Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

25 lutego 2014, 18:18

25.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	24-02	21-02	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	17,41	17,23	1,04
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	16,18	16,11	0,43
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A	18,80	18,76	0,21
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,75	7,69	0,78
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	15,33	15,32	0,07
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	10,40	10,36	0,39
AIMŚ	AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A	8,73	8,68	0,58
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A	6,58	6,51	1,08
AIPS	AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B	9,65	9,58	0,73
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	14,64	14,62	0,14
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	7,95	7,91	0,51
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	13,61	13,61	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	8,11	8,07	0,50
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	7,95	8,02	-0,87
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	6,95	6,98	-0,43
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C	5,65	5,67	-0,35
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	9,95	9,96	-0,10
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	11,72	11,78	-0,51
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	8,73	8,71	0,23
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	8,76	8,74	0,23
ALOB	Allianz Sub Obligacji Plus FIO	152,83	152,63	0,13
ALSW	Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO	130,89	130,38	0,39
ALAK	Allianz Sub Akcji FIO	168,38	166,96	0,85
ALPI	Allianz Sub Pieniężny FIO	142,94	142,89	0,03
ALWA	Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb	128,10	127,73	0,29
ALAA	Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO	113,13	112,89	0,21
ALBU	Allianz Sub Selektywny FIO	97,72	96,75	1,00
ALMS	Allianz Sub Małych i Średnich Sp.	140,27	139,60	0,48
ALPL	Allianz Sub Akcji Plus	105,59	104,58	0,97
ALAG	Allianz Sub Akcji Globalnych	99,35	99,54	-0,19
ALOG	Allianz Sub Obligacji Globalnych	100,87	100,84	0,03
ALEN	Allianz Sub Energetyczny	103,59	102,69	0,88
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	28,81	28,62	0,66
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	34,85	34,49	1,04
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	29,69	29,55	0,47
CUOB	Aviva Investors Obligacji	211,66	211,48	0,09
CUOK	Aviva Investors Ochrony Kap. Plus	168,19	168,94	-0,44
CUPA	Aviva Investors Polskich Akcji	464,38	460,77	0,78
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	396,60	395,47	0,29
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	415,19	413,99	0,29
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	461,01	459,60	0,31
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	287,52	287,24	0,10
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	290,26	289,97	0,10
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	299,47	299,16	0,10
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	394,93	392,05	0,73
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	420,57	417,47	0,74
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	466,14	462,62	0,76
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	209,99	208,89	0,53
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	225,82	225,77	0,02
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	227,48	227,42	0,03
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	232,14	232,08	0,03
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	26,44	26,40	0,15
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	28,64	28,60	0,14
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	30,09	30,05	0,13
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	269,87	268,73	0,42
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	290,66	289,42	0,43
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	326,73	325,27	0,45
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	52,09	51,96	0,25
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	58,97	58,69	0,48
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	61,25	60,96	0,48
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	65,04	64,72	0,49
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	58,16	58,09	0,12
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	63,48	63,23	0,40
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	72,87	72,76	0,15
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	125,66	125,63	0,02
DWP7	INVESTOR Gold Otwarty kat A	151,60	146,67	3,36
GOL2	INVESTOR Gold Otwarty kat I	156,89	151,78	3,37
GOL3	INVESTOR Gold Otwarty kat P	166,68	161,22	3,39
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	182,67	180,80	1,03
DWP9	INVESTOR Rosja	133,67	133,35	0,24
DW01	INVESTOR Turcja	149,92	149,60	0,21
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	164,02	164,49	-0,29
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	132,47	132,06	0,31
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	136,42	135,41	0,75
WABE	KBC BETA SFIO	223,11	221,16	0,88
WAGA	KBC GAMMA SFIO	222,01	221,96	0,02
KBDL	KBC DELTA SFIO	116,57	116,52	0,04
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	91,41	90,67	0,82
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	147,82	147,76	0,04
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	146,00	145,96	0,03
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	88,16	87,48	0,78
KBCA	KBC Akcyjny	93,24	92,32	1,00
KBAK	KBC Aktywny	208,29	206,88	0,68
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	202,84	202,13	0,35
KBPI	KBC Pieniężny	169,86	169,80	0,04
W3FF	KBC Stabilny	235,30	234,12	0,50
KB60	KBC Globalny Akcyjny	105,07	105,02	0,05
KB81	KBC Zmiennej Alokacji	121,24	120,26	0,81
KB62	KBC Globalny Stabilny	114,80	114,67	0,11
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	86,49	85,98	0,59
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	180,17	180,11	0,03
PPIE	PIONEER Pieniężny Plus FIO	10,14	10,14	0,00
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	52,81	52,72	0,17
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	124,81	124,58	0,18
PI15	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2	10,70	10,67	0,28
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	196,43	195,44	0,51
PISI	PIONEER Stabilnego Inwestowania	12,29	12,25	0,33
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	127,60	126,75	0,67
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	25,40	25,14	1,03
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	11,71	11,64	0,60
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	11,24	11,23	0,09
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	10,03	9,97	0,60
PIDS	PIONEER Dynamicznych Spółek	17,95	17,87	0,45
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	43,22	43,26	-0,09
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	10,38	10,38	0,00
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	44,42	44,17	0,57
PI06	PIONEER Akcji Europejskich (EUR)	10,67	10,60	0,66
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	59,47	59,68	-0,35
PI07	PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD)	19,66	19,64	0,10
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	39,85	39,84	0,03
PI08	PIONEER Zrównoważony US FIO (USD)	13,17	13,11	0,46
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	78,19	77,99	0,26
PI09	PIONEER Akcji Amerykańskich (USD)	25,84	25,66	0,70
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	11,16	11,11	0,45
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	12,50	12,45	0,40
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,97	10,93	0,37
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	11,15	11,10	0,45
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	9,89	9,88	0,10
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	10,01	10,00	0,10
PI14	PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego	11,86	11,82	0,34
PI16	PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO	10,35	10,31	0,39
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	14,91	15,00	-0,60
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	13,60	13,63	-0,22
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	7,65	7,67	-0,26
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	10,27	10,20	0,69
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	8,39	8,45	-0,71
PEWS	PIONEER Akcji Europy Wschodniej	6,49	6,44	0,78
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	16,70	16,68	0,12
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	7,83	7,81	0,26
PIRE	PIONEER WiD Rynku Europejskiego	10,29	10,27	0,19
PIGO	PIONEER Gotówkowy	11,57	11,56	0,09
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	16,48	16,46	0,12
PITP	PIONEER SFIO TP	26,53	26,40	0,49
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	144,11	143,69	0,29
PKCZ	PKO Zrównoważony	126,83	126,34	0,39
PKCA	PKO Akcji	339,33	337,34	0,59
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	143,89	143,80	0,06
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	133,86	133,02	0,63
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	117,84	116,22	1,39
PZMS	PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	56,95	56,44	0,90
PZNE	PZU FIO NOWA EUROPA (akcji)	50,23	49,91	0,64
PZOA	PZU FIO Energia Medycyna Ekologia	95,33	94,92	0,43
PZBI	PZU SEJF+	59,09	59,06	0,05
SUBE	SUPERFUND B EURO	200,53	199,29	0,62
SUPB	SUPERFUND B	834,95	830,66	0,52
SUBD	SUPERFUND B USD	275,97	273,34	0,96
SAEU	SUPERFUND AKCJI EUR	207,05	204,28	1,36
SUAL	SUPERFUND AKCJI	862,12	851,46	1,25
SAE1	SUPERFUND AKCJI USD	284,95	280,19	1,70
SUP5	SUPERFUND AKCYJNY	104,73	103,56	1,13
SUP6	SUPERFUND ALTERNATYWNY	105,33	105,45	-0,11
SUCE	SUPERFUND C EURO	171,84	170,65	0,70
SUPC	SUPERFUND C	715,52	711,27	0,60
SUCD	SUPERFUND C USD	236,50	234,06	1,04
SUP3	SUPERFUND GoldFuture EUR	156,50	155,15	0,87
SUPG	SUPERFUND GoldFuture PLN	651,62	646,67	0,77
SUP4	SUPERFUND GoldFuture USD	215,38	212,80	1,21
SUP7	SUPERFUND OBLIGACYJNY	100,32	100,19	0,13
SUP8	SUPERFUND PIENIĘŻNY	100,49	100,44	0,05
SUP1	SUPERFUND Płynnościowy EUR	341,38	340,83	0,16
SUPP	SUPERFUND Płynnościowy PLN	1421,42	1420,62	0,06
SUP2	SUPERFUND Płynnościowy USD	469,81	467,48	0,50
SUAE	SUPERFUND RED EURO	196,74	196,67	0,04
SUPA	SUPERFUND RED	819,18	819,72	-0,07
SUAD	SUPERFUND RED USD	270,76	269,74	0,38
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	18,14	18,03	0,61
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	75,52	75,14	0,51
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	24,96	24,73	0,93
STBG	SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR	17,90	17,79	0,62
STPB	SUPERFUND TREND PLUS POW INT	74,53	74,16	0,50
STBH	SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD	24,63	24,40	0,94
STPD	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR	17,75	17,65	0,57
STPC	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI	73,92	73,55	0,50
STPE	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD	24,43	24,20	0,95
STPA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR	17,61	17,50	0,63
STPP	SUPERFUND TREND PLUS POW ST	73,33	72,96	0,51
STAA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD	24,24	24,01	0,96
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	20,57	20,44	0,64
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	85,66	85,20	0,54
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	28,31	28,04	0,96
FOAK	BNP PARIBAS FIO AKCJI	137,98	136,01	1,45
FOSW	BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU	136,70	135,75	0,70
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	263,37	261,17	0,84
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	410,13	405,38	1,17
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	223,69	221,84	0,83
MIZR	MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub	172,42	171,11	0,77
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	145,56	145,02	0,37
NOAA	Noble Fund Akcji	137,46	136,40	0,78
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	99,35	98,75	0,61
NOGR	Noble Fund Global Return	120,42	120,35	0,06
NOMA	Noble Fund Mieszany	153,53	152,80	0,48
NOSA	Noble Fund Skarbowy	130,85	130,81	0,03
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	138,86	138,38	0,35
NOTI	Noble Fund Timingowy	145,49	144,87	0,43
NOAF	Noble Fund Africa and Frontier	62,02	61,68	0,55
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	132,66	132,63	0,02
QUST	QUERCUS Stabilny	103,41	103,38	0,03
QUSE	QUERCUS Selektywny	143,02	142,66	0,25
QUAG	QUERCUS Agresywny	180,26	178,74	0,85
QUBT	QUERCUS Turcja	84,63	84,20	0,51
QURO	QUERCUS Rosja	83,73	83,52	0,25
QULE	QUERCUS lev	103,62	100,57	3,03
QUSH	QUERCUS short	79,38	80,64	-1,56
QUGL	QUERCUS Gold	60,79	60,22	0,95

SYMBOL	FUNDUSZ:	25-02	24-02	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	218,33	218,00	0,15
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	213,68	213,85	-0,08
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	199,33	199,02	0,16
UNIO	UniKorona Obligacje Sub	312,45	312,45	0,00
UNIZ	UniKorona Zrównoważony Sub	309,09	309,13	-0,01
UNIA	UniKorona Akcje Sub	204,05	204,26	-0,10
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	134,44	134,37	0,05
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	85,71	85,92	-0,24

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 21-02 | 20-02 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,59 | 293,75 | -0,05 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1891,96 | 1890,32 | 0,09 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 361,01 | 360,70 | 0,09 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 806,75 | 807,33 | -0,07 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1947,81 | 1939,72 | 0,42 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 624,43 | 621,83 | 0,42 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 799,96 | 798,82 | 0,14 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 398,58 | 398,01 | 0,14 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 928,62 | 927,95 | 0,07 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 456,28 | 455,95 | 0,07 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 719,90 | 719,57 | 0,05 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 573,53 | 573,27 | 0,05 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 897,10 | 895,06 | 0,23 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 660,81 | 659,30 | 0,23 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 245,81 | 245,45 | 0,15 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,12 | 113,95 | 0,15 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 986,80 | 985,67 | 0,11 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 508,75 | 508,16 | 0,12 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 844,40 | 840,09 | 0,51 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 440,56 | 438,31 | 0,51 |

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ pif/