25.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 22-03 | 21-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,26 | 15,45 | -1,23 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,37 | 15,42 | -0,32 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,64 | 18,61 | 0,16 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,35 | 7,41 | -0,81 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,95 | 14,94 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,06 | 11,13 | -0,63 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,69 | 6,79 | -1,47 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,71 | 5,77 | -1,04 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,64 | 9,70 | -0,62 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,40 | 14,39 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,40 | 6,49 | -1,39 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,31 | 13,31 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,86 | 8,94 | -0,89 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,86 | 7,87 | -0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,59 | 7,65 | -0,78 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,57 | 5,55 | 0,36 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,38 | 10,39 | -0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,40 | 12,43 | -0,24 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,52 | 7,49 | 0,40 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,55 | 7,53 | 0,27 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 150,38 | 150,21 | 0,11 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,99 | 128,45 | -0,36 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 160,68 | 162,64 | -1,21 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 139,76 | 139,72 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,31 | 127,17 | 0,11 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 118,56 | 119,41 | -0,71 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 83,17 | 83,94 | -0,92 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 102,68 | 104,05 | -1,32 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 94,62 | 95,55 | -0,97 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,51 | 27,71 | -0,72 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,12 | 32,57 | -1,38 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,76 | 28,86 | -0,35 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,82 | 210,51 | 0,15 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 167,22 | 167,51 | -0,17 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 393,76 | 396,65 | -0,73 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 323,97 | 325,81 | -0,56 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 337,12 | 338,95 | -0,54 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 367,11 | 368,92 | -0,49 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 283,56 | 283,22 | 0,12 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 286,00 | 285,66 | 0,12 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 293,36 | 293,01 | 0,12 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 352,65 | 355,78 | -0,88 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 372,58 | 375,70 | -0,83 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 405,11 | 408,21 | -0,76 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 158,84 | 159,96 | -0,70 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 219,87 | 219,82 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 221,28 | 221,22 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 224,95 | 224,89 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,31 | 23,36 | -0,21 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,97 | 25,02 | -0,20 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 25,97 | 26,03 | -0,23 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 183,88 | 184,89 | -0,55 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 196,72 | 197,72 | -0,51 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 217,27 | 218,27 | -0,46 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,39 | 44,57 | -0,40 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 65,73 | 65,79 | -0,09 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 67,76 | 67,82 | -0,09 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,63 | 70,68 | -0,07 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 60,98 | 60,80 | 0,30 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,46 | 58,50 | -0,07 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 54,83 | 55,06 | -0,42 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 123,31 | 123,28 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 192,75 | 194,27 | -0,78 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 197,92 | 199,44 | -0,76 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 206,29 | 207,80 | -0,73 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 201,19 | 201,27 | -0,04 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 150,51 | 150,79 | -0,19 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 230,74 | 229,99 | 0,33 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 169,64 | 170,07 | -0,25 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 145,45 | 145,47 | -0,01 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 177,80 | 178,24 | -0,25 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 202,62 | 204,21 | -0,78 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 216,35 | 217,06 | -0,33 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,88 | 116,65 | 0,20 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,21 | 77,08 | -1,13 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 146,58 | 146,73 | -0,10 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,47 | 141,82 | -0,25 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 62,93 | 63,71 | -1,22 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 76,85 | 77,71 | -1,11 |
| KBAK | KBC Aktywny | 187,67 | 188,73 | -0,56 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 203,03 | 202,93 | 0,05 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 164,77 | 165,99 | -0,73 |
| W3FF | KBC Stabilny | 217,42 | 218,01 | -0,27 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 110,38 | 110,72 | -0,31 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 110,29 | 110,83 | -0,49 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,27 | 115,28 | -0,01 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,71 | 61,55 | -1,36 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 59,07 | 60,25 | -1,96 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 135,16 | 135,59 | -0,32 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 115,99 | 116,64 | -0,56 |
| PKCA | PKO Akcji | 288,62 | 290,68 | -0,71 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 139,73 | 139,75 | -0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 124,22 | 124,91 | -0,55 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 100,40 | 101,85 | -1,42 |
| SUPA | SUPERFUND A | 745,80 | 745,59 | 0,03 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 230,46 | 230,21 | 0,11 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 178,17 | 178,35 | -0,10 |
| SUPB | SUPERFUND B | 841,00 | 841,39 | -0,05 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 259,88 | 259,79 | 0,03 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 200,91 | 201,27 | -0,18 |
| SUPC | SUPERFUND C | 737,17 | 737,21 | -0,01 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 227,80 | 227,63 | 0,07 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 176,10 | 176,34 | -0,14 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 805,95 | 803,00 | 0,37 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 249,05 | 247,94 | 0,45 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 192,53 | 192,08 | 0,23 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1361,73 | 1361,60 | 0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 420,79 | 420,42 | 0,09 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 325,31 | 325,70 | -0,12 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 702,42 | 708,11 | -0,80 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 217,06 | 218,64 | -0,72 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 167,80 | 169,38 | -0,93 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,40 | 76,42 | -0,03 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,61 | 23,60 | 0,04 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,25 | 18,28 | -0,16 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 74,09 | 74,11 | -0,03 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,89 | 22,88 | 0,04 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,70 | 17,73 | -0,17 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 75,30 | 75,32 | -0,03 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,27 | 23,26 | 0,04 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,99 | 18,02 | -0,17 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 74,62 | 74,64 | -0,03 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,06 | 23,05 | 0,04 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,83 | 17,85 | -0,11 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,74 | 84,76 | -0,02 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,19 | 26,17 | 0,08 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,24 | 20,28 | -0,20 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 93,93 | 95,41 | -1,55 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,54 | 141,52 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 84,15 | 85,52 | -1,60 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 111,68 | 113,14 | -1,29 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 112,45 | 112,40 | 0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,78 | 160,73 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 130,72 | 130,89 | -0,13 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,89 | 117,81 | 0,07 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 271,32 | 274,28 | -1,08 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 314,29 | 314,28 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 272,13 | 273,93 | -0,66 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 115,71 | 117,09 | -1,18 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,22 | 129,59 | -0,29 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 232,24 | 233,94 | -0,73 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 339,67 | 341,78 | -0,62 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 119,93 | 121,15 | -1,01 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 72,12 | 72,80 | -0,93 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 116,93 | 117,23 | -0,26 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 130,13 | 131,17 | -0,79 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,95 | 128,89 | 0,05 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,24 | 119,80 | -0,47 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 133,92 | 135,41 | -1,10 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 72,02 | 71,78 | 0,33 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 128,78 | 128,78 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 127,95 | 128,14 | -0,15 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 148,55 | 149,98 | -0,95 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 142,50 | 142,38 | 0,08 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 91,65 | 92,31 | -0,71 |
| QULE | QUERCUS lev | 92,04 | 93,47 | -1,53 |
| QUSH | QUERCUS short | 90,56 | 89,91 | 0,72 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 97,66 | 98,60 | -0,95 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 98,12 | 97,84 | 0,29 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 85,63 | 83,05 | 3,11 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 99,07 | 100,72 | -1,64 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 124,49 | 124,01 | 0,39 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 83,48 | 83,66 | -0,22 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 23-03 | 22-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 199,79 | 198,71 | 0,54 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 212,80 | 212,70 | 0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 187,81 | 187,20 | 0,33 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 311,12 | 311,07 | 0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 284,81 | 284,05 | 0,27 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 180,73 | 179,64 | 0,61 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 139,64 | 140,00 | -0,26 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 86,60 | 87,32 | -0,82 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 21-03 | 20-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 309,34 | 308,15 | 0,39 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2092,25 | 2090,75 | 0,07 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 414,96 | 414,66 | 0,07 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 830,76 | 827,97 | 0,34 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2039,61 | 2040,48 | -0,04 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 687,80 | 688,10 | -0,04 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 760,36 | 760,25 | 0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 389,78 | 389,73 | 0,01 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 945,12 | 943,88 | 0,13 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 474,37 | 473,75 | 0,13 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 680,54 | 679,74 | 0,12 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 552,91 | 552,26 | 0,12 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 887,64 | 884,19 | 0,39 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 660,42 | 657,85 | 0,39 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 238,06 | 237,48 | 0,24 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,52 | 113,24 | 0,25 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 977,60 | 978,18 | -0,06 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 519,31 | 519,62 | -0,06 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 891,80 | 892,10 | -0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 486,04 | 486,20 | -0,03 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/ amp/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.