Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

18.10.2011 | aktual.: 18.10.2011 19:23

18.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 17-10 14-10 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 14,91 14,98 -0,47
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,86 13,89 -0,22
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,72 16,72 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,91 6,93 -0,29
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,46 13,46 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,67 10,73 -0,56
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,10 6,11 -0,16
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,55 5,57 -0,36
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,13 9,14 -0,11
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 13,05 13,04 0,08
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,17 6,18 -0,16
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 12,54 12,53 0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,87 8,95 -0,89
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,51 7,47 0,54
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,17 7,22 -0,69
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,39 4,44 -1,13
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 9,43 9,50 -0,74
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 10,93 10,93 0,00
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 6,90 7,00 -1,43
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 6,93 7,03 -1,42
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 139,87 140,09 -0,16
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 126,53 126,48 0,04
ALAK Allianz Akcji FIO 156,99 157,65 -0,42
ALPI Allianz Pieniężny FIO 129,55 129,59 -0,03
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 114,01 114,14 -0,11
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 119,43 119,81 -0,32
ALBU Allianz Selektywny FIO 88,71 89,74 -1,15
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 101,81 102,26 -0,44
ALPL Allianz Akcji Plus 93,26 94,14 -0,93
ALBR Allianz BRIC EUR 51,42 50,69 1,44
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 62,08 61,36 1,17
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 100,66 99,13 1,54
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 94,46 93,60 0,92
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 24,18 24,28 -0,41
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 30,07 30,23 -0,53
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 25,14 25,20 -0,24
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 123,43 124,74 -1,05
CAPO BPH Selektywny 112,93 112,97 -0,04
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2813,51 2817,66 -0,15
CARS BPH Akcji Sub 258,31 260,14 -0,70
CADP BPH Obligacji 1 Sub 243,80 244,03 -0,09
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,97 1,98 -0,51
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 37,35 37,56 -0,56
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 58,60 59,55 -1,60
CASK BPH Skarbowy Sub 31,18 31,17 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 1,40 1,40 0,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 15,08 15,13 -0,33
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,94 11,99 -0,42
CASP BPH SFIO Total Profit 1073,04 1073,36 -0,03
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 149,57 148,39 0,80
CUOB FIO AI Obligacji 184,94 184,99 -0,03
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 153,69 153,82 -0,08
CUPA FIO AI Polskich Akcji 330,65 332,55 -0,57
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 293,68 294,64 -0,33
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 304,48 305,43 -0,31
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 325,91 326,83 -0,28
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 257,74 257,69 0,02
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 259,83 259,78 0,02
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 264,82 264,75 0,03
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 331,39 333,60 -0,66
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 348,04 350,23 -0,63
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 371,67 373,82 -0,58
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 141,31 141,82 -0,36
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 206,87 206,83 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 207,99 207,95 0,02
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 210,40 210,35 0,02
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 21,10 21,11 -0,05
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 22,42 22,43 -0,04
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 23,11 23,12 -0,04
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 147,60 148,21 -0,41
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 158,97 159,58 -0,38
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 175,15 175,75 -0,34
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 37,15 37,52 -0,99
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 63,16 63,84 -1,07
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 64,46 65,14 -1,04
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 65,55 66,22 -1,01
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 55,44 56,14 -1,25
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 54,51 54,44 0,13
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 48,83 49,33 -1,01
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 116,91 116,88 0,03
DWP7 INVESTOR Gold kat A 206,05 207,85 -0,87
GOL2 INVESTOR Gold kat I 208,87 210,65 -0,85
GOL3 INVESTOR Gold kat P 211,76 213,52 -0,82
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 161,83 162,87 -0,64
DWP9 INVESTOR Rosja 140,64 143,31 -1,86
DW01 INVESTOR Turcja 155,30 160,88 -3,47
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 161,38 160,86 0,32
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 129,67 130,58 -0,70
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 154,34 158,14 -2,40
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 227,46 228,16 -0,31
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 278,46 279,26 -0,29
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 76,12 76,64 -0,68
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 24,75 24,64 0,45
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 229,58 229,51 0,03
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 230,75 230,39 0,16
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 242,34 241,96 0,16
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 101,74 101,94 -0,20
INRO ING FIO Rosja EUR 14,74 14,80 -0,41
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 62,98 63,55 -0,90
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 64,91 64,94 -0,05
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 211,59 211,53 0,03
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 236,16 236,07 0,04
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 220,07 219,99 0,04
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 238,73 238,95 -0,09
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 289,88 290,11 -0,08
INGC ING Subf. SMS 124,17 124,79 -0,50
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 44,02 44,81 -1,76
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 48,80 49,89 -2,18
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 111,14 112,73 -1,41
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 50,70 51,28 -1,13
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 87,41 90,21 -3,10
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 88,19 91,01 -3,10
IN33 ING SFIO Depozytowy 100,75 100,72 0,03
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 97,61 98,41 -0,81
IN16 ING Globalny Długu Korp 113,65 112,99 0,58
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 114,26 113,59 0,59
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 110,97 111,73 -0,68
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 111,96 112,71 -0,67
IN21 ING Globalnych Możliwości 91,86 92,61 -0,81
IN11 ING Japonia 91,75 91,87 -0,13
IN12 ING Nowej Azji 99,72 101,01 -1,28
IN28 ING Nowej Azji kat E 100,61 101,91 -1,28
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 116,96 116,82 0,12
IN13 ING Rynków Wschodzących 92,46 93,82 -1,45
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 93,29 94,65 -1,44
ING6 ING Sektora Energii 98,47 99,86 -1,39
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 110,77 112,89 -1,88
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 89,93 90,81 -0,97
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 98,79 99,03 -0,24
INA2 ING SFIO Akcji 2 271,19 272,43 -0,46
ING2 ING SFIO Obligacji 2 207,72 207,34 0,18
WABE KBC BETA SFIO 193,95 194,66 -0,36
WAGA KBC GAMMA SFIO 199,58 199,48 0,05
KBDL KBC DELTA SFIO 100,65 100,63 0,02
KBPA KBC Portfel Akcyjny 71,40 71,97 -0,79
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 127,73 127,71 0,02
KBPY KBC Portfel Pieniężny 130,88 130,81 0,05
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 52,35 52,51 -0,30
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 50,61 50,67 -0,12
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 50,61 50,67 -0,12
KBCA KBC Akcyjny 68,94 69,20 -0,38
KBAK KBC Aktywny 169,32 169,54 -0,13
WPDF KBC Papierów Dłużnych 177,12 177,09 0,02
KBPI KBC Pieniężny 155,74 155,65 0,06
W3FF KBC Stabilny 187,79 188,00 -0,11
KB60 KBC Globalny Akcyjny 93,39 93,57 -0,19
KB62 KBC Globalny Stabilny 100,61 100,54 0,07
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 52,22 52,46 -0,46
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 165,79 165,74 0,03
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,52 13,51 0,07
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 48,03 48,01 0,04
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 108,99 108,97 0,02
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 110,36 110,31 0,05
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 181,66 182,62 -0,53
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 115,58 116,64 -0,91
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,53 6,61 -1,21
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,46 22,76 -1,32
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 8,14 8,22 -0,97
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,10 10,10 0,00
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,96 7,03 -1,00
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 40,00 40,13 -0,32
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,36 9,35 0,11
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 31,00 31,52 -1,65
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 53,55 54,06 -0,94
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 31,78 32,54 -2,34
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 56,10 57,97 -3,23
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,04 10,05 -0,10
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,78 11,79 -0,08
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,56 10,58 -0,19
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,28 10,29 -0,10
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,32 9,33 -0,11
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 9,40 9,38 0,21
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,23 12,08 1,24
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,70 11,55 1,30
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,35 7,36 -0,14
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 6,44 6,55 -1,68
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,45 7,30 2,05
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 6,00 5,94 1,01
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 13,51 13,49 0,15
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 8,69 8,56 1,52
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,61 10,61 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 11,97 11,97 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 12,69 12,71 -0,16
PITP PIONEER SFIO TP 22,33 22,35 -0,09
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 120,93 121,11 -0,15
PKCZ PKO Zrównoważony 106,62 107,00 -0,36
PKCA PKO Akcji 261,28 262,81 -0,58
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 121,58 121,59 -0,01
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 112,63 112,83 -0,18
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 92,90 93,33 -0,46
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 101,44 101,53 -0,09
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 32,98 32,64 1,04
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 23,75 23,65 0,42
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 111,13 111,19 -0,05
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 36,13 35,74 1,09
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 26,02 25,90 0,46
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 87,71 88,21 -0,57
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 132,96 132,92 0,03
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 80,94 81,26 -0,39
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 116,41 116,64 -0,20
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 106,35 106,33 0,02
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 146,95 146,69 0,18
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 122,11 122,17 -0,05
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 107,41 107,39 0,02
SKAA SKARBIEC Akcja 240,16 241,79 -0,67
SKAK SKARBIEC Kasa 294,79 294,71 0,03
SKAW SKARBIEC Waga 238,71 239,57 -0,36
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 107,69 107,64 0,05
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 119,62 119,65 -0,03
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 227,76 228,88 -0,49
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 310,81 311,18 -0,12
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 173,85 174,50 -0,37
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 150,36 150,57 -0,14
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 126,29 126,37 -0,06
NOAA Noble Fund Akcji 101,39 102,09 -0,69
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 58,86 58,96 -0,17
NOGR Noble Fund Global Return 108,59 109,19 -0,55
NOMA Noble Fund Mieszany 105,95 106,12 -0,16
NOSA Noble Fund Skarbowy 121,53 121,48 0,04
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 105,08 105,27 -0,18
NOTI Noble Fund Timingowy 109,77 110,31 -0,49
NOAF Noble Fund Africa 81,09 80,00 1,36
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 119,38 119,38 0,00
QUSE QUERCUS Selektywny 106,36 106,18 0,17
QUAG QUERCUS Agresywny 115,23 115,59 -0,31
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 100,41 102,89 -2,41
QURO QUERCUS Rosja 87,55 89,38 -2,05
QULE QUERCUS lev 89,76 92,31 -2,76
QUSH QUERCUS short 98,28 96,94 1,38
SYMBOL FUNDUSZ: 18-10 17-10 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 204,72 209,03 -2,06
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 201,05 200,95 0,05
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 189,66 192,38 -1,41
KHPŁ Korporacyjny SFIO 142251,52 142184,02 0,05
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 272,05 273,06 -0,37
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 254,11 257,25 -1,22
UNIA UniKORONA Akcje Sub 161,96 165,08 -1,89
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 200,12 202,38 -1,12
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 174,67 179,73 -2,82
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 14-10 13-10 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 296,20 299,17 -0,99
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1821,91 1828,41 -0,36
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 377,05 378,39 -0,35
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 774,39 781,90 -0,96
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1713,81 1707,61 0,36
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 605,71 603,52 0,36
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 653,54 654,46 -0,14
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 347,59 348,07 -0,14
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 874,40 876,27 -0,21
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 453,38 454,35 -0,21
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 588,64 592,98 -0,73
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 487,60 491,19 -0,73
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 771,73 775,06 -0,43
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 585,70 588,22 -0,43
KB28 EUROPE KAP (EUR) 214,29 215,32 -0,48
KB29 EUROPE DIV (EUR) 105,28 105,79 -0,48
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 881,09 881,68 -0,07
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 484,37 484,70 -0,07
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 771,24 770,96 0,04
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 441,62 441,46 0,04

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)