Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
01.08.2012 18:06
01.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 31-07 | 30-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,34 | 14,41 | -0,49 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,52 | 14,53 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,79 | 17,78 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,09 | 7,11 | -0,28 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,39 | 14,38 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,66 | 10,73 | -0,65 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,12 | 6,15 | -0,49 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,40 | 5,42 | -0,37 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,35 | 9,36 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,83 | 13,82 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,05 | 6,07 | -0,33 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,96 | 12,95 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,47 | 8,59 | -1,40 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 6,94 | 6,91 | 0,43 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,97 | 6,96 | 0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,76 | 4,80 | -0,83 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,60 | 10,67 | -0,66 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,33 | 11,27 | 0,53 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,63 | 6,71 | -1,19 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,66 | 6,73 | -1,04 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 144,07 | 143,94 | 0,09 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 124,58 | 124,62 | -0,03 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 150,20 | 150,15 | 0,03 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 134,58 | 134,53 | 0,04 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 120,07 | 119,96 | 0,09 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,16 | 121,03 | 0,11 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 76,30 | 76,56 | -0,34 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 91,18 | 91,39 | -0,23 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 86,57 | 86,84 | -0,31 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,29 | 25,34 | -0,20 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,82 | 29,96 | -0,47 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,61 | 26,64 | -0,11 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 198,13 | 197,85 | 0,14 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 157,01 | 157,05 | -0,03 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 347,75 | 348,96 | -0,35 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 296,14 | 296,60 | -0,16 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 308,18 | 308,64 | -0,15 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 333,89 | 334,33 | -0,13 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 269,22 | 268,72 | 0,19 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 271,50 | 271,00 | 0,18 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 277,75 | 277,24 | 0,18 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 324,09 | 324,45 | -0,11 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 342,48 | 342,83 | -0,10 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 370,30 | 370,63 | -0,09 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 139,03 | 139,40 | -0,27 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 213,55 | 213,45 | 0,05 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 214,82 | 214,72 | 0,05 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 217,91 | 217,81 | 0,05 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,60 | 21,61 | -0,05 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,11 | 23,11 | 0,00 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,96 | 23,96 | 0,00 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 154,27 | 154,70 | -0,28 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 166,41 | 166,84 | -0,26 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 184,66 | 185,08 | -0,23 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,72 | 38,90 | -0,46 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,15 | 66,43 | -0,42 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 67,86 | 68,14 | -0,41 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,83 | 70,11 | -0,40 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,16 | 55,35 | -0,34 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,16 | 53,17 | -0,02 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 48,70 | 49,07 | -0,75 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,41 | 120,34 | 0,06 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 207,69 | 208,91 | -0,58 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 211,82 | 213,04 | -0,57 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 217,45 | 218,66 | -0,55 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 193,78 | 194,24 | -0,24 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 149,80 | 152,21 | -1,58 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 194,40 | 194,96 | -0,29 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 164,42 | 164,96 | -0,33 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 140,33 | 140,38 | -0,04 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 170,76 | 174,01 | -1,87 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 189,84 | 190,15 | -0,16 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 209,46 | 209,36 | 0,05 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 108,77 | 108,52 | 0,23 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 69,00 | 69,05 | -0,07 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 136,85 | 136,63 | 0,16 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 137,05 | 136,97 | 0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,32 | 55,41 | -0,16 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,15 | 53,22 | -0,13 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,15 | 53,22 | -0,13 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 68,47 | 68,61 | -0,20 |
| KBAK | KBC Aktywny | 174,07 | 174,17 | -0,06 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 189,69 | 189,42 | 0,14 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 160,80 | 160,71 | 0,06 |
| W3FF | KBC Stabilny | 199,01 | 198,81 | 0,10 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,73 | 103,83 | -0,10 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 100,12 | 100,04 | 0,08 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,65 | 108,54 | 0,10 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,31 | 54,18 | 0,24 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 171,36 | 171,28 | 0,05 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,78 | 13,77 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,41 | 50,33 | 0,16 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,62 | 112,57 | 0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 117,10 | 116,92 | 0,15 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,04 | 10,04 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 177,73 | 178,04 | -0,17 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 9,94 | 9,95 | -0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 108,00 | 108,43 | -0,40 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,74 | 5,78 | -0,69 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,39 | 20,54 | -0,73 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,48 | 8,54 | -0,70 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,36 | 10,37 | -0,10 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,42 | 6,46 | -0,62 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,32 | 11,39 | -0,61 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,35 | 40,59 | -0,59 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,82 | 9,80 | 0,20 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,18 | 33,78 | -1,78 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,26 | 62,65 | -0,62 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,15 | 37,57 | -1,12 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,18 | 68,16 | -1,44 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,43 | 10,42 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,98 | 11,98 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,73 | 10,72 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,54 | 10,53 | 0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,57 | 9,57 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,86 | 9,84 | 0,20 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,35 | 10,34 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,02 | 12,94 | 0,62 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,82 | 11,76 | 0,51 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,25 | 7,26 | -0,14 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,30 | 7,37 | -0,95 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,19 | 7,11 | 1,13 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,91 | 6,90 | 0,14 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,94 | 14,92 | 0,13 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,94 | 8,84 | 1,13 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,00 | 10,99 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,37 | 14,35 | 0,14 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,92 | 22,92 | 0,00 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 126,69 | 126,77 | -0,06 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 109,17 | 109,42 | -0,23 |
| PKCA | PKO Akcji | 263,39 | 264,01 | -0,23 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 131,98 | 131,67 | 0,24 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,81 | 115,80 | 0,01 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 90,90 | 91,16 | -0,29 |
| SUPA | SUPERFUND A | 798,02 | 789,32 | 1,10 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 238,16 | 233,66 | 1,93 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 194,23 | 190,61 | 1,90 |
| SUPB | SUPERFUND B | 893,20 | 878,26 | 1,70 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 266,56 | 259,99 | 2,53 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 217,40 | 212,08 | 2,51 |
| SUPC | SUPERFUND C | 795,37 | 777,63 | 2,28 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 237,37 | 230,20 | 3,11 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 193,59 | 187,78 | 3,09 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 848,79 | 840,10 | 1,03 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 253,31 | 248,70 | 1,85 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 206,59 | 202,87 | 1,83 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1306,98 | 1306,26 | 0,06 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 390,05 | 386,70 | 0,87 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 318,11 | 315,44 | 0,85 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 617,45 | 612,35 | 0,83 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 184,27 | 181,28 | 1,65 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 150,28 | 147,87 | 1,63 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 79,59 | 81,58 | -2,44 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,75 | 24,15 | -1,66 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,37 | 19,70 | -1,68 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 77,38 | 79,45 | -2,61 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,09 | 23,52 | -1,83 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,83 | 19,19 | -1,88 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 78,65 | 80,76 | -2,61 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,47 | 23,91 | -1,84 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,14 | 19,50 | -1,85 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 77,88 | 79,97 | -2,61 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,24 | 23,67 | -1,82 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,96 | 19,31 | -1,81 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 88,79 | 87,29 | 1,72 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,50 | 25,84 | 2,55 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,61 | 21,08 | 2,51 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 85,07 | 85,51 | -0,51 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 137,86 | 137,83 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 79,62 | 79,86 | -0,30 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 107,82 | 107,82 | 0,00 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,46 | 109,43 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 156,49 | 156,41 | 0,05 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 125,46 | 125,26 | 0,16 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,36 | 112,30 | 0,05 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 107,95 | 108,01 | -0,06 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 123,49 | 123,34 | 0,12 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 220,19 | 221,50 | -0,59 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 306,69 | 307,60 | -0,30 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 172,62 | 173,05 | -0,25 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 149,67 | 149,92 | -0,17 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 129,09 | 129,26 | -0,13 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 108,11 | 108,45 | -0,31 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 60,34 | 60,55 | -0,35 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 108,36 | 108,58 | -0,20 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 111,85 | 111,88 | -0,03 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 125,36 | 125,28 | 0,06 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,80 | 111,97 | -0,15 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 116,68 | 117,10 | -0,36 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 79,98 | 78,74 | 1,57 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 124,33 | 124,26 | 0,06 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,03 | 116,01 | 0,02 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 126,08 | 126,29 | -0,17 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 115,43 | 115,72 | -0,25 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 90,90 | 93,23 | -2,50 |
| QULE | QUERCUS lev | 80,87 | 80,41 | 0,57 |
| QUSH | QUERCUS short | 98,11 | 98,36 | -0,25 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 100,36 | 101,62 | -1,24 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 99,20 | 98,73 | 0,48 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 82,84 | 85,92 | -3,58 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 105,40 | 103,86 | 1,48 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 204,84 | 214,72 | -4,60 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 67,94 | 66,00 | 2,94 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 01-08 | 31-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 191,54 | 192,41 | -0,45 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 207,18 | 207,10 | 0,04 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 182,01 | 182,49 | -0,26 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 147338,87 | 147298,75 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 294,11 | 293,87 | 0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 263,10 | 263,61 | -0,19 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 162,69 | 163,38 | -0,42 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 30-07 | 27-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2082,46 | 2060,76 | 1,05 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 430,91 | 426,42 | 1,05 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 860,95 | 853,97 | 0,82 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1969,23 | 1964,03 | 0,26 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 695,97 | 694,13 | 0,27 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 716,03 | 713,55 | 0,35 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 380,73 | 379,41 | 0,35 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 964,21 | 958,27 | 0,62 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 499,94 | 496,86 | 0,62 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 675,07 | 668,30 | 1,01 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 559,20 | 553,59 | 1,01 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 827,60 | 823,03 | 0,56 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 628,20 | 624,73 | 0,56 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 232,72 | 232,18 | 0,23 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,33 | 114,07 | 0,23 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 965,54 | 962,85 | 0,28 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 530,79 | 529,31 | 0,28 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 869,92 | 864,65 | 0,61 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 498,07 | 495,05 | 0,61 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra
