08.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 5-07 | 4-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,99 | 15,19 | -1,32 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,27 | 15,34 | -0,46 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,53 | 18,55 | -0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,07 | 7,14 | -0,98 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,04 | 15,05 | -0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,90 | 11,04 | -1,27 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 6,92 | 6,95 | -0,43 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,79 | 5,85 | -1,03 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,46 | 9,49 | -0,32 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,36 | 14,39 | -0,21 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,79 | 6,81 | -0,29 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,40 | 13,39 | 0,07 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,30 | 8,46 | -1,89 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,74 | 7,67 | 0,91 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,10 | 7,12 | -0,28 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,65 | 5,64 | 0,18 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,47 | 10,52 | -0,48 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,07 | 12,05 | 0,17 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,93 | 7,86 | 0,89 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,96 | 7,89 | 0,89 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,21 | 27,42 | -0,77 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,36 | 31,70 | -1,07 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,63 | 28,78 | -0,52 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 329,14 | 331,28 | -0,65 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 343,14 | 345,36 | -0,64 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 375,94 | 378,36 | -0,64 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 285,88 | 286,20 | -0,11 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,42 | 288,75 | -0,11 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 296,38 | 296,71 | -0,11 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 344,98 | 350,88 | -1,68 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 365,38 | 371,62 | -1,68 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 399,66 | 406,46 | -1,67 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 162,13 | 163,55 | -0,87 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 221,66 | 221,64 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 223,14 | 223,13 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 227,11 | 227,09 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,66 | 23,76 | -0,42 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,44 | 25,54 | -0,39 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,55 | 26,65 | -0,38 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 201,21 | 201,75 | -0,27 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 215,54 | 216,11 | -0,26 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 239,11 | 239,73 | -0,26 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 45,40 | 45,73 | -0,72 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 58,70 | 59,07 | -0,63 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 60,64 | 61,03 | -0,64 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 63,55 | 63,95 | -0,63 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 61,40 | 62,04 | -1,03 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,18 | 57,75 | 0,74 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 52,56 | 52,92 | -0,68 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,07 | 124,07 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 141,35 | 147,06 | -3,88 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 145,49 | 151,37 | -3,88 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 152,54 | 158,70 | -3,88 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 188,31 | 187,91 | 0,21 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 138,19 | 141,11 | -2,07 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 202,68 | 209,98 | -3,48 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 161,19 | 161,09 | 0,06 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 136,33 | 137,10 | -0,56 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 152,76 | 152,70 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 195,30 | 197,46 | -1,09 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,12 | 218,17 | -0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,75 | 118,01 | -0,22 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,66 | 75,35 | -0,92 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,05 | 147,47 | -0,28 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,30 | 142,53 | -0,16 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 68,08 | 68,43 | -0,51 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 77,60 | 78,31 | -0,91 |
| KBAK | KBC Aktywny | 187,42 | 188,45 | -0,55 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 203,37 | 203,83 | -0,23 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,09 | 167,08 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 218,74 | 219,56 | -0,37 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 111,38 | 110,84 | 0,49 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 108,48 | 108,78 | -0,28 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,29 | 115,36 | -0,06 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 66,91 | 67,09 | -0,27 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 64,84 | 65,15 | -0,48 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 177,47 | 177,49 | -0,01 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,70 | 52,75 | -0,09 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 123,76 | 123,88 | -0,10 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,46 | 10,47 | -0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 187,25 | 188,16 | -0,48 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,01 | 11,07 | -0,54 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 115,47 | 116,35 | -0,76 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,03 | 6,07 | -0,66 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,86 | 22,11 | -1,13 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,56 | 9,67 | -1,14 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,83 | 10,84 | -0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,05 | 8,08 | -0,37 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,71 | 14,82 | -0,74 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,65 | 44,03 | -0,86 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,19 | 10,19 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 39,04 | 39,89 | -2,13 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 63,17 | 63,37 | -0,32 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,52 | 40,25 | 0,67 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 76,78 | 75,88 | 1,19 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,87 | 10,89 | -0,18 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,31 | 12,34 | -0,24 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,76 | 10,78 | -0,19 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,84 | 10,86 | -0,18 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,83 | 9,85 | -0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,08 | 10,07 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,27 | 11,23 | 0,36 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,18 | 10,20 | -0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,70 | 13,63 | 0,51 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,10 | 13,05 | 0,38 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,18 | 7,22 | -0,55 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,59 | 8,63 | -0,46 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,78 | 7,71 | 0,91 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,76 | 6,71 | 0,75 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,97 | 16,00 | -0,19 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,65 | 7,62 | 0,39 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,39 | 11,39 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,70 | 15,63 | 0,45 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,73 | 24,84 | -0,44 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 135,08 | 135,65 | -0,42 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 115,06 | 115,85 | -0,68 |
| PKCA | PKO Akcji | 288,66 | 291,70 | -1,04 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 139,77 | 139,83 | -0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 123,22 | 123,89 | -0,54 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 99,42 | 100,54 | -1,11 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 45,24 | 45,37 | -0,29 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 45,81 | 46,37 | -1,21 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 79,04 | 79,09 | -0,06 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,05 | 58,09 | -0,07 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 192,17 | 190,12 | 1,08 |
| SUPB | SUPERFUND B | 822,94 | 821,57 | 0,17 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 247,54 | 247,12 | 0,17 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 163,45 | 163,35 | 0,06 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 699,95 | 705,88 | -0,84 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 210,54 | 212,32 | -0,84 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 167,94 | 166,02 | 1,16 |
| SUPC | SUPERFUND C | 719,17 | 717,43 | 0,24 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 216,32 | 215,79 | 0,25 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 147,69 | 146,44 | 0,85 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 632,48 | 632,81 | -0,05 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 190,25 | 190,34 | -0,05 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 320,75 | 317,32 | 1,08 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1373,58 | 1371,23 | 0,17 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 413,17 | 412,45 | 0,17 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 179,20 | 176,44 | 1,56 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 767,42 | 762,43 | 0,65 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 230,84 | 229,33 | 0,66 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,38 | 17,20 | 1,05 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 74,41 | 74,33 | 0,11 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,38 | 22,36 | 0,09 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,20 | 17,02 | 1,06 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 73,65 | 73,56 | 0,12 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,15 | 22,13 | 0,09 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,05 | 16,87 | 1,07 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 73,00 | 72,91 | 0,12 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 21,96 | 21,93 | 0,14 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,92 | 16,75 | 1,01 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 72,46 | 72,38 | 0,11 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,80 | 21,77 | 0,14 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,46 | 19,26 | 1,04 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,34 | 83,24 | 0,12 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,07 | 25,04 | 0,12 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 92,45 | 93,95 | -1,60 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,68 | 113,57 | 0,10 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,97 | 160,16 | -0,12 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 130,65 | 131,03 | -0,29 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 115,41 | 116,31 | -0,77 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 128,68 | 129,21 | -0,41 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 237,06 | 239,46 | -1,00 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 347,37 | 351,36 | -1,14 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,08 | 130,07 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 132,66 | 132,88 | -0,17 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 154,50 | 155,92 | -0,91 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 118,83 | 122,22 | -2,77 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 87,39 | 88,48 | -1,23 |
| QULE | QUERCUS lev | 81,74 | 84,39 | -3,14 |
| QUSH | QUERCUS short | 93,95 | 92,50 | 1,57 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 54,02 | 56,46 | -4,32 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 127,94 | 125,42 | 2,01 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 101,40 | 96,93 | 4,61 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 89,36 | 91,52 | -2,36 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 99,74 | 101,60 | -1,83 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 93,32 | 92,53 | 0,85 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 08-07 | 05-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 193,27 | 197,85 | -2,31 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,89 | 214,00 | -0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 183,02 | 185,73 | -1,46 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,15 | 310,19 | -0,01 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 281,53 | 283,52 | -0,70 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 178,53 | 180,82 | -1,27 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 4-07 | 3-07 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 303,35 | 302,38 | 0,32 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1975,09 | 1962,66 | 0,63 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 391,72 | 389,25 | 0,63 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 814,38 | 812,07 | 0,28 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1920,47 | 1922,86 | -0,12 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 647,63 | 648,44 | -0,12 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 762,43 | 761,07 | 0,18 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,85 | 390,16 | 0,18 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 917,79 | 916,79 | 0,11 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 460,65 | 460,15 | 0,11 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 687,79 | 684,03 | 0,55 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 558,80 | 555,75 | 0,55 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 883,70 | 877,91 | 0,66 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 657,43 | 653,12 | 0,66 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,54 | 236,71 | -0,07 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,79 | 112,87 | -0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 951,93 | 952,42 | -0,05 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 505,67 | 505,93 | -0,05 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 870,60 | 862,55 | 0,93 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 474,50 | 470,11 | 0,93 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ amp/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.