Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
03.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 2-01 | 28-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,10 | 27,94 | 0,57 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,65 | 33,31 | 1,02 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,07 | 29,00 | 0,24 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 220,20 | 217,03 | 1,46 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 214,97 | 214,83 | 0,07 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,32 | 117,70 | -0,32 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 81,33 | 80,33 | 1,24 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 146,12 | 146,48 | -0,25 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,30 | 141,28 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 62,88 | 62,61 | 0,43 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 81,05 | 80,23 | 1,02 |
| KBAK | KBC Aktywny | 194,65 | 193,48 | 0,60 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,47 | 203,04 | -0,28 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 164,84 | 164,78 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 221,27 | 220,72 | 0,25 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 100,53 | 100,98 | -0,45 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 115,01 | 114,38 | 0,55 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 111,49 | 111,93 | -0,39 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 59,92 | 59,42 | 0,84 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 59,72 | 59,28 | 0,74 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,45 | 2,45 | 0,00 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 142,79 | 143,22 | -0,30 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 130,02 | 129,41 | 0,47 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 107,08 | 105,59 | 1,41 |
| SUPA | SUPERFUND A | 690,32 | 681,25 | 1,33 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 225,15 | 219,79 | 2,44 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 169,73 | 166,64 | 1,85 |
| SUPB | SUPERFUND B | 750,67 | 736,82 | 1,88 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 244,84 | 237,71 | 3,00 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 184,57 | 180,23 | 2,41 |
| SUPC | SUPERFUND C | 639,23 | 624,85 | 2,30 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 208,49 | 201,59 | 3,42 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 157,17 | 152,84 | 2,83 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 775,11 | 756,69 | 2,43 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 252,81 | 244,13 | 3,56 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 190,58 | 185,09 | 2,97 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1348,71 | 1348,27 | 0,03 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 439,89 | 434,98 | 1,13 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 331,61 | 329,80 | 0,55 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 726,36 | 721,44 | 0,68 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 236,91 | 232,75 | 1,79 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 178,59 | 176,47 | 1,20 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 68,36 | 67,91 | 0,66 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,30 | 21,91 | 1,78 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,81 | 16,61 | 1,20 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 66,07 | 65,63 | 0,67 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,55 | 21,17 | 1,79 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,24 | 16,05 | 1,18 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 67,15 | 66,71 | 0,66 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 21,90 | 21,52 | 1,77 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,51 | 16,32 | 1,16 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 66,52 | 66,08 | 0,67 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 21,70 | 21,32 | 1,78 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,36 | 16,16 | 1,24 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 75,01 | 73,63 | 1,87 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 24,47 | 23,75 | 3,03 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,44 | 18,01 | 2,39 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 234,90 | 232,73 | 0,93 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 348,84 | 345,18 | 1,06 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 124,68 | 122,56 | 1,73 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 69,33 | 68,71 | 0,90 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 119,44 | 116,52 | 2,51 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 128,74 | 127,63 | 0,87 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,33 | 128,33 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,62 | 118,96 | -0,29 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 136,92 | 134,77 | 1,60 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 76,92 | 76,34 | 0,76 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 127,31 | 127,21 | 0,08 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 122,85 | 122,10 | 0,61 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 148,56 | 146,46 | 1,43 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 133,06 | 131,57 | 1,13 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 94,31 | 91,73 | 2,81 |
| QULE | QUERCUS lev | 114,34 | 112,09 | 2,01 |
| QUSH | QUERCUS short | 81,87 | 82,68 | -0,98 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 107,80 | 103,95 | 3,70 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 93,46 | 95,25 | -1,88 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 86,40 | 82,54 | 4,68 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 98,95 | 101,56 | -2,57 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 135,02 | 143,95 | -6,20 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 80,20 | 78,18 | 2,58 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 03-01 | 02-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 216,34 | 216,87 | -0,24 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 210,87 | 210,99 | -0,06 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 199,13 | 199,58 | -0,23 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 311,38 | 311,63 | -0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 293,38 | 293,93 | -0,19 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 191,27 | 191,61 | -0,18 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 31-12 | 28-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 310,98 | 311,02 | -0,01 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2061,26 | 2057,09 | 0,20 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 408,81 | 407,98 | 0,20 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 833,56 | 833,57 | 0,00 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2099,08 | 2098,26 | 0,04 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 707,86 | 707,58 | 0,04 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 756,64 | 756,43 | 0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 387,87 | 387,76 | 0,03 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 971,41 | 967,54 | 0,40 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 487,57 | 485,63 | 0,40 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 657,33 | 655,18 | 0,33 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 534,06 | 532,31 | 0,33 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 895,85 | 895,63 | 0,02 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 666,55 | 666,38 | 0,03 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,10 | 239,64 | 0,19 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,49 | 114,27 | 0,19 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 978,66 | 979,55 | -0,09 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 519,88 | 520,35 | -0,09 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 907,24 | 906,65 | 0,07 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 494,44 | 494,12 | 0,06 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 28-12 | 14-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB54 | KBC KUPON 3 (7) | 100,64 | 100,84 | -0,20 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
