31,81 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,16 | 1,17 | -0,85 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,71 | 14,82 | -0,74 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,36 | 12,37 | -0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1097,99 | 1104,70 | -0,61 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 137,38 | 139,74 | -1,69 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 192,71 | 193,16 | -0,23 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 156,05 | 157,13 | -0,69 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 334,10 | 340,48 | -1,87 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 280,78 | 285,04 | -1,49 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 292,53 | 296,78 | -1,43 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 317,08 | 321,31 | -1,32 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 263,39 | 263,71 | -0,12 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 265,62 | 265,94 | -0,12 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 271,55 | 271,87 | -0,12 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 295,66 | 302,97 | -2,41 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 313,65 | 320,96 | -2,28 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 340,23 | 347,51 | -2,09 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 130,71 | 134,37 | -2,72 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 211,71 | 211,69 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 212,95 | 212,92 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 215,87 | 215,84 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,69 | 20,91 | -1,05 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,15 | 22,37 | -0,98 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 22,95 | 23,17 | -0,95 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 155,90 | 158,31 | -1,52 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 167,86 | 170,28 | -1,42 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 185,49 | 187,89 | -1,28 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 37,72 | 38,40 | -1,77 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 61,51 | 62,26 | -1,20 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,13 | 63,88 | -1,17 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 64,86 | 65,60 | -1,13 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,73 | 54,86 | -0,24 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 51,69 | 52,21 | -1,00 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 50,78 | 51,43 | -1,26 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 119,36 | 119,35 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 196,88 | 199,02 | -1,08 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 200,71 | 202,85 | -1,05 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 205,54 | 207,67 | -1,03 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 172,80 | 175,02 | -1,27 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 140,60 | 145,01 | -3,04 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 168,21 | 170,90 | -1,57 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 162,61 | 160,76 | 1,15 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 131,71 | 132,70 | -0,75 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 162,91 | 164,33 | -0,86 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 205,53 | 210,49 | -2,36 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 254,65 | 260,77 | -2,35 |
| IN35 | ING Subf. Akcji kat. T | 206,99 | 211,96 | -2,34 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 76,44 | 76,24 | 0,26 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 22,18 | 22,55 | -1,63 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 235,68 | 235,71 | -0,01 |
| IN36 | ING Subf. Gotówkowy kat T | 235,79 | 235,82 | -0,01 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 238,28 | 238,85 | -0,24 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 250,78 | 251,38 | -0,24 |
| IN37 | ING Subf. Obligacji kat. T | 238,61 | 239,18 | -0,24 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 102,19 | 102,45 | -0,25 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 14,39 | 14,87 | -3,21 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 62,70 | 64,23 | -2,38 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 56,42 | 57,67 | -2,17 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 208,15 | 210,28 | -1,01 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 234,20 | 236,60 | -1,01 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 218,39 | 220,62 | -1,01 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 227,73 | 231,27 | -1,53 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 279,30 | 283,62 | -1,52 |
| IN38 | ING Subf. Zrównoważony kat. T | 229,06 | 232,61 | -1,53 |
| INGC | ING Subf. SMS | 114,04 | 115,82 | -1,54 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 39,49 | 40,10 | -1,52 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 46,16 | 47,43 | -2,68 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 109,81 | 111,16 | -1,21 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 79,14 | 81,07 | -2,38 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 80,48 | 82,44 | -2,38 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 103,38 | 103,39 | -0,01 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 100,13 | 102,38 | -2,20 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 126,26 | 126,62 | -0,28 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 127,55 | 127,91 | -0,28 |
| IN39 | ING Globalny Długu Korp kat T | 126,62 | 126,97 | -0,28 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 123,89 | 123,88 | 0,01 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 125,97 | 125,95 | 0,02 |
| IN40 | ING Globalny Sp. Dywi. kat T | 124,42 | 124,41 | 0,01 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 102,44 | 102,44 | 0,00 |
| IN41 | ING Globalnych Możliwości T | 102,88 | 102,88 | 0,00 |
| IN11 | ING Japonia | 91,60 | 93,15 | -1,66 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 96,41 | 97,88 | -1,50 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 98,04 | 99,53 | -1,50 |
| In42 | ING Nowej Azji kat T | 96,83 | 98,30 | -1,50 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących A | 114,76 | 116,24 | -1,27 |
| IN44 | ING PD Rynków Wschodzących E | 114,96 | 116,45 | -1,28 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 86,87 | 88,85 | -2,23 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 88,31 | 90,32 | -2,23 |
| IN43 | ING Rynków Wschodzących kat T | 87,24 | 89,22 | -2,22 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 92,95 | 93,46 | -0,55 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 117,55 | 118,04 | -0,42 |
| IN34 | ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. | 97,65 | 99,53 | -1,89 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 83,68 | 85,30 | -1,90 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 100,37 | 101,42 | -1,04 |
| IN45 | ING Subfundusz Perspektywa 2020 | 96,62 | 97,51 | -0,91 |
| IN46 | ING Subfundusz Perspektywa 2025 | 95,66 | 96,70 | -1,08 |
| IN47 | ING Subfundusz Perspektywa 2030 | 94,82 | 95,95 | -1,18 |
| IN48 | ING Subfundusz Perspektywa 2035 | 93,79 | 95,11 | -1,39 |
| IN49 | ING Subfundusz Perspektywa 2040 | 93,13 | 94,54 | -1,49 |
| IN50 | ING Subfundusz Perspektywa 2045 | 91,75 | 93,23 | -1,59 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 247,73 | 253,72 | -2,36 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 216,28 | 216,81 | -0,24 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 176,21 | 179,71 | -1,95 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 208,08 | 208,09 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 105,02 | 105,15 | -0,12 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 64,53 | 66,13 | -2,42 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 133,70 | 133,89 | -0,14 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 136,22 | 136,23 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 53,71 | 54,55 | -1,54 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 51,54 | 52,18 | -1,23 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 51,54 | 52,18 | -1,23 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 63,95 | 65,32 | -2,10 |
| KBAK | KBC Aktywny | 166,12 | 167,83 | -1,02 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 185,15 | 185,42 | -0,15 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,07 | 161,08 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 190,29 | 191,89 | -0,83 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,43 | 100,33 | 2,09 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 98,58 | 98,89 | -0,31 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 105,89 | 105,14 | 0,71 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 52,47 | 53,31 | -1,58 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,31 | 2,31 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 170,40 | 170,42 | -0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,83 | 13,84 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 49,59 | 49,70 | -0,22 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,47 | 112,47 | 0,00 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 114,18 | 114,44 | -0,23 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 172,69 | 174,55 | -1,07 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 104,95 | 106,72 | -1,66 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,77 | 5,87 | -1,70 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 19,33 | 19,86 | -2,67 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 7,71 | 7,91 | -2,53 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,11 | 10,17 | -0,59 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,29 | 6,41 | -1,87 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 10,92 | 11,04 | -1,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,32 | 41,96 | 0,86 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,71 | 9,71 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,53 | 32,97 | -1,33 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,68 | 61,57 | 1,80 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,39 | 36,67 | 1,96 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,83 | 65,50 | 2,03 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,06 | 10,11 | -0,49 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,72 | 11,77 | -0,42 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,45 | 10,50 | -0,48 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,24 | 10,28 | -0,39 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,31 | 9,35 | -0,43 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,46 | 9,49 | -0,32 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,03 | 10,04 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,58 | 12,65 | -0,55 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,45 | 11,51 | -0,52 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,81 | 6,99 | -2,58 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,95 | 7,01 | -0,86 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,96 | 7,03 | -1,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,07 | 6,13 | -0,98 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,53 | 14,57 | -0,27 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,24 | 8,25 | -0,12 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,89 | 10,89 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,77 | 13,73 | 0,29 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,02 | 22,22 | -0,90 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 121,61 | 122,81 | -0,98 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 103,73 | 105,33 | -1,52 |
| PKCA | PKO Akcji | 243,82 | 249,58 | -2,31 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 128,09 | 128,04 | 0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,18 | 113,05 | -0,77 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 86,94 | 88,91 | -2,22 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 800,72 | 795,12 | 0,70 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 232,36 | 231,46 | 0,39 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 183,75 | 182,02 | 0,95 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 892,39 | 884,41 | 0,90 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 258,96 | 257,45 | 0,59 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 204,79 | 202,47 | 1,15 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 795,61 | 787,97 | 0,97 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 230,88 | 229,37 | 0,66 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 182,58 | 180,39 | 1,21 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 831,18 | 818,35 | 1,57 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 241,20 | 238,22 | 1,25 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 190,74 | 187,34 | 1,81 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1288,51 | 1288,46 | 0,00 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 373,91 | 375,06 | -0,31 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 295,69 | 294,96 | 0,25 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI (4) | 590,52 | 598,33 | -1,31 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD(4) | 171,36 | 174,17 | -1,61 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR(4) | 135,52 | 136,97 | -1,06 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 80,49 | 80,50 | -0,01 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,36 | 23,81 | -1,89 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,47 | 18,63 | -0,86 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 89,24 | 88,47 | 0,87 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,90 | 26,17 | -1,03 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,48 | 20,48 | 0,00 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 80,64 | 82,69 | -2,48 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 136,66 | 136,64 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 75,04 | 76,42 | -1,81 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,99 | 112,25 | -2,01 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,17 | 109,20 | -0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 154,11 | 154,45 | -0,22 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,70 | 122,54 | -0,69 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,30 | 110,36 | -0,05 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 219,69 | 225,62 | -2,63 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 302,94 | 302,90 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 228,60 | 232,72 | -1,77 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 100,75 | 102,33 | -1,54 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 118,61 | 119,21 | -0,50 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 214,21 | 217,34 | -1,44 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 291,01 | 295,76 | -1,61 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 161,29 | 164,57 | -1,99 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 143,99 | 145,86 | -1,28 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 125,31 | 126,37 | -0,84 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 99,82 | 102,13 | -2,26 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 60,27 | 61,01 | -1,21 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,91 | 107,64 | -0,68 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 106,62 | 108,25 | -1,51 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 123,85 | 123,88 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 110,14 | 110,52 | -0,34 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 109,82 | 110,92 | -0,99 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 76,98 | 75,67 | 1,73 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 122,96 | 122,92 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,25 | 116,68 | -0,37 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 123,09 | 126,03 | -2,33 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 102,03 | 103,63 | -1,54 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 86,48 | 88,80 | -2,61 |
| QULE | QUERCUS lev | 65,81 | 69,98 | -5,96 |
| QUSH | QUERCUS short | 109,90 | 106,73 | 2,97 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 95,17 | 95,73 | -0,58 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 103,43 | 102,71 | 0,70 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 89,55 | 91,53 | -2,16 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 106,25 | 104,83 | 1,35 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 117,40 | 124,20 | -5,48 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 90,97 | 87,99 | 3,39 |
| BPMI | BPH FIZ Multi Inwestycja (4) | 94,50 | 95,20 | -0,74 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 24-05 | 23-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 182,32 | 185,24 | -1,58 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,91 | 209,00 | -0,04 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 178,34 | 180,25 | -1,06 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 146151,11 | 146133,98 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 285,51 | 285,66 | -0,05 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 249,11 | 251,40 | -0,91 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 150,43 | 153,02 | -1,69 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 195,02 | 194,98 | 0,02 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 158,81 | 157,47 | 0,85 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 22-05 | 21-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 319,06 | 318,94 | 0,04 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1949,71 | 1944,76 | 0,25 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 403,45 | 402,43 | 0,25 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 833,10 | 832,64 | 0,06 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1841,86 | 1835,74 | 0,33 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 650,95 | 648,79 | 0,33 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 699,66 | 699,72 | -0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 372,02 | 372,06 | -0,01 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 919,89 | 919,31 | 0,06 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 476,96 | 476,66 | 0,06 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 633,24 | 632,94 | 0,05 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 524,55 | 524,30 | 0,05 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 806,24 | 801,81 | 0,55 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 611,98 | 608,62 | 0,55 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 227,49 | 227,10 | 0,17 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,77 | 111,57 | 0,18 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 929,36 | 932,35 | -0,32 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 510,91 | 512,55 | -0,32 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 805,52 | 805,71 | -0,02 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 461,20 | 461,32 | -0,03 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 16-05 | 30-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 92,15 | 92,41 | -0,28 |
| KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 91,04 | 91,28 | -0,26 |
| KB53 | KBC HIMALAJA 1 (7) | 96,77 | 98,62 | -1,88 |
| KB54 | KBC KUPON 3 (7) | 97,48 | 97,60 | -0,12 |
| KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 90,51 | 90,91 | -0,44 |
| KB56 | KBC BOOSTER 1 (7) | 97,44 | 101,88 | -4,36 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 87,83 | 90,86 | -3,33 |
| KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 92,95 | 93,70 | -0,80 |
| KB65 | KBC KUPON 6 (7) | 103,84 | 103,94 | -0,10 |
| KB66 | KBC Reverse Klik 1 (7) | 97,03 | 98,05 | -1,04 |
| KB77 | KBC Super Dyskontowy 1 (7) | 92,03 | 93,98 | -2,07 |
| KB78 | KBC Kapital 1 (7) | 103,16 | 103,68 | -0,50 |
| KB79 | KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) | 102,56 | 103,59 | -0,99 |
| KB80 | KBC Point Capped 1 (7) | 100,47 | 100,84 | -0,37 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/
