Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
04.06.2012 18:00
04.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 1-06 | 31-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 13,55 | 13,69 | -1,02 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,02 | 14,06 | -0,28 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,39 | 17,38 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,72 | 6,75 | -0,44 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,16 | 14,16 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,18 | 10,24 | -0,59 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,10 | 6,19 | -1,45 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,14 | 5,19 | -0,96 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,09 | 9,12 | -0,33 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,55 | 13,55 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,06 | 6,13 | -1,14 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,82 | 12,82 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,00 | 8,04 | -0,50 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,23 | 7,35 | -1,63 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,70 | 6,82 | -1,76 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,41 | 4,49 | -1,78 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,82 | 10,71 | 1,03 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,16 | 11,28 | -1,06 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,86 | 6,99 | -1,86 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,89 | 7,02 | -1,85 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,64 | 23,78 | -0,59 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,42 | 27,73 | -1,12 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,27 | 25,36 | -0,35 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 133,41 | 135,03 | -1,20 |
| CAPO | BPH Selektywny | 111,92 | 112,04 | -0,11 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2858,67 | 2859,00 | -0,01 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 228,58 | 231,57 | -1,29 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 249,43 | 249,58 | -0,06 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,86 | 1,88 | -1,06 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 34,85 | 35,31 | -1,30 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 58,12 | 58,00 | 0,21 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,85 | 31,85 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,13 | 1,16 | -2,59 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,76 | 14,82 | -0,40 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,38 | 12,37 | 0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1090,12 | 1091,47 | -0,12 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 131,20 | 133,86 | -1,99 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 282,04 | 284,28 | -0,79 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 293,83 | 296,06 | -0,75 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 318,52 | 320,73 | -0,69 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 264,05 | 263,83 | 0,08 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 266,29 | 266,07 | 0,08 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 272,27 | 272,04 | 0,08 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 298,64 | 302,55 | -1,29 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 316,68 | 320,59 | -1,22 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 343,40 | 347,30 | -1,12 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 131,30 | 133,81 | -1,88 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 211,95 | 211,92 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 213,19 | 213,16 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 216,13 | 216,10 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,79 | 20,92 | -0,62 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,26 | 22,38 | -0,54 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,07 | 23,19 | -0,52 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 155,38 | 158,39 | -1,90 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 167,37 | 170,38 | -1,77 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 185,08 | 188,08 | -1,60 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 37,72 | 38,27 | -1,44 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 62,26 | 63,06 | -1,27 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,89 | 64,69 | -1,24 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 65,65 | 66,44 | -1,19 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,71 | 54,69 | 0,04 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 51,45 | 52,38 | -1,78 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 50,66 | 51,20 | -1,05 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 119,50 | 119,48 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 210,18 | 202,52 | 3,78 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 214,05 | 206,39 | 3,71 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 218,98 | 211,31 | 3,63 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 174,14 | 176,86 | -1,54 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 140,30 | 142,17 | -1,32 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 171,96 | 170,49 | 0,86 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 167,29 | 168,63 | -0,79 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 132,94 | 133,64 | -0,52 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 168,43 | 169,79 | -0,80 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 178,00 | 179,35 | -0,75 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 208,30 | 208,31 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 105,24 | 105,19 | 0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 65,02 | 65,79 | -1,17 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 134,10 | 133,98 | 0,09 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 136,38 | 136,39 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 53,79 | 54,38 | -1,08 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 51,74 | 52,23 | -0,94 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 51,74 | 52,23 | -0,94 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 64,53 | 65,32 | -1,21 |
| KBAK | KBC Aktywny | 166,96 | 167,87 | -0,54 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 185,74 | 185,57 | 0,09 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,24 | 161,25 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 191,27 | 191,83 | -0,29 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,05 | 104,31 | 0,71 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 98,69 | 98,82 | -0,13 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 107,12 | 106,78 | 0,32 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53,12 | 53,46 | -0,64 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 170,62 | 170,61 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,86 | 13,86 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 49,70 | 49,69 | 0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,69 | 112,68 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 114,45 | 114,44 | 0,01 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 173,65 | 174,30 | -0,37 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 105,49 | 106,26 | -0,72 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,78 | 5,82 | -0,69 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 19,54 | 19,76 | -1,11 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 7,80 | 7,88 | -1,02 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,10 | 10,14 | -0,39 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,30 | 6,38 | -1,25 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 10,94 | 11,10 | -1,44 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,90 | 42,63 | 0,63 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,72 | 9,71 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,37 | 32,84 | -1,43 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 64,86 | 64,22 | 1,00 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,09 | 38,22 | -0,34 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,21 | 68,20 | -1,45 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,09 | 10,11 | -0,20 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,75 | 11,77 | -0,17 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,48 | 10,50 | -0,19 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,27 | 10,28 | -0,10 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,31 | 9,32 | -0,11 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,46 | 9,48 | -0,21 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 9,99 | 10,04 | -0,50 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,61 | 12,66 | -0,39 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,45 | 11,51 | -0,52 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,76 | 6,84 | -1,17 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,75 | 6,93 | -2,60 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,98 | 7,04 | -0,85 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,01 | 6,08 | -1,15 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,51 | 14,53 | -0,14 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,13 | 8,20 | -0,85 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,90 | 10,90 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,78 | 13,85 | -0,51 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,12 | 22,20 | -0,36 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 128,57 | 128,46 | 0,09 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,53 | 113,02 | -0,43 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 87,12 | 88,26 | -1,29 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 83,72 | 83,72 | 0,00 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,40 | 23,67 | -1,14 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,97 | 19,08 | -0,58 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 98,78 | 92,17 | 7,17 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,61 | 26,06 | 5,95 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 22,39 | 21,00 | 6,62 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 81,10 | 81,36 | -0,32 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 136,75 | 136,75 | 0,00 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 75,53 | 76,32 | -1,04 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 109,43 | 109,83 | -0,36 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,28 | 109,29 | -0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 154,76 | 154,54 | 0,14 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,25 | 122,45 | -0,16 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,40 | 110,38 | 0,02 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 101,14 | 102,20 | -1,04 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 119,04 | 119,30 | -0,22 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 214,69 | 216,14 | -0,67 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 291,32 | 294,09 | -0,94 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 162,06 | 163,98 | -1,17 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 144,50 | 145,54 | -0,71 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 125,77 | 126,34 | -0,45 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 101,16 | 101,76 | -0,59 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 59,87 | 60,59 | -1,19 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,61 | 106,47 | 0,13 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 107,34 | 108,31 | -0,90 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 123,96 | 123,96 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 110,92 | 111,06 | -0,13 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 110,19 | 110,60 | -0,37 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 77,32 | 77,21 | 0,14 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 123,13 | 123,14 | -0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,56 | 116,96 | -0,34 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 123,28 | 124,87 | -1,27 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 104,07 | 103,60 | 0,45 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 86,77 | 88,10 | -1,51 |
| QULE | QUERCUS lev | 67,69 | 68,69 | -1,46 |
| QUSH | QUERCUS short | 108,31 | 107,53 | 0,73 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 104,16 | 94,87 | 9,79 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 99,18 | 103,62 | -4,28 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 74,86 | 81,76 | -8,44 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 114,53 | 110,78 | 3,39 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 99,67 | 110,30 | -9,64 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 98,73 | 94,40 | 4,59 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 04-06 | 01-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 185,29 | 185,12 | 0,09 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 209,12 | 209,08 | 0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 180,09 | 180,14 | -0,03 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 146313,91 | 146274,22 | 0,03 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 31-05 | 30-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 326,74 | 325,08 | 0,51 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1966,04 | 1972,65 | -0,34 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 406,83 | 408,20 | -0,34 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 853,10 | 848,84 | 0,50 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1824,83 | 1827,98 | -0,17 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 644,93 | 646,05 | -0,17 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 702,19 | 701,82 | 0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 373,37 | 373,17 | 0,05 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 926,72 | 926,13 | 0,06 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 480,50 | 480,20 | 0,06 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 645,98 | 646,59 | -0,09 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 535,10 | 535,61 | -0,10 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 807,20 | 804,76 | 0,30 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 612,71 | 610,86 | 0,30 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 229,51 | 228,88 | 0,28 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,76 | 112,45 | 0,28 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 936,12 | 934,43 | 0,18 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 514,62 | 513,70 | 0,18 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 799,86 | 801,90 | -0,25 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 457,96 | 459,13 | -0,25 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
