21-12-2011 17:56

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

21.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	20-12	19-12	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	13,75	13,62	0,95
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	13,44	13,40	0,30
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	16,79	16,78	0,06
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	6,65	6,60	0,76
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	13,63	13,63	0,00
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	10,24	10,17	0,69
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	5,65	5,61	0,71
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	5,17	5,12	0,98
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	8,92	8,89	0,34
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	13,14	13,14	0,00
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	5,80	5,77	0,52
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	12,62	12,61	0,08
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	8,41	8,32	1,08
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	7,58	7,67	-1,17
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	7,48	7,44	0,54
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich C	4,44	4,39	1,14
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	10,42	10,48	-0,57
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	11,66	11,75	-0,77
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	7,05	6,91	2,03
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	7,08	6,94	2,02
ALOB	Allianz Obligacji Plus FIO	140,59	140,43	0,11
ALSW	Allianz Stabilnego Wzrostu FIO	120,65	120,06	0,49
ALAK	Allianz Akcji FIO	150,76	149,47	0,86
ALPI	Allianz Pieniężny FIO	130,58	130,55	0,02
ALWA	Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO	114,39	114,27	0,11
ALAA	Allianz Aktywnej Alokacji FIO	117,52	117,45	0,06
ALBU	Allianz Selektywny FIO	82,33	81,19	1,40
ALMS	Allianz Małych i Średnich Spółek	94,48	93,71	0,82
ALPL	Allianz Akcji Plus	85,48	84,51	1,15
ALBR	Allianz BRIC EUR	49,19	50,02	-1,66
ALAR	Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR	60,64	61,04	-0,66
ALAJ	Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR	98,74	99,07	-0,33
ALAE	Allianz Akcji Europejskich EUR	94,08	94,02	0,06
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	23,10	22,96	0,61
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	27,24	27,00	0,89
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	24,50	24,41	0,37
CAPA	BPH Akcji Globalny Sub	130,25	129,16	0,84
CAPO	BPH Selektywny	110,47	110,66	-0,17
CARP	BPH Obligacji 2 Sub	2825,61	2825,43	0,01
CARS	BPH Akcji Sub	233,60	231,77	0,79
CADP	BPH Obligacji 1 Sub	244,99	244,98	0,00
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. Sub	1,87	1,86	0,54
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub	34,06	34,09	-0,09
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub	55,66	55,33	0,60
CASK	BPH Skarbowy Sub	31,35	31,34	0,03
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub	1,25	1,24	0,81
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu Sub	14,66	14,62	0,27
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub	12,10	12,16	-0,49
CASP	BPH SFIO Total Profit	1099,54	1097,38	0,20
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub	143,30	141,32	1,40
CUOB	Aviva Investors Obligacji	186,36	186,11	0,13
CUOK	Aviva Investors Ochrony Kap. Plus	151,21	150,79	0,28
CUPA	Aviva Investors Polskich Akcji	307,69	304,56	1,03
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	282,66	280,41	0,80
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	293,74	291,48	0,78
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	315,99	313,72	0,72
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	258,47	258,28	0,07
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	260,60	260,41	0,07
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	265,86	265,67	0,07
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	314,40	310,97	1,10
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	331,45	328,01	1,05
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	355,79	352,34	0,98
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	131,37	129,66	1,32
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	208,11	208,07	0,02
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	209,26	209,22	0,02
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	211,82	211,78	0,02
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	20,43	20,33	0,49
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	21,79	21,70	0,41
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	22,51	22,41	0,45
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	141,54	140,37	0,83
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	153,07	151,90	0,77
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	169,56	168,39	0,69
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	36,17	35,90	0,75
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	64,54	63,54	1,57
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	65,93	64,92	1,56
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	67,17	66,16	1,53
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	54,08	53,97	0,20
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	52,16	52,03	0,25
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	47,84	47,50	0,72
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	117,61	117,59	0,02
DWP7	INVESTOR Gold kat A	208,56	206,31	1,09
GOL2	INVESTOR Gold kat I	211,68	209,43	1,07
GOL3	INVESTOR Gold kat P	215,06	212,79	1,07
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	163,47	161,51	1,21
DWP9	INVESTOR Rosja	152,10	150,67	0,95
DW01	INVESTOR Turcja	150,73	148,47	1,52
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	163,10	164,95	-1,12
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	130,55	129,25	1,01
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	170,28	167,86	1,44
INGA	ING Subf. Akcji kat. A P S I K F	207,21	205,09	1,03
IN22	ING Subf. Akcji kat. E	254,56	251,94	1,04
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	74,18	75,10	-1,23
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	21,72	21,79	-0,29
INGG	ING Subf. Gotówkowy kat A E F P	230,93	230,92	0,00
INGO	ING Subf. Obligacji kat A P S I K F	231,09	230,94	0,06
IN24	ING Subf. Obligacji kat. E	242,85	242,69	0,07
ISM9	ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S	102,07	101,82	0,25
INRO	ING FIO Rosja EUR	14,59	14,44	1,00
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	65,10	64,85	0,39
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S	55,60	55,87	-0,48
INGE	ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F	205,35	204,50	0,42
IN25	ING Subf. St. Wzrostu kat. E	229,74	228,78	0,42
IN26	ING Subf. St. Wzrostu kat. T	214,10	213,21	0,42
INGZ	ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F	227,17	225,75	0,63
IN23	ING Subf. Zrównoważony kat. E	276,61	274,88	0,63
INGC	ING Subf. SMS	108,59	108,24	0,32
INBN	ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S	38,25	37,98	0,71
INSF	ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S	44,38	43,80	1,32
ISWP	ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S	107,85	107,68	0,16
INSM	ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S	47,27	47,17	0,21
IN14	ING Ameryki Łacińskiej	85,94	83,27	3,21
IN31	ING Ameryki Łacińskiej kat E	86,91	84,21	3,21
IN33	ING SFIO Depozytowy	101,32	101,32	0,00
ING5	ING Europejski Sp. Dywidend	98,15	96,14	2,09
IN16	ING Globalny Długu Korp	116,9	116,74	0,14
IN32	ING Globalny Długu Korp kat E	117,7	117,53	0,14
ING3	ING Globalny Sp. Dywidendowych	116,32	114,34	1,73
IN27	ING Globalny Sp. Dywi. kat E	117,63	115,61	1,75
IN21	ING Globalnych Możliwości	94,52	92,73	1,93
IN11	ING Japonia	89,69	87,91	2,02
IN12	ING Nowej Azji	95,78	93,60	2,33
IN28	ING Nowej Azji kat E	96,86	94,66	2,32
IN15	ING PD Rynków Wschodzących	113,13	112,48	0,58
IN13	ING Rynków Wschodzących	87,73	85,51	2,60
IN29	ING Rynków Wschodzących kat E	88,72	86,47	2,60
ING6	ING Sektora Energii	99,69	96,21	3,62
ING4	ING Sp. Dywidendowych USA	113,46	110,98	2,23
IN18	ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch.	84,00	82,93	1,29
IN19	ING VIP Zrównoważony Fund Glob	96,76	95,92	0,88
INA2	ING SFIO Akcji 2	250,29	248,31	0,80
ING2	ING SFIO Obligacji 2	208,48	208,31	0,08
WABE	KBC BETA SFIO	182,59	180,89	0,94
WAGA	KBC GAMMA SFIO	201,89	201,85	0,02
KBDL	KBC DELTA SFIO	101,20	101,16	0,04
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	66,89	65,98	1,38
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	128,78	128,78	0,00
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	132,28	132,25	0,02
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	48,93	48,71	0,45
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	47,00	46,81	0,41
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	47,00	46,81	0,41
KBCA	KBC Akcyjny	63,49	62,79	1,11
KBAK	KBC Aktywny	162,57	161,76	0,50
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	178,23	178,17	0,03
KBPI	KBC Pieniężny	157,09	157,06	0,02
W3FF	KBC Stabilny	184,47	184,00	0,26
KB60	KBC Globalny Akcyjny	98,14	99,90	-1,76
KB62	KBC Globalny Stabilny	102,65	103,27	-0,60
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	48,32	48,36	-0,08
OPNG	OPERA NGO SFIO (4)	10,75	10,81	-0,56
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	167,04	167,01	0,02
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,57	13,57	0,00
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	48,15	48,10	0,10
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	110,11	110,10	0,01
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	110,90	110,80	0,09
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	173,07	172,43	0,37
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	105,33	104,81	0,50
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	5,55	5,54	0,18
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	19,60	19,44	0,82
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	7,80	7,64	2,09
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	10,02	9,90	1,21
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	6,05	6,04	0,17
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	41,91	42,14	-0,55
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,39	9,38	0,11
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	32,67	32,16	1,59
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	59,96	60,51	-0,91
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	35,93	35,67	0,73
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	63,94	62,70	1,98
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	9,93	9,90	0,30
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	11,67	11,64	0,26
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,42	10,39	0,29
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,16	10,14	0,20
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	9,25	9,20	0,54
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	9,34	9,32	0,21
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	12,15	12,04	0,91
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	11,30	11,17	1,16
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	7,05	6,88	2,47
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	6,60	6,38	3,45
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	6,96	6,89	1,02
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	5,90	5,85	0,85
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	13,80	13,68	0,88
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	8,38	8,36	0,24
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,68	10,68	0,00
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	13,10	12,98	0,92
PITP	PIONEER SFIO TP	21,75	21,67	0,37
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	118,96	118,41	0,46
PKCZ	PKO Zrównoważony	103,03	102,29	0,72
PKCA	PKO Akcji	247,72	245,33	0,97
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	123,54	123,40	0,11
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	110,07	109,75	0,29
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	87,03	86,47	0,65
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	80,23	80,12	0,14
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	23,49	23,24	1,08
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	17,97	17,84	0,73
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	88,20	88,04	0,18
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	25,83	25,54	1,14
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	19,76	19,60	0,82
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	83,23	82,81	0,51
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	133,94	133,92	0,01
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	76,44	75,57	1,15
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	113,40	112,62	0,69
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	106,90	106,88	0,02
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	148,60	148,52	0,05
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	120,72	120,44	0,23
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	107,78	107,69	0,08
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	221,89	220,56	0,60
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	292,99	289,37	1,25
NOAA	Noble Fund Akcji	96,61	95,59	1,07
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	55,06	54,96	0,18
NOGR	Noble Fund Global Return	108,02	107,66	0,33
NOMA	Noble Fund Mieszany	101,39	101,17	0,22
NOSA	Noble Fund Skarbowy	121,78	121,74	0,03
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	102,05	102,11	-0,06
NOTI	Noble Fund Timingowy	104,39	103,85	0,52
NOAF	Noble Fund Africa	73,16	73,77	-0,83
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	120,33	120,32	0,01
QUSE	QUERCUS Selektywny	107,91	108,13	-0,20
QUAG	QUERCUS Agresywny	112,13	111,72	0,37
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	93,43	93,15	0,30
QURO	QUERCUS Rosja	90,45	89,38	1,20
QULE	QUERCUS lev	77,82	74,93	3,86
QUSH	QUERCUS short	102,91	104,92	-1,92

SYMBOL	FUNDUSZ:	21-12	20-12	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	192,48	189,21	1,73
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	202,93	202,85	0,04
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	182,53	180,34	1,21
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	143300,25	143269,55	0,02
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	272,58	272,05	0,19
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	249,35	246,78	1,04
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	156,32	153,89	1,58

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	19-12	16-12	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	310,40	309,98	0,14
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	1867,91	1867,98	0,00
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	386,53	386,54	0,00
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	810,69	809,59	0,14
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	1747,49	1744,83	0,15
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	617,60	616,66	0,15
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	657,46	657,27	0,03
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	349,59	349,49	0,03
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	875,78	874,40	0,16
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	454,09	453,37	0,16
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	609,12	609,80	-0,11
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	504,57	505,13	-0,11
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	771,80	772,05	-0,03
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	585,80	585,97	-0,03
KB28	EUROPE KAP (EUR)	218,78	218,67	0,05
KB29	EUROPE DIV (EUR)	107,49	107,43	0,06
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	899,02	897,67	0,15
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	494,22	493,48	0,15
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	744,58	745,00	-0,06
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	426,33	426,57	-0,06

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie